Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
20202	15 469	15 307	30 776	300 973	55 437	356 410	302 663	55 391	358 054	13 779	15 353	29 132
20208	7 578	0	7 578	33 462	0	33 462	31 511	0	31 511	9 529	0	9 529
20209	110	14	124	177 051	894	177 945	176 967	857	177 824	194	51	245
30102	45 594	0	45 594	3 038 154	0	3 038 154	3 071 844	0	3 071 844	11 904	0	11 904
30110	370	27 755	28 125	31 847	8 943	40 790	31 925	6 101	38 026	292	30 597	30 889
30202	2 813	0	2 813	6	0	6	0	0	0	2 819	0	2 819
30204	603	0	603	0	0	0	6	0	6	597	0	597
30221	0	0	0	106 181	0	106 181	106 181	0	106 181	0	0	0
30233	173	0	173	6 000	165	6 165	5 734	165	5 899	439	0	439
31902	35 000	0	35 000	1 070 000	0	1 070 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
31903	210 000	0	210 000	1 308 000	0	1 308 000	1 228 000	0	1 228 000	290 000	0	290 000
32201	0	2 941	2 941	0	411	411	0	191	191	0	3 161	3 161
45203	0	0	0	14 264	0	14 264	10 764	0	10 764	3 500	0	3 500
45204	6 053	0	6 053	16 535	0	16 535	6 993	0	6 993	15 595	0	15 595
45205	45 124	0	45 124	6 874	0	6 874	27 518	0	27 518	24 480	0	24 480
45206	84 839	0	84 839	270	0	270	15 644	0	15 644	69 465	0	69 465
45207	175 185	0	175 185	11 548	0	11 548	7 361	0	7 361	179 372	0	179 372
45405	14 635	0	14 635	4 003	0	4 003	4 002	0	4 002	14 636	0	14 636
45406	3 450	0	3 450	0	0	0	690	0	690	2 760	0	2 760
45407	5 756	0	5 756	349	0	349	91	0	91	6 014	0	6 014
45408	8 553	0	8 553	0	0	0	175	0	175	8 378	0	8 378
45505	181	0	181	0	0	0	16	0	16	165	0	165
45506	7 996	0	7 996	0	0	0	739	0	739	7 257	0	7 257
45507	33 120	0	33 120	2 750	0	2 750	2 439	0	2 439	33 431	0	33 431
45509	0	0	0	137	0	137	125	0	125	12	0	12
45812	3 151	0	3 151	0	0	0	3 151	0	3 151	0	0	0
47408	0	0	0	4 644	62	4 706	4 644	62	4 706	0	0	0
47423	151	0	151	2 100	0	2 100	2 054	0	2 054	197	0	197
47427	250	0	250	5 905	0	5 905	6 070	0	6 070	85	0	85
60306	133	0	133	166	0	166	5	0	5	294	0	294
60308	0	0	0	22	0	22	18	0	18	4	0	4
60310	1	0	1	114	0	114	114	0	114	1	0	1
60312	993	0	993	1 263	0	1 263	1 490	0	1 490	766	0	766
60323	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60336	276	0	276	336	0	336	445	0	445	167	0	167
60401	109 328	0	109 328	624	0	624	48	0	48	109 904	0	109 904
60404	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60415	624	0	624	0	0	0	624	0	624	0	0	0
60901	4 684	0	4 684	1 303	0	1 303	0	0	0	5 987	0	5 987
60906	1 050	0	1 050	253	0	253	1 303	0	1 303	0	0	0
61002	173	0	173	3	0	3	0	0	0	176	0	176
61008	214	0	214	38	0	38	58	0	58	194	0	194
61009	9 513	0	9 513	399	0	399	439	0	439	9 473	0	9 473
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	1 142	0	1 142	7	0	7	350	0	350	799	0	799
70606	302 513	0	302 513	73 950	0	73 950	11	0	11	376 452	0	376 452
70608	40 078	0	40 078	8 989	0	8 989	0	0	0	49 067	0	49 067
70616	238	0	238	0	0	0	1	0	1	237	0	237
Итого по активу (баланс)	1 199 810	46 017	1 245 827	6 228 587	65 912	6 294 499	6 157 280	62 767	6 220 047	1 271 117	49 162	1 320 279
Пассив
10207	151 203	0	151 203	0	0	0	0	0	0	151 203	0	151 203
10601	74 535	0	74 535	0	0	0	0	0	0	74 535	0	74 535
10701	25 604	0	25 604	0	0	0	0	0	0	25 604	0	25 604
10801	123 280	0	123 280	0	0	0	0	0	0	123 280	0	123 280
30126	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
30226	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30232	162	0	162	30 579	109	30 688	30 422	109	30 531	5	0	5
32211	86	0	86	0	0	0	29	0	29	115	0	115
407	200 324	20 167	220 491	658 647	4 005	662 652	644 026	5 832	649 858	185 703	21 994	207 697
408.1	18 650	0	18 650	94 705	0	94 705	96 081	0	96 081	20 026	0	20 026
40817	53 861	3 038	56 899	35 545	168	35 713	36 440	1 107	37 547	54 756	3 977	58 733
40821	697	0	697	126	0	126	25	0	25	596	0	596
40905	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
40907	361	0	361	9 417	0	9 417	9 377	0	9 377	321	0	321
40909	0	0	0	55	165	220	55	165	220	0	0	0
40911	1 232	0	1 232	80 214	0	80 214	80 393	0	80 393	1 411	0	1 411
40912	0	0	0	253	47	300	253	47	300	0	0	0
40913	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	132	6 306	6 438	0	2 034	2 034	1	872	873	133	5 144	5 277
42305	3 355	0	3 355	321	0	321	443	0	443	3 477	0	3 477
42306	116 172	15 946	132 118	4 778	846	5 624	5 566	2 236	7 802	116 960	17 336	134 296
43801	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45215	22 098	0	22 098	17 816	0	17 816	12 965	0	12 965	17 247	0	17 247
45415	405	0	405	69	0	69	43	0	43	379	0	379
45515	1 840	0	1 840	99	0	99	0	0	0	1 741	0	1 741
45818	945	0	945	945	0	945	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	4 710	4 710	0	4 710	4 710	0	0	0
47411	630	602	1 232	469	32	501	632	121	753	793	691	1 484
47416	122	0	122	264	0	264	143	0	143	1	0	1
47422	452	0	452	17 949	0	17 949	17 818	0	17 818	321	0	321
47425	1 108	0	1 108	52 567	0	52 567	53 072	0	53 072	1 613	0	1 613
47426	26	0	26	26	0	26	27	0	27	27	0	27
47608	34	8	42	0	7	7	13	1	14	47	2	49
52302	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
52406	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60301	359	0	359	488	0	488	418	0	418	289	0	289
60305	2 148	0	2 148	4 126	0	4 126	3 589	0	3 589	1 611	0	1 611
60309	69	0	69	3	0	3	62	0	62	128	0	128
60311	1 083	0	1 083	1 039	0	1 039	1 297	0	1 297	1 341	0	1 341
60322	125	0	125	14	0	14	15	0	15	126	0	126
60324	158	0	158	123	0	123	104	0	104	139	0	139
60335	1 503	0	1 503	1 947	0	1 947	1 390	0	1 390	946	0	946
60414	28 593	0	28 593	48	0	48	162	0	162	28 707	0	28 707
60903	1 048	0	1 048	0	0	0	78	0	78	1 126	0	1 126
61301	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
61304	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61701	11 505	0	11 505	0	0	0	0	0	0	11 505	0	11 505
70601	310 720	0	310 720	11	0	11	80 790	0	80 790	391 499	0	391 499
70603	40 051	0	40 051	0	0	0	8 981	0	8 981	49 032	0	49 032
Итого по пассиву (баланс)	1 199 760	46 067	1 245 827	1 014 198	12 167	1 026 365	1 085 573	15 244	1 100 817	1 271 135	49 144	1 320 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
90901	53 732	0	53 732	2 484	0	2 484	2 656	0	2 656	53 560	0	53 560
90902	74 271	0	74 271	8 111	2	8 113	4 775	0	4 775	77 607	2	77 609
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 076 686	0	1 076 686	119 617	0	119 617	82 975	0	82 975	1 113 328	0	1 113 328
91501	18 373	0	18 373	1 787	0	1 787	1 229	0	1 229	18 931	0	18 931
91604	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	734 946	0	734 946	126 119	0	126 119	62 126	0	62 126	798 939	0	798 939
Итого по активу (баланс)	1 962 656	0	1 962 656	258 260	2	258 262	153 903	0	153 903	2 067 013	2	2 067 015
Пассив
91312	685 138	0	685 138	14 381	0	14 381	36 930	0	36 930	707 687	0	707 687
91316	16 533	0	16 533	1 845	0	1 845	0	0	0	14 688	0	14 688
91317	19 635	0	19 635	45 885	0	45 885	89 189	0	89 189	62 939	0	62 939
91507	13 054	0	13 054	15	0	15	0	0	0	13 039	0	13 039
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 227 710	0	1 227 710	86 633	0	86 633	126 999	0	126 999	1 268 076	0	1 268 076
Итого по пассиву (баланс)	1 962 656	0	1 962 656	148 759	0	148 759	253 118	0	253 118	2 067 015	0	2 067 015

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?