Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 469	81 133	160 602	601 902	83 893	685 795	589 483	57 719	647 202	91 888	107 307	199 195
20208	16 330	1 576	17 906	23 144	1 211	24 355	31 719	1 249	32 968	7 755	1 538	9 293
20209	0	0	0	520 415	817	521 232	520 415	817	521 232	0	0	0
30102	109 924	0	109 924	39 128 854	0	39 128 854	39 116 116	0	39 116 116	122 662	0	122 662
30110	48 503	144 062	192 565	1 955 042	44 297	1 999 339	1 838 876	92 151	1 931 027	164 669	96 208	260 877
30114	0	118 318	118 318	0	341 768	341 768	0	329 955	329 955	0	130 131	130 131
30202	16 224	0	16 224	949	0	949	0	0	0	17 173	0	17 173
30204	12 989	0	12 989	786	0	786	0	0	0	13 775	0	13 775
30215	22 304	0	22 304	0	0	0	0	0	0	22 304	0	22 304
30233	398 576	8 009	406 585	7 008 214	51 087	7 059 301	6 915 363	51 577	6 966 940	491 427	7 519	498 946
30424	923	0	923	6 917 859	0	6 917 859	6 917 798	0	6 917 798	984	0	984
30425	0	12 444	12 444	0	1 745	1 745	0	644	644	0	13 545	13 545
31902	908 000	0	908 000	15 973 000	0	15 973 000	16 881 000	0	16 881 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 110 000	0	5 110 000	4 320 000	0	4 320 000	790 000	0	790 000
32301	0	498 728	498 728	0	71 809	71 809	0	27 805	27 805	0	542 732	542 732
45201	15 488	0	15 488	170 202	0	170 202	180 990	0	180 990	4 700	0	4 700
45205	40 000	37 668	77 668	0	3 555	3 555	40 000	27 607	67 607	0	13 616	13 616
45206	20 000	0	20 000	38 000	0	38 000	4 000	0	4 000	54 000	0	54 000
45207	938 516	0	938 516	6 897	0	6 897	0	0	0	945 413	0	945 413
45208	1 270 160	5 125	1 275 285	0	718	718	0	1 211	1 211	1 270 160	4 632	1 274 792
45506	42	0	42	0	0	0	20	0	20	22	0	22
45509	151	7 269	7 420	84	3 432	3 516	77	1 688	1 765	158	9 013	9 171
45708	0	501	501	0	99	99	0	28	28	0	572	572
45812	0	7 935	7 935	0	2 038	2 038	0	441	441	0	9 532	9 532
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	555 289	555 289	0	7 279 236	7 279 236	0	7 167 405	7 167 405	0	667 120	667 120
47423	130 351	198	130 549	2 077 843	27	2 077 870	2 113 497	225	2 113 722	94 697	0	94 697
47427	716	317	1 033	1 322	260	1 582	1 328	255	1 583	710	322	1 032
60204	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	11	11
60302	2	0	2	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	2	0	2
60306	0	0	0	15 279	0	15 279	15 211	0	15 211	68	0	68
60308	60	37	97	94	5	99	94	2	96	60	40	100
60310	66	0	66	774	0	774	774	0	774	66	0	66
60312	104 434	0	104 434	12 419	0	12 419	49 785	0	49 785	67 068	0	67 068
60323	611	6	617	0	1	1	488	0	488	123	7	130
60401	72 184	0	72 184	0	0	0	0	0	0	72 184	0	72 184
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	1 336	0	1 336	122	0	122	122	0	122	1 336	0	1 336
61403	1 971	0	1 971	9	0	9	181	0	181	1 799	0	1 799
61702	2 212	0	2 212	1 175	0	1 175	3	0	3	3 384	0	3 384
70606	1 780 406	0	1 780 406	240 230	0	240 230	10	0	10	2 020 626	0	2 020 626
70608	1 029 092	0	1 029 092	241 545	0	241 545	0	0	0	1 270 637	0	1 270 637
70611	2 480	0	2 480	1 054	0	1 054	0	0	0	3 534	0	3 534
70616	2 511	0	2 511	0	0	0	1 182	0	1 182	1 329	0	1 329
Итого по активу (баланс)	7 027 062	1 478 625	8 505 687	80 049 529	7 886 000	87 935 529	79 540 847	7 760 780	87 301 627	7 535 744	1 603 845	9 139 589
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	954 804	0	954 804	0	0	0	0	0	0	954 804	0	954 804
30109	148 608	7 505	156 113	2 906 183	1 614	2 907 797	3 000 750	4 760	3 005 510	243 175	10 651	253 826
30111	3	14	17	0	1	1	0	2	2	3	15	18
30226	7 669	0	7 669	551	0	551	1 874	0	1 874	8 992	0	8 992
30232	684 425	4 931	689 356	23 442 683	95 263	23 537 946	23 356 739	94 678	23 451 417	598 481	4 346	602 827
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
407	346 518	223 338	569 856	6 939 341	333 005	7 272 346	7 078 066	343 594	7 421 660	485 243	233 927	719 170
408.1	23 288	0	23 288	96 488	0	96 488	101 298	0	101 298	28 098	0	28 098
40807	345 131	14 104	359 235	887 987	3 793	891 780	722 366	13 026	735 392	179 510	23 337	202 847
40817	54 749	315 308	370 057	631 320	606 186	1 237 506	625 598	484 151	1 109 749	49 027	193 273	242 300
40820	1 257	3 234	4 491	1 156	528	1 684	719	716	1 435	820	3 422	4 242
40821	1 059	0	1 059	1 918 302	0	1 918 302	1 922 637	0	1 922 637	5 394	0	5 394
40903	24 231	0	24 231	265 047	0	265 047	273 796	0	273 796	32 980	0	32 980
40905	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
40909	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	10	0	10	5 779	0	5 779	5 779	0	5 779	10	0	10
40912	0	0	0	7 050	2 763	9 813	7 050	2 763	9 813	0	0	0
40913	0	0	0	37 253	17 702	54 955	37 253	17 702	54 955	0	0	0
42301	5 341	51 270	56 611	0	3 578	3 578	0	7 222	7 222	5 341	54 914	60 255
42305	0	94 607	94 607	0	5 266	5 266	0	13 256	13 256	0	102 597	102 597
42306	37 437	128 917	166 354	11 717	161 538	173 255	5 070	326 049	331 119	30 790	293 428	324 218
42307	0	280 117	280 117	0	152 209	152 209	0	52 855	52 855	0	180 763	180 763
42309	987	0	987	15	0	15	59	0	59	1 031	0	1 031
42314	0	628	628	0	35	35	0	88	88	0	681	681
42601	1	226	227	0	13	13	0	32	32	1	245	246
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	1 238 867	0	1 238 867	1 367	0	1 367	5 390	0	5 390	1 242 890	0	1 242 890
45515	4 124	0	4 124	376	0	376	832	0	832	4 580	0	4 580
45715	197	0	197	11	0	11	27	0	27	213	0	213
45818	2 581	0	2 581	434	0	434	1 667	0	1 667	3 814	0	3 814
47411	616	839	1 455	0	46	46	111	377	488	727	1 170	1 897
47416	1 925	0	1 925	21 055	0	21 055	24 130	0	24 130	5 000	0	5 000
47422	493 717	476	494 193	6 283 615	39 833	6 323 448	6 476 022	39 566	6 515 588	686 124	209	686 333
47425	21 640	0	21 640	4 726	0	4 726	287	0	287	17 201	0	17 201
60301	104	0	104	2 293	0	2 293	3 327	0	3 327	1 138	0	1 138
60305	328	0	328	17 526	0	17 526	17 522	0	17 522	324	0	324
60309	91	0	91	0	0	0	24	0	24	115	0	115
60322	73	25	98	0	1	1	0	3	3	73	27	100
60324	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60335	4 249	0	4 249	4 532	0	4 532	3 953	0	3 953	3 670	0	3 670
60414	59 304	0	59 304	0	0	0	305	0	305	59 609	0	59 609
60903	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
61304	3 817	0	3 817	10	0	10	103	0	103	3 910	0	3 910
70601	1 763 727	0	1 763 727	115	0	115	199 477	0	199 477	1 963 089	0	1 963 089
70603	1 067 327	0	1 067 327	0	0	0	271 143	0	271 143	1 338 470	0	1 338 470
70615	129	0	129	9	0	9	0	0	0	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	7 380 148	1 125 539	8 505 687	43 487 540	1 423 387	44 910 927	44 143 976	1 400 853	45 544 829	8 036 584	1 103 005	9 139 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 175	0	14 175	367	0	367	366	0	366	14 176	0	14 176
90902	125 603	0	125 603	1 309	0	1 309	2 456	0	2 456	124 456	0	124 456
91202	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	372 400	52 897	425 297	34 000	7 412	41 412	20 000	2 945	22 945	386 400	57 364	443 764
91604	154 042	149	154 191	16 760	252	17 012	9 310	238	9 548	161 492	163	161 655
91704	2 100	525	2 625	0	73	73	0	29	29	2 100	569	2 669
91802	6 852	149	7 001	0	21	21	0	9	9	6 852	161	7 013
91803	2 783	23	2 806	0	3	3	0	1	1	2 783	25	2 808
99998	3 431 747	0	3 431 747	190 953	0	190 953	184 052	0	184 052	3 438 648	0	3 438 648
Итого по активу (баланс)	4 112 720	53 743	4 166 463	243 389	7 761	251 150	216 184	3 222	219 406	4 139 925	58 282	4 198 207
Пассив
91003	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
91004	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
91312	3 335 143	25 112	3 360 255	0	1 398	1 398	0	3 519	3 519	3 335 143	27 233	3 362 376
91316	7 460	0	7 460	6 897	0	6 897	0	0	0	563	0	563
91317	40 010	24 022	64 032	170 287	3 735	174 022	181 067	4 632	185 699	50 790	24 919	75 709
99999	734 716	0	734 716	35 233	0	35 233	60 076	0	60 076	759 559	0	759 559
Итого по пассиву (баланс)	4 117 329	49 134	4 166 463	214 152	5 133	219 285	242 878	8 151	251 029	4 146 055	52 152	4 198 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	272 207	0	272 207	6 761 053	7 666	6 768 719	6 599 526	7 268	6 606 794	433 734	398	434 132
99996	273 985	0	273 985	6 787 919	0	6 787 919	6 628 816	0	6 628 816	433 088	0	433 088
Итого по активу (баланс)	546 192	0	546 192	13 548 972	7 666	13 556 638	13 228 342	7 268	13 235 610	866 822	398	867 220
Пассив
96901	0	273 984	273 984	7 243	6 621 573	6 628 816	7 639	6 780 281	6 787 920	396	432 692	433 088
99997	272 208	0	272 208	6 606 795	0	6 606 795	6 768 719	0	6 768 719	434 132	0	434 132
Итого по пассиву (баланс)	272 208	273 984	546 192	6 614 038	6 621 573	13 235 611	6 776 358	6 780 281	13 556 639	434 528	432 692	867 220

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?