Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 100	0	12 100	19 745	0	19 745	1 860	0	1 860	29 985	0	29 985
10610	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
20202	93 840	35 309	129 149	2 369 846	1 060 061	3 429 907	2 389 700	967 295	3 356 995	73 986	128 075	202 061
20208	32 297	0	32 297	88 333	0	88 333	82 381	0	82 381	38 249	0	38 249
20209	67 014	24 199	91 213	2 329 094	832 274	3 161 368	2 323 901	821 403	3 145 304	72 207	35 070	107 277
30102	201 018	0	201 018	8 182 439	0	8 182 439	8 142 779	0	8 142 779	240 678	0	240 678
30110	46 995	163 667	210 662	342 897	876 557	1 219 454	351 444	940 486	1 291 930	38 448	99 738	138 186
30114	0	21 851	21 851	0	236 243	236 243	0	240 129	240 129	0	17 965	17 965
30202	29 359	0	29 359	208	0	208	0	0	0	29 567	0	29 567
30204	3 951	0	3 951	0	0	0	363	0	363	3 588	0	3 588
30215	1 299	1 883	3 182	0	264	264	0	105	105	1 299	2 042	3 341
30233	68 672	300	68 972	790 538	39 336	829 874	792 914	38 776	831 690	66 296	860	67 156
30413	39 022	0	39 022	1 159 462	170 403	1 329 865	1 175 723	170 403	1 346 126	22 761	0	22 761
30424	51 675	37 290	88 965	16 205 622	2 093 286	18 298 908	16 205 788	2 089 951	18 295 739	51 509	40 625	92 134
30425	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
30602	1 346	9	1 355	95	1	96	464	0	464	977	10	987
32110	0	6 278	6 278	0	880	880	0	350	350	0	6 808	6 808
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32202	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32203	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	135 446	0	135 446	13 082	0	13 082	11 915	0	11 915	136 613	0	136 613
45201	125 761	0	125 761	312 846	0	312 846	307 333	0	307 333	131 274	0	131 274
45204	20 984	0	20 984	474	0	474	21 458	0	21 458	0	0	0
45205	243 585	0	243 585	34 489	0	34 489	6 580	0	6 580	271 494	0	271 494
45206	656 976	0	656 976	26 111	0	26 111	54 480	0	54 480	628 607	0	628 607
45207	890 586	0	890 586	91 947	0	91 947	75 339	0	75 339	907 194	0	907 194
45208	32 510	0	32 510	0	0	0	360	0	360	32 150	0	32 150
45401	2 372	0	2 372	2 570	0	2 570	2 945	0	2 945	1 997	0	1 997
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45407	8 270	0	8 270	0	0	0	370	0	370	7 900	0	7 900
45505	104	0	104	0	0	0	19	0	19	85	0	85
45506	77 800	0	77 800	700	0	700	4 951	0	4 951	73 549	0	73 549
45507	8 909	0	8 909	720	0	720	917	0	917	8 712	0	8 712
45509	62 882	0	62 882	25 279	0	25 279	28 730	0	28 730	59 431	0	59 431
45812	310 848	0	310 848	363	0	363	15 000	0	15 000	296 211	0	296 211
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	6 365	0	6 365	1 411	0	1 411
45815	49 276	0	49 276	2 085	0	2 085	8 001	0	8 001	43 360	0	43 360
45912	6 257	0	6 257	245	0	245	855	0	855	5 647	0	5 647
45914	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
45915	1 295	0	1 295	618	0	618	759	0	759	1 154	0	1 154
47301	0	95 341	95 341	0	13 499	13 499	0	5 313	5 313	0	103 527	103 527
47404	0	4 938	4 938	12 976 694	1 742 821	14 719 515	12 976 694	1 742 398	14 719 092	0	5 361	5 361
47408	0	0	0	13 503 150	13 230 417	26 733 567	13 503 150	13 230 417	26 733 567	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	278 369	130	278 499	13 360	121 057	134 417	23 748	121 047	144 795	267 981	140	268 121
47427	10 425	0	10 425	25 876	67	25 943	26 152	67	26 219	10 149	0	10 149
50205	33 011	0	33 011	190	0	190	448	0	448	32 753	0	32 753
50207	521 969	0	521 969	3 091	0	3 091	292 754	0	292 754	232 306	0	232 306
50208	921 256	0	921 256	5 622	0	5 622	360 879	0	360 879	565 999	0	565 999
50211	0	363 362	363 362	0	1 905 378	1 905 378	0	2 072 224	2 072 224	0	196 516	196 516
50218	0	44 908	44 908	0	2 057 140	2 057 140	0	1 830 700	1 830 700	0	271 348	271 348
50221	25 800	0	25 800	1 079	0	1 079	24 417	0	24 417	2 462	0	2 462
50307	181 393	0	181 393	245 492	0	245 492	4 136	0	4 136	422 749	0	422 749
50308	395 357	0	395 357	373 656	0	373 656	9 688	0	9 688	759 325	0	759 325
50311	235 978	0	235 978	1 659	0	1 659	0	0	0	237 637	0	237 637
60302	1 878	0	1 878	73	0	73	73	0	73	1 878	0	1 878
60306	161	0	161	23	0	23	0	0	0	184	0	184
60308	100	0	100	415	0	415	414	0	414	101	0	101
60310	2 619	0	2 619	1 426	0	1 426	1 424	0	1 424	2 621	0	2 621
60312	6 363	0	6 363	13 698	0	13 698	14 502	0	14 502	5 559	0	5 559
60314	0	0	0	0	888	888	0	888	888	0	0	0
60323	34 108	0	34 108	4 429	0	4 429	5 161	0	5 161	33 376	0	33 376
60336	864	0	864	433	0	433	368	0	368	929	0	929
60401	978 946	0	978 946	0	0	0	1 137	0	1 137	977 809	0	977 809
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
60901	20 816	0	20 816	0	0	0	0	0	0	20 816	0	20 816
61002	432	0	432	75	0	75	141	0	141	366	0	366
61008	2 298	0	2 298	1 555	0	1 555	1 620	0	1 620	2 233	0	2 233
61009	3 072	0	3 072	17	0	17	566	0	566	2 523	0	2 523
61209	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
61210	0	0	0	50 903	0	50 903	50 903	0	50 903	0	0	0
61214	0	0	0	11 717	0	11 717	11 717	0	11 717	0	0	0
61403	4 203	0	4 203	3 178	0	3 178	1 044	0	1 044	6 337	0	6 337
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	1 340 627	0	1 340 627	210 484	0	210 484	91	0	91	1 551 020	0	1 551 020
70608	531 253	0	531 253	92 226	0	92 226	0	0	0	623 479	0	623 479
70610	2	0	2	10	0	10	0	0	0	12	0	12
70611	4 641	0	4 641	1 876	0	1 876	100	0	100	6 417	0	6 417
70616	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
Итого по активу (баланс)	9 030 101	799 465	9 829 566	59 713 954	24 380 572	84 094 526	59 479 560	24 271 952	83 751 512	9 264 495	908 085	10 172 580
Пассив
10207	354 005	0	354 005	300	0	300	300	0	300	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	25 800	0	25 800	24 417	0	24 417	1 079	0	1 079	2 462	0	2 462
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	268 383	0	268 383	0	0	0	0	0	0	268 383	0	268 383
30109	0	0	0	65 982	0	65 982	66 016	0	66 016	34	0	34
30126	1 740	0	1 740	60	0	60	156	0	156	1 836	0	1 836
30220	0	0	0	0	25 902	25 902	0	25 902	25 902	0	0	0
30223	112 944	0	112 944	1 753 465	0	1 753 465	1 762 137	0	1 762 137	121 616	0	121 616
30226	0	0	0	2	0	2	55	0	55	53	0	53
30232	23 316	114	23 430	1 291 649	69 947	1 361 596	1 297 264	70 182	1 367 446	28 931	349	29 280
30601	1 340	0	1 340	462	0	462	94	0	94	972	0	972
31201	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
31502	388 500	38 572	427 072	6 521 675	1 316 328	7 838 003	6 133 175	1 277 756	7 410 931	0	0	0
31503	1 000 000	0	1 000 000	5 657 000	232 183	5 889 183	5 697 000	467 362	6 164 362	1 040 000	235 179	1 275 179
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	0	0	0	13 656	0	13 656	13 656	0	13 656	0	0	0
407	1 009 947	95 434	1 105 381	8 715 886	911 011	9 626 897	8 769 287	908 294	9 677 581	1 063 348	92 717	1 156 065
408.1	61 673	9 999	71 672	304 066	31 483	335 549	301 072	33 330	334 402	58 679	11 846	70 525
40807	6	189	195	9	208	217	10	23	33	7	4	11
40817	167 142	15 497	182 639	585 729	29 143	614 872	598 496	28 186	626 682	179 909	14 540	194 449
40820	792	0	792	1 299	0	1 299	1 397	0	1 397	890	0	890
40821	1 791	0	1 791	114 305	0	114 305	113 183	0	113 183	669	0	669
40903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40905	2	1	3	11 785	2 107	13 892	11 785	2 107	13 892	2	1	3
40906	0	0	0	172 571	0	172 571	172 571	0	172 571	0	0	0
40909	0	0	0	7 687	11 273	18 960	7 687	11 273	18 960	0	0	0
40910	0	0	0	3 081	3 543	6 624	3 081	3 543	6 624	0	0	0
40911	278	0	278	35 092	3 684	38 776	34 825	3 684	38 509	11	0	11
40912	0	0	0	7 420	10 737	18 157	7 420	10 737	18 157	0	0	0
40913	0	0	0	22 039	23 357	45 396	22 039	23 357	45 396	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	11 600	0	11 600	1 600	0	1 600	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	33 000	0	33 000	30 000	0	30 000
42104	140 000	0	140 000	189 000	0	189 000	179 400	0	179 400	130 400	0	130 400
42105	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	500	0	500	3 813	0	3 813	7 626	0	7 626	4 313	0	4 313
42301	33 439	87 313	120 752	134 481	32 947	167 428	139 939	39 546	179 485	38 897	93 912	132 809
42303	34 853	0	34 853	5 252	0	5 252	8 032	0	8 032	37 633	0	37 633
42304	105 511	0	105 511	8 366	0	8 366	3 036	0	3 036	100 181	0	100 181
42305	2 324 158	86 294	2 410 452	185 932	25 872	211 804	309 107	28 810	337 917	2 447 333	89 232	2 536 565
42601	2	0	2	0	96	96	0	135	135	2	39	41
42605	3 492	0	3 492	0	0	0	337	0	337	3 829	0	3 829
45115	6 772	0	6 772	595	0	595	654	0	654	6 831	0	6 831
45215	80 712	0	80 712	16 302	0	16 302	15 802	0	15 802	80 212	0	80 212
45415	199	0	199	57	0	57	26	0	26	168	0	168
45515	10 760	0	10 760	2 964	0	2 964	2 878	0	2 878	10 674	0	10 674
45818	356 333	0	356 333	23 369	0	23 369	4 257	0	4 257	337 221	0	337 221
45918	7 156	0	7 156	852	0	852	134	0	134	6 438	0	6 438
47403	0	0	0	12 357 146	2 462 844	14 819 990	12 357 146	2 462 844	14 819 990	0	0	0
47407	0	0	0	13 282 528	13 318 627	26 601 155	13 282 528	13 318 627	26 601 155	0	0	0
47411	3 043	236	3 279	12 743	147	12 890	14 991	142	15 133	5 291	231	5 522
47416	1 176	1 121	2 297	8 604	19 081	27 685	7 740	17 960	25 700	312	0	312
47422	704	154	858	1 636	636	2 272	2 466	654	3 120	1 534	172	1 706
47425	203 971	0	203 971	18 931	0	18 931	14 104	0	14 104	199 144	0	199 144
47426	2 733	0	2 733	10 626	157	10 783	9 005	157	9 162	1 112	0	1 112
50220	12 100	0	12 100	1 860	0	1 860	19 745	0	19 745	29 985	0	29 985
52301	0	18 834	18 834	0	13 575	13 575	0	1 549	1 549	0	6 808	6 808
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	0	0	0	4 573	0	4 573	5 389	0	5 389	816	0	816
60305	9 316	0	9 316	23 059	0	23 059	21 410	0	21 410	7 667	0	7 667
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	242	0	242	152	0	152	254	0	254	344	0	344
60311	893	0	893	1 181	0	1 181	1 620	0	1 620	1 332	0	1 332
60313	0	24	24	0	14	14	0	16	16	0	26	26
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	55	0	55	21	0	21	19	1	20	53	1	54
60324	34 251	0	34 251	939	0	939	296	0	296	33 608	0	33 608
60335	2 235	0	2 235	1 466	0	1 466	5 656	0	5 656	6 425	0	6 425
60414	288 689	0	288 689	1 138	0	1 138	2 770	0	2 770	290 321	0	290 321
60903	13 063	0	13 063	0	0	0	348	0	348	13 411	0	13 411
61701	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
61909	2 016	0	2 016	0	0	0	104	0	104	2 120	0	2 120
61912	3 740	0	3 740	10	0	10	0	0	0	3 730	0	3 730
70601	1 279 084	0	1 279 084	69	0	69	206 785	0	206 785	1 485 800	0	1 485 800
70603	569 266	0	569 266	0	0	0	131 652	0	131 652	700 918	0	700 918
70613	5 704	0	5 704	0	0	0	0	0	0	5 704	0	5 704
Итого по пассиву (баланс)	9 475 784	353 782	9 829 566	51 652 353	18 544 902	70 197 255	51 804 092	18 736 177	70 540 269	9 627 523	545 057	10 172 580
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	71 091	201 996	273 087	2 586	7 233 653	7 236 239	1 890	7 217 628	7 219 518	71 787	218 021	289 808
80501	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
80601	835	756	1 591	4 205 838	13 567 588	17 773 426	4 206 429	13 567 678	17 774 107	244	666	910
80801	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
80901	15 486	0	15 486	47 121	0	47 121	2 979	0	2 979	59 628	0	59 628
Итого по активу (баланс)	87 412	202 752	290 164	4 258 348	20 801 241	25 059 589	4 214 101	20 785 306	24 999 407	131 659	218 687	350 346
Пассив
85101	24 375	50 207	74 582	778	2 795	3 573	0	7 035	7 035	23 597	54 447	78 044
85201	44 000	140 439	184 439	4 163 799	13 568 543	17 732 342	4 166 124	13 583 233	17 749 357	46 325	155 129	201 454
85401	16 043	0	16 043	58	0	58	39 763	0	39 763	55 748	0	55 748
85501	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
Итого по пассиву (баланс)	99 518	190 646	290 164	4 164 635	13 571 338	17 735 973	4 205 887	13 590 268	17 796 155	140 770	209 576	350 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90807	1 806 144	0	1 806 144	73 312	0	73 312	307 927	0	307 927	1 571 529	0	1 571 529
90901	620 911	0	620 911	8 569	0	8 569	27 818	0	27 818	601 662	0	601 662
90902	815 721	0	815 721	26 265	0	26 265	14 569	0	14 569	827 417	0	827 417
91202	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
91203	6	0	6	7	0	7	6	0	6	7	0	7
91411	32 726	0	32 726	578	0	578	1 089	0	1 089	32 215	0	32 215
91414	8 119 270	0	8 119 270	811 640	0	811 640	552 269	0	552 269	8 378 641	0	8 378 641
91417	250 000	0	250 000	450	0	450	450	0	450	250 000	0	250 000
91419	1 388 500	0	1 388 500	11 830 875	0	11 830 875	12 179 375	0	12 179 375	1 040 000	0	1 040 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	647	0	647	0	0	0	63	0	63	584	0	584
91604	6 818	0	6 818	1 855	0	1 855	1 875	0	1 875	6 798	0	6 798
91704	10 056	0	10 056	183	0	183	0	0	0	10 239	0	10 239
91802	55 621	0	55 621	1 794	0	1 794	0	0	0	57 415	0	57 415
91803	6 681	0	6 681	529	0	529	0	0	0	7 210	0	7 210
99998	2 944 650	0	2 944 650	898 184	0	898 184	908 968	0	908 968	2 933 866	0	2 933 866
Итого по активу (баланс)	16 057 821	0	16 057 821	13 654 241	0	13 654 241	13 994 410	0	13 994 410	15 717 652	0	15 717 652
Пассив
91311	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
91312	2 283 715	8 161	2 291 876	162 531	454	162 985	174 967	1 144	176 111	2 296 151	8 851	2 305 002
91314	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000
91315	62 909	0	62 909	5 120	0	5 120	3 813	0	3 813	61 602	0	61 602
91316	13 518	0	13 518	84 760	0	84 760	85 910	0	85 910	14 668	0	14 668
91317	460 438	0	460 438	506 103	0	506 103	462 350	0	462 350	416 685	0	416 685
91507	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	13 113 171	0	13 113 171	13 084 727	0	13 084 727	12 755 342	0	12 755 342	12 783 786	0	12 783 786
Итого по пассиву (баланс)	16 049 660	8 161	16 057 821	13 993 241	454	13 993 695	13 652 382	1 144	13 653 526	15 708 801	8 851	15 717 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	437 878	12 556	450 434	12 466 142	1 745 489	14 211 631	10 808 125	12 556	10 820 681	2 095 895	1 745 489	3 841 384
94101	0	0	0	0	26 523	26 523	0	26 523	26 523	0	0	0
99996	454 011	0	454 011	14 281 258	0	14 281 258	10 885 256	0	10 885 256	3 850 013	0	3 850 013
Итого по активу (баланс)	891 889	12 556	904 445	26 747 400	1 772 012	28 519 412	21 693 381	39 079	21 732 460	5 945 908	1 745 489	7 691 397
Пассив
96901	12 463	441 548	454 011	12 463	10 872 792	10 885 255	1 751 776	12 529 481	14 281 257	1 751 776	2 098 237	3 850 013
99997	450 434	0	450 434	10 847 204	0	10 847 204	14 238 154	0	14 238 154	3 841 384	0	3 841 384
Итого по пассиву (баланс)	462 897	441 548	904 445	10 859 667	10 872 792	21 732 459	15 989 930	12 529 481	28 519 411	5 593 160	2 098 237	7 691 397

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?