Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 25 512 | 13 680 | 39 192 | 31 609 | 14 984 | 46 593 | ||||||
| 30102 | 33 198 | 0 | 33 198 | 39 462 | 0 | 39 462 | ||||||
| 30110 | 1 | 3 635 | 3 636 | 1 | 3 389 | 3 390 | ||||||
| 30202 | 7 024 | 0 | 7 024 | 6 961 | 0 | 6 961 | ||||||
| 30204 | 103 | 0 | 103 | 99 | 0 | 99 | ||||||
| 31902 | 430 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 720 000 | 0 | 1 720 000 | ||||||
| 45201 | 1 723 | 0 | 1 723 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 14 993 | 0 | 14 993 | 9 988 | 0 | 9 988 | ||||||
| 45205 | 20 542 | 0 | 20 542 | 16 126 | 0 | 16 126 | ||||||
| 45206 | 117 715 | 0 | 117 715 | 113 346 | 0 | 113 346 | ||||||
| 45207 | 349 435 | 0 | 349 435 | 312 227 | 0 | 312 227 | ||||||
| 45208 | 30 602 | 0 | 30 602 | 12 602 | 0 | 12 602 | ||||||
| 45407 | 69 700 | 0 | 69 700 | 69 700 | 0 | 69 700 | ||||||
| 45504 | 1 700 | 0 | 1 700 | 3 100 | 0 | 3 100 | ||||||
| 45505 | 37 038 | 0 | 37 038 | 26 900 | 0 | 26 900 | ||||||
| 45506 | 73 006 | 0 | 73 006 | 78 836 | 0 | 78 836 | ||||||
| 45507 | 30 211 | 0 | 30 211 | 30 273 | 0 | 30 273 | ||||||
| 45812 | 466 579 | 24 798 | 491 377 | 497 559 | 26 893 | 524 452 | ||||||
| 45815 | 135 812 | 0 | 135 812 | 136 021 | 0 | 136 021 | ||||||
| 45912 | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 45915 | 957 | 0 | 957 | 958 | 0 | 958 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 78 | 0 | 78 | 77 | 0 | 77 | ||||||
| 47427 | 7 538 | 0 | 7 538 | 6 666 | 0 | 6 666 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 32 720 | 0 | 32 720 | 28 633 | 0 | 28 633 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 41 | 0 | 41 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 905 | 0 | 1 905 | 1 924 | 0 | 1 924 | ||||||
| 60323 | 2 545 | 0 | 2 545 | 2 545 | 0 | 2 545 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 2 035 | 0 | 2 035 | 2 035 | 0 | 2 035 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 344 | 0 | 344 | 297 | 0 | 297 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 612 150 | 0 | 612 150 | 691 492 | 0 | 691 492 | ||||||
| 70608 | 18 518 | 0 | 18 518 | 21 138 | 0 | 21 138 | ||||||
| 70611 | 20 396 | 0 | 20 396 | 24 483 | 0 | 24 483 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 922 914 | 42 113 | 3 965 027 | 3 963 911 | 45 266 | 4 009 177 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 37 683 | 0 | 37 683 | 37 683 | 0 | 37 683 | ||||||
| 10801 | 675 274 | 0 | 675 274 | 675 274 | 0 | 675 274 | ||||||
| 405 | 90 | 0 | 90 | 670 | 0 | 670 | ||||||
| 407 | 212 504 | 1 848 | 214 352 | 319 920 | 1 399 | 321 319 | ||||||
| 408.1 | 124 935 | 1 080 | 126 015 | 125 865 | 1 175 | 127 040 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42104 | 265 687 | 0 | 265 687 | 191 631 | 0 | 191 631 | ||||||
| 42105 | 32 000 | 0 | 32 000 | 37 500 | 0 | 37 500 | ||||||
| 42106 | 213 600 | 0 | 213 600 | 115 600 | 0 | 115 600 | ||||||
| 42309 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 45215 | 72 376 | 0 | 72 376 | 42 559 | 0 | 42 559 | ||||||
| 45415 | 697 | 0 | 697 | 697 | 0 | 697 | ||||||
| 45515 | 29 961 | 0 | 29 961 | 30 303 | 0 | 30 303 | ||||||
| 45818 | 615 195 | 0 | 615 195 | 648 273 | 0 | 648 273 | ||||||
| 45918 | 1 059 | 0 | 1 059 | 1 059 | 0 | 1 059 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 1 252 | 0 | 1 252 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 47425 | 102 578 | 0 | 102 578 | 111 963 | 0 | 111 963 | ||||||
| 47426 | 2 458 | 0 | 2 458 | 2 689 | 0 | 2 689 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 4 118 | 0 | 4 118 | 3 431 | 0 | 3 431 | ||||||
| 60309 | 64 | 0 | 64 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 5 000 | 0 | 5 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 60324 | 2 543 | 0 | 2 543 | 2 543 | 0 | 2 543 | ||||||
| 60335 | 1 081 | 0 | 1 081 | 875 | 0 | 875 | ||||||
| 60414 | 1 189 | 0 | 1 189 | 1 211 | 0 | 1 211 | ||||||
| 62002 | 6 122 | 0 | 6 122 | 6 122 | 0 | 6 122 | ||||||
| 70601 | 719 261 | 0 | 719 261 | 803 287 | 0 | 803 287 | ||||||
| 70603 | 21 460 | 0 | 21 460 | 27 384 | 0 | 27 384 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 962 099 | 2 928 | 3 965 027 | 4 006 603 | 2 574 | 4 009 177 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 1 665 755 | 0 | 1 665 755 | 1 677 996 | 0 | 1 677 996 | ||||||
| 90902 | 21 106 509 | 0 | 21 106 509 | 21 177 839 | 0 | 21 177 839 | ||||||
| 91202 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 2 944 702 | 25 038 | 2 969 740 | 2 933 479 | 27 152 | 2 960 631 | ||||||
| 91604 | 197 415 | 4 095 | 201 510 | 201 791 | 4 441 | 206 232 | ||||||
| 91803 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 99998 | 6 434 306 | 0 | 6 434 306 | 6 462 993 | 0 | 6 462 993 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 32 348 887 | 29 133 | 32 378 020 | 32 454 298 | 31 593 | 32 485 891 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 695 189 | 0 | 1 695 189 | 1 718 791 | 0 | 1 718 791 | ||||||
| 91315 | 2 538 337 | 21 608 | 2 559 945 | 2 539 884 | 23 433 | 2 563 317 | ||||||
| 91316 | 11 302 | 0 | 11 302 | 34 672 | 0 | 34 672 | ||||||
| 91317 | 146 316 | 0 | 146 316 | 175 997 | 0 | 175 997 | ||||||
| 91319 | 1 907 929 | 0 | 1 907 929 | 1 856 591 | 0 | 1 856 591 | ||||||
| 91507 | 113 625 | 0 | 113 625 | 113 625 | 0 | 113 625 | ||||||
| 99999 | 25 943 714 | 0 | 25 943 714 | 26 022 898 | 0 | 26 022 898 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 32 356 412 | 21 608 | 32 378 020 | 32 462 458 | 23 433 | 32 485 891 | ||||||
Страница была полезной?