Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	642 911	0	642 911							0	0	0
30110	5 348	0	5 348							5 648	0	5 648
30114	0	22 199	22 199							0	26 255	26 255
30202	34 396	0	34 396							42 428	0	42 428
30204	7 065	0	7 065							9 498	0	9 498
30413	101 900	0	101 900							84 308	0	84 308
30424	307 131	2 636 781	2 943 912							159 517	2 859 448	3 018 965
30425	13 000	25 112	38 112							13 000	27 233	40 233
30602	1	0	1							1	0	1
32202	230 451	0	230 451							0	0	0
32203	0	0	0							0	0	0
45811	0	0	0							0	0	0
47404	0	0	0							0	0	0
47408	46 755	0	46 755							86 389	0	86 389
47421	58 199	0	58 199							44 463	0	44 463
47423	3 797	0	3 797							0	0	0
47427	0	0	0							0	0	0
50104	4 144 055	0	4 144 055							3 704 495	0	3 704 495
50118	1 326 084	0	1 326 084							0	0	0
50121	679	0	679							1 700	0	1 700
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
60202	18	0	18							18	0	18
60302	48 287	0	48 287							47 118	0	47 118
60310	0	0	0							166	0	166
60312	8 834	0	8 834							10 912	0	10 912
60314	126 941	0	126 941							108 256	1 998	110 254
60323	5	0	5							9	0	9
60336	949	0	949							1 508	0	1 508
60401	360 889	0	360 889							360 889	0	360 889
60415	1 300	0	1 300							1 300	0	1 300
60901	34 812	0	34 812							34 812	0	34 812
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61403	13 329	0	13 329							11 139	0	11 139
61702	32 644	0	32 644							32 644	0	32 644
70606	19 928 186	0	19 928 186							27 226 861	0	27 226 861
70607	42 719	0	42 719							75 220	0	75 220
70608	1 239 920	0	1 239 920							1 408 168	0	1 408 168
70610	340	0	340							369	0	369
70611	0	0	0							1 170	0	1 170
70614	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 760 945	2 684 092	31 445 037							33 472 006	2 914 934	36 386 940
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 598 259	0	2 598 259							2 598 259	0	2 598 259
30111	55 317	0	55 317							55 317	0	55 317
30606	461 566	125 561	587 127							152 562	136 164	288 726
31202	0	0	0							529 697	0	529 697
31502	1 513 424	0	1 513 424							0	0	0
31503	0	0	0							0	0	0
407	12 528	26	12 554							12 233	29	12 262
40807	1 725 623	0	1 725 623							321 112	0	321 112
44007	1 130 000	0	1 130 000							1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	5 108	0	5 108							53 260	0	53 260
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	76 476	0	76 476							23 206	0	23 206
47426	14 628	0	14 628							232	0	232
50120	10 466	0	10 466							42 968	0	42 968
52602	15	0	15							0	0	0
60301	0	0	0							0	0	0
60305	54 344	0	54 344							51 462	0	51 462
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							2 613	0	2 613
60311	408	0	408							534	0	534
60313	0	0	0							0	14 515	14 515
60324	25 298	0	25 298							21 561	0	21 561
60335	7 865	0	7 865							7 501	0	7 501
60414	229 625	0	229 625							231 643	0	231 643
60903	3 471	0	3 471							3 620	0	3 620
61501	126 838	0	126 838							140 003	0	140 003
70601	19 622 697	0	19 622 697							26 828 457	0	26 828 457
70602	1 938	0	1 938							2 958	0	2 958
70603	1 535 882	0	1 535 882							1 919 373	0	1 919 373
70605	213	0	213							216	0	216
70613	4 239	0	4 239							4 223	0	4 223
70615	3 222	0	3 222							3 222	0	3 222
Итого по пассиву (баланс)	31 319 450	125 587	31 445 037							36 236 232	150 708	36 386 940
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0							545 134	0	545 134
91419	0	0	0							0	0	0
99998	15 111 551	0	15 111 551							15 111 551	0	15 111 551
Итого по активу (баланс)	15 111 551	0	15 111 551							15 656 685	0	15 656 685
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91004	0	0	0							0	0	0
91314	0	0	0							0	0	0
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536							111 536	0	111 536
91508	15	0	15							15	0	15
99999	0	0	0							545 134	0	545 134
Итого по пассиву (баланс)	15 111 551	0	15 111 551							15 656 685	0	15 656 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	52 003	0	52 003							0	0	0
93302	0	0	0							80 798	0	80 798
93307	0	0	0							23 638	0	23 638
93502	0	0	0							0	23 042	23 042
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	80 786	80 786
93901	10 070 427	754 810	10 825 237							4 630 681	1 913 788	6 544 469
93902	425 333	6 745 371	7 170 704							4 011 663	3 736 482	7 748 145
94101	7 085	190 831	197 916							0	75 163	75 163
94102	45 891	15 149	61 040							126 083	59 026	185 109
99996	18 809 300	0	18 809 300							15 224 914	0	15 224 914
Итого по активу (баланс)	29 410 039	7 706 161	37 116 200							24 097 777	5 888 287	29 986 064
Пассив
96302	0	0	0							23 384	0	23 384
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							81 017	0	81 017
96501	52 019	0	52 019							0	0	0
96502	0	0	0							0	80 786	80 786
96507	0	0	0							0	23 042	23 042
96901	941 498	9 817 803	10 759 301							1 979 753	4 464 756	6 444 509
96902	6 753 398	240 010	6 993 408							3 896 317	3 930 363	7 826 680
97101	313 367	15 149	328 516							126 083	59 026	185 109
97102	0	190 831	190 831							0	75 163	75 163
99997	18 792 125	0	18 792 125							15 246 374	0	15 246 374
Итого по пассиву (баланс)	26 852 407	10 263 793	37 116 200							21 352 928	8 633 136	29 986 064

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?