Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	226 448	67 428	293 876	5 180 374	769 625	5 949 999	5 208 027	742 463	5 950 490	198 795	94 590	293 385
20209	8 150	0	8 150	4 528 550	304 243	4 832 793	4 536 700	304 243	4 840 943	0	0	0
30102	8 583	0	8 583	3 546 030	0	3 546 030	3 545 063	0	3 545 063	9 550	0	9 550
30110	37 055	33 373	70 428	1 406 622	999 337	2 405 959	1 355 279	922 443	2 277 722	88 398	110 267	198 665
30202	2 087	0	2 087	86	0	86	0	0	0	2 173	0	2 173
30204	32	0	32	5	0	5	0	0	0	37	0	37
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	15 293	15 293	0	15 293	15 293	0	0	0
30233	6 674	57	6 731	595 481	70 860	666 341	596 774	70 917	667 691	5 381	0	5 381
30424	7 344	0	7 344	609 233	0	609 233	602 753	0	602 753	13 824	0	13 824
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	55 000	0	55 000	570 000	0	570 000	623 000	0	623 000	2 000	0	2 000
32201	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500
47101	18 925	0	18 925	42 465	0	42 465	36 103	0	36 103	25 287	0	25 287
47106	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
47404	0	494	494	0	624 816	624 816	0	625 310	625 310	0	0	0
47408	0	0	0	3 394 457	4 002 530	7 396 987	3 394 457	4 002 530	7 396 987	0	0	0
47421	66	0	66	19 927	0	19 927	19 195	0	19 195	798	0	798
47423	2 587	0	2 587	4 027	0	4 027	3 986	0	3 986	2 628	0	2 628
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
60308	205	0	205	1 197	794	1 991	1 140	739	1 879	262	55	317
60310	3 123	0	3 123	1 809	0	1 809	1 923	0	1 923	3 009	0	3 009
60312	22 685	0	22 685	29 813	0	29 813	28 145	0	28 145	24 353	0	24 353
60314	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60323	67	0	67	12	0	12	4	0	4	75	0	75
60336	5 171	0	5 171	1 419	0	1 419	665	0	665	5 925	0	5 925
60401	106 999	0	106 999	3 515	0	3 515	35	0	35	110 479	0	110 479
60415	6 232	0	6 232	1 991	0	1 991	3 615	0	3 615	4 608	0	4 608
60901	6 263	0	6 263	434	0	434	0	0	0	6 697	0	6 697
60906	60	0	60	429	0	429	434	0	434	55	0	55
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	16 372	0	16 372	1 628	0	1 628	2 393	0	2 393	15 607	0	15 607
61009	3 307	0	3 307	324	0	324	924	0	924	2 707	0	2 707
61013	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	1 968	0	1 968	124	0	124	266	0	266	1 826	0	1 826
61703	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
70606	501 206	0	501 206	121 563	0	121 563	170	0	170	622 599	0	622 599
70608	58 672	0	58 672	7 723	0	7 723	0	0	0	66 395	0	66 395
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 126 549	101 352	1 227 901	20 084 867	6 787 498	26 872 365	19 975 680	6 683 938	26 659 618	1 235 736	204 912	1 440 648
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	54 811	0	54 811	0	0	0	0	0	0	54 811	0	54 811
30109	7 153	2 751	9 904	176 135	3 356	179 491	226 830	2 012	228 842	57 848	1 407	59 255
30111	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30126	51	0	51	1 525	0	1 525	1 597	0	1 597	123	0	123
30222	0	0	0	81 936	86 047	167 983	81 936	86 047	167 983	0	0	0
30226	49	0	49	661	0	661	664	0	664	52	0	52
30232	169	6	175	1 693 812	841 447	2 535 259	1 693 740	841 761	2 535 501	97	320	417
31501	286	0	286	201	0	201	205	0	205	290	0	290
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
407	58 327	94	58 421	126 671	1 503	128 174	132 319	1 497	133 816	63 975	88	64 063
408.1	33 645	0	33 645	110 653	0	110 653	109 871	0	109 871	32 863	0	32 863
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	156 090	2 048	158 138	78 864	309	79 173	90 827	2 780	93 607	168 053	4 519	172 572
40820	10 295	0	10 295	10 863	0	10 863	11 440	0	11 440	10 872	0	10 872
40821	3 083	0	3 083	0	0	0	281	0	281	3 364	0	3 364
40903	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40905	334	0	334	64 853	0	64 853	64 897	0	64 897	378	0	378
40907	1 126	0	1 126	38 947	0	38 947	38 799	0	38 799	978	0	978
40909	0	0	0	76 383	21 940	98 323	76 383	21 940	98 323	0	0	0
40910	0	0	0	34 622	7 659	42 281	34 622	7 659	42 281	0	0	0
40911	13 854	0	13 854	889 142	0	889 142	902 500	0	902 500	27 212	0	27 212
40912	0	0	0	188 918	42 091	231 009	188 918	42 091	231 009	0	0	0
40913	0	0	0	1 309 125	117 444	1 426 569	1 309 125	117 444	1 426 569	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
47407	0	0	0	3 997 171	3 404 788	7 401 959	3 997 171	3 404 788	7 401 959	0	0	0
47416	40	0	40	783 341	0	783 341	783 455	0	783 455	154	0	154
47422	261	2	263	809	0	809	815	0	815	267	2	269
47424	768	0	768	16 428	0	16 428	15 768	0	15 768	108	0	108
47425	161	0	161	29	0	29	30	0	30	162	0	162
47426	15	0	15	15	0	15	84	0	84	84	0	84
60301	2 581	0	2 581	4 795	0	4 795	3 219	0	3 219	1 005	0	1 005
60305	1 999	0	1 999	25 934	0	25 934	25 927	0	25 927	1 992	0	1 992
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	1 028	0	1 028	433	0	433	923	0	923	1 518	0	1 518
60311	79	0	79	115	0	115	116	0	116	80	0	80
60322	26	0	26	859	32	891	886	38	924	53	6	59
60324	257	0	257	684	0	684	780	0	780	353	0	353
60335	5 001	0	5 001	7 176	0	7 176	7 145	0	7 145	4 970	0	4 970
60414	31 229	0	31 229	11	0	11	1 889	0	1 889	33 107	0	33 107
60903	1 923	0	1 923	0	0	0	104	0	104	2 027	0	2 027
61701	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
70601	491 650	0	491 650	12	0	12	109 970	0	109 970	601 608	0	601 608
70603	67 872	0	67 872	0	0	0	19 194	0	19 194	87 066	0	87 066
70615	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
Итого по пассиву (баланс)	1 222 999	4 902	1 227 901	9 721 204	4 526 616	14 247 820	9 932 510	4 528 057	14 460 567	1 434 305	6 343	1 440 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 982	0	2 982	453	0	453	450	0	450	2 985	0	2 985
90902	406 218	0	406 218	1 589	0	1 589	1 391	0	1 391	406 416	0	406 416
91202	48	0	48	11	0	11	12	0	12	47	0	47
91203	59	0	59	20	0	20	34	0	34	45	0	45
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	10 231	0	10 231	91	0	91	91	0	91	10 231	0	10 231
Итого по активу (баланс)	419 562	0	419 562	2 164	0	2 164	1 978	0	1 978	419 748	0	419 748
Пассив
91003	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91507	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	409 331	0	409 331	1 865	0	1 865	2 051	0	2 051	409 517	0	409 517
Итого по пассиву (баланс)	419 562	0	419 562	1 956	0	1 956	2 142	0	2 142	419 748	0	419 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 818	11 802	120 620	3 488 332	350 480	3 838 812	3 394 331	326 140	3 720 471	202 819	36 142	238 961
99996	121 322	0	121 322	3 847 775	0	3 847 775	3 730 826	0	3 730 826	238 271	0	238 271
Итого по активу (баланс)	230 140	11 802	241 942	7 336 107	350 480	7 686 587	7 125 157	326 140	7 451 297	441 090	36 142	477 232
Пассив
96901	11 735	109 587	121 322	325 982	3 404 844	3 730 826	350 086	3 497 689	3 847 775	35 839	202 432	238 271
99997	120 620	0	120 620	3 720 471	0	3 720 471	3 838 812	0	3 838 812	238 961	0	238 961
Итого по пассиву (баланс)	132 355	109 587	241 942	4 046 453	3 404 844	7 451 297	4 188 898	3 497 689	7 686 587	274 800	202 432	477 232

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?