Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер

2312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	508 650	0	508 650	692 027	0	692 027	138 712	0	138 712	1 061 965	0	1 061 965
10610	768 309	0	768 309	276 842	0	276 842	129 654	0	129 654	915 497	0	915 497
10901	58 151 309	0	58 151 309	0	0	0	0	0	0	58 151 309	0	58 151 309
20202	940 773	303 158	1 243 931	8 201 481	1 556 739	9 758 220	8 154 905	1 524 924	9 679 829	987 349	334 973	1 322 322
20208	211 226	0	211 226	744 773	0	744 773	746 598	0	746 598	209 401	0	209 401
20209	51 260	628	51 888	3 489 823	871 892	4 361 715	3 490 143	867 742	4 357 885	50 940	4 778	55 718
30102	5 045 244	0	5 045 244	176 771 698	0	176 771 698	176 630 834	0	176 630 834	5 186 108	0	5 186 108
30110	6 999 878	12 885	7 012 763	23 797	302 192	325 989	21 507	309 759	331 266	7 002 168	5 318	7 007 486
30114	0	243 169	243 169	0	11 178 363	11 178 363	0	11 273 575	11 273 575	0	147 957	147 957
30202	1 287 945	0	1 287 945	20 515	0	20 515	0	0	0	1 308 460	0	1 308 460
30204	420 394	0	420 394	0	0	0	31 205	0	31 205	389 189	0	389 189
30210	9 000	0	9 000	311 372	0	311 372	315 372	0	315 372	5 000	0	5 000
30215	11 441	354 840	366 281	0	50 103	50 103	0	19 753	19 753	11 441	385 190	396 631
30221	0	543	543	0	9 569	9 569	0	7 690	7 690	0	2 422	2 422
30233	17 643	2 032	19 675	649 003	15 302	664 305	646 087	15 779	661 866	20 559	1 555	22 114
30302	9 776 949	8 068 127	17 845 076	1 831 115	2 838 028	4 669 143	1 885 244	958 211	2 843 455	9 722 820	9 947 944	19 670 764
30306	43 352 450	1 150 133	44 502 583	45 548 877	554 650	46 103 527	44 034 432	382 909	44 417 341	44 866 895	1 321 874	46 188 769
30413	783	0	783	10 945 872	2 942 676	13 888 548	10 945 306	2 942 676	13 887 982	1 349	0	1 349
30424	2 533	46	2 579	78 939 298	33 803 929	112 743 227	78 940 704	33 803 947	112 744 651	1 127	28	1 155
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45208	25 269 144	387 213	25 656 357	1 104 799	54 307	1 159 106	2 843 478	20 060	2 863 538	23 530 465	421 460	23 951 925
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45812	19 343 817	2 831	19 346 648	1 250 716	396	1 251 112	654 423	158	654 581	19 940 110	3 069	19 943 179
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45915	315 350	23 193	338 543	42 089	3 263	45 352	42 959	1 303	44 262	314 480	25 153	339 633
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47427	9 452 919	3 050	9 455 969	1 188 710	5 047	1 193 757	860 896	2 730	863 626	9 780 733	5 367	9 786 100
47801	1 764 405	123 007	1 887 412	30 946	15 906	46 852	76 522	19 024	95 546	1 718 829	119 889	1 838 718
47802	3 307 795	6 446	3 314 241	43 926	903	44 829	195 957	359	196 316	3 155 764	6 990	3 162 754
47803	990 614	0	990 614	91 070	0	91 070	122 562	0	122 562	959 122	0	959 122
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50208	5 051 141	0	5 051 141	25 029	0	25 029	0	0	0	5 076 170	0	5 076 170
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50218	3 211 219	18 004 975	21 216 194	10 046 105	38 085 513	48 131 618	9 952 257	51 495 788	61 448 045	3 305 067	4 594 700	7 899 767
50221	2 903 118	0	2 903 118	76 746	0	76 746	705 842	0	705 842	2 274 022	0	2 274 022
50505	248 069	0	248 069	0	0	0	0	0	0	248 069	0	248 069
50606	849 999	0	849 999	0	0	0	0	0	0	849 999	0	849 999
50621	91 097	0	91 097	7 745	0	7 745	0	0	0	98 842	0	98 842
50706	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
50709	2 869 968	0	2 869 968	0	0	0	0	0	0	2 869 968	0	2 869 968
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52503	6 299	0	6 299	0	0	0	57	0	57	6 242	0	6 242
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60202	25 634 865	0	25 634 865	5 692 801	0	5 692 801	0	0	0	31 327 666	0	31 327 666
60302	209 333	0	209 333	1 009	0	1 009	118	0	118	210 224	0	210 224
60306	1 998	0	1 998	63 552	0	63 552	63 004	0	63 004	2 546	0	2 546
60308	18 723	0	18 723	4 113	0	4 113	1 987	0	1 987	20 849	0	20 849
60310	77 920	0	77 920	16 617	0	16 617	10 660	0	10 660	83 877	0	83 877
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60314	0	9 102	9 102	333	3 705	4 038	0	453	453	333	12 354	12 687
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61009	17 654	0	17 654	2 333	0	2 333	2 134	0	2 134	17 853	0	17 853
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70616	0	0	0	193 399	0	193 399	0	0	0	193 399	0	193 399
Итого по активу (баланс)	465 794 060	44 293 470	510 087 530	510 133 378	247 150 415	757 283 793	498 553 798	256 827 301	755 381 099	477 373 640	34 616 584	511 990 224
Пассив
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10601	2 213 270	0	2 213 270	0	0	0	0	0	0	2 213 270	0	2 213 270
10602	24 232 694	0	24 232 694	0	0	0	0	0	0	24 232 694	0	24 232 694
10603	2 903 118	0	2 903 118	705 842	0	705 842	76 746	0	76 746	2 274 022	0	2 274 022
10701	831 828	0	831 828	0	0	0	0	0	0	831 828	0	831 828
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30601	861	9 854	10 715	37 000 471	294 177	37 294 648	37 099 033	284 835	37 383 868	99 423	512	99 935
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406	332 771	0	332 771	3 982 696	0	3 982 696	3 978 560	0	3 978 560	328 635	0	328 635
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60206	659 388	0	659 388	0	0	0	0	0	0	659 388	0	659 388
60301	33 400	0	33 400	104 446	0	104 446	71 046	0	71 046	0	0	0
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70615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	467 050 316	43 037 214	510 087 530	516 725 182	157 053 187	673 778 369	527 787 832	147 893 231	675 681 063	478 112 966	33 877 258	511 990 224
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	65 000	0	65 000	25 460	0	25 460	0	0	0	90 460	0	90 460
90901	3 061 860	647	3 062 507	2 205 572	91	2 205 663	1 234 104	33	1 234 137	4 033 328	705	4 034 033
90902	16 635 558	285	16 635 843	6 680 088	13 247	6 693 335	5 564 920	13 221	5 578 141	17 750 726	311	17 751 037
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91417	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000
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91419	0	0	0	689 932	0	689 932	0	0	0	689 932	0	689 932
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91506	46 400	0	46 400	0	0	0	0	0	0	46 400	0	46 400
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91605	134 925	0	134 925	0	0	0	0	0	0	134 925	0	134 925
91606	176 809	0	176 809	0	0	0	0	0	0	176 809	0	176 809
91704	45 700	1 510	47 210	2 293	211	2 504	2 293	83	2 376	45 700	1 638	47 338
91707	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
91801	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
91802	152 425	2 436	154 861	13 439	342	13 781	13 439	136	13 575	152 425	2 642	155 067
91803	15 300	2 122	17 422	454	297	751	453	119	572	15 301	2 300	17 601
91806	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
99998	256 996 968	0	256 996 968	36 859 942	0	36 859 942	68 299 821	0	68 299 821	225 557 089	0	225 557 089
Итого по активу (баланс)	817 198 105	1 058 734	818 256 839	58 316 054	163 856	58 479 910	242 804 555	83 804	242 888 359	632 709 604	1 138 786	633 848 390
Пассив
91311	45 051 582	0	45 051 582	2 173 696	0	2 173 696	3 825 057	0	3 825 057	46 702 943	0	46 702 943
91312	142 200 577	139 967	142 340 544	17 757 841	26 083	17 783 924	4 233 532	17 329	4 250 861	128 676 268	131 213	128 807 481
91314	0	0	0	15 931 290	520 900	16 452 190	16 621 222	520 900	17 142 122	689 932	0	689 932
91315	23 003 637	373 623	23 377 260	3 120 307	24 610	3 144 917	243 547	51 626	295 173	20 126 877	400 639	20 527 516
91316	3 711 171	0	3 711 171	2 453 380	0	2 453 380	131 811	0	131 811	1 389 602	0	1 389 602
91317	20 769 995	0	20 769 995	20 534 621	6 041	20 540 662	10 646 082	6 041	10 652 123	10 881 456	0	10 881 456
91319	17 512 005	55 403	17 567 408	6 749 214	2 870	6 752 084	1 692 847	7 770	1 700 617	12 455 638	60 303	12 515 941
91507	4 145 004	0	4 145 004	246 774	0	246 774	136 481	0	136 481	4 034 711	0	4 034 711
91508	34 004	0	34 004	26 497	0	26 497	0	0	0	7 507	0	7 507
99999	561 259 871	0	561 259 871	171 683 421	0	171 683 421	18 714 851	0	18 714 851	408 291 301	0	408 291 301
Итого по пассиву (баланс)	817 687 846	568 993	818 256 839	240 677 041	580 504	241 257 545	56 245 430	603 666	56 849 096	633 256 235	592 155	633 848 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	167 999	0	167 999	0	0	0	167 999	0	167 999
93305	849 998	0	849 998	0	0	0	167 999	0	167 999	681 999	0	681 999
93311	1 009 930	0	1 009 930	0	0	0	0	0	0	1 009 930	0	1 009 930
93901	653 613	548 246	1 201 859	3 904 546	7 790 331	11 694 877	4 550 302	8 152 280	12 702 582	7 857	186 297	194 154
99996	3 160 823	0	3 160 823	11 725 663	0	11 725 663	12 734 414	0	12 734 414	2 152 072	0	2 152 072
Итого по активу (баланс)	5 674 364	548 246	6 222 610	15 798 208	7 790 331	23 588 539	17 452 715	8 152 280	25 604 995	4 019 857	186 297	4 206 154
Пассив
96504	0	0	0	0	0	0	187 535	0	187 535	187 535	0	187 535
96505	941 095	0	941 095	186 004	0	186 004	6 215	0	6 215	761 306	0	761 306
96511	1 009 930	0	1 009 930	0	0	0	0	0	0	1 009 930	0	1 009 930
96901	0	1 209 797	1 209 797	160 586	12 573 828	12 734 414	187 314	11 530 604	11 717 918	26 728	166 573	193 301
99997	3 061 788	0	3 061 788	12 702 582	0	12 702 582	11 694 876	0	11 694 876	2 054 082	0	2 054 082
Итого по пассиву (баланс)	5 012 813	1 209 797	6 222 610	13 049 172	12 573 828	25 623 000	12 075 940	11 530 604	23 606 544	4 039 581	166 573	4 206 154

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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