Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 178	50 145	89 323	183 241	184 764	368 005	153 310	194 035	347 345	69 109	40 874	109 983
20208	9 197	0	9 197	46 554	0	46 554	45 387	0	45 387	10 364	0	10 364
20209	0	0	0	54 125	63 349	117 474	54 125	63 349	117 474	0	0	0
30102	31 941	0	31 941	3 979 296	0	3 979 296	3 984 047	0	3 984 047	27 190	0	27 190
30110	824 347	57 741	882 088	2 920 570	195 293	3 115 863	2 680 986	197 807	2 878 793	1 063 931	55 227	1 119 158
30114	10	1 505	1 515	0	346	346	0	244	244	10	1 607	1 617
30202	7 441	0	7 441	1 138	0	1 138	0	0	0	8 579	0	8 579
30204	1 008	0	1 008	19	0	19	0	0	0	1 027	0	1 027
30215	1 000	628	1 628	0	88	88	0	35	35	1 000	681	1 681
30221	0	0	0	0	69 121	69 121	0	69 121	69 121	0	0	0
30233	85	0	85	204 963	15 599	220 562	204 823	15 565	220 388	225	34	259
30413	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30424	2 143	0	2 143	384 456	0	384 456	369 432	0	369 432	17 167	0	17 167
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
45507	3 580	0	3 580	0	0	0	193	0	193	3 387	0	3 387
45812	0	28 251	28 251	0	3 958	3 958	0	1 572	1 572	0	30 637	30 637
45815	85 475	0	85 475	0	0	0	0	0	0	85 475	0	85 475
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47301	0	82 001	82 001	0	11 553	11 553	0	4 566	4 566	0	88 988	88 988
47404	0	250 845	250 845	0	142 940	142 940	0	393 431	393 431	0	354	354
47408	0	0	0	4 196 198	4 028 455	8 224 653	4 196 198	4 028 455	8 224 653	0	0	0
47415	911	0	911	292	0	292	283	0	283	920	0	920
47421	12	0	12	20 206	0	20 206	19 656	0	19 656	562	0	562
47423	91 837	0	91 837	293	0	293	293	0	293	91 837	0	91 837
47427	17	0	17	64	0	64	47	0	47	34	0	34
50104	15 433	0	15 433	100	0	100	549	0	549	14 984	0	14 984
50106	10 194	0	10 194	98	0	98	1	0	1	10 291	0	10 291
50107	113	0	113	1	0	1	30	0	30	84	0	84
50116	152 702	0	152 702	452	0	452	153 154	0	153 154	0	0	0
50121	180	0	180	0	0	0	179	0	179	1	0	1
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 358	0	7 358	112	0	112	87	0	87	7 383	0	7 383
50621	4 119	0	4 119	233	0	233	43	0	43	4 309	0	4 309
51402	0	0	0	4 993	0	4 993	0	0	0	4 993	0	4 993
52503	133	0	133	235	0	235	33	0	33	335	0	335
60302	4 470	0	4 470	0	0	0	14	0	14	4 456	0	4 456
60306	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60312	1 492	0	1 492	3 838	0	3 838	3 595	0	3 595	1 735	0	1 735
60314	0	219	219	89	47	136	89	27	116	0	239	239
60323	592	0	592	512	0	512	532	0	532	572	0	572
60336	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	33 237	0	33 237	0	0	0	0	0	0	33 237	0	33 237
60415	14 855	0	14 855	0	0	0	0	0	0	14 855	0	14 855
60901	13 790	0	13 790	0	0	0	0	0	0	13 790	0	13 790
60906	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	175	0	175	28	0	28	43	0	43	160	0	160
61009	260	0	260	72	0	72	80	0	80	252	0	252
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	153 255	0	153 255	153 255	0	153 255	0	0	0
61403	479	0	479	440	0	440	101	0	101	818	0	818
70606	730 682	0	730 682	91 468	0	91 468	68	0	68	822 082	0	822 082
70607	3 059	0	3 059	1 133	0	1 133	0	0	0	4 192	0	4 192
70608	183 522	0	183 522	22 004	0	22 004	0	0	0	205 526	0	205 526
70610	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
70611	1 246	0	1 246	287	0	287	0	0	0	1 533	0	1 533
Итого по активу (баланс)	2 291 902	471 335	2 763 237	12 272 436	4 715 513	16 987 949	12 022 404	4 968 207	16 990 611	2 541 934	218 641	2 760 575
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
30126	8 242	0	8 242	55	0	55	139	0	139	8 326	0	8 326
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	561	219	780	88 760	3 746	92 506	88 759	3 766	92 525	560	239	799
30601	47	0	47	77	0	77	77	0	77	47	0	47
407	738 279	28 880	767 159	1 044 830	128 066	1 172 896	959 098	138 791	1 097 889	652 547	39 605	692 152
408.1	1 795	0	1 795	6 510	0	6 510	7 223	0	7 223	2 508	0	2 508
40807	0	124	124	0	6	6	0	17	17	0	135	135
40817	33 877	16 009	49 886	116 468	13 967	130 435	117 631	5 555	123 186	35 040	7 597	42 637
40820	11 183	9 737	20 920	31 850	25 329	57 179	30 268	15 933	46 201	9 601	341	9 942
40905	0	0	0	2 559	1 048	3 607	2 559	1 048	3 607	0	0	0
40907	8	0	8	51	0	51	43	0	43	0	0	0
40909	0	0	0	1 271	2 212	3 483	1 271	2 212	3 483	0	0	0
40910	0	0	0	864	812	1 676	864	812	1 676	0	0	0
40911	0	0	0	7 234	289	7 523	7 234	289	7 523	0	0	0
40912	0	0	0	709	1 232	1 941	709	1 232	1 941	0	0	0
40913	0	0	0	2 089	1 454	3 543	2 089	1 454	3 543	0	0	0
42301	99	2 685	2 784	0	2 794	2 794	0	338	338	99	229	328
42305	905	1 098	2 003	0	1 170	1 170	0	72	72	905	0	905
42306	273 995	2 029	276 024	49 002	2 087	51 089	21 454	2 263	23 717	246 447	2 205	248 652
42307	11	628	639	0	35	35	0	88	88	11	681	692
42309	239	0	239	27	0	27	39	0	39	251	0	251
42606	2 150	12 556	14 706	850	14 165	15 015	0	1 609	1 609	1 300	0	1 300
42609	40	0	40	3	0	3	14	0	14	51	0	51
45215	70	0	70	10	0	10	0	0	0	60	0	60
45515	1 188	0	1 188	411	0	411	0	0	0	777	0	777
45818	103 714	0	103 714	1 572	0	1 572	7 838	0	7 838	109 980	0	109 980
45918	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
47403	19	0	19	153 943	0	153 943	153 924	0	153 924	0	0	0
47407	0	0	0	4 028 735	4 203 313	8 232 048	4 028 735	4 203 313	8 232 048	0	0	0
47411	7 863	5	7 868	4 096	11	4 107	1 654	14	1 668	5 421	8	5 429
47416	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
47422	150	0	150	376	0	376	390	0	390	164	0	164
47424	2 060	0	2 060	17 049	0	17 049	15 048	0	15 048	59	0	59
47425	94 111	0	94 111	22 845	0	22 845	21 441	0	21 441	92 707	0	92 707
50120	101	0	101	41	0	41	695	0	695	755	0	755
50620	692	0	692	15	0	15	215	0	215	892	0	892
52303	0	0	0	0	0	0	25 240	0	25 240	25 240	0	25 240
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	78 280	0	78 280	10 600	0	10 600	0	0	0	67 680	0	67 680
60301	30	0	30	958	0	958	993	0	993	65	0	65
60305	1 263	0	1 263	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	1 263	0	1 263
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	20	0	20	335	0	335	334	0	334	19	0	19
60322	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
60335	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
60414	13 778	0	13 778	0	0	0	389	0	389	14 167	0	14 167
60903	3 269	0	3 269	0	0	0	135	0	135	3 404	0	3 404
70601	673 516	0	673 516	31	0	31	83 506	0	83 506	756 991	0	756 991
70602	5 433	0	5 433	0	0	0	290	0	290	5 723	0	5 723
70603	206 007	0	206 007	0	0	0	34 189	0	34 189	240 196	0	240 196
70605	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
Итого по пассиву (баланс)	2 689 267	73 970	2 763 237	5 605 429	4 401 736	10 007 165	5 625 697	4 378 806	10 004 503	2 709 535	51 040	2 760 575
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56	0	56	5	0	5	5	0	5	56	0	56
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	14 639	0	14 639	270	0	270	270	0	270	14 639	0	14 639
90902	36 103	0	36 103	1 290	0	1 290	344	0	344	37 049	0	37 049
90909	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91202	15	0	15	5 001	0	5 001	0	0	0	5 016	0	5 016
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91414	74 400	42 377	116 777	0	5 937	5 937	0	2 359	2 359	74 400	45 955	120 355
91604	12 542	1 414	13 956	2 263	198	2 461	1 051	79	1 130	13 754	1 533	15 287
99998	110 069	0	110 069	3 672	0	3 672	1 577	0	1 577	112 164	0	112 164
Итого по активу (баланс)	251 679	43 791	295 470	12 498	6 135	18 633	3 251	2 438	5 689	260 926	47 488	308 414
Пассив
91003	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	80 987	0	80 987	0	0	0	2 415	0	2 415	83 402	0	83 402
91317	16 220	0	16 220	420	0	420	100	0	100	15 900	0	15 900
91507	12 842	0	12 842	0	0	0	0	0	0	12 842	0	12 842
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	185 401	0	185 401	3 058	0	3 058	13 907	0	13 907	196 250	0	196 250
Итого по пассиву (баланс)	295 470	0	295 470	4 635	0	4 635	17 579	0	17 579	308 414	0	308 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	415 493	4 612	420 105	3 934 155	36 887	3 971 042	4 169 955	40 137	4 210 092	179 693	1 362	181 055
94101	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
99996	422 152	0	422 152	3 981 938	0	3 981 938	4 223 538	0	4 223 538	180 552	0	180 552
Итого по активу (баланс)	837 645	4 612	842 257	7 916 210	36 887	7 953 097	8 393 610	40 137	8 433 747	360 245	1 362	361 607
Пассив
96901	4 600	417 553	422 153	40 330	4 183 104	4 223 434	37 082	3 944 751	3 981 833	1 352	179 200	180 552
97101	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
99997	420 104	0	420 104	4 210 208	0	4 210 208	3 971 159	0	3 971 159	181 055	0	181 055
Итого по пассиву (баланс)	424 704	417 553	842 257	4 250 642	4 183 104	8 433 746	4 008 345	3 944 751	7 953 096	182 407	179 200	361 607

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?