Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 381	0	20 381	0	0	0	20 381	0	20 381	0	0	0
10610	18 292	0	18 292	0	0	0	1 063	0	1 063	17 229	0	17 229
20202	20 131	23 881	44 012	537 266	114 000	651 266	525 906	91 877	617 783	31 491	46 004	77 495
20209	10 011	1 192	11 203	376 982	43 491	420 473	376 501	42 722	419 223	10 492	1 961	12 453
30102	23 127	0	23 127	6 106 021	0	6 106 021	6 106 817	0	6 106 817	22 331	0	22 331
30110	1 195	36 026	37 221	32 052	24 284	56 336	32 252	47 594	79 846	995	12 716	13 711
30202	14 147	0	14 147	0	0	0	165	0	165	13 982	0	13 982
30204	762	0	762	0	0	0	98	0	98	664	0	664
30221	0	0	0	0	28 570	28 570	0	28 570	28 570	0	0	0
30233	0	10	10	7 321	5 468	12 789	7 303	5 312	12 615	18	166	184
30602	2 530	0	2 530	75 280	2 094	77 374	73 625	2 094	75 719	4 185	0	4 185
31902	72 460	0	72 460	1 579 132	0	1 579 132	1 591 239	0	1 591 239	60 353	0	60 353
31903	500 000	0	500 000	2 560 000	0	2 560 000	2 560 000	0	2 560 000	500 000	0	500 000
45007	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45203	0	0	0	6 640	0	6 640	0	0	0	6 640	0	6 640
45204	1 387	0	1 387	17 722	0	17 722	13 174	0	13 174	5 935	0	5 935
45205	9 773	0	9 773	3 050	0	3 050	1 211	0	1 211	11 612	0	11 612
45206	144 305	0	144 305	61 420	0	61 420	72 738	0	72 738	132 987	0	132 987
45207	72 272	0	72 272	23 000	0	23 000	2 335	0	2 335	92 937	0	92 937
45208	49 073	0	49 073	0	0	0	5 233	0	5 233	43 840	0	43 840
45405	155	0	155	280	0	280	0	0	0	435	0	435
45406	6 693	0	6 693	305	0	305	0	0	0	6 998	0	6 998
45407	3 443	0	3 443	0	0	0	280	0	280	3 163	0	3 163
45505	2 973	0	2 973	80	0	80	128	0	128	2 925	0	2 925
45506	32 346	0	32 346	0	0	0	4 929	0	4 929	27 417	0	27 417
45507	13 644	0	13 644	0	0	0	320	0	320	13 324	0	13 324
45812	55 889	0	55 889	0	0	0	1 727	0	1 727	54 162	0	54 162
45814	6 756	0	6 756	0	0	0	0	0	0	6 756	0	6 756
45815	17 346	0	17 346	17	0	17	25	0	25	17 338	0	17 338
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47107	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47408	0	0	0	85 576	13 252	98 828	85 576	13 252	98 828	0	0	0
47423	81 006	0	81 006	4 239	0	4 239	4 330	0	4 330	80 915	0	80 915
47427	1 554	0	1 554	3 998	1	3 999	4 856	0	4 856	696	1	697
50104	30 504	0	30 504	171	0	171	9	0	9	30 666	0	30 666
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	36 106	0	36 106	0	0	0	0	0	0	36 106	0	36 106
50606	364 936	0	364 936	11 375	0	11 375	48 676	0	48 676	327 635	0	327 635
50607	16 941	8 079	25 020	1 115	851	1 966	0	2 396	2 396	18 056	6 534	24 590
50608	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
50621	26 119	0	26 119	6 104	0	6 104	12 961	0	12 961	19 262	0	19 262
50706	11 313	0	11 313	0	0	0	0	0	0	11 313	0	11 313
50721	63 480	0	63 480	0	0	0	1 849	0	1 849	61 631	0	61 631
60302	1 572	0	1 572	0	0	0	1 292	0	1 292	280	0	280
60306	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60308	89	0	89	205	0	205	245	0	245	49	0	49
60310	238	0	238	178	0	178	186	0	186	230	0	230
60312	4 197	0	4 197	3 187	0	3 187	3 614	0	3 614	3 770	0	3 770
60323	3 709	0	3 709	14	0	14	60	0	60	3 663	0	3 663
60336	126	0	126	134	0	134	120	0	120	140	0	140
60347	0	0	0	3 538	120	3 658	3 538	120	3 658	0	0	0
60401	63 142	0	63 142	110	0	110	0	0	0	63 252	0	63 252
60415	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	5 368	0	5 368	0	0	0	0	0	0	5 368	0	5 368
61002	343	0	343	7	0	7	38	0	38	312	0	312
61008	320	0	320	106	0	106	114	0	114	312	0	312
61009	910	0	910	359	0	359	312	0	312	957	0	957
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
61210	0	0	0	64 608	0	64 608	64 608	0	64 608	0	0	0
61403	2 979	0	2 979	140	0	140	538	0	538	2 581	0	2 581
61702	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	12 100	0	12 100	0	0	0
61908	8 500	0	8 500	12 100	0	12 100	0	0	0	20 600	0	20 600
62001	45 177	0	45 177	0	0	0	0	0	0	45 177	0	45 177
62101	8 033	0	8 033	0	0	0	980	0	980	7 053	0	7 053
62102	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
70606	956 755	0	956 755	98 916	0	98 916	2	0	2	1 055 669	0	1 055 669
70607	22 501	0	22 501	17 272	0	17 272	2 393	0	2 393	37 380	0	37 380
70608	82 328	0	82 328	6 175	0	6 175	0	0	0	88 503	0	88 503
70611	2 049	0	2 049	1 764	0	1 764	0	0	0	3 813	0	3 813
70616	2 266	0	2 266	1 063	0	1 063	0	0	0	3 329	0	3 329
Итого по активу (баланс)	2 966 520	69 188	3 035 708	11 711 185	232 131	11 943 316	11 648 010	233 937	11 881 947	3 029 695	67 382	3 097 077
Пассив
10207	173 000	0	173 000	17 283	0	17 283	0	0	0	155 717	0	155 717
10601	30 133	0	30 133	0	0	0	0	0	0	30 133	0	30 133
10603	63 480	0	63 480	1 849	0	1 849	0	0	0	61 631	0	61 631
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	250 701	0	250 701	3 098	0	3 098	0	0	0	247 603	0	247 603
30126	403	0	403	547	0	547	473	0	473	329	0	329
30223	44	0	44	5 996	0	5 996	6 270	0	6 270	318	0	318
30226	2	0	2	604	0	604	641	0	641	39	0	39
30232	4	0	4	20 143	653	20 796	20 139	653	20 792	0	0	0
30601	2	0	2	1	0	1	571	0	571	572	0	572
30607	0	0	0	1	0	1	35	0	35	34	0	34
406	16 271	0	16 271	14 181	0	14 181	14 020	0	14 020	16 110	0	16 110
407	303 155	5 735	308 890	1 666 188	1 131	1 667 319	1 673 419	1 609	1 675 028	310 386	6 213	316 599
408.1	81 826	0	81 826	334 674	0	334 674	328 482	0	328 482	75 634	0	75 634
40807	39	266	305	11	1 733	1 744	0	1 467	1 467	28	0	28
40817	1 188	1	1 189	33 952	3 818	37 770	34 703	3 818	38 521	1 939	1	1 940
40821	277	0	277	114 654	0	114 654	114 709	0	114 709	332	0	332
40901	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250
40905	9	0	9	5 297	74	5 371	5 297	74	5 371	9	0	9
40909	0	0	0	1 780	4 750	6 530	1 780	4 750	6 530	0	0	0
40910	0	0	0	143	538	681	143	538	681	0	0	0
40911	14	0	14	24 979	71	25 050	24 992	71	25 063	27	0	27
40912	0	0	0	3 417	99	3 516	3 417	99	3 516	0	0	0
40913	0	0	0	9 597	403	10 000	9 597	403	10 000	0	0	0
41903	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	79 417	0	79 417	74 517	0	74 517	44 318	0	44 318	49 218	0	49 218
42104	811	0	811	0	0	0	300	0	300	1 111	0	1 111
42105	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
42106	938	0	938	738	0	738	0	0	0	200	0	200
42203	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	20 221	113	20 334	18 261	2 220	20 481	10 148	2 185	12 333	12 108	78	12 186
42303	48 132	0	48 132	14 414	0	14 414	26 598	0	26 598	60 316	0	60 316
42306	354 693	17 706	372 399	50 512	6 787	57 299	35 071	5 159	40 230	339 252	16 078	355 330
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	560	0	560	0	0	0	122	0	122	682	0	682
45015	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
45215	164 084	0	164 084	31 903	0	31 903	59 976	0	59 976	192 157	0	192 157
45415	172	0	172	38	0	38	1 553	0	1 553	1 687	0	1 687
45515	28 697	0	28 697	4 762	0	4 762	144	0	144	24 079	0	24 079
45818	79 990	0	79 990	1 752	0	1 752	18	0	18	78 256	0	78 256
45918	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47108	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
47407	0	0	0	86 182	12 608	98 790	86 182	12 608	98 790	0	0	0
47411	3 554	0	3 554	921	0	921	772	0	772	3 405	0	3 405
47416	100	0	100	4 062	0	4 062	4 078	0	4 078	116	0	116
47422	112	0	112	580 491	11	580 502	580 501	12	580 513	122	1	123
47425	128 964	0	128 964	48 352	0	48 352	18 406	0	18 406	99 018	0	99 018
47426	39	0	39	426	0	426	446	0	446	59	0	59
50120	139	0	139	0	0	0	39	0	39	178	0	178
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	30 351	0	30 351	1 706	0	1 706	17 206	0	17 206	45 851	0	45 851
60301	85	0	85	2 070	0	2 070	2 040	0	2 040	55	0	55
60305	3 173	0	3 173	5 648	0	5 648	5 076	0	5 076	2 601	0	2 601
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	45	0	45	3	0	3	40	0	40	82	0	82
60311	6	0	6	5 917	0	5 917	5 916	0	5 916	5	0	5
60322	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
60324	4 718	0	4 718	82	0	82	13	0	13	4 649	0	4 649
60335	959	0	959	1 499	0	1 499	1 326	0	1 326	786	0	786
60349	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
60414	28 448	0	28 448	0	0	0	250	0	250	28 698	0	28 698
60903	966	0	966	0	0	0	74	0	74	1 040	0	1 040
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
62103	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
70601	958 852	0	958 852	0	0	0	118 625	0	118 625	1 077 477	0	1 077 477
70602	26 989	0	26 989	12 935	0	12 935	5 416	0	5 416	19 470	0	19 470
70603	87 009	0	87 009	0	0	0	8 790	0	8 790	95 799	0	95 799
Итого по пассиву (баланс)	3 011 887	23 821	3 035 708	3 212 602	34 896	3 247 498	3 275 421	33 446	3 308 867	3 074 706	22 371	3 097 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 189	0	6 189	71	0	71	71	0	71	6 189	0	6 189
90902	1 263 654	0	1 263 654	67 689	0	67 689	195 788	0	195 788	1 135 555	0	1 135 555
90907	7 000	0	7 000	3 250	0	3 250	7 000	0	7 000	3 250	0	3 250
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	701 313	0	701 313	0	0	0	7 125	0	7 125	694 188	0	694 188
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	14 252	0	14 252	2 145	0	2 145	1 915	0	1 915	14 482	0	14 482
91605	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
99998	557 838	0	557 838	132 790	0	132 790	166 469	0	166 469	524 159	0	524 159
Итого по активу (баланс)	2 591 301	0	2 591 301	205 945	0	205 945	378 368	0	378 368	2 418 878	0	2 418 878
Пассив
91311	10 021	0	10 021	0	0	0	7 000	0	7 000	17 021	0	17 021
91312	402 981	0	402 981	78 904	0	78 904	79 673	0	79 673	403 750	0	403 750
91315	19 148	0	19 148	7 148	0	7 148	3 250	0	3 250	15 250	0	15 250
91316	5 305	0	5 305	5 305	0	5 305	0	0	0	0	0	0
91317	96 254	0	96 254	75 110	0	75 110	34 762	0	34 762	55 906	0	55 906
91507	24 129	0	24 129	0	0	0	8 103	0	8 103	32 232	0	32 232
99999	2 033 463	0	2 033 463	211 900	0	211 900	73 156	0	73 156	1 894 719	0	1 894 719
Итого по пассиву (баланс)	2 591 301	0	2 591 301	378 367	0	378 367	205 944	0	205 944	2 418 878	0	2 418 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 473	2 072	4 545	62 163	7	62 170	62 543	2 079	64 622	2 093	0	2 093
94101	208	0	208	18 847	0	18 847	12 521	0	12 521	6 534	0	6 534
99996	4 753	0	4 753	81 613	0	81 613	77 766	0	77 766	8 600	0	8 600
Итого по активу (баланс)	7 434	2 072	9 506	162 623	7	162 630	152 830	2 079	154 909	17 227	0	17 227
Пассив
96901	206	0	206	12 490	0	12 490	18 804	0	18 804	6 520	0	6 520
97101	2 475	2 072	4 547	63 198	2 079	65 277	62 802	7	62 809	2 079	0	2 079
99997	4 753	0	4 753	77 142	0	77 142	81 017	0	81 017	8 628	0	8 628
Итого по пассиву (баланс)	7 434	2 072	9 506	152 830	2 079	154 909	162 623	7	162 630	17 227	0	17 227

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?