Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	35	0	35							218	0	218
30110	39 760	3 710	43 470							49 182	24 713	73 895
30114	0	1 490	1 490							0	5 749	5 749
30221	0	0	0							0	3 585	3 585
30233	56 716	1 720	58 436							64 323	3 700	68 023
30424	34	0	34							33	0	33
31902	47 000	0	47 000							0	0	0
31903	0	0	0							49 990	0	49 990
47404	0	7 320	7 320							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	126	22 444	22 570							121	98	219
47427	0	0	0							0	0	0
60302	1 306	0	1 306							1 306	0	1 306
60308	15	0	15							14	0	14
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 064	0	1 064							4 923	0	4 923
60314	128	0	128							102	0	102
60401	8 694	0	8 694							8 694	0	8 694
60901	7 454	0	7 454							7 454	0	7 454
61008	5	0	5							5	0	5
61009	0	0	0							0	0	0
61403	605	0	605							524	0	524
61702	22	0	22							72	0	72
61703	15 753	0	15 753							15 753	0	15 753
70606	76 087	0	76 087							100 041	0	100 041
70608	42 874	0	42 874							48 681	0	48 681
70616	1 829	0	1 829							1 829	0	1 829
Итого по активу (баланс)	299 507	36 684	336 191							353 265	37 845	391 110
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	41 282	0	41 282							41 282	0	41 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303							1 303	0	1 303
30126	160	0	160							160	0	160
30226	8 198	0	8 198							8 263	0	8 263
30232	38 615	7 618	46 233							38 329	20 116	58 445
407	7 595	813	8 408							4 184	0	4 184
40807	42	1 653	1 695							116	10 393	10 509
40821	1	0	1							1	0	1
40903	0	0	0							359	0	359
40907	322	0	322							275	0	275
47407	0	0	0							0	0	0
47416	16	0	16							0	0	0
47422	101	3 649	3 750							101	8 671	8 772
47425	255	0	255							213	0	213
60301	14	0	14							14	0	14
60305	1 560	0	1 560							1 448	0	1 448
60309	3	0	3							5	0	5
60311	138	0	138							133	0	133
60324	2	0	2							2	0	2
60335	975	0	975							955	0	955
60414	5 941	0	5 941							5 993	0	5 993
60903	2 335	0	2 335							2 452	0	2 452
70601	71 151	0	71 151							96 856	0	96 856
70603	42 409	0	42 409							49 395	0	49 395
70615	0	0	0							51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	322 458	13 733	336 191							351 930	39 180	391 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2							2	0	2
91803	110	0	110							110	0	110
99998	3 396	0	3 396							3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	3 508	0	3 508							3 508	0	3 508
Пассив
91507	3 380	0	3 380							3 380	0	3 380
91508	16	0	16							16	0	16
99999	112	0	112							112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	3 508	0	3 508							3 508	0	3 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 822	0	16 822							0	0	0
99996	16 836	0	16 836							0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 658	0	33 658							0	0	0
Пассив
96901	0	16 836	16 836							0	0	0
99997	16 822	0	16 822							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 822	16 836	33 658							0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?