Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	549 954	0	549 954	0	0	0	0	0	0	549 954	0	549 954
20202	493 895	86 400	580 295	2 794 420	254 623	3 049 043	2 774 155	254 268	3 028 423	514 160	86 755	600 915
20208	36 401	0	36 401	156 959	0	156 959	157 360	0	157 360	36 000	0	36 000
20209	25 818	0	25 818	1 129 420	14 732	1 144 152	1 153 718	14 732	1 168 450	1 520	0	1 520
30102	291 085	0	291 085	4 950 415	0	4 950 415	4 944 896	0	4 944 896	296 604	0	296 604
30110	94 050	226 206	320 256	779 605	30 034	809 639	750 565	30 284	780 849	123 090	225 956	349 046
30202	74 285	0	74 285	2 582	0	2 582	0	0	0	76 867	0	76 867
30204	72	0	72	0	0	0	8	0	8	64	0	64
30210	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
30221	2 000	563	2 563	68 400	7 206	75 606	66 800	2 891	69 691	3 600	4 878	8 478
30233	2 285	0	2 285	1 025 049	16 159	1 041 208	1 025 266	16 159	1 041 425	2 068	0	2 068
30424	4 948	0	4 948	471 385	0	471 385	471 267	0	471 267	5 066	0	5 066
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	3 185 000	0	3 185 000	3 035 000	0	3 035 000	550 000	0	550 000
32002	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	92 000	0	92 000	30 000	0	30 000	0	0	0	122 000	0	122 000
45410	664	0	664	89	0	89	89	0	89	664	0	664
45502	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45505	323 720	0	323 720	80 876	0	80 876	63 904	0	63 904	340 692	0	340 692
45506	4 639 243	0	4 639 243	692 185	0	692 185	401 897	0	401 897	4 929 531	0	4 929 531
45507	6 038 790	0	6 038 790	200 476	0	200 476	314 440	0	314 440	5 924 826	0	5 924 826
45508	15 138	0	15 138	2 852	0	2 852	2 845	0	2 845	15 145	0	15 145
45509	1	0	1	149	0	149	144	0	144	6	0	6
45812	89 014	0	89 014	0	0	0	0	0	0	89 014	0	89 014
45815	2 622 005	0	2 622 005	129 828	0	129 828	285 678	0	285 678	2 466 155	0	2 466 155
45915	356 098	0	356 098	85 860	0	85 860	109 844	0	109 844	332 114	0	332 114
47101	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
47105	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47106	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47107	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
47404	0	3 306	3 306	0	10 982	10 982	0	11 156	11 156	0	3 132	3 132
47408	0	0	0	12 236	73	12 309	12 236	73	12 309	0	0	0
47423	129 222	3 664	132 886	169 680	564	170 244	167 091	244	167 335	131 811	3 984	135 795
47427	185 804	0	185 804	390 020	0	390 020	391 339	0	391 339	184 485	0	184 485
47802	663 978	0	663 978	45	0	45	119 010	0	119 010	545 013	0	545 013
60202	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60302	974	0	974	41	0	41	169	0	169	846	0	846
60306	36	0	36	0	0	0	15	0	15	21	0	21
60308	814	0	814	981	0	981	950	0	950	845	0	845
60310	925	0	925	665	0	665	717	0	717	873	0	873
60312	125 812	0	125 812	63 498	0	63 498	74 368	0	74 368	114 942	0	114 942
60314	0	161	161	0	40	40	0	61	61	0	140	140
60323	265 037	6	265 043	2 285	96	2 381	34 697	0	34 697	232 625	102	232 727
60336	6 232	0	6 232	3 760	0	3 760	2 390	0	2 390	7 602	0	7 602
60401	582 690	0	582 690	969	0	969	899	0	899	582 760	0	582 760
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	1 198	0	1 198	969	0	969	1 021	0	1 021	1 146	0	1 146
60901	83 069	0	83 069	615	0	615	0	0	0	83 684	0	83 684
60906	13 161	0	13 161	628	0	628	615	0	615	13 174	0	13 174
61002	422	0	422	90	0	90	90	0	90	422	0	422
61008	2 154	0	2 154	3 451	0	3 451	2 905	0	2 905	2 700	0	2 700
61009	1 695	0	1 695	3 350	0	3 350	3 312	0	3 312	1 733	0	1 733
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
61212	0	0	0	151 415	0	151 415	151 415	0	151 415	0	0	0
61214	0	0	0	265 579	0	265 579	265 579	0	265 579	0	0	0
61403	2 911	0	2 911	660	0	660	394	0	394	3 177	0	3 177
61702	97 577	0	97 577	0	0	0	21 084	0	21 084	76 493	0	76 493
62001	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70606	3 297 781	0	3 297 781	811 785	0	811 785	14	0	14	4 109 552	0	4 109 552
70608	39 390	0	39 390	6 217	0	6 217	0	0	0	45 607	0	45 607
70611	178 097	0	178 097	28 533	0	28 533	0	0	0	206 630	0	206 630
70616	0	0	0	21 085	0	21 085	21 085	0	21 085	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 886 632	320 306	23 206 938	18 407 356	334 509	18 741 865	17 642 302	329 868	17 972 170	23 651 686	324 947	23 976 633
Пассив
10207	4 462	0	4 462	145	0	145	145	0	145	4 462	0	4 462
10601	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 441 056	0	1 441 056	0	0	0	0	0	0	1 441 056	0	1 441 056
30126	255 107	0	255 107	19 726	0	19 726	27 894	0	27 894	263 275	0	263 275
30222	0	0	0	0	200	200	9	200	209	9	0	9
30223	0	0	0	2 040	0	2 040	2 042	0	2 042	2	0	2
30226	1 827	0	1 827	2 900	0	2 900	2 859	0	2 859	1 786	0	1 786
30232	744	0	744	786 348	963	787 311	786 294	963	787 257	690	0	690
30410	159	0	159	0	0	0	2	0	2	161	0	161
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	2 500	0	2 500	4 800	0	4 800	3 500	0	3 500	1 200	0	1 200
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	11 211	0	11 211	66 179	0	66 179	70 361	0	70 361	15 393	0	15 393
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	238 455	5 086	243 541	4 321 451	391	4 321 842	4 315 942	873	4 316 815	232 946	5 568	238 514
40820	581	0	581	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	581	0	581
40824	0	0	0	0	0	0	453	0	453	453	0	453
40905	895	0	895	48 525	4 085	52 610	48 602	4 085	52 687	972	0	972
40907	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
40909	0	0	0	83 305	10 215	93 520	83 305	10 215	93 520	0	0	0
40910	0	0	0	22 174	481	22 655	22 174	481	22 655	0	0	0
40911	2 669	0	2 669	311 486	0	311 486	312 292	0	312 292	3 475	0	3 475
40912	0	0	0	130 039	0	130 039	130 039	0	130 039	0	0	0
40913	0	0	0	379 890	0	379 890	379 890	0	379 890	0	0	0
42301	1 868	77	1 945	0	4	4	0	11	11	1 868	84	1 952
42305	852 713	0	852 713	97 565	0	97 565	592 839	0	592 839	1 347 987	0	1 347 987
42306	9 336 049	0	9 336 049	971 262	0	971 262	575 415	0	575 415	8 940 202	0	8 940 202
42601	0	13	13	0	1	1	0	2	2	0	14	14
42605	3 401	0	3 401	108	0	108	1 084	0	1 084	4 377	0	4 377
42606	10 729	0	10 729	1 669	0	1 669	1 843	0	1 843	10 903	0	10 903
45115	920	0	920	0	0	0	2 740	0	2 740	3 660	0	3 660
45515	438 259	0	438 259	26 874	0	26 874	34 171	0	34 171	445 556	0	445 556
45818	2 536 479	0	2 536 479	202 471	0	202 471	42 670	0	42 670	2 376 678	0	2 376 678
45918	310 354	0	310 354	30 717	0	30 717	4 972	0	4 972	284 609	0	284 609
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	55	12 267	12 322	55	12 267	12 322	0	0	0
47411	49 585	0	49 585	48 010	0	48 010	57 918	0	57 918	59 493	0	59 493
47416	78	0	78	1 380	0	1 380	1 356	0	1 356	54	0	54
47422	5 434	0	5 434	167 254	0	167 254	166 286	0	166 286	4 466	0	4 466
47425	72 162	0	72 162	10 921	0	10 921	9 757	0	9 757	70 998	0	70 998
47804	579 231	0	579 231	113 100	0	113 100	423	0	423	466 554	0	466 554
60206	450 816	0	450 816	0	0	0	120	0	120	450 936	0	450 936
60301	17 325	0	17 325	43 217	0	43 217	60 387	0	60 387	34 495	0	34 495
60305	88 769	0	88 769	127 611	0	127 611	123 205	0	123 205	84 363	0	84 363
60309	16 820	0	16 820	35 099	0	35 099	35 433	0	35 433	17 154	0	17 154
60311	0	0	0	3 495	0	3 495	3 952	0	3 952	457	0	457
60322	63	0	63	1 138	0	1 138	1 147	0	1 147	72	0	72
60324	352 609	0	352 609	56 910	0	56 910	14 138	0	14 138	309 837	0	309 837
60335	22 882	0	22 882	34 764	0	34 764	33 166	0	33 166	21 284	0	21 284
60349	106 139	0	106 139	0	0	0	0	0	0	106 139	0	106 139
60414	263 599	0	263 599	897	0	897	3 531	0	3 531	266 233	0	266 233
60903	17 668	0	17 668	0	0	0	647	0	647	18 315	0	18 315
61304	617	0	617	110	0	110	77	0	77	584	0	584
70601	4 310 254	0	4 310 254	5 623	0	5 623	983 521	0	983 521	5 288 152	0	5 288 152
70603	41 508	0	41 508	0	0	0	12 891	0	12 891	54 399	0	54 399
70615	29 403	0	29 403	21 084	0	21 084	0	0	0	8 319	0	8 319
Итого по пассиву (баланс)	23 201 762	5 176	23 206 938	8 184 828	28 607	8 213 435	8 954 033	29 097	8 983 130	23 970 967	5 666	23 976 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
90902	6 463	0	6 463	0	0	0	591	0	591	5 872	0	5 872
91202	57	0	57	9	0	9	11	0	11	55	0	55
91203	19	0	19	29	0	29	37	0	37	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	982 938	0	982 938	38 789	0	38 789	26 350	0	26 350	995 377	0	995 377
91418	718 270	0	718 270	44	0	44	120 183	0	120 183	598 131	0	598 131
91604	352 105	0	352 105	10 863	0	10 863	35 952	0	35 952	327 016	0	327 016
91704	35 703	0	35 703	575	0	575	89	0	89	36 189	0	36 189
91802	217 538	0	217 538	3 185	0	3 185	381	0	381	220 342	0	220 342
91803	46 388	0	46 388	398	0	398	44	0	44	46 742	0	46 742
99998	303 123	0	303 123	815 717	0	815 717	815 700	0	815 700	303 140	0	303 140
Итого по активу (баланс)	2 662 618	0	2 662 618	869 609	0	869 609	999 339	0	999 339	2 532 888	0	2 532 888
Пассив
91003	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
91312	2 264	0	2 264	250	0	250	0	0	0	2 014	0	2 014
91317	103 120	0	103 120	812 876	0	812 876	812 509	0	812 509	102 753	0	102 753
91318	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91507	47 606	0	47 606	0	0	0	634	0	634	48 240	0	48 240
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	2 359 495	0	2 359 495	183 328	0	183 328	53 581	0	53 581	2 229 748	0	2 229 748
Итого по пассиву (баланс)	2 662 618	0	2 662 618	999 028	0	999 028	869 298	0	869 298	2 532 888	0	2 532 888

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?