Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10610	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10901	420 470	0	420 470	0	0	0	0	0	0	420 470	0	420 470
20202	314 509	231 796	546 305	3 470 981	2 567 623	6 038 604	3 619 147	2 473 097	6 092 244	166 343	326 322	492 665
20208	22 465	0	22 465	30 575	0	30 575	30 910	0	30 910	22 130	0	22 130
20209	2 700	5 713	8 413	2 493 634	91 309	2 584 943	2 478 134	95 053	2 573 187	18 200	1 969	20 169
30102	205 947	0	205 947	6 086 457	0	6 086 457	6 035 170	0	6 035 170	257 234	0	257 234
30110	32 604	126 996	159 600	491 312	2 135 709	2 627 021	479 859	2 095 502	2 575 361	44 057	167 203	211 260
30114	0	2 031	2 031	0	285	285	0	105	105	0	2 211	2 211
30202	35 510	0	35 510	639	0	639	0	0	0	36 149	0	36 149
30204	12 097	0	12 097	486	0	486	0	0	0	12 583	0	12 583
30210	0	0	0	97 620	0	97 620	97 620	0	97 620	0	0	0
30215	1 000	8 350	9 350	0	1 170	1 170	0	465	465	1 000	9 055	10 055
30221	0	0	0	0	793	793	0	793	793	0	0	0
30233	319	0	319	170 136	36 601	206 737	169 816	36 601	206 417	639	0	639
30302	3 605 718	3 486 516	7 092 234	2 514 247	2 865 858	5 380 105	2 353 345	2 585 133	4 938 478	3 766 620	3 767 241	7 533 861
30306	4 858 435	127 158	4 985 593	5 157 877	3 579 247	8 737 124	4 517 562	3 472 564	7 990 126	5 498 750	233 841	5 732 591
30413	14	233	247	0	33	33	0	13	13	14	253	267
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 007	897	1 904	173	126	299	0	50	50	1 180	973	2 153
32201	21 375	0	21 375	0	0	0	0	0	0	21 375	0	21 375
45107	66 558	0	66 558	0	0	0	2 827	0	2 827	63 731	0	63 731
45108	39 248	0	39 248	0	0	0	934	0	934	38 314	0	38 314
45201	8 216	0	8 216	7 798	0	7 798	13 158	0	13 158	2 856	0	2 856
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	25 840	0	25 840	29 303	0	29 303	18 086	0	18 086	37 057	0	37 057
45205	608 408	0	608 408	115 674	0	115 674	132 963	0	132 963	591 119	0	591 119
45206	819 735	50 225	869 960	180 096	7 037	187 133	171 203	2 796	173 999	828 628	54 466	883 094
45207	512 799	0	512 799	44 687	0	44 687	92 961	0	92 961	464 525	0	464 525
45208	447 569	0	447 569	0	0	0	10 018	0	10 018	437 551	0	437 551
45305	1 250	0	1 250	0	0	0	1 059	0	1 059	191	0	191
45306	0	0	0	352	0	352	0	0	0	352	0	352
45307	0	0	0	602	0	602	0	0	0	602	0	602
45404	348	0	348	82	0	82	249	0	249	181	0	181
45405	1 268	0	1 268	1 736	0	1 736	0	0	0	3 004	0	3 004
45406	1 148	0	1 148	0	0	0	195	0	195	953	0	953
45407	8 625	0	8 625	0	0	0	172	0	172	8 453	0	8 453
45408	7 050	0	7 050	0	0	0	150	0	150	6 900	0	6 900
45505	11 607	0	11 607	11 600	0	11 600	11 258	0	11 258	11 949	0	11 949
45506	204 749	10 996	215 745	15 753	1 521	17 274	12 998	1 155	14 153	207 504	11 362	218 866
45507	2 829 964	46 239	2 876 203	200 444	6 476	206 920	108 116	2 628	110 744	2 922 292	50 087	2 972 379
45509	252	0	252	398	0	398	533	0	533	117	0	117
45812	216 875	0	216 875	45 463	0	45 463	43 096	0	43 096	219 242	0	219 242
45813	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	131 470	0	131 470	6 861	0	6 861	5 675	0	5 675	132 656	0	132 656
45912	1 387	0	1 387	643	0	643	666	0	666	1 364	0	1 364
45914	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45915	8 740	0	8 740	6 144	0	6 144	6 097	0	6 097	8 787	0	8 787
47404	376	543 899	544 275	65 379 737	77 984 812	143 364 549	65 379 494	78 005 677	143 385 171	619	523 034	523 653
47408	0	0	0	67 467 161	67 257 311	134 724 472	67 467 161	67 257 311	134 724 472	0	0	0
47421	0	0	0	177 788	0	177 788	174 903	0	174 903	2 885	0	2 885
47423	175 146	999	176 145	1 289	1 319 384	1 320 673	1 168	1 319 300	1 320 468	175 267	1 083	176 350
47427	47 106	431	47 537	80 833	480	81 313	79 858	432	80 290	48 081	479	48 560
47801	3 134	0	3 134	0	0	0	6	0	6	3 128	0	3 128
50104	4 813	0	4 813	30	0	30	177	0	177	4 666	0	4 666
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	4 981	0	4 981	280 778	0	280 778	127 551	0	127 551	158 208	0	158 208
52503	141	0	141	1 180	0	1 180	1 160	0	1 160	161	0	161
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	44	0	44	5	0	5	0	0	0	49	0	49
60306	684	0	684	381	0	381	63	0	63	1 002	0	1 002
60308	876	0	876	1 395	0	1 395	852	0	852	1 419	0	1 419
60310	84	0	84	1 438	0	1 438	1 385	0	1 385	137	0	137
60312	13 186	0	13 186	9 043	0	9 043	9 194	0	9 194	13 035	0	13 035
60314	0	177	177	0	400	400	0	400	400	0	177	177
60323	23 727	0	23 727	142	0	142	47	0	47	23 822	0	23 822
60336	206	0	206	79	0	79	0	0	0	285	0	285
60401	169 033	0	169 033	0	0	0	0	0	0	169 033	0	169 033
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	95	0	95	751	0	751	750	0	750	96	0	96
61009	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61210	0	0	0	127 853	0	127 853	127 853	0	127 853	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 837	0	1 837	993	0	993	507	0	507	2 323	0	2 323
62001	211 583	0	211 583	0	0	0	297	0	297	211 286	0	211 286
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	4 400 436	0	4 400 436	1 077 872	0	1 077 872	42	0	42	5 478 266	0	5 478 266
70607	12	0	12	5	0	5	2	0	2	15	0	15
70608	4 865 152	0	4 865 152	1 145 378	0	1 145 378	0	0	0	6 010 530	0	6 010 530
70611	753	0	753	5	0	5	0	0	0	758	0	758
70614	10 398	0	10 398	0	0	0	0	0	0	10 398	0	10 398
70616	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	25 447 443	4 642 656	30 090 099	156 936 376	157 856 175	314 792 551	153 788 309	157 349 075	311 137 384	28 595 510	5 149 756	33 745 266
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	2 166	0	2 166	1 240	0	1 240	1 290	0	1 290	2 216	0	2 216
30232	182	1 380	1 562	209 021	292 708	501 729	209 027	293 907	502 934	188	2 579	2 767
30301	3 605 718	3 486 516	7 092 234	2 353 345	2 585 133	4 938 478	2 514 247	2 865 858	5 380 105	3 766 620	3 767 241	7 533 861
30305	4 858 435	127 158	4 985 593	4 517 562	3 472 564	7 990 126	5 157 877	3 579 247	8 737 124	5 498 750	233 841	5 732 591
407	446 094	54 458	500 552	4 655 373	194 641	4 850 014	4 608 362	185 228	4 793 590	399 083	45 045	444 128
408.1	38 433	4	38 437	128 542	0	128 542	150 260	1	150 261	60 151	5	60 156
40807	46 959	281 802	328 761	157 411	27 088	184 499	290 652	70 127	360 779	180 200	324 841	505 041
40817	378 679	21 172	399 851	813 605	31 637	845 242	752 285	35 260	787 545	317 359	24 795	342 154
40820	1 515	628	2 143	3 431	2 726	6 157	3 417	2 099	5 516	1 501	1	1 502
40821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
40905	0	0	0	19 979	713	20 692	19 979	713	20 692	0	0	0
40909	0	0	0	28 151	17 178	45 329	28 151	17 178	45 329	0	0	0
40910	0	0	0	6 904	4 152	11 056	6 904	4 152	11 056	0	0	0
40911	0	0	0	22 465	358	22 823	22 465	358	22 823	0	0	0
40912	0	0	0	37 491	83 014	120 505	37 491	83 014	120 505	0	0	0
40913	0	0	0	60 261	201 749	262 010	60 261	201 749	262 010	0	0	0
42301	192	3	195	0	0	0	0	1	1	192	4	196
42303	0	0	0	932	0	932	190 552	0	190 552	189 620	0	189 620
42304	13 917	0	13 917	1 762	0	1 762	28 042	0	28 042	40 197	0	40 197
42305	106 234	0	106 234	17 173	0	17 173	8 508	0	8 508	97 569	0	97 569
42306	3 518 182	3 288	3 521 470	260 301	2 399	262 700	106 045	2 800	108 845	3 363 926	3 689	3 367 615
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42313	95	0	95	4	0	4	14	0	14	105	0	105
42314	110	0	110	0	0	0	4	0	4	114	0	114
42315	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42603	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
42605	920	0	920	0	0	0	5	0	5	925	0	925
42606	3 094	0	3 094	1 204	0	1 204	4	0	4	1 894	0	1 894
43805	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
43806	68 050	56 106	124 156	0	3 123	3 123	0	7 861	7 861	68 050	60 844	128 894
43807	812 035	300 633	1 112 668	0	16 735	16 735	0	42 122	42 122	812 035	326 020	1 138 055
44006	15 000	110 602	125 602	0	5 897	5 897	0	15 506	15 506	15 000	120 211	135 211
45115	22 219	0	22 219	790	0	790	30 614	0	30 614	52 043	0	52 043
45215	151 025	0	151 025	34 309	0	34 309	45 029	0	45 029	161 745	0	161 745
45315	1 250	0	1 250	105	0	105	0	0	0	1 145	0	1 145
45415	150	0	150	164	0	164	162	0	162	148	0	148
45515	196 912	0	196 912	16 676	0	16 676	27 176	0	27 176	207 412	0	207 412
45818	338 897	0	338 897	3 472	0	3 472	4 894	0	4 894	340 319	0	340 319
45918	7 500	0	7 500	969	0	969	1 124	0	1 124	7 655	0	7 655
47407	0	0	0	67 100 719	67 417 938	134 518 657	67 100 719	67 417 938	134 518 657	0	0	0
47411	49 024	1	49 025	15 452	0	15 452	25 362	1	25 363	58 934	2	58 936
47416	337	0	337	52 558	0	52 558	52 494	0	52 494	273	0	273
47422	2 445	26	2 471	10 407	13	10 420	10 476	15	10 491	2 514	28	2 542
47424	1 555	0	1 555	406 126	0	406 126	404 721	0	404 721	150	0	150
47425	198 333	0	198 333	14 437	0	14 437	34 296	0	34 296	218 192	0	218 192
47426	1 218	2 420	3 638	1 559	134	1 693	1 604	579	2 183	1 263	2 865	4 128
47804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50120	9	0	9	2	0	2	6	0	6	13	0	13
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	19 019	0	19 019	79 254	0	79 254	60 235	0	60 235	0	0	0
52303	0	0	0	53 296	0	53 296	108 556	0	108 556	55 260	0	55 260
52304	37 031	0	37 031	58 346	0	58 346	26 390	0	26 390	5 075	0	5 075
52406	35 341	0	35 341	27 566	0	27 566	24 857	0	24 857	32 632	0	32 632
60206	32	0	32	0	0	0	45	0	45	77	0	77
60301	974	0	974	4 626	0	4 626	3 658	0	3 658	6	0	6
60305	17 600	0	17 600	30 105	0	30 105	22 171	0	22 171	9 666	0	9 666
60309	258	0	258	67	0	67	174	0	174	365	0	365
60311	0	0	0	15 796	0	15 796	15 796	0	15 796	0	0	0
60322	304	0	304	36 695	0	36 695	36 599	0	36 599	208	0	208
60324	30 956	0	30 956	2 010	0	2 010	2 437	0	2 437	31 383	0	31 383
60335	8 467	0	8 467	6 205	0	6 205	6 004	0	6 004	8 266	0	8 266
60414	53 284	0	53 284	0	0	0	767	0	767	54 051	0	54 051
60903	6 782	0	6 782	0	0	0	208	0	208	6 990	0	6 990
62002	26 494	0	26 494	43	0	43	14 671	0	14 671	41 122	0	41 122
62103	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	4 348 338	0	4 348 338	186	0	186	1 026 255	0	1 026 255	5 374 407	0	5 374 407
70603	4 937 963	0	4 937 963	0	0	0	1 173 502	0	1 173 502	6 111 465	0	6 111 465
Итого по пассиву (баланс)	25 643 902	4 446 197	30 090 099	81 268 103	74 359 900	155 628 003	84 457 456	74 825 714	159 283 170	28 833 255	4 912 011	33 745 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
90901	1 183 975	0	1 183 975	478 977	0	478 977	76 844	0	76 844	1 586 108	0	1 586 108
90902	1 029 421	0	1 029 421	59 898	0	59 898	50 633	0	50 633	1 038 686	0	1 038 686
90907	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	6 487 070	0	6 487 070	237 841	0	237 841	897 315	0	897 315	5 827 596	0	5 827 596
91418	3 133	0	3 133	0	0	0	5	0	5	3 128	0	3 128
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	102 704	1 860	104 564	11 184	558	11 742	5 199	214	5 413	108 689	2 204	110 893
91704	27 768	0	27 768	0	0	0	24	0	24	27 744	0	27 744
91802	139 343	0	139 343	0	0	0	150	0	150	139 193	0	139 193
91803	8 596	0	8 596	0	0	0	0	0	0	8 596	0	8 596
99998	5 042 585	0	5 042 585	565 111	0	565 111	705 229	0	705 229	4 902 467	0	4 902 467
Итого по активу (баланс)	14 089 686	1 860	14 091 546	1 353 241	558	1 353 799	1 735 400	214	1 735 614	13 707 527	2 204	13 709 731
Пассив
91003	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
91004	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91311	93 259	0	93 259	0	0	0	0	0	0	93 259	0	93 259
91312	3 775 814	467 342	4 243 156	177 078	25 755	202 833	164 837	65 489	230 326	3 763 573	507 076	4 270 649
91315	305 431	0	305 431	1 668	0	1 668	0	0	0	303 763	0	303 763
91316	16 824	0	16 824	22 539	0	22 539	19 762	0	19 762	14 047	0	14 047
91317	152 248	0	152 248	409 132	0	409 132	313 848	0	313 848	56 964	0	56 964
91319	129 760	0	129 760	67 932	0	67 932	0	0	0	61 828	0	61 828
91507	101 808	0	101 808	0	0	0	7	0	7	101 815	0	101 815
91508	99	0	99	0	0	0	43	0	43	142	0	142
99999	9 048 961	0	9 048 961	1 030 385	0	1 030 385	788 688	0	788 688	8 807 264	0	8 807 264
Итого по пассиву (баланс)	13 624 204	467 342	14 091 546	1 709 859	25 755	1 735 614	1 288 310	65 489	1 353 799	13 202 655	507 076	13 709 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	146	2 946 300	2 946 446	101 833	69 821 733	69 923 566	101 979	69 637 660	69 739 639	0	3 130 373	3 130 373
93902	2 829 820	0	2 829 820	67 106 722	0	67 106 722	66 862 416	0	66 862 416	3 074 126	0	3 074 126
99996	5 753 817	0	5 753 817	137 340 791	0	137 340 791	136 881 265	0	136 881 265	6 213 343	0	6 213 343
Итого по активу (баланс)	8 583 783	2 946 300	11 530 083	204 549 346	69 821 733	274 371 079	203 845 660	69 637 660	273 483 320	9 287 469	3 130 373	12 417 842
Пассив
96901	2 702 690	219 753	2 922 443	63 284 474	6 223 870	69 508 344	63 524 545	6 203 308	69 727 853	2 942 761	199 191	3 141 952
96902	0	2 831 374	2 831 374	0	67 372 921	67 372 921	0	67 612 938	67 612 938	0	3 071 391	3 071 391
99997	5 776 266	0	5 776 266	136 602 055	0	136 602 055	137 030 288	0	137 030 288	6 204 499	0	6 204 499
Итого по пассиву (баланс)	8 478 956	3 051 127	11 530 083	199 886 529	73 596 791	273 483 320	200 554 833	73 816 246	274 371 079	9 147 260	3 270 582	12 417 842

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?