Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 686	0	22 686	306	0	306	0	0	0	22 992	0	22 992
20202	18 861	13 300	32 161	479 140	28 780	507 920	463 956	27 126	491 082	34 045	14 954	48 999
20208	1 854	0	1 854	6 927	0	6 927	6 215	0	6 215	2 566	0	2 566
20209	5 200	0	5 200	236 935	5 006	241 941	232 635	5 006	237 641	9 500	0	9 500
30102	63 844	0	63 844	1 221 608	0	1 221 608	1 244 063	0	1 244 063	41 389	0	41 389
30110	9 801	12 022	21 823	2 894 865	45 334	2 940 199	2 899 937	41 625	2 941 562	4 729	15 731	20 460
30202	18 371	0	18 371	534	0	534	0	0	0	18 905	0	18 905
30204	738	0	738	2	0	2	0	0	0	740	0	740
30215	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30221	0	0	0	388 800	0	388 800	388 800	0	388 800	0	0	0
30233	36	50	86	1 833	877	2 710	1 863	885	2 748	6	42	48
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
32002	60 000	0	60 000	1 605 000	0	1 605 000	1 665 000	0	1 665 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	345 000	0	345 000	80 000	0	80 000
32004	180 000	6 278	186 278	400 000	13 947	413 947	380 000	13 417	393 417	200 000	6 808	206 808
44207	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45201	18 635	0	18 635	31 592	0	31 592	18 475	0	18 475	31 752	0	31 752
45204	80 371	0	80 371	13 300	0	13 300	13 671	0	13 671	80 000	0	80 000
45205	41 492	0	41 492	24 722	0	24 722	20 728	0	20 728	45 486	0	45 486
45206	47 816	0	47 816	8 568	0	8 568	15 706	0	15 706	40 678	0	40 678
45207	702 489	0	702 489	59 939	0	59 939	118 997	0	118 997	643 431	0	643 431
45208	153 596	0	153 596	0	0	0	798	0	798	152 798	0	152 798
45401	5 738	0	5 738	11 997	0	11 997	11 660	0	11 660	6 075	0	6 075
45407	74 738	0	74 738	0	0	0	788	0	788	73 950	0	73 950
45505	85	0	85	1 500	0	1 500	34	0	34	1 551	0	1 551
45506	9 776	0	9 776	2 115	0	2 115	504	0	504	11 387	0	11 387
45507	91 093	0	91 093	2 950	0	2 950	4 028	0	4 028	90 015	0	90 015
45509	3 581	0	3 581	1 300	0	1 300	1 160	0	1 160	3 721	0	3 721
45812	37 969	0	37 969	698	0	698	717	0	717	37 950	0	37 950
45815	1 577	0	1 577	185	0	185	137	0	137	1 625	0	1 625
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	68	0	68	43	0	43	35	0	35	76	0	76
47408	0	0	0	1 713	28 004	29 717	1 713	28 004	29 717	0	0	0
47423	92	1	93	344	12 413	12 757	343	12 414	12 757	93	0	93
47427	4 746	3	4 749	14 891	15	14 906	14 963	13	14 976	4 674	5	4 679
50706	9 998	0	9 998	0	0	0	0	0	0	9 998	0	9 998
50721	4 846	0	4 846	2 818	0	2 818	0	0	0	7 664	0	7 664
60302	237	0	237	0	0	0	223	0	223	14	0	14
60306	33	0	33	124	0	124	0	0	0	157	0	157
60308	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	6 515	0	6 515	1 224	0	1 224	1 214	0	1 214	6 525	0	6 525
60323	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60336	0	0	0	153	0	153	79	0	79	74	0	74
60401	155 209	0	155 209	0	0	0	0	0	0	155 209	0	155 209
60404	16 622	0	16 622	0	0	0	0	0	0	16 622	0	16 622
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
61008	7	0	7	165	0	165	167	0	167	5	0	5
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 122	0	2 122	0	0	0	329	0	329	1 793	0	1 793
61702	2 445	0	2 445	23	0	23	474	0	474	1 994	0	1 994
62001	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
70606	254 297	0	254 297	19 055	0	19 055	0	0	0	273 352	0	273 352
70608	26 037	0	26 037	6 327	0	6 327	0	0	0	32 364	0	32 364
70611	8 280	0	8 280	1 496	0	1 496	0	0	0	9 776	0	9 776
70616	252	0	252	475	0	475	0	0	0	727	0	727
Итого по активу (баланс)	2 173 640	31 654	2 205 294	7 869 024	134 376	8 003 400	7 854 768	128 490	7 983 258	2 187 896	37 540	2 225 436
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	131 617	0	131 617	0	0	0	0	0	0	131 617	0	131 617
10603	4 846	0	4 846	0	0	0	2 818	0	2 818	7 664	0	7 664
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	87 740	0	87 740	0	0	0	0	0	0	87 740	0	87 740
30109	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	88	4	92	4 235	1 643	5 878	4 193	1 644	5 837	46	5	51
405	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
407	234 904	101	235 005	1 528 725	12 937	1 541 662	1 543 968	15 846	1 559 814	250 147	3 010	253 157
408.1	37 900	0	37 900	240 734	0	240 734	242 248	0	242 248	39 414	0	39 414
40817	14 540	6	14 546	57 070	394	57 464	57 987	2 780	60 767	15 457	2 392	17 849
40821	1 327	0	1 327	4 122	0	4 122	3 845	0	3 845	1 050	0	1 050
40905	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
40909	0	0	0	85	281	366	85	281	366	0	0	0
40910	0	0	0	200	154	354	200	154	354	0	0	0
40911	0	0	0	8 830	0	8 830	8 830	0	8 830	0	0	0
40912	0	0	0	195	661	856	195	661	856	0	0	0
40913	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
42105	916	0	916	517	0	517	1 105	0	1 105	1 504	0	1 504
42106	1 381	0	1 381	0	0	0	9	0	9	1 390	0	1 390
42301	16 654	1 092	17 746	26 105	325	26 430	17 996	144	18 140	8 545	911	9 456
42303	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42304	222	0	222	222	0	222	200	0	200	200	0	200
42305	595 067	29 914	624 981	162 225	4 528	166 753	164 734	5 578	170 312	597 576	30 964	628 540
42306	365 518	0	365 518	46 146	0	46 146	11 883	0	11 883	331 255	0	331 255
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45215	33 393	0	33 393	1 868	0	1 868	3 146	0	3 146	34 671	0	34 671
45415	391	0	391	69	0	69	46	0	46	368	0	368
45515	8 709	0	8 709	190	0	190	40	0	40	8 559	0	8 559
45818	39 459	0	39 459	214	0	214	228	0	228	39 473	0	39 473
45918	63	0	63	1	0	1	1	0	1	63	0	63
47407	0	0	0	44 484	1 713	46 197	44 484	1 713	46 197	0	0	0
47411	9 065	0	9 065	5 307	28	5 335	5 669	28	5 697	9 427	0	9 427
47416	0	0	0	1 052	0	1 052	1 088	0	1 088	36	0	36
47422	1	10	11	25	72	97	25	72	97	1	10	11
47425	1 298	0	1 298	1 215	0	1 215	3 157	0	3 157	3 240	0	3 240
47426	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	24	0	24	2 017	0	2 017	2 047	0	2 047	54	0	54
60305	2 945	0	2 945	4 465	0	4 465	4 037	0	4 037	2 517	0	2 517
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	79	0	79	220	0	220	244	0	244	103	0	103
60322	1 547	0	1 547	1 567	0	1 567	20	0	20	0	0	0
60324	5 987	0	5 987	33	0	33	31	0	31	5 985	0	5 985
60335	889	0	889	1 145	0	1 145	1 016	0	1 016	760	0	760
60414	14 225	0	14 225	0	0	0	385	0	385	14 610	0	14 610
60903	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61701	19 159	0	19 159	77	0	77	306	0	306	19 388	0	19 388
62002	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
70601	295 049	0	295 049	5	0	5	24 395	0	24 395	319 439	0	319 439
70603	25 984	0	25 984	0	0	0	6 180	0	6 180	32 164	0	32 164
70615	75	0	75	0	0	0	100	0	100	175	0	175
Итого по пассиву (баланс)	2 174 167	31 127	2 205 294	2 144 395	22 736	2 167 131	2 158 372	28 901	2 187 273	2 188 144	37 292	2 225 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 052	0	59 052	72	0	72	66	0	66	59 058	0	59 058
90902	1 859 838	0	1 859 838	19 708	0	19 708	78 060	0	78 060	1 801 486	0	1 801 486
91202	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91414	3 425 891	0	3 425 891	156 723	0	156 723	253 952	0	253 952	3 328 662	0	3 328 662
91501	9 429	0	9 429	0	0	0	0	0	0	9 429	0	9 429
91604	5 553	0	5 553	752	0	752	785	0	785	5 520	0	5 520
91704	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91802	13 930	0	13 930	0	0	0	0	0	0	13 930	0	13 930
99998	2 157 175	0	2 157 175	225 873	0	225 873	263 403	0	263 403	2 119 645	0	2 119 645
Итого по активу (баланс)	7 531 536	0	7 531 536	403 128	0	403 128	596 266	0	596 266	7 338 398	0	7 338 398
Пассив
91003	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	2 008 640	0	2 008 640	64 082	0	64 082	19 807	0	19 807	1 964 365	0	1 964 365
91316	21 409	0	21 409	2 002	0	2 002	0	0	0	19 407	0	19 407
91317	126 846	0	126 846	196 783	0	196 783	205 530	0	205 530	135 593	0	135 593
91507	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99999	5 374 361	0	5 374 361	332 856	0	332 856	177 248	0	177 248	5 218 753	0	5 218 753
Итого по пассиву (баланс)	7 531 536	0	7 531 536	596 259	0	596 259	403 121	0	403 121	7 338 398	0	7 338 398

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?