Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018В Рі.В
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 47В 198 | 0 | 47В 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47В 198 | 0 | 47В 198 |
| 20202 | 6В 508 | 25В 724 | 32В 232 | 56В 655 | 24В 339 | 80В 994 | 59В 862 | 31В 266 | 91В 128 | 3В 301 | 18В 797 | 22В 098 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 10В 000 | 0 | 10В 000 | 10В 000 | 0 | 10В 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 52В 236 | 0 | 52В 236 | 10В 794В 432 | 0 | 10В 794В 432 | 10В 816В 583 | 0 | 10В 816В 583 | 30В 085 | 0 | 30В 085 |
| 30110 | 89 | 85В 093 | 85В 182 | 107В 951 | 155В 894 | 263В 845 | 101В 869 | 134В 489 | 236В 358 | 6В 171 | 106В 498 | 112В 669 |
| 30202 | 1В 880 | 0 | 1В 880 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2В 061 | 0 | 2В 061 |
| 30204 | 1В 284 | 0 | 1В 284 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1В 437 | 0 | 1В 437 |
| 30221 | 19В 253 | 0 | 19В 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19В 253 | 0 | 19В 253 |
| 31902 | 17В 000 | 0 | 17В 000 | 649В 000 | 0 | 649В 000 | 666В 000 | 0 | 666В 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 305В 000 | 0 | 305В 000 | 125В 000 | 0 | 125В 000 | 180В 000 | 0 | 180В 000 |
| 32002 | 375В 000 | 0 | 375В 000 | 7В 415В 000 | 0 | 7В 415В 000 | 7В 790В 000 | 0 | 7В 790В 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 2В 055В 000 | 0 | 2В 055В 000 | 1В 645В 000 | 0 | 1В 645В 000 | 410В 000 | 0 | 410В 000 |
| 45205 | 0 | 0 | 0 | 4В 000 | 0 | 4В 000 | 0 | 0 | 0 | 4В 000 | 0 | 4В 000 |
| 45206 | 2В 000 | 0 | 2В 000 | 0 | 0 | 0 | 2В 000 | 0 | 2В 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45207 | 25В 807 | 0 | 25В 807 | 75В 000 | 0 | 75В 000 | 14В 380 | 0 | 14В 380 | 86В 427 | 0 | 86В 427 |
| 45208 | 30В 000 | 0 | 30В 000 | 6В 000 | 0 | 6В 000 | 0 | 0 | 0 | 36В 000 | 0 | 36В 000 |
| 45407 | 20В 500 | 0 | 20В 500 | 15В 000 | 0 | 15В 000 | 2В 500 | 0 | 2В 500 | 33В 000 | 0 | 33В 000 |
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 |
| 45505 | 0 | 0 | 0 | 5В 700 | 0 | 5В 700 | 0 | 0 | 0 | 5В 700 | 0 | 5В 700 |
| 45506 | 21В 595 | 11В 712 | 33В 307 | 0 | 767 | 767 | 11В 100 | 12В 479 | 23В 579 | 10В 495 | 0 | 10В 495 |
| 45507 | 97В 866 | 3В 189 | 101В 055 | 3В 600 | 447 | 4В 047 | 9В 449 | 177 | 9В 626 | 92В 017 | 3В 459 | 95В 476 |
| 45812 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 000 | 0 | 3В 000 |
| 45815 | 92В 477 | 9В 516 | 101В 993 | 0 | 1В 335 | 1В 335 | 0 | 493 | 493 | 92В 477 | 10В 358 | 102В 835 |
| 45912 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 45915 | 4В 889 | 318 | 5В 207 | 0 | 45 | 45 | 0 | 17 | 17 | 4В 889 | 346 | 5В 235 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 329В 370 | 249В 294 | 578В 664 | 329В 370 | 249В 294 | 578В 664 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 1В 716 | 0 | 1В 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 716 | 0 | 1В 716 |
| 47423 | 43 | 0 | 43 | 222 | 0 | 222 | 240 | 0 | 240 | 25 | 0 | 25 |
| 47427 | 73 | 56 | 129 | 2В 229 | 58 | 2В 287 | 2В 230 | 102 | 2В 332 | 72 | 12 | 84 |
| 52503 | 0 | 655 | 655 | 0 | 92 | 92 | 0 | 64 | 64 | 0 | 683 | 683 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 879 | 879 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 756 | 0 | 756 | 511 | 0 | 511 | 717 | 0 | 717 | 550 | 0 | 550 |
| 60323 | 2В 040 | 325 | 2В 365 | 3 | 44 | 47 | 9 | 41 | 50 | 2В 034 | 328 | 2В 362 |
| 60336 | 119 | 0 | 119 | 51 | 0 | 51 | 41 | 0 | 41 | 129 | 0 | 129 |
| 60401 | 266В 126 | 0 | 266В 126 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 266В 386 | 0 | 266В 386 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 387 | 0 | 387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
| 61008 | 63 | 0 | 63 | 27 | 0 | 27 | 22 | 0 | 22 | 68 | 0 | 68 |
| 61009 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
| 61403 | 313 | 0 | 313 | 12 | 0 | 12 | 126 | 0 | 126 | 199 | 0 | 199 |
| 61702 | 2В 366 | 0 | 2В 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 366 | 0 | 2В 366 |
| 70606 | 125В 275 | 0 | 125В 275 | 40В 077 | 0 | 40В 077 | 32 | 0 | 32 | 165В 320 | 0 | 165В 320 |
| 70608 | 110В 133 | 0 | 110В 133 | 32В 261 | 0 | 32В 261 | 0 | 0 | 0 | 142В 394 | 0 | 142В 394 |
| 70611 | 1В 733 | 0 | 1В 733 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2В 021 | 0 | 2В 021 |
| Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 329В 889 | 136В 588 | 1В 466В 477 | 21В 909В 569 | 432В 315 | 22В 341В 884 | 21В 587В 705 | 428В 422 | 22В 016В 127 | 1В 651В 753 | 140В 481 | 1В 792В 234 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 222В 000 | 0 | 222В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222В 000 | 0 | 222В 000 |
| 10601 | 235В 988 | 0 | 235В 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235В 988 | 0 | 235В 988 |
| 10701 | 4В 440 | 0 | 4В 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 440 | 0 | 4В 440 |
| 10801 | 34В 487 | 0 | 34В 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34В 487 | 0 | 34В 487 |
| 30126 | 54В 627 | 0 | 54В 627 | 831 | 0 | 831 | 1В 688 | 0 | 1В 688 | 55В 484 | 0 | 55В 484 |
| 30226 | 19В 253 | 0 | 19В 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19В 253 | 0 | 19В 253 |
| 32015 | 3В 750 | 0 | 3В 750 | 150 | 0 | 150 | 4В 600 | 0 | 4В 600 | 8В 200 | 0 | 8В 200 |
| 405 | 128 | 0 | 128 | 236 | 0 | 236 | 198 | 0 | 198 | 90 | 0 | 90 |
| 407 | 157В 357 | 28В 146 | 185В 503 | 465В 757 | 145В 059 | 610В 816 | 709В 094 | 145В 710 | 854В 804 | 400В 694 | 28В 797 | 429В 491 |
| 408.1 | 3В 508 | 0 | 3В 508 | 28В 320 | 0 | 28В 320 | 28В 813 | 0 | 28В 813 | 4В 001 | 0 | 4В 001 |
| 40817 | 72В 115 | 627 | 72В 742 | 262В 577 | 243В 722 | 506В 299 | 277В 958 | 244В 060 | 522В 018 | 87В 496 | 965 | 88В 461 |
| 40820 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29В 795 | 29В 797 | 2 | 29В 795 | 29В 797 | 0 | 0 | 0 |
| 42301 | 2В 514 | 1В 049 | 3В 563 | 6В 549 | 143 | 6В 692 | 6В 699 | 228 | 6В 927 | 2В 664 | 1В 134 | 3В 798 |
| 42305 | 1В 400 | 0 | 1В 400 | 1В 400 | 0 | 1В 400 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 42306 | 49В 615 | 28В 142 | 77В 757 | 6В 550 | 8В 857 | 15В 407 | 0 | 3В 299 | 3В 299 | 43В 065 | 22В 584 | 65В 649 |
| 42307 | 6В 615 | 7В 063 | 13В 678 | 0 | 738 | 738 | 1В 600 | 9В 303 | 10В 903 | 8В 215 | 15В 628 | 23В 843 |
| 42312 | 28 | 0 | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 42313 | 70 | 0 | 70 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 70 | 0 | 70 |
| 42314 | 175 | 0 | 175 | 28 | 0 | 28 | 7 | 0 | 7 | 154 | 0 | 154 |
| 42315 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 126 | 0 | 126 |
| 43805 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 |
| 43806 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 45215 | 5В 214 | 0 | 5В 214 | 3В 289 | 0 | 3В 289 | 12В 375 | 0 | 12В 375 | 14В 300 | 0 | 14В 300 |
| 45415 | 205 | 0 | 205 | 7В 125 | 0 | 7В 125 | 7В 250 | 0 | 7В 250 | 330 | 0 | 330 |
| 45515 | 20В 623 | 0 | 20В 623 | 12В 518 | 0 | 12В 518 | 9В 833 | 0 | 9В 833 | 17В 938 | 0 | 17В 938 |
| 45818 | 104В 993 | 0 | 104В 993 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 842 | 105В 835 | 0 | 105В 835 |
| 45918 | 5В 260 | 0 | 5В 260 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 5В 288 | 0 | 5В 288 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 329В 370 | 248В 273 | 577В 643 | 329В 370 | 248В 273 | 577В 643 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 249В 267 | 329В 562 | 578В 829 | 249В 267 | 329В 562 | 578В 829 | 0 | 0 | 0 |
| 47411 | 2В 310 | 297 | 2В 607 | 378 | 90 | 468 | 338 | 90 | 428 | 2В 270 | 297 | 2В 567 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 65 | 0 | 65 | 62 | 0 | 62 | 38 | 0 | 38 | 41 | 0 | 41 |
| 52306 | 0 | 28В 277 | 28В 277 | 0 | 1В 523 | 1В 523 | 0 | 3В 964 | 3В 964 | 0 | 30В 718 | 30В 718 |
| 60301 | 217 | 0 | 217 | 568 | 0 | 568 | 610 | 0 | 610 | 259 | 0 | 259 |
| 60305 | 2В 272 | 0 | 2В 272 | 1В 669 | 0 | 1В 669 | 1В 484 | 0 | 1В 484 | 2В 087 | 0 | 2В 087 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 578 | 0 | 578 | 739 | 0 | 739 | 498 | 0 | 498 | 337 | 0 | 337 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 2В 478 | 0 | 2В 478 | 103 | 0 | 103 | 40 | 0 | 40 | 2В 415 | 0 | 2В 415 |
| 60335 | 679 | 0 | 679 | 480 | 0 | 480 | 429 | 0 | 429 | 628 | 0 | 628 |
| 60414 | 54В 693 | 0 | 54В 693 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 54В 916 | 0 | 54В 916 |
| 60903 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 196 | 0 | 196 |
| 61701 | 47В 198 | 0 | 47В 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47В 198 | 0 | 47В 198 |
| 70601 | 165В 749 | 0 | 165В 749 | 0 | 0 | 0 | 33В 291 | 0 | 33В 291 | 199В 040 | 0 | 199В 040 |
| 70603 | 91В 497 | 0 | 91В 497 | 0 | 0 | 0 | 20В 102 | 0 | 20В 102 | 111В 599 | 0 | 111В 599 |
| 70615 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
| Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 372В 876 | 93В 601 | 1В 466В 477 | 1В 378В 470 | 1В 007В 762 | 2В 386В 232 | 1В 697В 705 | 1В 014В 284 | 2В 711В 989 | 1В 692В 111 | 100В 123 | 1В 792В 234 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 137 | 0 | 137 | 1 | 0 | 1 |
| 90902 | 15В 996 | 0 | 15В 996 | 3В 337 | 0 | 3В 337 | 487 | 0 | 487 | 18В 846 | 0 | 18В 846 |
| 91414 | 187В 723 | 35В 152 | 222В 875 | 91В 532 | 3В 952 | 95В 484 | 23В 528 | 15В 073 | 38В 601 | 255В 727 | 24В 031 | 279В 758 |
| 91501 | 62В 591 | 0 | 62В 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62В 591 | 0 | 62В 591 |
| 91604 | 29В 407 | 4В 702 | 34В 109 | 2В 081 | 800 | 2В 881 | 373 | 243 | 616 | 31В 115 | 5В 259 | 36В 374 |
| 91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
| 91802 | 5В 830 | 0 | 5В 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 830 | 0 | 5В 830 |
| 91803 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| 99998 | 387В 683 | 0 | 387В 683 | 13В 537 | 0 | 13В 537 | 136В 310 | 0 | 136В 310 | 264В 910 | 0 | 264В 910 |
| Ртого РїРѕ активу (баланс) | 689В 786 | 39В 854 | 729В 640 | 110В 625 | 4В 752 | 115В 377 | 160В 835 | 15В 316 | 176В 151 | 639В 576 | 29В 290 | 668В 866 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 387В 662 | 0 | 387В 662 | 135В 976 | 0 | 135В 976 | 13В 203 | 0 | 13В 203 | 264В 889 | 0 | 264В 889 |
| 91508 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 99999 | 341В 957 | 0 | 341В 957 | 39В 842 | 0 | 39В 842 | 101В 841 | 0 | 101В 841 | 403В 956 | 0 | 403В 956 |
| Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 729В 640 | 0 | 729В 640 | 176В 152 | 0 | 176В 152 | 115В 378 | 0 | 115В 378 | 668В 866 | 0 | 668В 866 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584В 055 | 584В 055 | 0 | 584В 055 | 584В 055 | 0 | 0 | 0 |
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 582В 606 | 0 | 582В 606 | 582В 606 | 0 | 582В 606 | 0 | 0 | 0 |
| Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 582В 606 | 584В 055 | 1В 166В 661 | 582В 606 | 584В 055 | 1В 166В 661 | 0 | 0 | 0 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 582В 606 | 0 | 582В 606 | 582В 606 | 0 | 582В 606 | 0 | 0 | 0 |
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 584В 055 | 0 | 584В 055 | 584В 055 | 0 | 584В 055 | 0 | 0 | 0 |
| Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1В 166В 661 | 0 | 1В 166В 661 | 1В 166В 661 | 0 | 1В 166В 661 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?