Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	12 075	1 827	13 902	107 969	10 446	118 415	100 411	10 506	110 917	19 633	1 767	21 400
20208	913	0	913	3 890	0	3 890	3 029	0	3 029	1 774	0	1 774
20209	0	0	0	26 275	0	26 275	26 275	0	26 275	0	0	0
30102	9 902	0	9 902	8 625 608	0	8 625 608	8 620 112	0	8 620 112	15 398	0	15 398
30110	40 453	4 416	44 869	8 917	57 580	66 497	7 718	57 444	65 162	41 652	4 552	46 204
30202	5 032	0	5 032	283	0	283	0	0	0	5 315	0	5 315
30204	117	0	117	0	0	0	101	0	101	16	0	16
30210	0	0	0	10 526	0	10 526	10 526	0	10 526	0	0	0
30233	37	0	37	11 928	594	12 522	11 942	594	12 536	23	0	23
30302	513 588	30 226	543 814	118 843	25 379	144 222	63 862	2 692	66 554	568 569	52 913	621 482
30306	725 541	23 678	749 219	1 677 900	3 317	1 681 217	1 638 800	1 315	1 640 115	764 641	25 680	790 321
30424	26	0	26	65 430	0	65 430	65 309	0	65 309	147	0	147
31902	56 500	0	56 500	2 631 000	0	2 631 000	2 687 500	0	2 687 500	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 358 000	0	2 358 000	2 333 000	0	2 333 000	425 000	0	425 000
32201	0	1 218	1 218	0	170	170	0	68	68	0	1 320	1 320
45201	13 039	0	13 039	39 424	0	39 424	41 827	0	41 827	10 636	0	10 636
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	509 800	0	509 800	40 000	0	40 000	68 000	0	68 000	481 800	0	481 800
45207	64 000	0	64 000	20 000	0	20 000	700	0	700	83 300	0	83 300
45208	3 661	0	3 661	0	0	0	258	0	258	3 403	0	3 403
45407	5 430	0	5 430	0	0	0	100	0	100	5 330	0	5 330
45505	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45506	25 058	0	25 058	10 180	0	10 180	3 751	0	3 751	31 487	0	31 487
45507	12 049	0	12 049	0	0	0	1 271	0	1 271	10 778	0	10 778
45812	25 419	0	25 419	258	0	258	0	0	0	25 677	0	25 677
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	100	0	100	0	0	0	2 600	0	2 600
45815	46 906	0	46 906	41	0	41	82	0	82	46 865	0	46 865
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 780	0	2 780	53	0	53	2	0	2	2 831	0	2 831
47404	0	0	0	0	55 952	55 952	0	55 952	55 952	0	0	0
47408	0	0	0	0	56 049	56 049	0	56 049	56 049	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	95	0	95	30	0	30	25	0	25	100	0	100
47427	566	2	568	7 385	1	7 386	7 722	2	7 724	229	1	230
60302	10	0	10	1 710	0	1 710	6	0	6	1 714	0	1 714
60308	35	0	35	161	0	161	130	0	130	66	0	66
60310	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60312	4 079	0	4 079	1 964	0	1 964	3 570	0	3 570	2 473	0	2 473
60323	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60401	12 584	0	12 584	772	0	772	0	0	0	13 356	0	13 356
60415	300	0	300	472	0	472	772	0	772	0	0	0
60901	19 444	0	19 444	696	0	696	0	0	0	20 140	0	20 140
60906	400	0	400	696	0	696	696	0	696	400	0	400
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	3	0	3	93	0	93	93	0	93	3	0	3
61009	485	0	485	45	0	45	162	0	162	368	0	368
61209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61403	2 071	0	2 071	26	0	26	361	0	361	1 736	0	1 736
61902	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61904	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
62001	13 469	0	13 469	0	0	0	2 379	0	2 379	11 090	0	11 090
70606	140 593	0	140 593	36 491	0	36 491	273	0	273	176 811	0	176 811
70608	70 107	0	70 107	14 303	0	14 303	0	0	0	84 410	0	84 410
70611	5 959	0	5 959	0	0	0	1 704	0	1 704	4 255	0	4 255
Итого по активу (баланс)	2 815 705	61 367	2 877 072	15 839 218	209 488	16 048 706	15 720 260	184 622	15 904 882	2 934 663	86 233	3 020 896
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30232	0	0	0	7 897	823	8 720	7 897	824	8 721	0	1	1
30301	513 588	30 226	543 814	63 863	2 691	66 554	118 844	25 378	144 222	568 569	52 913	621 482
30305	725 541	23 678	749 219	1 638 800	1 316	1 640 116	1 677 900	3 318	1 681 218	764 641	25 680	790 321
406	118	0	118	153	0	153	35	0	35	0	0	0
407	284 128	1	284 129	2 338 950	55 719	2 394 669	2 309 240	55 782	2 365 022	254 418	64	254 482
408.1	1 817	0	1 817	5 865	0	5 865	6 701	0	6 701	2 653	0	2 653
40807	555	0	555	1 943	0	1 943	1 759	0	1 759	371	0	371
40817	19 661	771	20 432	33 819	881	34 700	31 402	942	32 344	17 244	832	18 076
40820	2	0	2	320	0	320	320	0	320	2	0	2
40821	9	0	9	52 969	0	52 969	52 969	0	52 969	9	0	9
40905	0	0	0	3 944	3	3 947	3 944	3	3 947	0	0	0
40909	0	0	0	2 512	333	2 845	2 512	333	2 845	0	0	0
40910	0	0	0	271	25	296	271	25	296	0	0	0
40911	27	0	27	416	0	416	436	0	436	47	0	47
40912	0	0	0	922	169	1 091	922	169	1 091	0	0	0
40913	0	0	0	2 988	198	3 186	2 988	198	3 186	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	85	883	0	5	5	0	12	12	798	92	890
42303	3 157	0	3 157	2 657	0	2 657	250	0	250	750	0	750
42304	7 752	0	7 752	3 652	0	3 652	1 964	0	1 964	6 064	0	6 064
42305	89 338	0	89 338	16 602	0	16 602	9 588	0	9 588	82 324	0	82 324
42306	223 411	0	223 411	9 537	0	9 537	21 245	0	21 245	235 119	0	235 119
42307	13 318	0	13 318	124	0	124	177	0	177	13 371	0	13 371
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	11	0	11	8	0	8	0	0	0	3	0	3
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
45215	11 680	0	11 680	12 174	0	12 174	19 930	0	19 930	19 436	0	19 436
45515	3 611	0	3 611	438	0	438	6	0	6	3 179	0	3 179
45818	85 763	0	85 763	257	0	257	491	0	491	85 997	0	85 997
45918	2 830	0	2 830	18	0	18	54	0	54	2 866	0	2 866
47407	0	0	0	55 937	0	55 937	55 937	0	55 937	0	0	0
47411	3 807	1	3 808	2 017	0	2 017	2 161	0	2 161	3 951	1	3 952
47416	32	0	32	2 942	0	2 942	2 934	0	2 934	24	0	24
47422	58	0	58	209	0	209	206	0	206	55	0	55
47425	19 632	0	19 632	1 205	0	1 205	1 245	0	1 245	19 672	0	19 672
47426	475	0	475	263	0	263	465	0	465	677	0	677
60301	37	0	37	695	0	695	691	0	691	33	0	33
60305	1 750	0	1 750	4 795	0	4 795	4 742	0	4 742	1 697	0	1 697
60307	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	2 545	0	2 545	3 619	0	3 619	1 119	0	1 119	45	0	45
60322	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60324	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
60335	523	0	523	1 246	0	1 246	1 230	0	1 230	507	0	507
60414	5 506	0	5 506	0	0	0	257	0	257	5 763	0	5 763
60903	1 057	0	1 057	0	0	0	152	0	152	1 209	0	1 209
61910	119	0	119	0	0	0	17	0	17	136	0	136
61912	1 051	0	1 051	3	0	3	0	0	0	1 048	0	1 048
70601	151 812	0	151 812	1	0	1	27 230	0	27 230	179 041	0	179 041
70603	68 736	0	68 736	0	0	0	14 803	0	14 803	83 539	0	83 539
Итого по пассиву (баланс)	2 822 310	54 762	2 877 072	4 274 818	62 163	4 336 981	4 393 821	86 984	4 480 805	2 941 313	79 583	3 020 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	366 076	0	366 076	38 253	0	38 253	62 949	0	62 949	341 380	0	341 380
90902	238 423	0	238 423	210 460	0	210 460	164 652	0	164 652	284 231	0	284 231
91414	782 097	0	782 097	60 255	0	60 255	39 627	0	39 627	802 725	0	802 725
91604	31 702	0	31 702	1 197	0	1 197	470	0	470	32 429	0	32 429
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 097 872	0	1 097 872	81 751	0	81 751	86 454	0	86 454	1 093 169	0	1 093 169
Итого по активу (баланс)	2 533 339	0	2 533 339	391 917	0	391 917	354 153	0	354 153	2 571 103	0	2 571 103
Пассив
91003	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91311	310 728	0	310 728	0	0	0	0	0	0	310 728	0	310 728
91312	619 706	0	619 706	42 201	0	42 201	35 095	0	35 095	612 600	0	612 600
91315	76 398	0	76 398	0	0	0	0	0	0	76 398	0	76 398
91317	59 161	0	59 161	59 449	0	59 449	61 852	0	61 852	61 564	0	61 564
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	1 435 467	0	1 435 467	166 642	0	166 642	209 109	0	209 109	1 477 934	0	1 477 934
Итого по пассиву (баланс)	2 533 339	0	2 533 339	268 474	0	268 474	306 238	0	306 238	2 571 103	0	2 571 103

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?