Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 169	0	1 169	15	0	15	0	0	0	1 184	0	1 184
10610	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
20202	96 924	30 162	127 086	670 823	101 568	772 391	716 767	91 088	807 855	50 980	40 642	91 622
20208	27 928	998	28 926	42 786	3 056	45 842	44 327	2 965	47 292	26 387	1 089	27 476
20209	2 594	1 625	4 219	671 741	53 116	724 857	671 378	53 289	724 667	2 957	1 452	4 409
20302	0	10 038	10 038	0	1 404	1 404	0	732	732	0	10 710	10 710
30102	132 622	0	132 622	11 086 434	0	11 086 434	11 108 040	0	11 108 040	111 016	0	111 016
30110	11 521	215 234	226 755	49 409	741 371	790 780	49 557	845 030	894 587	11 373	111 575	122 948
30114	0	38 561	38 561	0	60 893	60 893	0	99 454	99 454	0	0	0
30202	14 854	0	14 854	390	0	390	0	0	0	15 244	0	15 244
30204	5 711	0	5 711	0	0	0	2 291	0	2 291	3 420	0	3 420
30215	360	2 499	2 859	0	350	350	0	139	139	360	2 710	3 070
30221	0	0	0	0	26 301	26 301	0	26 301	26 301	0	0	0
30233	137	2 468	2 605	88 365	10 109	98 474	87 414	7 638	95 052	1 088	4 939	6 027
30302	35 206	322 713	357 919	11 012	460 841	471 853	5 678	40 204	45 882	40 540	743 350	783 890
30306	701 153	8 891	710 044	225 029	8 176	233 205	15 029	17 067	32 096	911 153	0	911 153
30424	618	0	618	437 969	0	437 969	437 858	0	437 858	729	0	729
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	325 000	0	325 000	5 481 000	0	5 481 000	5 441 000	0	5 441 000	365 000	0	365 000
31903	570 000	0	570 000	3 050 000	0	3 050 000	3 020 000	0	3 020 000	600 000	0	600 000
32201	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
44906	12 400	0	12 400	50 000	0	50 000	0	0	0	62 400	0	62 400
44907	56 600	0	56 600	0	0	0	5 500	0	5 500	51 100	0	51 100
44908	53 412	0	53 412	0	0	0	200	0	200	53 212	0	53 212
45107	52 922	0	52 922	0	0	0	1 153	0	1 153	51 769	0	51 769
45108	55 145	0	55 145	0	0	0	2 542	0	2 542	52 603	0	52 603
45204	45 200	0	45 200	37 050	0	37 050	32 250	0	32 250	50 000	0	50 000
45205	14 400	89 023	103 423	0	12 473	12 473	3 600	4 956	8 556	10 800	96 540	107 340
45206	210 750	55 372	266 122	20 000	7 759	27 759	162 151	3 082	165 233	68 599	60 049	128 648
45207	645 745	0	645 745	23 120	0	23 120	128 936	0	128 936	539 929	0	539 929
45208	227 351	0	227 351	0	0	0	290	0	290	227 061	0	227 061
45407	2 620	0	2 620	0	0	0	220	0	220	2 400	0	2 400
45504	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
45505	6 790	0	6 790	4 150	0	4 150	2 278	0	2 278	8 662	0	8 662
45506	56 846	0	56 846	200	0	200	1 372	0	1 372	55 674	0	55 674
45507	88 091	0	88 091	33 270	0	33 270	845	0	845	120 516	0	120 516
45508	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
45812	29 026	0	29 026	1 000	0	1 000	50	0	50	29 976	0	29 976
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	2 540	2 540	0	447 744	447 744	0	448 477	448 477	0	1 807	1 807
47408	0	0	0	520 403	548 073	1 068 476	520 403	548 073	1 068 476	0	0	0
47421	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	2 220	3 660	5 880	245	26 912	27 157	222	30 572	30 794	2 243	0	2 243
47427	673	0	673	6 408	0	6 408	6 844	0	6 844	237	0	237
47901	6 186	0	6 186	0	0	0	475	0	475	5 711	0	5 711
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
60302	3 286	0	3 286	4	0	4	2	0	2	3 288	0	3 288
60306	17	0	17	14	0	14	27	0	27	4	0	4
60308	507	0	507	83	0	83	285	0	285	305	0	305
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	9 031	0	9 031	2 276	0	2 276	1 756	0	1 756	9 551	0	9 551
60323	94	0	94	8	0	8	7	0	7	95	0	95
60336	498	0	498	234	0	234	251	0	251	481	0	481
60401	205 747	0	205 747	0	0	0	0	0	0	205 747	0	205 747
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60901	17 110	0	17 110	43	0	43	0	0	0	17 153	0	17 153
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	117	0	117	24	0	24	49	0	49	92	0	92
61008	964	0	964	550	0	550	334	0	334	1 180	0	1 180
61009	545	0	545	212	0	212	200	0	200	557	0	557
61209	0	0	0	12 310	0	12 310	12 310	0	12 310	0	0	0
61403	4 673	0	4 673	18	0	18	271	0	271	4 420	0	4 420
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
62001	98 566	0	98 566	0	0	0	6 966	0	6 966	91 600	0	91 600
70606	944 895	0	944 895	70 321	0	70 321	60	0	60	1 015 156	0	1 015 156
70608	577 431	0	577 431	138 483	0	138 483	0	0	0	715 914	0	715 914
70609	4 807	0	4 807	732	0	732	0	0	0	5 539	0	5 539
Итого по активу (баланс)	5 440 542	783 784	6 224 326	22 742 816	2 510 146	25 252 962	22 493 673	2 219 067	24 712 740	5 689 685	1 074 863	6 764 548
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	105 684	0	105 684	0	0	0	0	0	0	105 684	0	105 684
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	801 274	0	801 274	0	0	0	0	0	0	801 274	0	801 274
30223	29	0	29	7 764	0	7 764	7 890	0	7 890	155	0	155
30232	98	2 429	2 527	76 676	9 707	86 383	76 659	12 213	88 872	81	4 935	5 016
30301	35 206	322 713	357 919	5 678	40 204	45 882	11 012	460 841	471 853	40 540	743 350	783 890
30305	701 153	8 891	710 044	15 029	17 067	32 096	225 029	8 176	233 205	911 153	0	911 153
405	125	0	125	666	0	666	630	0	630	89	0	89
406	131 300	227	131 527	340 453	13	340 466	312 538	31	312 569	103 385	245	103 630
407	533 250	173 754	707 004	2 654 062	1 301 375	3 955 437	2 537 451	1 237 895	3 775 346	416 639	110 274	526 913
408.1	118 679	0	118 679	176 025	10 326	186 351	155 928	13 760	169 688	98 582	3 434	102 016
40807	137	70 526	70 663	43	414 066	414 109	0	343 747	343 747	94	207	301
40817	72 181	13 276	85 457	222 738	14 273	237 011	222 539	12 850	235 389	71 982	11 853	83 835
40820	3 654	0	3 654	5 150	0	5 150	5 225	0	5 225	3 729	0	3 729
40821	11 436	0	11 436	132 848	0	132 848	134 205	0	134 205	12 793	0	12 793
40905	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
40906	0	0	0	185 170	0	185 170	185 170	0	185 170	0	0	0
40909	0	0	0	1 758	358	2 116	1 758	358	2 116	0	0	0
40910	0	0	0	158	98	256	158	98	256	0	0	0
40911	118	0	118	19 052	0	19 052	19 495	0	19 495	561	0	561
40912	0	0	0	9 854	4 118	13 972	9 854	4 118	13 972	0	0	0
40913	0	0	0	27 146	2 965	30 111	27 146	2 965	30 111	0	0	0
42106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	159 699	19 834	179 533	123 823	6 000	129 823	122 534	7 912	130 446	158 410	21 746	180 156
42303	35 513	0	35 513	6 955	0	6 955	2 950	0	2 950	31 508	0	31 508
42305	51 256	0	51 256	6 303	0	6 303	9 830	0	9 830	54 783	0	54 783
42306	906 532	145 012	1 051 544	96 039	24 859	120 898	106 484	20 146	126 630	916 977	140 299	1 057 276
42307	9	33	42	1	2	3	0	5	5	8	36	44
42309	411	0	411	25	0	25	22	0	22	408	0	408
42601	919	50	969	57	3	60	0	6	6	862	53	915
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	8 094	0	8 094	503	0	503	2 500	0	2 500	10 091	0	10 091
45115	2 252	0	2 252	88	0	88	0	0	0	2 164	0	2 164
45215	238 195	0	238 195	49 656	0	49 656	16 084	0	16 084	204 623	0	204 623
45415	131	0	131	11	0	11	0	0	0	120	0	120
45515	27 194	0	27 194	1 747	0	1 747	10 423	0	10 423	35 870	0	35 870
45818	30 932	0	30 932	13	0	13	600	0	600	31 519	0	31 519
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	1 396	128 489	129 885	1 396	128 489	129 885	0	0	0
47407	218	0	218	543 854	524 866	1 068 720	543 636	524 866	1 068 502	0	0	0
47411	10 710	450	11 160	6 666	523	7 189	6 559	233	6 792	10 603	160	10 763
47416	0	0	0	8 498 912	4 963	8 503 875	8 498 957	4 963	8 503 920	45	0	45
47422	1 013	122	1 135	1 668	7	1 675	1 668	17	1 685	1 013	132	1 145
47425	3 389	0	3 389	1 993	0	1 993	1 670	0	1 670	3 066	0	3 066
47902	6 128	0	6 128	417	0	417	0	0	0	5 711	0	5 711
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50720	1 169	0	1 169	0	0	0	15	0	15	1 184	0	1 184
60301	1 460	0	1 460	1 994	0	1 994	1 880	0	1 880	1 346	0	1 346
60305	25 263	0	25 263	23 249	0	23 249	16 399	0	16 399	18 413	0	18 413
60307	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60309	170	0	170	15	0	15	616	0	616	771	0	771
60311	8 300	0	8 300	25 493	0	25 493	17 524	0	17 524	331	0	331
60320	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60322	59	0	59	2 282	0	2 282	2 283	0	2 283	60	0	60
60324	4 701	0	4 701	787	0	787	1 052	0	1 052	4 966	0	4 966
60335	5 723	0	5 723	2 979	0	2 979	5 106	0	5 106	7 850	0	7 850
60414	35 338	0	35 338	0	0	0	862	0	862	36 200	0	36 200
60903	2 784	0	2 784	0	0	0	177	0	177	2 961	0	2 961
61304	68	0	68	0	0	0	37	0	37	105	0	105
61701	6 096	0	6 096	0	0	0	0	0	0	6 096	0	6 096
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	747 364	0	747 364	55	0	55	92 489	0	92 489	839 798	0	839 798
70603	579 508	0	579 508	0	0	0	140 222	0	140 222	719 730	0	719 730
70604	5 095	0	5 095	0	0	0	1 404	0	1 404	6 499	0	6 499
70615	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
Итого по пассиву (баланс)	5 467 009	757 317	6 224 326	13 278 168	2 504 282	15 782 450	13 538 983	2 783 689	16 322 672	5 727 824	1 036 724	6 764 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228 759	0	228 759	34 747	0	34 747	2 514	0	2 514	260 992	0	260 992
90902	231 529	0	231 529	53 309	0	53 309	32 946	0	32 946	251 892	0	251 892
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	227 502	0	227 502	0	0	0	0	0	0	227 502	0	227 502
91501	12 031	0	12 031	0	0	0	0	0	0	12 031	0	12 031
91604	3 734	0	3 734	11 814	0	11 814	11 370	0	11 370	4 178	0	4 178
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	68	0	68	4	0	4	0	0	0	72	0	72
99998	2 510 251	0	2 510 251	297 941	0	297 941	338 235	0	338 235	2 469 957	0	2 469 957
Итого по активу (баланс)	3 214 867	0	3 214 867	397 820	0	397 820	385 071	0	385 071	3 227 616	0	3 227 616
Пассив
91312	2 328 114	0	2 328 114	267 065	0	267 065	232 191	0	232 191	2 293 240	0	2 293 240
91315	6 706	0	6 706	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706
91316	3 002	0	3 002	620	0	620	0	0	0	2 382	0	2 382
91317	4 800	0	4 800	70 550	0	70 550	65 750	0	65 750	0	0	0
91507	167 629	0	167 629	0	0	0	0	0	0	167 629	0	167 629
99999	704 616	0	704 616	46 828	0	46 828	99 871	0	99 871	757 659	0	757 659
Итого по пассиву (баланс)	3 214 867	0	3 214 867	385 063	0	385 063	397 812	0	397 812	3 227 616	0	3 227 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 341	0	3 341	3 341	0	3 341	0	0	0
99996	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 679	0	6 679	6 679	0	6 679	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 338	3 338	0	3 338	3 338	0	0	0
99997	0	0	0	3 341	0	3 341	3 341	0	3 341	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 341	3 338	6 679	3 341	3 338	6 679	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?