Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 754	70 951	136 705	1 310 736	1 135 137	2 445 873	1 292 135	1 161 739	2 453 874	84 355	44 349	128 704
20209	2 000	0	2 000	1 027 660	68 282	1 095 942	1 010 660	68 282	1 078 942	19 000	0	19 000
30102	1 697	0	1 697	4 596 127	0	4 596 127	4 588 386	0	4 588 386	9 438	0	9 438
30110	3 496	29 507	33 003	20 765	1 026 083	1 046 848	20 513	1 014 162	1 034 675	3 748	41 428	45 176
30202	4 270	0	4 270	0	0	0	488	0	488	3 782	0	3 782
30204	1 399	0	1 399	0	0	0	289	0	289	1 110	0	1 110
30215	2 000	942	2 942	0	132	132	0	53	53	2 000	1 021	3 021
30233	206	30	236	19 776	6 485	26 261	19 940	6 298	26 238	42	217	259
30424	580	0	580	7 149 677	0	7 149 677	7 149 080	0	7 149 080	1 177	0	1 177
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	62	0	62	36	0	36	30	0	30	68	0	68
31902	25 000	0	25 000	407 000	0	407 000	432 000	0	432 000	0	0	0
31903	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32201	0	2 498	2 498	0	351	351	0	139	139	0	2 710	2 710
32202	0	0	0	835 247	0	835 247	835 247	0	835 247	0	0	0
32203	0	0	0	182 985	0	182 985	182 985	0	182 985	0	0	0
45201	51 208	0	51 208	263 488	0	263 488	226 839	0	226 839	87 857	0	87 857
45204	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45206	374 000	0	374 000	0	0	0	0	0	0	374 000	0	374 000
45207	243 578	0	243 578	0	0	0	722	0	722	242 856	0	242 856
45406	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45407	756	0	756	0	0	0	200	0	200	556	0	556
45506	1 821	0	1 821	0	0	0	120	0	120	1 701	0	1 701
45509	497	0	497	767	0	767	1 026	0	1 026	238	0	238
45812	109 529	0	109 529	0	0	0	0	0	0	109 529	0	109 529
45815	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47105	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
47404	0	12 059	12 059	10 828 250	5 128 956	15 957 206	10 828 250	5 128 080	15 956 330	0	12 935	12 935
47408	0	14 641	14 641	4 852 424	4 635 862	9 488 286	4 852 424	4 650 503	9 502 927	0	0	0
47421	386	0	386	38 268	0	38 268	38 519	0	38 519	135	0	135
47423	932	0	932	73	157 787	157 860	55	157 787	157 842	950	0	950
47427	0	0	0	8 588	0	8 588	8 584	0	8 584	4	0	4
50104	122 715	0	122 715	279 248	0	279 248	291 159	0	291 159	110 804	0	110 804
50110	0	98 775	98 775	0	13 954	13 954	0	7 851	7 851	0	104 878	104 878
50118	30 422	0	30 422	289 328	0	289 328	278 424	0	278 424	41 326	0	41 326
50121	15	0	15	17	0	17	32	0	32	0	0	0
50605	2 995	0	2 995	1 920	0	1 920	2 995	0	2 995	1 920	0	1 920
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50621	0	0	0	189	0	189	41	0	41	148	0	148
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	276	0	276	720	0	720	996	0	996	0	0	0
60310	8	0	8	405	0	405	406	0	406	7	0	7
60312	3 341	0	3 341	5 675	0	5 675	6 161	0	6 161	2 855	0	2 855
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	186	0	186	1	0	1	1	0	1	186	0	186
60336	32	0	32	48	0	48	48	0	48	32	0	32
60401	14 484	0	14 484	0	0	0	0	0	0	14 484	0	14 484
60901	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
60906	61	0	61	13	0	13	0	0	0	74	0	74
61008	18	0	18	174	0	174	179	0	179	13	0	13
61009	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
61403	472	0	472	0	0	0	119	0	119	353	0	353
70606	738 797	0	738 797	125 848	0	125 848	2	0	2	864 643	0	864 643
70607	38 821	0	38 821	21 657	0	21 657	0	0	0	60 478	0	60 478
70608	274 919	0	274 919	22 462	0	22 462	19	0	19	297 362	0	297 362
70611	1 660	0	1 660	133	0	133	0	0	0	1 793	0	1 793
70616	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
Итого по активу (баланс)	2 185 684	229 403	2 415 087	32 507 845	12 173 045	44 680 890	32 287 239	12 194 910	44 482 149	2 406 290	207 538	2 613 828
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	313 080	0	313 080	0	0	0	0	0	0	313 080	0	313 080
30109	0	0	0	0	19 683	19 683	0	19 762	19 762	0	79	79
30126	228	0	228	1 445	0	1 445	1 415	0	1 415	198	0	198
30220	0	0	0	0	7 979	7 979	0	7 979	7 979	0	0	0
30232	63	87	150	14 931	41 363	56 294	14 876	41 566	56 442	8	290	298
30236	92	98	190	1 297	2 353	3 650	1 261	2 341	3 602	56	86	142
30601	27	0	27	30	0	30	36	0	36	33	0	33
31502	29 454	0	29 454	240 032	0	240 032	210 578	0	210 578	0	0	0
31503	0	0	0	29 461	0	29 461	69 461	0	69 461	40 000	0	40 000
407	348 125	64 266	412 391	2 971 222	650 659	3 621 881	3 011 355	627 043	3 638 398	388 258	40 650	428 908
408.1	34 416	14 877	49 293	38 133	34 685	72 818	43 763	22 462	66 225	40 046	2 654	42 700
40807	288	81	369	530	4	534	273	11	284	31	88	119
40817	21 846	11 418	33 264	117 144	15 369	132 513	120 455	9 734	130 189	25 157	5 783	30 940
40820	0	236	236	0	13	13	0	33	33	0	256	256
40905	0	0	0	6 322	276	6 598	6 322	276	6 598	0	0	0
40909	0	0	0	5 929	3 155	9 084	5 929	3 155	9 084	0	0	0
40910	0	0	0	1 960	1 877	3 837	1 960	1 877	3 837	0	0	0
40911	1	0	1	4 524	0	4 524	4 524	0	4 524	1	0	1
40912	0	0	0	2 203	8 088	10 291	2 203	8 088	10 291	0	0	0
40913	0	0	0	3 910	26 361	30 271	3 910	26 361	30 271	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42305	17 609	729	18 338	300	38	338	3 684	500	4 184	20 993	1 191	22 184
42306	22 385	8 465	30 850	20 025	465	20 490	21 167	2 549	23 716	23 527	10 549	34 076
42311	14	0	14	8	0	8	0	0	0	6	0	6
42312	5	0	5	0	0	0	13	0	13	18	0	18
42313	43	0	43	2	0	2	0	0	0	41	0	41
42314	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	135 464	0	135 464	17 814	0	17 814	20 237	0	20 237	137 887	0	137 887
45415	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45515	21	0	21	26	0	26	17	0	17	12	0	12
45818	101 274	0	101 274	0	0	0	10 000	0	10 000	111 274	0	111 274
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47403	0	0	0	1 289 716	0	1 289 716	1 289 716	0	1 289 716	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 997	16 997	0	16 997	16 997	0	0	0
47407	0	0	0	4 625 388	4 870 120	9 495 508	4 625 388	4 870 120	9 495 508	0	0	0
47411	1 101	15	1 116	157	1	158	255	14	269	1 199	28	1 227
47416	3	0	3	13 641	0	13 641	13 768	0	13 768	130	0	130
47422	144	0	144	34	0	34	19	0	19	129	0	129
47424	1 168	0	1 168	31 528	0	31 528	30 453	0	30 453	93	0	93
47425	4 118	0	4 118	14 345	0	14 345	12 040	0	12 040	1 813	0	1 813
47426	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
50120	20 003	0	20 003	112	0	112	21 317	0	21 317	41 208	0	41 208
50620	722	0	722	988	0	988	266	0	266	0	0	0
60301	691	0	691	1 625	0	1 625	1 302	0	1 302	368	0	368
60305	8 177	0	8 177	9 772	0	9 772	8 797	0	8 797	7 202	0	7 202
60309	170	0	170	0	0	0	173	0	173	343	0	343
60311	177	0	177	177	0	177	190	0	190	190	0	190
60324	790	0	790	660	0	660	550	0	550	680	0	680
60335	1 973	0	1 973	2 504	0	2 504	2 344	0	2 344	1 813	0	1 813
60414	8 685	0	8 685	0	0	0	112	0	112	8 797	0	8 797
60903	334	0	334	0	0	0	35	0	35	369	0	369
70601	720 012	0	720 012	0	0	0	109 290	0	109 290	829 302	0	829 302
70602	19 374	0	19 374	0	0	0	1 307	0	1 307	20 681	0	20 681
70603	297 701	0	297 701	20	0	20	33 514	0	33 514	331 195	0	331 195
Итого по пассиву (баланс)	2 314 814	100 273	2 415 087	9 467 980	5 699 486	15 167 466	9 705 338	5 660 869	15 366 207	2 552 172	61 656	2 613 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	374 478	0	374 478	1 061 100	0	1 061 100	916 726	0	916 726	518 852	0	518 852
90902	1 659 495	0	1 659 495	938 061	0	938 061	976 974	0	976 974	1 620 582	0	1 620 582
91202	40 002	0	40 002	0	0	0	0	0	0	40 002	0	40 002
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	937 573	0	937 573	921	0	921	6 000	0	6 000	932 494	0	932 494
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	995	0	995	906	0	906	453	0	453	1 448	0	1 448
99998	654 356	0	654 356	1 307 655	0	1 307 655	1 359 944	0	1 359 944	602 067	0	602 067
Итого по активу (баланс)	3 766 899	0	3 766 899	3 308 644	0	3 308 644	3 260 098	0	3 260 098	3 815 445	0	3 815 445
Пассив
91312	561 821	0	561 821	0	0	0	0	0	0	561 821	0	561 821
91314	0	0	0	1 079 614	0	1 079 614	1 079 614	0	1 079 614	0	0	0
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	66 555	0	66 555	280 330	0	280 330	228 041	0	228 041	14 266	0	14 266
91507	4 354	0	4 354	0	0	0	0	0	0	4 354	0	4 354
91508	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
99999	3 112 543	0	3 112 543	25 577	0	25 577	126 412	0	126 412	3 213 378	0	3 213 378
Итого по пассиву (баланс)	3 766 899	0	3 766 899	1 385 521	0	1 385 521	1 434 067	0	1 434 067	3 815 445	0	3 815 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 772	63 061	236 833	3 609 356	1 225 250	4 834 606	3 669 179	1 278 821	4 948 000	113 949	9 490	123 439
94101	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
99996	237 615	0	237 615	4 843 095	0	4 843 095	4 957 313	0	4 957 313	123 397	0	123 397
Итого по активу (баланс)	411 387	63 061	474 448	8 454 387	1 225 250	9 679 637	8 628 428	1 278 821	9 907 249	237 346	9 490	246 836
Пассив
96901	62 675	174 940	237 615	1 269 885	3 685 492	4 955 377	1 216 451	3 624 708	4 841 159	9 241	114 156	123 397
97101	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
99997	236 833	0	236 833	4 949 936	0	4 949 936	4 836 542	0	4 836 542	123 439	0	123 439
Итого по пассиву (баланс)	299 508	174 940	474 448	6 221 757	3 685 492	9 907 249	6 054 929	3 624 708	9 679 637	132 680	114 156	246 836

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?