Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	144 250	71 921	216 171	1 068 689	227 528	1 296 217	1 070 206	236 993	1 307 199	142 733	62 456	205 189
20208	56 206	0	56 206	414 202	0	414 202	408 014	0	408 014	62 394	0	62 394
20209	0	0	0	149 483	12 284	161 767	149 483	12 284	161 767	0	0	0
30102	129 128	0	129 128	18 494 564	0	18 494 564	18 474 952	0	18 474 952	148 740	0	148 740
30110	19 520	25 089	44 609	90 603	243 691	334 294	76 400	113 955	190 355	33 723	154 825	188 548
30114	0	24 154	24 154	0	156 497	156 497	0	170 913	170 913	0	9 738	9 738
30202	28 890	0	28 890	270	0	270	0	0	0	29 160	0	29 160
30204	1 477	0	1 477	0	0	0	35	0	35	1 442	0	1 442
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	360	1 005	1 365	0	140	140	0	56	56	360	1 089	1 449
30221	0	0	0	84 700	0	84 700	84 700	0	84 700	0	0	0
30233	2 114	34	2 148	54 432	2 785	57 217	55 170	2 712	57 882	1 376	107	1 483
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	1 638	0	1 638	191 300	0	191 300	189 435	0	189 435	3 503	0	3 503
31902	390 000	0	390 000	4 640 000	0	4 640 000	5 030 000	0	5 030 000	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	10 350 000	0	10 350 000	10 060 000	0	10 060 000	2 090 000	0	2 090 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
45201	431	0	431	3 404	0	3 404	2 990	0	2 990	845	0	845
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	169 625	0	169 625	13 835	0	13 835	200	0	200	183 260	0	183 260
45207	333 474	0	333 474	17 827	0	17 827	13 089	0	13 089	338 212	0	338 212
45208	184 891	0	184 891	0	0	0	5 995	0	5 995	178 896	0	178 896
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	53 026	0	53 026	1 800	0	1 800	12 200	0	12 200	42 626	0	42 626
45408	60 581	0	60 581	12 200	0	12 200	15 200	0	15 200	57 581	0	57 581
45505	2 356	0	2 356	150	0	150	341	0	341	2 165	0	2 165
45506	148 906	0	148 906	5 240	0	5 240	10 265	0	10 265	143 881	0	143 881
45507	146 501	0	146 501	1 850	0	1 850	3 957	0	3 957	144 394	0	144 394
45812	177 824	0	177 824	5 500	0	5 500	0	0	0	183 324	0	183 324
45815	20 823	0	20 823	2 220	0	2 220	42	0	42	23 001	0	23 001
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
47404	0	0	0	138 056	80 209	218 265	138 056	80 209	218 265	0	0	0
47408	0	0	0	38 027	226 278	264 305	38 027	226 278	264 305	0	0	0
47415	2 438	0	2 438	14	0	14	233	0	233	2 219	0	2 219
47421	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47423	20 955	0	20 955	851	0	851	828	0	828	20 978	0	20 978
47427	10 241	0	10 241	22 213	0	22 213	24 600	0	24 600	7 854	0	7 854
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	99 908	0	99 908	565	0	565	0	0	0	100 473	0	100 473
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	21 122	0	21 122	0	0	0	0	0	0	21 122	0	21 122
60306	20	0	20	32	0	32	4	0	4	48	0	48
60308	13 674	0	13 674	106	0	106	94	0	94	13 686	0	13 686
60310	145	0	145	259	0	259	271	0	271	133	0	133
60312	166 117	0	166 117	10 643	0	10 643	6 679	0	6 679	170 081	0	170 081
60323	12 306	0	12 306	1 447	0	1 447	122	0	122	13 631	0	13 631
60336	5	0	5	9	0	9	0	0	0	14	0	14
60401	70 698	0	70 698	1 266	0	1 266	0	0	0	71 964	0	71 964
60415	582	0	582	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	582	0	582
60901	4 329	0	4 329	0	0	0	0	0	0	4 329	0	4 329
61008	359	0	359	319	0	319	326	0	326	352	0	352
61009	466	0	466	77	0	77	99	0	99	444	0	444
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61403	322	0	322	81	0	81	75	0	75	328	0	328
61702	21 082	0	21 082	0	0	0	0	0	0	21 082	0	21 082
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	239 680	0	239 680	0	0	0	0	0	0	239 680	0	239 680
70606	399 001	0	399 001	47 601	0	47 601	0	0	0	446 602	0	446 602
70608	112 187	0	112 187	21 698	0	21 698	0	0	0	133 885	0	133 885
70611	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
Итого по активу (баланс)	5 379 527	122 203	5 501 730	35 888 308	949 412	36 837 720	35 876 663	843 400	36 720 063	5 391 172	228 215	5 619 387
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	103 141	0	103 141	0	0	0	0	0	0	103 141	0	103 141
30220	0	0	0	0	1 566	1 566	0	1 566	1 566	0	0	0
30226	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
30232	166	0	166	81 337	15 766	97 103	81 365	15 766	97 131	194	0	194
407	692 808	62 207	755 015	2 968 314	152 276	3 120 590	2 899 760	249 462	3 149 222	624 254	159 393	783 647
408.1	89 683	105	89 788	383 144	28 472	411 616	422 212	30 659	452 871	128 751	2 292	131 043
40817	384 920	22 969	407 889	548 617	43 228	591 845	536 296	50 098	586 394	372 599	29 839	402 438
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	2	0	2	411	0	411	484	0	484	75	0	75
40905	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40907	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
40909	0	0	0	909	2 390	3 299	909	2 390	3 299	0	0	0
40910	0	0	0	131	375	506	131	375	506	0	0	0
40911	400	0	400	23 360	543	23 903	24 380	543	24 923	1 420	0	1 420
40912	0	0	0	1 546	1 027	2 573	1 546	1 027	2 573	0	0	0
40913	0	0	0	597	920	1 517	597	920	1 517	0	0	0
42105	91 800	0	91 800	62 000	0	62 000	27 500	0	27 500	57 300	0	57 300
42106	63 900	0	63 900	0	0	0	3 200	0	3 200	67 100	0	67 100
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	84 018	2 531	86 549	43 768	187	43 955	49 499	410	49 909	89 749	2 754	92 503
42304	0	267	267	0	15	15	0	38	38	0	290	290
42305	744 679	1 306	745 985	34 462	136	34 598	26 390	247	26 637	736 607	1 417	738 024
42306	1 684 766	30 420	1 715 186	215 085	11 522	226 607	234 465	13 929	248 394	1 704 146	32 827	1 736 973
42307	11	0	11	15	0	15	25	0	25	21	0	21
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	62	0	62	2	0	2	0	0	0	60	0	60
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	48	0	48	64	0	64	17	0	17	1	0	1
42606	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	108 568	0	108 568	5 767	0	5 767	1 757	0	1 757	104 558	0	104 558
45415	10 392	0	10 392	1 530	0	1 530	959	0	959	9 821	0	9 821
45515	67 076	0	67 076	2 463	0	2 463	208	0	208	64 821	0	64 821
45818	179 997	0	179 997	1	0	1	7 701	0	7 701	187 697	0	187 697
45918	6 529	0	6 529	1	0	1	2	0	2	6 530	0	6 530
47405	0	0	0	181 607	47 278	228 885	181 607	47 278	228 885	0	0	0
47407	0	0	0	208 298	55 511	263 809	208 298	55 511	263 809	0	0	0
47411	18 011	79	18 090	9 554	56	9 610	11 282	21	11 303	19 739	44	19 783
47416	83	0	83	3 634	0	3 634	3 684	0	3 684	133	0	133
47422	154	0	154	554 536	0	554 536	554 536	0	554 536	154	0	154
47424	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47425	20 723	0	20 723	656	0	656	490	0	490	20 557	0	20 557
47426	351	0	351	688	0	688	790	0	790	453	0	453
47804	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 121	0	1 121	1 545	0	1 545	1 014	0	1 014	590	0	590
60305	4 828	0	4 828	8 756	0	8 756	6 647	0	6 647	2 719	0	2 719
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	342	0	342	5 334	0	5 334	5 140	0	5 140	148	0	148
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	130	0	130	35	0	35	34	0	34	129	0	129
60324	34 739	0	34 739	0	0	0	1 330	0	1 330	36 069	0	36 069
60335	2 881	0	2 881	4 170	0	4 170	1 901	0	1 901	612	0	612
60414	42 326	0	42 326	0	0	0	371	0	371	42 697	0	42 697
60903	1 375	0	1 375	0	0	0	61	0	61	1 436	0	1 436
70601	342 420	0	342 420	1	0	1	42 233	0	42 233	384 652	0	384 652
70603	112 646	0	112 646	0	0	0	21 898	0	21 898	134 544	0	134 544
70615	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
Итого по пассиву (баланс)	5 381 846	119 884	5 501 730	5 354 724	361 268	5 715 992	5 363 409	470 240	5 833 649	5 390 531	228 856	5 619 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 857	0	73 857	11 003	0	11 003	10 446	0	10 446	74 414	0	74 414
90902	80 997	0	80 997	52 659	0	52 659	8 635	0	8 635	125 021	0	125 021
90909	832	0	832	50	0	50	50	0	50	832	0	832
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91219	0	1 789	1 789	0	251	251	0	100	100	0	1 940	1 940
91414	3 810 650	0	3 810 650	442 639	0	442 639	11 833	0	11 833	4 241 456	0	4 241 456
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	82 115	0	82 115	4 776	0	4 776	2 031	0	2 031	84 860	0	84 860
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	2 054 172	0	2 054 172	95 363	0	95 363	119 030	0	119 030	2 030 505	0	2 030 505
Итого по активу (баланс)	6 486 250	1 789	6 488 039	606 496	251	606 747	152 030	100	152 130	6 940 716	1 940	6 942 656
Пассив
91003	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91312	1 886 877	0	1 886 877	73 729	0	73 729	11 150	0	11 150	1 824 298	0	1 824 298
91316	13 115	0	13 115	22 277	0	22 277	60 000	0	60 000	50 838	0	50 838
91317	13 003	0	13 003	22 789	0	22 789	23 978	0	23 978	14 192	0	14 192
91507	141 177	0	141 177	0	0	0	0	0	0	141 177	0	141 177
99999	4 433 867	0	4 433 867	25 722	0	25 722	504 006	0	504 006	4 912 151	0	4 912 151
Итого по пассиву (баланс)	6 488 039	0	6 488 039	144 752	0	144 752	599 369	0	599 369	6 942 656	0	6 942 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 025	12 590	14 615	2 025	12 590	14 615	0	0	0
99996	0	0	0	14 537	0	14 537	14 537	0	14 537	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 562	12 590	29 152	16 562	12 590	29 152	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 052	7 485	14 537	7 052	7 485	14 537	0	0	0
99997	0	0	0	14 615	0	14 615	14 615	0	14 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 667	7 485	29 152	21 667	7 485	29 152	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?