Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
10610	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
20202	8 117	85 917	94 034	49 160	44 724	93 884	43 139	48 429	91 568	14 138	82 212	96 350
20302	0	9 218	9 218	0	1 290	1 290	0	672	672	0	9 836	9 836
30102	260 488	0	260 488	7 421 215	0	7 421 215	7 515 775	0	7 515 775	165 928	0	165 928
30110	8 551	26 150	34 701	20 312	21 023	41 335	18 117	21 818	39 935	10 746	25 355	36 101
30114	0	736 727	736 727	0	2 437 180	2 437 180	0	2 416 727	2 416 727	0	757 180	757 180
30202	18 824	0	18 824	0	0	0	7 982	0	7 982	10 842	0	10 842
30204	40 243	0	40 243	0	0	0	4 974	0	4 974	35 269	0	35 269
30221	0	0	0	0	150 808	150 808	0	150 808	150 808	0	0	0
30413	100	0	100	2 951 664	0	2 951 664	2 951 664	0	2 951 664	100	0	100
30424	3 170	0	3 170	6 393 566	0	6 393 566	6 393 754	0	6 393 754	2 982	0	2 982
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 209	3 209	0	449	449	0	185	185	0	3 473	3 473
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000
32108	0	14 640	14 640	0	763	763	0	15 403	15 403	0	0	0
32109	0	0	0	0	16 625	16 625	0	690	690	0	15 935	15 935
32202	400 001	0	400 001	6 724 295	0	6 724 295	7 124 296	0	7 124 296	0	0	0
32203	0	0	0	1 711 085	0	1 711 085	1 396 085	0	1 396 085	315 000	0	315 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	0	69 059	69 059	0	9 676	9 676	0	3 845	3 845	0	74 890	74 890
45205	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45206	210 814	219 731	430 545	0	30 787	30 787	35 000	12 231	47 231	175 814	238 287	414 101
45207	722 077	0	722 077	55 115	0	55 115	52 607	0	52 607	724 585	0	724 585
45208	353 951	0	353 951	0	0	0	4 243	0	4 243	349 708	0	349 708
45406	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45407	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
45503	0	0	0	25	5 483	5 508	0	37	37	25	5 446	5 471
45504	56	0	56	75	0	75	28	0	28	103	0	103
45505	34 287	0	34 287	65	0	65	24	0	24	34 328	0	34 328
45506	43 124	0	43 124	0	0	0	588	0	588	42 536	0	42 536
45507	269 706	36 541	306 247	0	5 120	5 120	1 616	4 112	5 728	268 090	37 549	305 639
45604	0	28 251	28 251	0	3 792	3 792	0	8 214	8 214	0	23 829	23 829
45605	0	9 417	9 417	0	1 319	1 319	0	524	524	0	10 212	10 212
45812	49 503	0	49 503	6 860	0	6 860	0	0	0	56 363	0	56 363
45815	145 000	3 057	148 057	0	480	480	0	170	170	145 000	3 367	148 367
45912	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
45915	8 332	76	8 408	0	10	10	0	4	4	8 332	82	8 414
47404	0	188 341	188 341	4 020 193	1 913 693	5 933 886	4 020 193	1 999 911	6 020 104	0	102 123	102 123
47408	0	0	0	13 860 764	13 176 316	27 037 080	13 860 764	13 176 316	27 037 080	0	0	0
47421	4 677	0	4 677	62 264	0	62 264	66 941	0	66 941	0	0	0
47423	742	0	742	36	80	116	15	68	83	763	12	775
47427	41 437	541	41 978	24 191	3 837	28 028	24 995	3 791	28 786	40 633	587	41 220
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50307	0	0	0	780 431	0	780 431	780 431	0	780 431	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	14 624	0	14 624	0	0	0	551	0	551	14 073	0	14 073
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60310	839	0	839	1 095	0	1 095	0	0	0	1 934	0	1 934
60312	9 727	0	9 727	9 883	0	9 883	11 615	0	11 615	7 995	0	7 995
60314	0	1 633	1 633	76	29	105	76	630	706	0	1 032	1 032
60315	39	165	204	0	23	23	0	9	9	39	179	218
60323	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60336	3 528	0	3 528	135	0	135	157	0	157	3 506	0	3 506
60401	5 708 646	0	5 708 646	0	0	0	0	0	0	5 708 646	0	5 708 646
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60901	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61009	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
61210	0	0	0	780 431	0	780 431	780 431	0	780 431	0	0	0
61403	734	0	734	0	0	0	130	0	130	604	0	604
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 075 462	0	1 075 462	147 079	0	147 079	0	0	0	1 222 541	0	1 222 541
70608	1 825 128	0	1 825 128	348 268	0	348 268	0	0	0	2 173 396	0	2 173 396
70609	4 262	0	4 262	672	0	672	0	0	0	4 934	0	4 934
70611	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
70614	64 054	0	64 054	0	0	0	0	0	0	64 054	0	64 054
Итого по активу (баланс)	12 191 952	1 432 673	13 624 625	47 568 955	17 823 507	65 392 462	47 296 194	17 864 594	65 160 788	12 464 713	1 391 586	13 856 299
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 803 013	0	1 803 013	0	0	0	0	0	0	1 803 013	0	1 803 013
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 248	0	447 248	0	0	0	0	0	0	447 248	0	447 248
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	2 763	2 763	0	1 204 588	1 204 588	0	1 206 184	1 206 184	0	4 359	4 359
30232	673	1 202	1 875	8 096	15 188	23 284	7 521	14 658	22 179	98	672	770
30236	0	0	0	0	1 146 099	1 146 099	0	1 146 099	1 146 099	0	0	0
30601	15	112	127	0	3 237	3 237	0	3 194	3 194	15	69	84
30606	154	182	336	0	11	11	0	25	25	154	196	350
30607	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
31502	0	0	0	469 401	0	469 401	469 401	0	469 401	0	0	0
407	218 300	123 563	341 863	2 355 981	148 273	2 504 254	2 355 442	49 732	2 405 174	217 761	25 022	242 783
408.1	1 209	2 353	3 562	20 495	764	21 259	22 529	1 319	23 848	3 243	2 908	6 151
40807	21 452	373 929	395 381	5 535	1 192 612	1 198 147	6 284	1 238 025	1 244 309	22 201	419 342	441 543
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	421 105	624 527	1 045 632	420 234	251 550	671 784	318 447	239 332	557 779	319 318	612 309	931 627
40820	1 492	76 094	77 586	843	7 687	8 530	899	13 131	14 030	1 548	81 538	83 086
42301	247	5 340	5 587	2 244	5 784	8 028	2 559	5 852	8 411	562	5 408	5 970
42302	0	0	0	150 477	0	150 477	150 477	0	150 477	0	0	0
42304	0	905	905	0	978	978	0	73	73	0	0	0
42305	0	15 013	15 013	0	804	804	0	2 105	2 105	0	16 314	16 314
42306	221 904	678 858	900 762	14 210	60 183	74 393	18 153	104 321	122 474	225 847	722 996	948 843
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	779	779	0	40	40	0	109	109	0	848	848
42606	0	6 819	6 819	0	380	380	0	956	956	0	7 395	7 395
45115	736	0	736	24	0	24	1 662	0	1 662	2 374	0	2 374
45215	350 948	0	350 948	22 202	0	22 202	8 705	0	8 705	337 451	0	337 451
45515	12 616	0	12 616	411	0	411	60	0	60	12 265	0	12 265
45615	13 187	0	13 187	3 047	0	3 047	1 774	0	1 774	11 914	0	11 914
45818	197 560	0	197 560	170	0	170	7 294	0	7 294	204 684	0	204 684
45918	8 725	0	8 725	4	0	4	10	0	10	8 731	0	8 731
47403	0	0	0	6 156 999	0	6 156 999	6 156 999	0	6 156 999	0	0	0
47407	0	0	0	13 900 422	13 110 793	27 011 215	13 900 422	13 110 793	27 011 215	0	0	0
47411	3 517	5 170	8 687	1 606	632	2 238	2 104	1 785	3 889	4 015	6 323	10 338
47416	240	0	240	400	414	814	180	414	594	20	0	20
47422	1 136	6	1 142	106 494	29 212	135 706	106 437	29 206	135 643	1 079	0	1 079
47424	0	0	0	89 822	0	89 822	91 850	0	91 850	2 028	0	2 028
47425	32 952	0	32 952	5 590	0	5 590	2 116	0	2 116	29 478	0	29 478
47426	0	3	3	186	21	207	186	18	204	0	0	0
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50720	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60105	1 169	0	1 169	779	0	779	0	0	0	390	0	390
60301	163 163	0	163 163	165 459	0	165 459	2 846	0	2 846	550	0	550
60305	16 370	0	16 370	15 031	0	15 031	13 611	0	13 611	14 950	0	14 950
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	367	0	367	0	0	0	566	0	566	933	0	933
60311	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60313	0	0	0	0	4 539	4 539	0	4 539	4 539	0	0	0
60324	617	0	617	167	0	167	71	0	71	521	0	521
60335	4 523	0	4 523	3 660	0	3 660	3 205	0	3 205	4 068	0	4 068
60414	4 308 790	0	4 308 790	0	0	0	2 814	0	2 814	4 311 604	0	4 311 604
60903	1 739	0	1 739	0	0	0	45	0	45	1 784	0	1 784
61701	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	934 664	0	934 664	0	0	0	196 841	0	196 841	1 131 505	0	1 131 505
70603	1 867 243	0	1 867 243	0	0	0	310 786	0	310 786	2 178 029	0	2 178 029
70604	4 508	0	4 508	0	0	0	1 289	0	1 289	5 797	0	5 797
70613	84 185	0	84 185	0	0	0	0	0	0	84 185	0	84 185
Итого по пассиву (баланс)	11 707 007	1 917 618	13 624 625	23 920 685	17 183 789	41 104 474	24 164 278	17 171 870	41 336 148	11 950 600	1 905 699	13 856 299
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	84 946	0	84 946	0	0	0	0	0	0	84 946	0	84 946
90901	4 958	0	4 958	3 856	0	3 856	3 856	0	3 856	4 958	0	4 958
90902	1 185 039	0	1 185 039	21 149	0	21 149	2 701	0	2 701	1 203 487	0	1 203 487
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	23	0	23	0	0	0	9	0	9	14	0	14
91414	3 390 308	76 659	3 466 967	0	10 741	10 741	778 500	4 267	782 767	2 611 808	83 133	2 694 941
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91419	0	0	0	469 418	0	469 418	469 418	0	469 418	0	0	0
91501	178 810	0	178 810	474	0	474	474	0	474	178 810	0	178 810
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	176 296	2 608	178 904	7 775	427	8 202	126	145	271	183 945	2 890	186 835
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 278	0	51 278	0	0	0	0	0	0	51 278	0	51 278
99998	3 195 243	0	3 195 243	8 700 651	0	8 700 651	9 005 824	0	9 005 824	2 890 070	0	2 890 070
Итого по активу (баланс)	8 383 447	79 267	8 462 714	9 203 323	11 168	9 214 491	10 260 909	4 412	10 265 321	7 325 861	86 023	7 411 884
Пассив
91311	275 594	0	275 594	0	0	0	0	0	0	275 594	0	275 594
91312	2 121 343	0	2 121 343	154 883	0	154 883	36 000	0	36 000	2 002 460	0	2 002 460
91314	412 494	0	412 494	8 756 442	0	8 756 442	8 658 948	0	8 658 948	315 000	0	315 000
91315	79 239	0	79 239	384	0	384	0	0	0	78 855	0	78 855
91316	58 162	0	58 162	58 292	5 423	63 715	280	5 423	5 703	150	0	150
91317	30 455	0	30 455	30 400	0	30 400	0	0	0	55	0	55
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	5 267 471	0	5 267 471	1 259 498	0	1 259 498	513 841	0	513 841	4 521 814	0	4 521 814
Итого по пассиву (баланс)	8 462 714	0	8 462 714	10 259 899	5 423	10 265 322	9 209 069	5 423	9 214 492	7 411 884	0	7 411 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 311	558 619	559 930	235 108	13 111 061	13 346 169	219 418	13 051 297	13 270 715	17 001	618 383	635 384
99996	555 253	0	555 253	13 306 412	0	13 306 412	13 224 253	0	13 224 253	637 412	0	637 412
Итого по активу (баланс)	556 564	558 619	1 115 183	13 541 520	13 111 061	26 652 581	13 443 671	13 051 297	26 494 968	654 413	618 383	1 272 796
Пассив
96901	553 567	1 686	555 253	12 992 407	231 847	13 224 254	13 058 122	248 291	13 306 413	619 282	18 130	637 412
99997	559 930	0	559 930	13 270 715	0	13 270 715	13 346 169	0	13 346 169	635 384	0	635 384
Итого по пассиву (баланс)	1 113 497	1 686	1 115 183	26 263 122	231 847	26 494 969	26 404 291	248 291	26 652 582	1 254 666	18 130	1 272 796

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?