Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	14 496	0	14 496							27 110	0	27 110
30110	160 660	0	160 660							82 172	0	82 172
30114	0	24 836	24 836							0	14 290	14 290
30202	47 194	0	47 194							43 936	0	43 936
30204	58 825	0	58 825							58 255	0	58 255
30218	0	0	0							0	0	0
30233	199 727	0	199 727							180 249	0	180 249
32002	630 000	0	630 000							0	0	0
32003	0	0	0							850 000	0	850 000
32005	694	0	694							572	0	572
45201	0	0	0							18	0	18
45204	595 832	0	595 832							677 212	0	677 212
45205	415 449	0	415 449							384 009	0	384 009
45602	17 461	0	17 461							16 705	0	16 705
45603	16 855	0	16 855							15 651	0	15 651
45812	0	0	0							0	0	0
45912	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	11 297	0	11 297							12 644	0	12 644
47427	123	0	123							1	0	1
47803	385 143	0	385 143							213 873	0	213 873
52601	189	0	189							0	0	0
60204	0	291	291							0	315	315
60302	4 020	0	4 020							4 020	0	4 020
60306	82	0	82							102	0	102
60308	3	0	3							3	0	3
60310	1 685	0	1 685							390	0	390
60312	5 532	0	5 532							4 355	0	4 355
60314	0	0	0							598	0	598
60323	184	0	184							184	0	184
60336	4 997	0	4 997							5 102	0	5 102
60401	46 855	0	46 855							54 437	0	54 437
60415	7 842	0	7 842							874	0	874
60901	28 048	0	28 048							28 048	0	28 048
61008	227	0	227							227	0	227
61009	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61403	5 720	0	5 720							4 617	0	4 617
61601	0	0	0							0	0	0
61703	9 673	0	9 673							9 673	0	9 673
70606	469 459	0	469 459							569 528	0	569 528
70608	385 958	0	385 958							464 448	0	464 448
70614	48 204	0	48 204							48 572	0	48 572
70616	6 736	0	6 736							6 736	0	6 736
Итого по активу (баланс)	3 579 170	25 127	3 604 297							3 764 321	14 605	3 778 926
Пассив
10208	377 244	0	377 244							377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958							43 958	0	43 958
10614	291 929	0	291 929							291 929	0	291 929
10801	422 098	0	422 098							422 098	0	422 098
30109	63 458	584	64 042							63 592	1 659	65 251
30226	980	0	980							529	0	529
30232	521 224	0	521 224							569 702	0	569 702
407	2 989	0	2 989							10 456	0	10 456
40807	177 164	4 418	181 582							332 698	5 252	337 950
44004	0	545 814	545 814							400 178	1 898	402 076
45215	3 761	0	3 761							5 917	0	5 917
45615	617	0	617							991	0	991
45918	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	150 761	0	150 761							75 032	0	75 032
47425	20 087	0	20 087							19 777	0	19 777
52602	4 695	0	4 695							0	0	0
60301	1 857	0	1 857							4 121	0	4 121
60305	9 015	0	9 015							8 952	0	8 952
60309	0	0	0							0	0	0
60311	4 940	0	4 940							602	0	602
60322	0	0	0							0	0	0
60324	2 505	0	2 505							2 106	0	2 106
60335	2 008	0	2 008							1 990	0	1 990
60349	8 944	0	8 944							8 944	0	8 944
60414	29 388	0	29 388							30 366	0	30 366
60903	5 761	0	5 761							6 014	0	6 014
61701	1 315	0	1 315							1 315	0	1 315
70601	486 239	0	486 239							590 660	0	590 660
70603	329 016	0	329 016							362 957	0	362 957
70613	87 144	0	87 144							133 605	0	133 605
70615	4 384	0	4 384							4 384	0	4 384
Итого по пассиву (баланс)	3 053 481	550 816	3 604 297							3 770 117	8 809	3 778 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 287	0	2 287							2 319	0	2 319
91414	8 233 570	0	8 233 570							8 393 920	0	8 393 920
91418	387 078	0	387 078							214 947	0	214 947
91604	0	0	0							1	0	1
99998	2 677 870	0	2 677 870							2 723 782	0	2 723 782
Итого по активу (баланс)	11 300 805	0	11 300 805							11 334 969	0	11 334 969
Пассив
91317	2 644 524	0	2 644 524							2 690 436	0	2 690 436
91507	33 346	0	33 346							33 346	0	33 346
99999	8 622 935	0	8 622 935							8 611 187	0	8 611 187
Итого по пассиву (баланс)	11 300 805	0	11 300 805							11 334 969	0	11 334 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0							0	0	0
93307	290 111	816 147	1 106 258							0	0	0
93308	0	0	0							0	0	0
99996	1 057 975	0	1 057 975							0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 348 086	816 147	2 164 233							0	0	0
Пассив
96306	0	0	0							0	0	0
96307	816 840	291 929	1 108 769							0	0	0
96308	0	0	0							0	0	0
99997	1 055 464	0	1 055 464							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 872 304	291 929	2 164 233							0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?