Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 808 | 0 | 808 | 497 | 0 | 497 | ||||||
| 30102 | 2 160 944 | 0 | 2 160 944 | 1 712 884 | 0 | 1 712 884 | ||||||
| 30114 | 0 | 276 218 | 276 218 | 0 | 283 711 | 283 711 | ||||||
| 30202 | 448 029 | 0 | 448 029 | 611 145 | 0 | 611 145 | ||||||
| 30204 | 65 570 | 0 | 65 570 | 31 357 | 0 | 31 357 | ||||||
| 30424 | 876 | 0 | 876 | 832 | 0 | 832 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 27 500 000 | 0 | 27 500 000 | 24 500 000 | 0 | 24 500 000 | ||||||
| 32002 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | ||||||
| 32004 | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | ||||||
| 32006 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32007 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
| 32008 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ||||||
| 32009 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 1 852 025 | 1 852 025 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45106 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45107 | 300 000 | 0 | 300 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 45201 | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 12 900 | 0 | 12 900 | 810 000 | 0 | 810 000 | ||||||
| 45204 | 110 500 | 0 | 110 500 | 3 746 900 | 0 | 3 746 900 | ||||||
| 45205 | 1 481 200 | 0 | 1 481 200 | 1 050 500 | 0 | 1 050 500 | ||||||
| 45206 | 4 007 500 | 502 244 | 4 509 744 | 3 698 700 | 544 657 | 4 243 357 | ||||||
| 45207 | 1 059 500 | 1 956 617 | 3 016 117 | 1 539 500 | 2 122 139 | 3 661 639 | ||||||
| 45208 | 6 109 185 | 400 681 | 6 509 866 | 4 921 445 | 432 723 | 5 354 168 | ||||||
| 45602 | 0 | 62 781 | 62 781 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 082 | 68 082 | ||||||
| 45605 | 0 | 1 883 415 | 1 883 415 | 0 | 2 042 463 | 2 042 463 | ||||||
| 45814 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47307 | 0 | 32 590 | 32 590 | 0 | 35 473 | 35 473 | ||||||
| 47404 | 0 | 55 985 | 55 985 | 0 | 63 081 | 63 081 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 472 | 0 | 472 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 47423 | 634 | 569 | 1 203 | 1 281 | 1 222 | 2 503 | ||||||
| 47427 | 130 845 | 14 086 | 144 931 | 129 192 | 10 239 | 139 431 | ||||||
| 50214 | 2 723 797 | 0 | 2 723 797 | 3 028 491 | 0 | 3 028 491 | ||||||
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 52601 | 91 657 | 0 | 91 657 | 371 051 | 0 | 371 051 | ||||||
| 60302 | 2 471 | 0 | 2 471 | 2 471 | 0 | 2 471 | ||||||
| 60306 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60308 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 669 | 0 | 669 | 535 | 0 | 535 | ||||||
| 60312 | 8 852 | 0 | 8 852 | 11 219 | 0 | 11 219 | ||||||
| 60314 | 0 | 19 460 | 19 460 | 223 | 10 123 | 10 346 | ||||||
| 60323 | 800 | 0 | 800 | 42 | 181 | 223 | ||||||
| 60336 | 3 184 | 0 | 3 184 | 3 293 | 0 | 3 293 | ||||||
| 60401 | 265 628 | 0 | 265 628 | 265 628 | 0 | 265 628 | ||||||
| 60901 | 58 324 | 0 | 58 324 | 58 324 | 0 | 58 324 | ||||||
| 60906 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 5 964 | 0 | 5 964 | 3 953 | 0 | 3 953 | ||||||
| 70606 | 3 658 621 | 0 | 3 658 621 | 4 972 633 | 0 | 4 972 633 | ||||||
| 70608 | 5 346 723 | 0 | 5 346 723 | 6 464 437 | 0 | 6 464 437 | ||||||
| 70611 | 72 564 | 0 | 72 564 | 93 336 | 0 | 93 336 | ||||||
| 70614 | 1 131 928 | 0 | 1 131 928 | 1 623 642 | 0 | 1 623 642 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 77 771 303 | 7 056 671 | 84 827 974 | 77 218 064 | 5 614 094 | 82 832 158 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 512 428 | 0 | 2 512 428 | 2 512 428 | 0 | 2 512 428 | ||||||
| 30111 | 235 925 | 0 | 235 925 | 339 403 | 0 | 339 403 | ||||||
| 30220 | 0 | 53 548 | 53 548 | 0 | 9 057 | 9 057 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 199 859 | 3 199 859 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | ||||||
| 31405 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | ||||||
| 31406 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 31407 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
| 31408 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 5 850 000 | 0 | 5 850 000 | ||||||
| 31409 | 32 500 | 3 139 025 | 3 171 525 | 30 000 | 3 404 105 | 3 434 105 | ||||||
| 407 | 619 912 | 896 504 | 1 516 416 | 513 770 | 855 157 | 1 368 927 | ||||||
| 40807 | 14 906 | 496 800 | 511 706 | 18 584 | 159 846 | 178 430 | ||||||
| 42102 | 19 277 477 | 41 435 | 19 318 912 | 15 044 149 | 57 870 | 15 102 019 | ||||||
| 42103 | 10 138 220 | 159 758 | 10 297 978 | 6 011 930 | 309 413 | 6 321 343 | ||||||
| 42104 | 6 785 000 | 0 | 6 785 000 | 6 215 000 | 0 | 6 215 000 | ||||||
| 42105 | 4 133 044 | 0 | 4 133 044 | 4 483 044 | 0 | 4 483 044 | ||||||
| 42502 | 93 245 | 0 | 93 245 | 95 700 | 0 | 95 700 | ||||||
| 42505 | 0 | 8 162 | 8 162 | 0 | 8 851 | 8 851 | ||||||
| 45215 | 67 815 | 0 | 67 815 | 69 466 | 0 | 69 466 | ||||||
| 45818 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47308 | 32 590 | 0 | 32 590 | 35 473 | 0 | 35 473 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 11 624 | 0 | 11 624 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 19 882 | 0 | 19 882 | 14 735 | 0 | 14 735 | ||||||
| 47426 | 278 920 | 44 957 | 323 877 | 272 035 | 4 110 | 276 145 | ||||||
| 50220 | 808 | 0 | 808 | 497 | 0 | 497 | ||||||
| 52602 | 88 043 | 0 | 88 043 | 371 126 | 0 | 371 126 | ||||||
| 60301 | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 60305 | 14 505 | 0 | 14 505 | 14 505 | 0 | 14 505 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 48 | 0 | 48 | 77 | 0 | 77 | ||||||
| 60311 | 4 071 | 0 | 4 071 | 4 879 | 0 | 4 879 | ||||||
| 60313 | 1 346 | 325 | 1 671 | 1 447 | 352 | 1 799 | ||||||
| 60324 | 27 401 | 0 | 27 401 | 20 637 | 0 | 20 637 | ||||||
| 60335 | 1 382 | 0 | 1 382 | 1 382 | 0 | 1 382 | ||||||
| 60349 | 993 | 0 | 993 | 993 | 0 | 993 | ||||||
| 60414 | 233 625 | 0 | 233 625 | 237 013 | 0 | 237 013 | ||||||
| 60903 | 17 163 | 0 | 17 163 | 18 153 | 0 | 18 153 | ||||||
| 61301 | 2 525 | 0 | 2 525 | 2 262 | 0 | 2 262 | ||||||
| 70601 | 4 043 594 | 0 | 4 043 594 | 5 232 662 | 0 | 5 232 662 | ||||||
| 70603 | 5 266 149 | 0 | 5 266 149 | 6 578 963 | 0 | 6 578 963 | ||||||
| 70613 | 1 208 722 | 0 | 1 208 722 | 1 709 618 | 0 | 1 709 618 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 79 987 460 | 4 840 514 | 84 827 974 | 74 823 538 | 8 008 620 | 82 832 158 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 298 | 0 | 298 | 266 | 0 | 266 | ||||||
| 91414 | 26 750 089 | 5 195 622 | 31 945 711 | 32 580 384 | 5 634 761 | 38 215 145 | ||||||
| 91604 | 61 655 | 2 496 | 64 151 | 11 281 | 4 126 | 15 407 | ||||||
| 91803 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 99998 | 4 753 589 | 0 | 4 753 589 | 4 827 031 | 0 | 4 827 031 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 31 565 705 | 5 198 118 | 36 763 823 | 37 419 036 | 5 638 887 | 43 057 923 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 2 867 746 | 852 207 | 3 719 953 | 2 867 746 | 924 820 | 3 792 566 | ||||||
| 91317 | 1 009 171 | 0 | 1 009 171 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 32 010 234 | 0 | 32 010 234 | 38 230 892 | 0 | 38 230 892 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 35 911 616 | 852 207 | 36 763 823 | 42 133 103 | 924 820 | 43 057 923 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 1 393 727 | 1 393 727 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 23 041 | 4 769 118 | 4 792 159 | 0 | 510 616 | 510 616 | ||||||
| 93303 | 81 876 | 1 996 420 | 2 078 296 | 1 109 | 497 000 | 498 109 | ||||||
| 93304 | 1 110 | 0 | 1 110 | 0 | 5 174 239 | 5 174 239 | ||||||
| 93305 | 179 905 | 205 827 | 385 732 | 179 905 | 223 857 | 403 762 | ||||||
| 93306 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 93308 | 1 890 000 | 0 | 1 890 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 93309 | 0 | 393 257 | 393 257 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | ||||||
| 93310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 212 | 407 212 | ||||||
| 93901 | 3 672 764 | 81 615 | 3 754 379 | 0 | 2 382 874 | 2 382 874 | ||||||
| 93902 | 0 | 1 408 989 | 1 408 989 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 22 308 926 | 0 | 22 308 926 | 15 167 982 | 0 | 15 167 982 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 34 357 622 | 10 248 953 | 44 606 575 | 21 148 996 | 9 195 798 | 30 344 794 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 1 396 291 | 0 | 1 396 291 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 4 811 106 | 22 919 | 4 834 025 | 505 388 | 0 | 505 388 | ||||||
| 96303 | 1 996 345 | 82 077 | 2 078 422 | 497 174 | 1 151 | 498 325 | ||||||
| 96304 | 0 | 1 066 | 1 066 | 4 828 468 | 0 | 4 828 468 | ||||||
| 96305 | 178 674 | 206 175 | 384 849 | 178 674 | 224 185 | 402 859 | ||||||
| 96306 | 0 | 1 397 418 | 1 397 418 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 4 758 348 | 4 758 348 | 0 | 505 008 | 505 008 | ||||||
| 96308 | 0 | 1 890 144 | 1 890 144 | 0 | 499 362 | 499 362 | ||||||
| 96309 | 0 | 393 341 | 393 341 | 0 | 5 143 042 | 5 143 042 | ||||||
| 96310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 873 | 406 873 | ||||||
| 96901 | 81 143 | 3 693 879 | 3 775 022 | 2 378 657 | 0 | 2 378 657 | ||||||
| 96902 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 22 297 649 | 0 | 22 297 649 | 15 176 812 | 0 | 15 176 812 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 32 161 208 | 12 445 367 | 44 606 575 | 23 565 173 | 6 779 621 | 30 344 794 | ||||||
Страница была полезной?