Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78	0	78	11	0	11	0	0	0	89	0	89
20202	24 285	4 579	28 864	407 620	643	408 263	425 446	320	425 766	6 459	4 902	11 361
20209	0	0	0	208 500	0	208 500	208 500	0	208 500	0	0	0
30102	19 885	0	19 885	7 924 562	0	7 924 562	7 921 818	0	7 921 818	22 629	0	22 629
30110	0	13 236	13 236	0	30 434	30 434	0	39 283	39 283	0	4 387	4 387
30202	5 174	0	5 174	204	0	204	0	0	0	5 378	0	5 378
30204	108	0	108	27	0	27	0	0	0	135	0	135
31902	65 000	0	65 000	530 000	0	530 000	595 000	0	595 000	0	0	0
31903	1 240 000	0	1 240 000	6 421 000	0	6 421 000	6 393 000	0	6 393 000	1 268 000	0	1 268 000
44906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	0	0	0	24 800	0	24 800	0	0	0	24 800	0	24 800
45206	26 191	0	26 191	67 632	0	67 632	18 899	0	18 899	74 924	0	74 924
45207	138 733	0	138 733	0	0	0	6 352	0	6 352	132 381	0	132 381
45208	112 818	0	112 818	0	0	0	808	0	808	112 010	0	112 010
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	575	0	575	0	0	0	85	0	85	490	0	490
45407	97 950	0	97 950	390	0	390	7 624	0	7 624	90 716	0	90 716
45408	61 243	0	61 243	0	0	0	1 458	0	1 458	59 785	0	59 785
45503	755	0	755	0	0	0	755	0	755	0	0	0
45504	0	0	0	755	0	755	0	0	0	755	0	755
45505	605	0	605	0	0	0	105	0	105	500	0	500
45506	5 091	0	5 091	0	0	0	483	0	483	4 608	0	4 608
45507	38 465	0	38 465	2 790	0	2 790	2 132	0	2 132	39 123	0	39 123
45812	73 282	0	73 282	0	0	0	0	0	0	73 282	0	73 282
45814	15 189	0	15 189	0	0	0	0	0	0	15 189	0	15 189
45815	5 597	0	5 597	0	0	0	55	0	55	5 542	0	5 542
45912	407	0	407	0	0	0	141	0	141	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47408	0	0	0	37 078	0	37 078	37 078	0	37 078	0	0	0
47423	23	0	23	13	0	13	7	0	7	29	0	29
47427	2 981	0	2 981	12 304	0	12 304	13 246	0	13 246	2 039	0	2 039
50207	19 199	0	19 199	138	0	138	1	0	1	19 336	0	19 336
50221	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60306	284	0	284	110	0	110	0	0	0	394	0	394
60308	82	0	82	447	0	447	434	0	434	95	0	95
60312	2 237	0	2 237	3 647	0	3 647	1 045	0	1 045	4 839	0	4 839
60323	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60336	87	0	87	36	0	36	11	0	11	112	0	112
60401	51 902	0	51 902	0	0	0	0	0	0	51 902	0	51 902
61002	35	0	35	79	0	79	79	0	79	35	0	35
61008	847	0	847	239	0	239	307	0	307	779	0	779
61009	223	0	223	103	0	103	113	0	113	213	0	213
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	607	0	607	0	0	0	150	0	150	457	0	457
61702	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
61703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62001	23 415	0	23 415	0	0	0	0	0	0	23 415	0	23 415
70606	182 406	0	182 406	20 221	0	20 221	24	0	24	202 603	0	202 603
70608	5 828	0	5 828	1 209	0	1 209	0	0	0	7 037	0	7 037
70611	1 703	0	1 703	464	0	464	0	0	0	2 167	0	2 167
Итого по активу (баланс)	2 228 564	17 815	2 246 379	15 667 406	31 077	15 698 483	15 635 182	39 603	15 674 785	2 260 788	9 289	2 270 077
Пассив
10207	516 200	0	516 200	0	0	0	0	0	0	516 200	0	516 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
10609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	93 023	0	93 023	0	0	0	0	0	0	93 023	0	93 023
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
406	1 489	0	1 489	7 110	0	7 110	5 621	0	5 621	0	0	0
407	155 307	12 571	167 878	755 963	54 855	810 818	754 322	45 612	799 934	153 666	3 328	156 994
408.1	61 807	1 409	63 216	432 045	14 289	446 334	441 610	14 152	455 762	71 372	1 272	72 644
40817	45	1	46	140	0	140	195	0	195	100	1	101
40821	927	0	927	11 669	0	11 669	11 365	0	11 365	623	0	623
40911	8	0	8	1 131	0	1 131	1 127	0	1 127	4	0	4
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	4 320	0	4 320	12 465	0	12 465	10 193	0	10 193	2 048	0	2 048
42303	7 774	0	7 774	0	0	0	69	0	69	7 843	0	7 843
42304	0	133	133	0	8	8	0	19	19	0	144	144
42305	82 814	0	82 814	88 277	0	88 277	93 463	0	93 463	88 000	0	88 000
42306	413 816	0	413 816	88 000	0	88 000	91 032	0	91 032	416 848	0	416 848
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	79 772	0	79 772	2 655	0	2 655	3 441	0	3 441	80 558	0	80 558
45415	12 226	0	12 226	475	0	475	8	0	8	11 759	0	11 759
45515	8 010	0	8 010	248	0	248	196	0	196	7 958	0	7 958
45818	94 068	0	94 068	55	0	55	0	0	0	94 013	0	94 013
45918	1 000	0	1 000	81	0	81	10	0	10	929	0	929
47407	0	0	0	0	36 661	36 661	0	36 661	36 661	0	0	0
47411	1 231	0	1 231	3 274	0	3 274	3 281	0	3 281	1 238	0	1 238
47416	49	0	49	455	0	455	406	0	406	0	0	0
47422	66	0	66	11	0	11	14	0	14	69	0	69
47425	278	0	278	593	0	593	753	0	753	438	0	438
47426	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884
50220	78	0	78	0	0	0	11	0	11	89	0	89
60301	226	0	226	1 120	0	1 120	894	0	894	0	0	0
60305	4 072	0	4 072	5 652	0	5 652	3 784	0	3 784	2 204	0	2 204
60309	9	0	9	0	0	0	10	0	10	19	0	19
60311	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60322	268	0	268	138	0	138	138	0	138	268	0	268
60335	784	0	784	1 110	0	1 110	986	0	986	660	0	660
60349	297	0	297	12	0	12	0	0	0	285	0	285
60414	26 421	0	26 421	0	0	0	842	0	842	27 263	0	27 263
62002	2 037	0	2 037	0	0	0	0	0	0	2 037	0	2 037
70601	185 713	0	185 713	0	0	0	20 475	0	20 475	206 188	0	206 188
70603	5 932	0	5 932	0	0	0	1 498	0	1 498	7 430	0	7 430
70615	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
Итого по пассиву (баланс)	2 232 265	14 114	2 246 379	1 418 251	105 813	1 524 064	1 451 318	96 444	1 547 762	2 265 332	4 745	2 270 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 145	0	86 145	1 696	0	1 696	10 760	0	10 760	77 081	0	77 081
90902	41 775	0	41 775	18 670	0	18 670	10 596	0	10 596	49 849	0	49 849
91414	1 561 290	0	1 561 290	49 428	0	49 428	39 142	0	39 142	1 571 576	0	1 571 576
91604	5 576	0	5 576	935	0	935	752	0	752	5 759	0	5 759
91704	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91802	12 340	0	12 340	0	0	0	0	0	0	12 340	0	12 340
99998	922 616	0	922 616	141 222	0	141 222	54 119	0	54 119	1 009 719	0	1 009 719
Итого по активу (баланс)	2 630 259	0	2 630 259	211 951	0	211 951	115 369	0	115 369	2 726 841	0	2 726 841
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	891 410	0	891 410	53 249	0	53 249	129 768	0	129 768	967 929	0	967 929
91316	249	0	249	639	0	639	9 700	0	9 700	9 310	0	9 310
91317	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	1 523	0	1 523	29 480	0	29 480
99999	1 707 643	0	1 707 643	61 072	0	61 072	70 551	0	70 551	1 717 122	0	1 717 122
Итого по пассиву (баланс)	2 630 259	0	2 630 259	115 191	0	115 191	211 773	0	211 773	2 726 841	0	2 726 841

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?