Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 477	0	22 477	0	0	0	0	0	0	22 477	0	22 477
20202	238 317	61 548	299 865	1 814 907	657 030	2 471 937	1 833 391	634 159	2 467 550	219 833	84 419	304 252
20208	71 189	0	71 189	222 182	0	222 182	214 039	0	214 039	79 332	0	79 332
20209	10 649	318	10 967	705 663	108 982	814 645	714 954	108 798	823 752	1 358	502	1 860
30102	210 727	0	210 727	9 145 923	0	9 145 923	9 182 746	0	9 182 746	173 904	0	173 904
30110	8 443	7 221	15 664	115 483	9 920	125 403	111 046	10 092	121 138	12 880	7 049	19 929
30114	0	156 954	156 954	0	88 251	88 251	0	127 478	127 478	0	117 727	117 727
30202	35 797	0	35 797	1 128	0	1 128	0	0	0	36 925	0	36 925
30204	2 714	0	2 714	166	0	166	0	0	0	2 880	0	2 880
30210	0	0	0	87 970	0	87 970	87 970	0	87 970	0	0	0
30221	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
30233	3 223	0	3 223	314 611	9 130	323 741	315 809	8 924	324 733	2 025	206	2 231
30424	58	0	58	165 532	0	165 532	165 546	0	165 546	44	0	44
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	230 000	0	230 000	3 210 000	0	3 210 000	3 440 000	0	3 440 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	4 090 000	0	4 090 000	3 890 000	0	3 890 000	800 000	0	800 000
32201	9 611	0	9 611	0	0	0	0	0	0	9 611	0	9 611
45006	29 167	0	29 167	0	0	0	4 167	0	4 167	25 000	0	25 000
45007	130 545	0	130 545	0	0	0	9 931	0	9 931	120 614	0	120 614
45108	39 300	0	39 300	45 000	0	45 000	0	0	0	84 300	0	84 300
45201	23 684	0	23 684	26 394	0	26 394	27 110	0	27 110	22 968	0	22 968
45203	2 400	0	2 400	7 600	0	7 600	9 100	0	9 100	900	0	900
45204	34 700	0	34 700	28 095	0	28 095	57 840	0	57 840	4 955	0	4 955
45205	11 224	0	11 224	12 734	0	12 734	11 849	0	11 849	12 109	0	12 109
45206	1 952 329	0	1 952 329	247 363	0	247 363	375 406	0	375 406	1 824 286	0	1 824 286
45207	849 649	0	849 649	144 010	0	144 010	66 090	0	66 090	927 569	0	927 569
45208	46 201	0	46 201	446	0	446	414	0	414	46 233	0	46 233
45401	199	0	199	4 267	0	4 267	3 908	0	3 908	558	0	558
45404	8 200	0	8 200	1 800	0	1 800	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	44 000	0	44 000	0	0	0	650	0	650	43 350	0	43 350
45407	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45408	4 027	0	4 027	0	0	0	23	0	23	4 004	0	4 004
45505	24 963	0	24 963	31 720	0	31 720	3 157	0	3 157	53 526	0	53 526
45506	119 066	0	119 066	4 219	0	4 219	12 366	0	12 366	110 919	0	110 919
45507	376 325	1 323	377 648	8 149	185	8 334	6 343	116	6 459	378 131	1 392	379 523
45509	16 748	0	16 748	10 526	0	10 526	11 713	0	11 713	15 561	0	15 561
45812	23 598	0	23 598	50	0	50	0	0	0	23 648	0	23 648
45814	1 648	0	1 648	0	0	0	34	0	34	1 614	0	1 614
45815	21 541	0	21 541	199	0	199	5 334	0	5 334	16 406	0	16 406
45912	2 503	0	2 503	32	0	32	32	0	32	2 503	0	2 503
45915	408	0	408	58	0	58	125	0	125	341	0	341
47404	0	0	0	0	151 000	151 000	0	151 000	151 000	0	0	0
47408	0	0	0	96 903	216 940	313 843	96 903	216 940	313 843	0	0	0
47423	1 266	0	1 266	648	0	648	659	0	659	1 255	0	1 255
47427	50 592	11	50 603	45 238	12	45 250	47 206	12	47 218	48 624	11	48 635
47801	63 129	0	63 129	63	0	63	854	0	854	62 338	0	62 338
50305	20 729	0	20 729	111	0	111	338	0	338	20 502	0	20 502
51405	141 872	0	141 872	951	0	951	0	0	0	142 823	0	142 823
51501	3 750	0	3 750	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	3 750	0	3 750
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	11 102	0	11 102	47	0	47	0	0	0	11 149	0	11 149
60306	242	0	242	135	0	135	0	0	0	377	0	377
60308	0	0	0	212	0	212	148	0	148	64	0	64
60310	312	0	312	536	0	536	536	0	536	312	0	312
60312	10 759	0	10 759	7 888	0	7 888	5 052	0	5 052	13 595	0	13 595
60323	1 675	0	1 675	94	0	94	120	0	120	1 649	0	1 649
60336	68	0	68	41	0	41	0	0	0	109	0	109
60401	491 470	0	491 470	621	0	621	0	0	0	492 091	0	492 091
60404	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
60415	101	0	101	520	0	520	621	0	621	0	0	0
60901	20 283	0	20 283	82	0	82	0	0	0	20 365	0	20 365
60906	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61002	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61008	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61009	60	0	60	360	0	360	280	0	280	140	0	140
61209	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
61210	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
61212	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
61403	1 836	0	1 836	93	0	93	638	0	638	1 291	0	1 291
61905	30 185	0	30 185	0	0	0	0	0	0	30 185	0	30 185
61906	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
61907	164 916	0	164 916	0	0	0	0	0	0	164 916	0	164 916
61908	65 050	0	65 050	0	0	0	0	0	0	65 050	0	65 050
61911	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
62001	10 589	0	10 589	4 997	0	4 997	0	0	0	15 586	0	15 586
70606	772 459	0	772 459	71 001	0	71 001	72	0	72	843 388	0	843 388
70608	185 978	0	185 978	38 911	0	38 911	0	0	0	224 889	0	224 889
70611	10 614	0	10 614	1 851	0	1 851	0	0	0	12 465	0	12 465
70616	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
Итого по активу (баланс)	7 396 503	227 375	7 623 878	20 728 449	1 241 680	21 970 129	20 725 439	1 257 749	21 983 188	7 399 513	211 306	7 610 819
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	112 386	0	112 386	0	0	0	0	0	0	112 386	0	112 386
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	118 229	0	118 229	0	0	0	0	0	0	118 229	0	118 229
30126	1 662	0	1 662	0	0	0	36	0	36	1 698	0	1 698
30223	50	0	50	27 004	0	27 004	26 993	0	26 993	39	0	39
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	21	380	401	211 674	9 854	221 528	211 668	9 474	221 142	15	0	15
407	165 927	155	166 082	2 592 106	56 214	2 648 320	2 597 066	56 069	2 653 135	170 887	10	170 897
408.1	50 186	0	50 186	326 083	9 167	335 250	325 823	9 251	335 074	49 926	84	50 010
40817	100 470	3 326	103 796	249 697	1 642	251 339	251 204	2 233	253 437	101 977	3 917	105 894
40820	491	94	585	338	8	346	660	12	672	813	98	911
40821	422	0	422	100 563	0	100 563	102 542	0	102 542	2 401	0	2 401
40905	0	0	0	5 594	334	5 928	5 594	334	5 928	0	0	0
40909	0	0	0	7 924	2 222	10 146	7 924	2 222	10 146	0	0	0
40910	0	0	0	2 606	96	2 702	2 606	96	2 702	0	0	0
40911	2 241	0	2 241	154 036	0	154 036	155 265	0	155 265	3 470	0	3 470
40912	0	0	0	3 289	1 602	4 891	3 289	1 602	4 891	0	0	0
40913	0	0	0	5 089	3 302	8 391	5 089	3 302	8 391	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	25 885	0	25 885	20 885	0	20 885
42103	0	0	0	40 933	0	40 933	44 378	0	44 378	3 445	0	3 445
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	66 400	0	66 400	0	0	0	0	0	0	66 400	0	66 400
42106	0	13 908	13 908	0	720	720	0	1 950	1 950	0	15 138	15 138
42110	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	105 891	12 755	118 646	277 395	41 355	318 750	273 499	40 663	314 162	101 995	12 063	114 058
42302	3 640	0	3 640	4 302	0	4 302	4 849	0	4 849	4 187	0	4 187
42303	81 694	773	82 467	46 298	443	46 741	36 118	93	36 211	71 514	423	71 937
42304	134 965	0	134 965	38 265	0	38 265	39 276	0	39 276	135 976	0	135 976
42305	400 614	20 663	421 277	71 857	16 010	87 867	63 965	889	64 854	392 722	5 542	398 264
42306	3 633 687	174 639	3 808 326	276 949	31 645	308 594	275 154	27 341	302 495	3 631 892	170 335	3 802 227
42307	50 085	0	50 085	0	0	0	686	0	686	50 771	0	50 771
42601	222	31	253	2 540	153	2 693	2 676	156	2 832	358	34	392
42603	0	139	139	0	147	147	0	8	8	0	0	0
42605	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
42606	2 264	0	2 264	317	4	321	13	250	263	1 960	246	2 206
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	45 000	0	45 000	272 937	0	272 937
45015	3 993	0	3 993	1 080	0	1 080	0	0	0	2 913	0	2 913
45115	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
45215	194 770	0	194 770	31 365	0	31 365	8 054	0	8 054	171 459	0	171 459
45415	888	0	888	676	0	676	18	0	18	230	0	230
45515	5 893	0	5 893	864	0	864	566	0	566	5 595	0	5 595
45818	42 421	0	42 421	2 972	0	2 972	2 093	0	2 093	41 542	0	41 542
45918	2 390	0	2 390	72	0	72	57	0	57	2 375	0	2 375
47405	0	0	0	55 571	55 143	110 714	55 571	55 143	110 714	0	0	0
47407	0	0	0	159 999	96 993	256 992	159 999	96 993	256 992	0	0	0
47411	7 624	2 034	9 658	26 431	519	26 950	25 983	463	26 446	7 176	1 978	9 154
47416	93	0	93	3 609	0	3 609	3 522	0	3 522	6	0	6
47422	698	122	820	1 380	133	1 513	1 326	145	1 471	644	134	778
47425	4 796	0	4 796	5 268	0	5 268	4 693	0	4 693	4 221	0	4 221
47426	4 988	1 105	6 093	1 971	57	2 028	2 855	206	3 061	5 872	1 254	7 126
47804	241	0	241	13	0	13	41	0	41	269	0	269
51510	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
52301	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52501	760	0	760	844	0	844	84	0	84	0	0	0
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	1 446	0	1 446	3 596	0	3 596	2 901	0	2 901	751	0	751
60305	9 272	0	9 272	10 738	0	10 738	7 833	0	7 833	6 367	0	6 367
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	43	0	43	110	0	110	125	0	125	58	0	58
60311	1 146	0	1 146	2 644	0	2 644	2 671	0	2 671	1 173	0	1 173
60322	58	0	58	50	0	50	57	0	57	65	0	65
60324	3 240	0	3 240	1 513	0	1 513	2 040	0	2 040	3 767	0	3 767
60335	4 070	0	4 070	4 333	0	4 333	2 186	0	2 186	1 923	0	1 923
60414	118 486	0	118 486	0	0	0	1 291	0	1 291	119 777	0	119 777
60903	10 535	0	10 535	0	0	0	372	0	372	10 907	0	10 907
61301	4 554	0	4 554	4 964	0	4 964	3 640	0	3 640	3 230	0	3 230
61304	50	0	50	8	0	8	0	0	0	42	0	42
61701	12 608	0	12 608	1 921	0	1 921	0	0	0	10 687	0	10 687
70601	803 358	0	803 358	0	0	0	104 937	0	104 937	908 295	0	908 295
70603	186 054	0	186 054	0	0	0	42 115	0	42 115	228 169	0	228 169
70615	0	0	0	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921
Итого по пассиву (баланс)	7 393 754	230 124	7 623 878	4 965 879	327 763	5 293 642	4 971 688	308 895	5 280 583	7 399 563	211 256	7 610 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
90901	21 788	0	21 788	1 273	0	1 273	142	0	142	22 919	0	22 919
90902	567 226	0	567 226	140 416	0	140 416	161 114	0	161 114	546 528	0	546 528
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	0	0	0	3 148	3 148	0	3 148	3 148	0	0	0
91414	1 846 542	0	1 846 542	69 764	0	69 764	76 809	0	76 809	1 839 497	0	1 839 497
91418	67 169	0	67 169	0	0	0	837	0	837	66 332	0	66 332
91501	86 623	0	86 623	0	0	0	0	0	0	86 623	0	86 623
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	29 006	0	29 006	2 962	0	2 962	2 019	0	2 019	29 949	0	29 949
91704	974	0	974	0	0	0	2	0	2	972	0	972
91802	7 446	0	7 446	0	0	0	1	0	1	7 445	0	7 445
91803	1 684	0	1 684	0	0	0	1	0	1	1 683	0	1 683
99998	3 735 561	0	3 735 561	486 212	0	486 212	664 127	0	664 127	3 557 646	0	3 557 646
Итого по активу (баланс)	6 364 049	0	6 364 049	880 628	3 148	883 776	1 085 053	3 148	1 088 201	6 159 624	0	6 159 624
Пассив
91003	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
91004	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91311	354 432	0	354 432	1 732	0	1 732	1 308	0	1 308	354 008	0	354 008
91312	3 200 895	0	3 200 895	306 296	0	306 296	167 816	0	167 816	3 062 415	0	3 062 415
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91316	23 639	0	23 639	142 463	0	142 463	132 000	0	132 000	13 176	0	13 176
91317	142 813	0	142 813	212 341	0	212 341	183 793	0	183 793	114 265	0	114 265
91507	11 776	0	11 776	0	0	0	0	0	0	11 776	0	11 776
99999	2 628 488	0	2 628 488	422 931	0	422 931	396 421	0	396 421	2 601 978	0	2 601 978
Итого по пассиву (баланс)	6 364 049	0	6 364 049	1 087 057	0	1 087 057	882 632	0	882 632	6 159 624	0	6 159 624

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?