Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 382	0	1 382	238	0	238	1 369	0	1 369	251	0	251
10610	11 346	0	11 346	0	0	0	2 348	0	2 348	8 998	0	8 998
20202	148 738	141 822	290 560	2 670 066	3 590 845	6 260 911	2 690 848	3 499 122	6 189 970	127 956	233 545	361 501
20209	0	6 643	6 643	1 107 500	157 158	1 264 658	1 107 500	163 801	1 271 301	0	0	0
30102	90 309	0	90 309	13 391 425	0	13 391 425	13 400 101	0	13 400 101	81 633	0	81 633
30110	1 358	9 220	10 578	270 392	2 304 939	2 575 331	95 384	2 214 757	2 310 141	176 366	99 402	275 768
30202	6 092	0	6 092	1	0	1	0	0	0	6 093	0	6 093
30204	5 060	0	5 060	0	0	0	313	0	313	4 747	0	4 747
30210	0	0	0	23 209	0	23 209	23 209	0	23 209	0	0	0
30221	0	0	0	2 889 180	1	2 889 181	2 889 180	0	2 889 180	0	1	1
30233	0	0	0	1 200	9 488	10 688	1 200	9 488	10 688	0	0	0
30413	0	0	0	0	736 907	736 907	0	736 907	736 907	0	0	0
30424	66 138	0	66 138	2 902 583	0	2 902 583	2 952 816	0	2 952 816	15 905	0	15 905
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	31	0	31	1 668 451	0	1 668 451	1 668 481	0	1 668 481	1	0	1
31902	140 000	0	140 000	6 375 000	0	6 375 000	6 515 000	0	6 515 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 770 000	0	1 770 000	150 000	0	150 000
32202	0	0	0	1 053 994	0	1 053 994	1 053 994	0	1 053 994	0	0	0
32203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45107	5 430	0	5 430	2 300	0	2 300	106	0	106	7 624	0	7 624
45108	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45203	0	0	0	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
45204	61 657	0	61 657	52 900	0	52 900	41 717	0	41 717	72 840	0	72 840
45205	178 423	0	178 423	154 228	0	154 228	128 420	0	128 420	204 231	0	204 231
45206	432 136	0	432 136	32 482	0	32 482	21 905	0	21 905	442 713	0	442 713
45207	348 790	0	348 790	0	0	0	7 255	0	7 255	341 535	0	341 535
45504	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45505	90	0	90	9 000	0	9 000	5 080	0	5 080	4 010	0	4 010
45506	5 472	0	5 472	0	0	0	346	0	346	5 126	0	5 126
45507	285	0	285	0	0	0	49	0	49	236	0	236
45812	17 918	0	17 918	23 316	0	23 316	0	0	0	41 234	0	41 234
45814	1 281	0	1 281	0	0	0	61	0	61	1 220	0	1 220
45815	402	0	402	42	0	42	5	0	5	439	0	439
45911	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47404	0	7 747	7 747	0	2 672 295	2 672 295	0	1 903 179	1 903 179	0	776 863	776 863
47408	0	0	0	53 929 638	55 200 099	109 129 737	53 929 638	55 200 099	109 129 737	0	0	0
47415	8 177	0	8 177	1 079	0	1 079	1 163	0	1 163	8 093	0	8 093
47423	12 098	32	12 130	7 351	1 845 765	1 853 116	1 705	1 845 797	1 847 502	17 744	0	17 744
47427	2 693	0	2 693	2 761	17	2 778	2 693	0	2 693	2 761	17	2 778
50104	0	0	0	49 613	0	49 613	49 613	0	49 613	0	0	0
50107	118 661	0	118 661	60	0	60	118 721	0	118 721	0	0	0
50110	0	67 638	67 638	0	9 670	9 670	0	3 650	3 650	0	73 658	73 658
50121	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50211	0	791 674	791 674	0	146 422	146 422	0	880 193	880 193	0	57 903	57 903
50221	47 625	0	47 625	730	0	730	48 355	0	48 355	0	0	0
60302	24 060	0	24 060	11 708	0	11 708	9 945	0	9 945	25 823	0	25 823
60306	305	0	305	137	0	137	18	0	18	424	0	424
60308	10	0	10	86	0	86	96	0	96	0	0	0
60310	38	0	38	512	0	512	517	0	517	33	0	33
60312	5 459	0	5 459	6 447	0	6 447	5 701	0	5 701	6 205	0	6 205
60314	243	0	243	0	0	0	137	0	137	106	0	106
60315	22 439	0	22 439	1 196	0	1 196	23 635	0	23 635	0	0	0
60323	64	0	64	5	0	5	1	0	1	68	0	68
60336	486	0	486	202	0	202	167	0	167	521	0	521
60401	23 571	0	23 571	238	0	238	0	0	0	23 809	0	23 809
60415	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 627	0	10 627	92	0	92	0	0	0	10 719	0	10 719
60906	800	0	800	91	0	91	91	0	91	800	0	800
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	56	0	56	168	0	168	178	0	178	46	0	46
61009	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
61210	0	0	0	1 073 253	0	1 073 253	1 073 253	0	1 073 253	0	0	0
61403	910	0	910	41	0	41	141	0	141	810	0	810
61702	35 744	0	35 744	0	0	0	9 860	0	9 860	25 884	0	25 884
70606	1 487 834	0	1 487 834	385 084	0	385 084	249	0	249	1 872 669	0	1 872 669
70607	4 259	0	4 259	1 414	0	1 414	3 478	0	3 478	2 195	0	2 195
70608	982 088	0	982 088	197 987	0	197 987	0	0	0	1 180 075	0	1 180 075
70611	17 388	0	17 388	0	0	0	11 708	0	11 708	5 680	0	5 680
70616	0	0	0	6 236	0	6 236	0	0	0	6 236	0	6 236
Итого по активу (баланс)	4 350 970	1 024 776	5 375 746	90 455 408	66 673 606	157 129 014	89 871 822	66 456 993	156 328 815	4 934 556	1 241 389	6 175 945
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	47 625	0	47 625	48 355	0	48 355	730	0	730	0	0	0
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	360 596	0	360 596	0	0	0	0	0	0	360 596	0	360 596
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	2 197	4 955	7 152	2 197	4 955	7 152	0	0	0
30607	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
407	261 006	72 932	333 938	2 139 734	134 607	2 274 341	2 238 332	150 265	2 388 597	359 604	88 590	448 194
408.1	19 026	0	19 026	34 679	0	34 679	34 790	0	34 790	19 137	0	19 137
40817	40 297	47 701	87 998	195 771	112 911	308 682	189 738	147 000	336 738	34 264	81 790	116 054
40820	5 116	2 286	7 402	5 583	2 556	8 139	684	1 402	2 086	217	1 132	1 349
40905	0	0	0	754	612	1 366	754	612	1 366	0	0	0
40909	0	0	0	428	7 552	7 980	428	7 552	7 980	0	0	0
40910	0	0	0	12	1 318	1 330	12	1 318	1 330	0	0	0
40911	0	0	0	1 934	779	2 713	1 934	779	2 713	0	0	0
40912	0	91	91	257	5 328	5 585	257	5 237	5 494	0	0	0
40913	0	0	0	22	2 508	2 530	22	2 508	2 530	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42105	0	102 483	102 483	0	5 309	5 309	0	14 373	14 373	0	111 547	111 547
42107	0	742 694	742 694	0	39 929	39 929	0	104 110	104 110	0	806 875	806 875
42108	1 430	0	1 430	860	0	860	430	0	430	1 000	0	1 000
42301	0	188	188	0	194	194	0	279	279	0	273	273
42303	211 823	17 968	229 791	69 494	21 726	91 220	103 965	3 758	107 723	246 294	0	246 294
42304	93 185	2 918	96 103	17 047	211	17 258	16 966	409	17 375	93 104	3 116	96 220
42305	4 252	11 136	15 388	929	4 191	5 120	38	1 462	1 500	3 361	8 407	11 768
42306	175 078	91 307	266 385	7 968	69 553	77 521	27 203	15 163	42 366	194 313	36 917	231 230
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	54	0	54	1 080	0	1 080	1 079	0	1 079	53	0	53
42603	1	1 037	1 038	277	1 170	1 447	372	133	505	96	0	96
42604	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
42606	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45115	1 690	0	1 690	49	0	49	65	0	65	1 706	0	1 706
45215	26 022	0	26 022	9 632	0	9 632	11 103	0	11 103	27 493	0	27 493
45515	2 728	0	2 728	2 354	0	2 354	3 870	0	3 870	4 244	0	4 244
45818	19 601	0	19 601	66	0	66	23 358	0	23 358	42 893	0	42 893
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	54 100 437	53 970 571	108 071 008	54 100 437	53 970 571	108 071 008	0	0	0
47411	4 610	767	5 377	1 854	304	2 158	2 494	164	2 658	5 250	627	5 877
47416	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47422	1 658	0	1 658	7 957	0	7 957	7 919	0	7 919	1 620	0	1 620
47425	171 712	0	171 712	34 096	0	34 096	24 209	0	24 209	161 825	0	161 825
47426	0	3 603	3 603	0	195	195	0	4 354	4 354	0	7 762	7 762
50120	2 665	0	2 665	3 478	0	3 478	1 414	0	1 414	601	0	601
50220	1 382	0	1 382	1 369	0	1 369	238	0	238	251	0	251
52301	6 000	0	6 000	10 742	0	10 742	10 742	0	10 742	6 000	0	6 000
52303	742	0	742	742	0	742	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
52306	767	13 812	14 579	0	769	769	0	1 935	1 935	767	14 978	15 745
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52406	5 121	0	5 121	5 121	0	5 121	10 021	0	10 021	10 021	0	10 021
52501	24	7	31	21	1	22	42	3	45	45	9	54
60301	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60305	2 036	0	2 036	7 486	0	7 486	6 870	0	6 870	1 420	0	1 420
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	38	0	38	81	0	81
60311	360	0	360	2 948	0	2 948	2 878	0	2 878	290	0	290
60322	3	0	3	163	0	163	164	0	164	4	0	4
60324	25 155	0	25 155	23 340	0	23 340	1 214	0	1 214	3 029	0	3 029
60335	583	0	583	2 043	0	2 043	1 869	0	1 869	409	0	409
60349	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
60405	272	0	272	6	0	6	0	0	0	266	0	266
60414	15 713	0	15 713	0	0	0	244	0	244	15 957	0	15 957
60805	1 304	0	1 304	0	0	0	83	0	83	1 387	0	1 387
60806	2 134	0	2 134	267	0	267	0	0	0	1 867	0	1 867
60903	5 640	0	5 640	2	0	2	230	0	230	5 868	0	5 868
61701	11 346	0	11 346	2 348	0	2 348	0	0	0	8 998	0	8 998
70601	1 535 128	0	1 535 128	2	0	2	455 329	0	455 329	1 990 455	0	1 990 455
70602	3	0	3	10	0	10	9	0	9	2	0	2
70603	980 409	0	980 409	74	0	74	191 957	0	191 957	1 172 292	0	1 172 292
70613	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70615	3 624	0	3 624	9 860	0	9 860	6 236	0	6 236	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 264 816	1 110 930	5 375 746	56 764 964	54 387 249	111 152 213	57 514 070	54 438 342	111 952 412	5 013 922	1 162 023	6 175 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 951	13 812	36 763	30 000	1 935	31 935	5 742	769	6 511	47 209	14 978	62 187
90901	79 258	0	79 258	6 360	0	6 360	8 844	0	8 844	76 774	0	76 774
90902	42 927	0	42 927	37 307	0	37 307	18 542	0	18 542	61 692	0	61 692
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 956 790	0	3 956 790	510 000	0	510 000	216 130	0	216 130	4 250 660	0	4 250 660
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 353	0	1 353	57	0	57	32	0	32	1 378	0	1 378
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	5 601 168	0	5 601 168	1 991 040	0	1 991 040	1 864 535	0	1 864 535	5 727 673	0	5 727 673
Итого по активу (баланс)	10 006 518	13 812	10 020 330	2 574 765	1 935	2 576 700	2 113 825	769	2 114 594	10 467 458	14 978	10 482 436
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91312	720 733	0	720 733	6 653	0	6 653	30 973	0	30 973	745 053	0	745 053
91314	0	0	0	1 230 921	0	1 230 921	1 230 921	0	1 230 921	0	0	0
91315	4 698 890	0	4 698 890	257 291	0	257 291	296 457	0	296 457	4 738 056	0	4 738 056
91316	5 800	0	5 800	3 800	0	3 800	4 850	0	4 850	6 850	0	6 850
91317	136 856	0	136 856	365 870	0	365 870	393 639	0	393 639	164 625	0	164 625
91507	38 889	0	38 889	0	0	0	4 200	0	4 200	43 089	0	43 089
99999	4 419 162	0	4 419 162	244 004	0	244 004	579 605	0	579 605	4 754 763	0	4 754 763
Итого по пассиву (баланс)	10 020 330	0	10 020 330	2 108 539	0	2 108 539	2 570 645	0	2 570 645	10 482 436	0	10 482 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	975 530	1 118 714	2 094 244	24 067 042	30 578 711	54 645 753	23 881 760	30 524 543	54 406 303	1 160 812	1 172 882	2 333 694
94101	0	0	0	0	81 027	81 027	0	81 027	81 027	0	0	0
99996	2 093 240	0	2 093 240	54 709 025	0	54 709 025	54 469 014	0	54 469 014	2 333 251	0	2 333 251
Итого по активу (баланс)	3 068 770	1 118 714	4 187 484	78 776 067	30 659 738	109 435 805	78 350 774	30 605 570	108 956 344	3 494 063	1 172 882	4 666 945
Пассив
96901	1 110 302	982 937	2 093 239	29 524 664	24 018 199	53 542 863	29 590 098	24 192 777	53 782 875	1 175 736	1 157 515	2 333 251
97101	0	0	0	24 503	901 648	926 151	24 503	901 648	926 151	0	0	0
99997	2 094 245	0	2 094 245	54 487 331	0	54 487 331	54 726 780	0	54 726 780	2 333 694	0	2 333 694
Итого по пассиву (баланс)	3 204 547	982 937	4 187 484	84 036 498	24 919 847	108 956 345	84 341 381	25 094 425	109 435 806	3 509 430	1 157 515	4 666 945

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?