Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	63 580	11 043	74 623	284 815	54 819	339 634	312 887	48 493	361 380	35 508	17 369	52 877
20208	5 934	0	5 934	12 173	0	12 173	14 922	0	14 922	3 185	0	3 185
20209	0	0	0	171 736	0	171 736	171 736	0	171 736	0	0	0
30102	38 941	0	38 941	10 435 614	0	10 435 614	10 442 594	0	10 442 594	31 961	0	31 961
30110	14 382	16 019	30 401	31 363	258 654	290 017	27 854	262 398	290 252	17 891	12 275	30 166
30114	0	7 301	7 301	0	194 364	194 364	0	193 241	193 241	0	8 424	8 424
30202	6 705	0	6 705	622	0	622	0	0	0	7 327	0	7 327
30204	266	0	266	221	0	221	0	0	0	487	0	487
30215	310	2 825	3 135	0	396	396	0	157	157	310	3 064	3 374
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	121	70	191	19 870	10 707	30 577	19 928	10 728	30 656	63	49	112
30424	2 028	0	2 028	353 122	0	353 122	353 146	0	353 146	2 004	0	2 004
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	50 000	0	50 000	2 205 000	0	2 205 000	2 255 000	0	2 255 000	0	0	0
31903	420 000	0	420 000	2 630 000	0	2 630 000	2 450 000	0	2 450 000	600 000	0	600 000
32002	100 000	0	100 000	1 945 000	0	1 945 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	942	942	0	132	132	0	53	53	0	1 021	1 021
45201	28 964	0	28 964	271 166	0	271 166	221 648	0	221 648	78 482	0	78 482
45203	0	0	0	49 483	0	49 483	49 483	0	49 483	0	0	0
45205	47 375	0	47 375	3 941	0	3 941	1 500	0	1 500	49 816	0	49 816
45206	417 348	0	417 348	6 577	0	6 577	5 861	0	5 861	418 064	0	418 064
45207	147 808	0	147 808	0	0	0	1 860	0	1 860	145 948	0	145 948
45208	14 068	0	14 068	0	0	0	140	0	140	13 928	0	13 928
45505	412	0	412	0	0	0	82	0	82	330	0	330
45506	93 491	0	93 491	500	0	500	1 164	0	1 164	92 827	0	92 827
45507	47 894	0	47 894	0	0	0	753	0	753	47 141	0	47 141
45704	83	0	83	0	0	0	21	0	21	62	0	62
45705	1 156	0	1 156	0	0	0	45	0	45	1 111	0	1 111
45706	7 553	0	7 553	0	0	0	158	0	158	7 395	0	7 395
45812	150 115	0	150 115	1 000	0	1 000	0	0	0	151 115	0	151 115
45815	2 313	0	2 313	326	0	326	660	0	660	1 979	0	1 979
45817	25	0	25	12	0	12	0	0	0	37	0	37
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	6 176	6 176	0	353 018	353 018	0	359 194	359 194	0	0	0
47408	0	0	0	718 059	724 184	1 442 243	718 059	724 184	1 442 243	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
47423	18	0	18	25	15 009	15 034	32	15 009	15 041	11	0	11
47427	8 855	0	8 855	11 961	0	11 961	11 281	0	11 281	9 535	0	9 535
47802	18 636	0	18 636	90 000	0	90 000	184	0	184	108 452	0	108 452
60302	3 014	0	3 014	0	0	0	0	0	0	3 014	0	3 014
60308	30	0	30	314	0	314	344	0	344	0	0	0
60310	284	0	284	381	0	381	333	0	333	332	0	332
60312	230 976	0	230 976	2 788	0	2 788	5 272	0	5 272	228 492	0	228 492
60323	128	0	128	80	0	80	128	0	128	80	0	80
60336	755	0	755	72	0	72	77	0	77	750	0	750
60401	422 939	0	422 939	103	0	103	0	0	0	423 042	0	423 042
60415	5 182	0	5 182	104	0	104	104	0	104	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	294	0	294	71	0	71	62	0	62	303	0	303
61008	814	0	814	156	0	156	178	0	178	792	0	792
61009	46	0	46	48	0	48	0	0	0	94	0	94
61212	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61403	2 483	0	2 483	381	0	381	394	0	394	2 470	0	2 470
61702	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
61904	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
70606	243 497	0	243 497	31 809	0	31 809	0	0	0	275 306	0	275 306
70608	40 701	0	40 701	7 569	0	7 569	0	0	0	48 270	0	48 270
70611	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
Итого по активу (баланс)	2 770 180	44 376	2 814 556	19 689 192	1 611 283	21 300 475	19 515 620	1 613 457	21 129 077	2 943 752	42 202	2 985 954
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	229 353	0	229 353	0	0	0	0	0	0	229 353	0	229 353
30109	39	0	39	675	0	675	636	0	636	0	0	0
30126	8 699	0	8 699	190	0	190	293	0	293	8 802	0	8 802
30226	7	0	7	72	0	72	69	0	69	4	0	4
30232	285	144	429	33 679	23 465	57 144	33 439	23 372	56 811	45	51	96
32211	57	0	57	4	0	4	8	0	8	61	0	61
407	733 274	14 131	747 405	3 656 705	410 196	4 066 901	3 750 102	418 588	4 168 690	826 671	22 523	849 194
408.1	43 443	0	43 443	119 813	1 338	121 151	121 862	1 338	123 200	45 492	0	45 492
40807	2 036	615	2 651	1 933	27 493	29 426	339	27 172	27 511	442	294	736
40817	10 325	9 777	20 102	27 420	2 681	30 101	25 771	3 336	29 107	8 676	10 432	19 108
40820	1 113	9	1 122	3 005	463	3 468	3 553	464	4 017	1 661	10	1 671
40821	10	0	10	724	0	724	754	0	754	40	0	40
40905	0	0	0	6 229	2 485	8 714	6 229	2 485	8 714	0	0	0
40906	0	0	0	36 945	0	36 945	36 945	0	36 945	0	0	0
40909	0	1	1	3 240	6 982	10 222	3 240	6 982	10 222	0	1	1
40910	0	0	0	3 974	3 473	7 447	3 974	3 473	7 447	0	0	0
40911	162	0	162	12 603	406	13 009	12 640	406	13 046	199	0	199
40912	0	0	0	5 541	11 415	16 956	5 541	11 415	16 956	0	0	0
40913	0	0	0	8 595	4 765	13 360	8 595	4 765	13 360	0	0	0
42102	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42103	6 300	0	6 300	0	0	0	4 700	0	4 700	11 000	0	11 000
42104	36 650	0	36 650	0	0	0	200	0	200	36 850	0	36 850
42108	1 031	0	1 031	6	0	6	0	0	0	1 025	0	1 025
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42306	116 814	0	116 814	5 853	0	5 853	41 552	0	41 552	152 513	0	152 513
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	531	0	531	531	0	531	0	0	0	0	0	0
45215	13 999	0	13 999	1 159	0	1 159	1 650	0	1 650	14 490	0	14 490
45515	15 248	0	15 248	269	0	269	16	0	16	14 995	0	14 995
45715	257	0	257	7	0	7	0	0	0	250	0	250
45818	150 696	0	150 696	336	0	336	225	0	225	150 585	0	150 585
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	722 991	719 563	1 442 554	722 991	719 563	1 442 554	0	0	0
47411	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
47416	283	0	283	3 794	628	4 422	3 577	628	4 205	66	0	66
47422	770	0	770	1 431	163	1 594	1 406	163	1 569	745	0	745
47424	75	0	75	1 571	0	1 571	1 502	0	1 502	6	0	6
47425	2 443	0	2 443	3 084	0	3 084	1 224	0	1 224	583	0	583
47426	183	0	183	1 280	0	1 280	1 665	0	1 665	568	0	568
47804	3 913	0	3 913	38	0	38	900	0	900	4 775	0	4 775
52307	0	387	387	0	22	22	0	54	54	0	419	419
60301	0	0	0	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
60305	18 672	0	18 672	21 644	0	21 644	11 764	0	11 764	8 792	0	8 792
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	355	0	355	23	0	23	241	0	241	573	0	573
60311	572	0	572	1 555	0	1 555	1 590	0	1 590	607	0	607
60313	0	32	32	0	31	31	0	38	38	0	39	39
60322	92	0	92	112	0	112	22	0	22	2	0	2
60324	26 872	0	26 872	283	0	283	1	0	1	26 590	0	26 590
60335	5 522	0	5 522	3 317	0	3 317	2 647	0	2 647	4 852	0	4 852
60405	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60414	139 074	0	139 074	0	0	0	896	0	896	139 970	0	139 970
60903	2 984	0	2 984	0	0	0	120	0	120	3 104	0	3 104
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
61910	11 719	0	11 719	0	0	0	38	0	38	11 757	0	11 757
70601	241 929	0	241 929	6	0	6	36 461	0	36 461	278 384	0	278 384
70603	41 733	0	41 733	0	0	0	8 784	0	8 784	50 517	0	50 517
Итого по пассиву (баланс)	2 789 460	25 096	2 814 556	4 710 305	1 215 569	5 925 874	4 873 030	1 224 242	6 097 272	2 952 185	33 769	2 985 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	207 136	0	207 136	24 589	0	24 589	37 702	0	37 702	194 023	0	194 023
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	585	585	0	38	38	0	623	623	0	0	0
91414	1 473 136	0	1 473 136	376 120	0	376 120	356 821	0	356 821	1 492 435	0	1 492 435
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	18 636	0	18 636	90 000	0	90 000	184	0	184	108 452	0	108 452
91501	73 940	0	73 940	0	0	0	0	0	0	73 940	0	73 940
91604	27 478	0	27 478	4 424	0	4 424	4 321	0	4 321	27 581	0	27 581
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	3 346 734	0	3 346 734	344 985	0	344 985	1 556 795	0	1 556 795	2 134 924	0	2 134 924
Итого по активу (баланс)	5 173 637	585	5 174 222	840 118	38	840 156	1 955 828	623	1 956 451	4 057 927	0	4 057 927
Пассив
91312	2 866 017	0	2 866 017	1 091 504	0	1 091 504	66 067	0	66 067	1 840 580	0	1 840 580
91316	262	0	262	262	0	262	32	0	32	32	0	32
91317	234 520	0	234 520	465 028	0	465 028	278 885	0	278 885	48 377	0	48 377
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	1 827 488	0	1 827 488	398 252	0	398 252	493 767	0	493 767	1 923 003	0	1 923 003
Итого по пассиву (баланс)	5 174 222	0	5 174 222	1 955 046	0	1 955 046	838 751	0	838 751	4 057 927	0	4 057 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 519	837	14 356	308 888	8 672	317 560	314 446	9 509	323 955	7 961	0	7 961
99996	14 431	0	14 431	318 540	0	318 540	325 003	0	325 003	7 968	0	7 968
Итого по активу (баланс)	27 950	837	28 787	627 428	8 672	636 100	639 449	9 509	648 958	15 929	0	15 929
Пассив
96901	833	13 598	14 431	9 515	315 487	325 002	8 682	309 857	318 539	0	7 968	7 968
99997	14 356	0	14 356	323 955	0	323 955	317 560	0	317 560	7 961	0	7 961
Итого по пассиву (баланс)	15 189	13 598	28 787	333 470	315 487	648 957	326 242	309 857	636 099	7 961	7 968	15 929

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?