Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 177	177 912	347 089	1 007 965	211 369	1 219 334	1 000 917	155 927	1 156 844	176 225	233 354	409 579
20208	1 407	0	1 407	14 669	0	14 669	15 099	0	15 099	977	0	977
20209	0	0	0	108 781	25 200	133 981	108 781	25 200	133 981	0	0	0
30102	448 389	0	448 389	30 617 452	0	30 617 452	30 812 998	0	30 812 998	252 843	0	252 843
30110	66 291	29 855	96 146	304 203	88 367	392 570	298 357	80 458	378 815	72 137	37 764	109 901
30114	0	304 620	304 620	0	1 721 888	1 721 888	0	1 769 207	1 769 207	0	257 301	257 301
30202	71 734	0	71 734	2 885	0	2 885	0	0	0	74 619	0	74 619
30204	16 224	0	16 224	0	0	0	884	0	884	15 340	0	15 340
30210	43 010	0	43 010	318 010	0	318 010	353 020	0	353 020	8 000	0	8 000
30233	4 253	1 455	5 708	834 239	54 437	888 676	821 949	53 858	875 807	16 543	2 034	18 577
30413	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30424	242 762	0	242 762	9 006 622	0	9 006 622	9 248 890	0	9 248 890	494	0	494
30425	10 000	12 556	22 556	0	1 760	1 760	0	699	699	10 000	13 617	23 617
30602	0	43	43	0	6	6	0	3	3	0	46	46
31902	0	0	0	11 950 000	0	11 950 000	11 950 000	0	11 950 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	4 800 000	0	4 800 000	4 400 000	0	4 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32204	799 999	0	799 999	499 999	0	499 999	799 999	0	799 999	499 999	0	499 999
32309	0	72 955	72 955	0	17 368	17 368	0	4 375	4 375	0	85 948	85 948
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	3 637 229	0	3 637 229	155 630	0	155 630	313 000	0	313 000	3 479 859	0	3 479 859
45207	496 355	0	496 355	4 500	0	4 500	7 816	0	7 816	493 039	0	493 039
45208	447 943	0	447 943	0	0	0	498	0	498	447 445	0	447 445
45406	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45407	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
45408	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45504	1 100	0	1 100	300	0	300	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	183 335	0	183 335	200	0	200	148	0	148	183 387	0	183 387
45506	850 849	0	850 849	250	0	250	16 039	0	16 039	835 060	0	835 060
45507	1 779 338	0	1 779 338	4 200	0	4 200	22 194	0	22 194	1 761 344	0	1 761 344
45509	5	1	6	2 483	0	2 483	2 483	1	2 484	5	0	5
45706	0	3 139	3 139	0	440	440	0	175	175	0	3 404	3 404
45812	8 556	0	8 556	16	0	16	73	0	73	8 499	0	8 499
45815	6 999	8 169	15 168	126	1 146	1 272	103	426	529	7 022	8 889	15 911
45912	4 787	0	4 787	1 213	0	1 213	4 787	0	4 787	1 213	0	1 213
45915	144	0	144	146	0	146	147	0	147	143	0	143
47404	0	94 171	94 171	1 304 421	1 822 718	3 127 139	1 304 421	1 814 766	3 119 187	0	102 123	102 123
47408	0	0	0	8 211 811	12 674 004	20 885 815	8 211 811	12 674 004	20 885 815	0	0	0
47421	1 110	0	1 110	77 480	0	77 480	76 683	0	76 683	1 907	0	1 907
47423	21 368	278	21 646	9 810	39	9 849	16 737	16	16 753	14 441	301	14 742
47427	3 702	0	3 702	87 222	0	87 222	87 485	0	87 485	3 439	0	3 439
47801	15 641	0	15 641	0	0	0	97	0	97	15 544	0	15 544
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50107	458 694	0	458 694	7 937	0	7 937	5 361	0	5 361	461 270	0	461 270
50121	905	0	905	1 465	0	1 465	177	0	177	2 193	0	2 193
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	77 495	77 495	0	461 795	461 795	0	5 033	5 033	0	534 257	534 257
50618	0	413 349	413 349	0	49 786	49 786	0	463 135	463 135	0	0	0
50621	24 937	0	24 937	6 926	0	6 926	5 182	0	5 182	26 681	0	26 681
51401	58 660	0	58 660	63	0	63	58 723	0	58 723	0	0	0
51403	20 039	0	20 039	3	0	3	20 042	0	20 042	0	0	0
51405	0	254 775	254 775	0	301 371	301 371	0	283 112	283 112	0	273 034	273 034
51406	84 098	0	84 098	56	0	56	84 154	0	84 154	0	0	0
60302	910	0	910	13	0	13	11	0	11	912	0	912
60308	116	0	116	127	0	127	140	0	140	103	0	103
60310	0	0	0	1 896	0	1 896	41	0	41	1 855	0	1 855
60312	9 626	0	9 626	14 824	0	14 824	16 664	0	16 664	7 786	0	7 786
60314	0	331	331	0	0	0	0	165	165	0	166	166
60315	961	0	961	549	0	549	117	0	117	1 393	0	1 393
60323	3 261	0	3 261	0	0	0	471	0	471	2 790	0	2 790
60336	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60401	47 671	0	47 671	0	0	0	0	0	0	47 671	0	47 671
60901	30 204	0	30 204	150	0	150	0	0	0	30 354	0	30 354
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	7	0	7	220	0	220	219	0	219	8	0	8
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61210	0	0	0	164 773	269 109	433 882	164 773	269 109	433 882	0	0	0
61212	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61214	0	0	0	6 670	0	6 670	6 670	0	6 670	0	0	0
61403	492	0	492	232	0	232	103	0	103	621	0	621
61702	58 250	0	58 250	835	0	835	11 322	0	11 322	47 763	0	47 763
61703	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
62001	1 847 918	0	1 847 918	7 124	0	7 124	112 865	0	112 865	1 742 177	0	1 742 177
70606	2 614 405	0	2 614 405	325 275	0	325 275	0	0	0	2 939 680	0	2 939 680
70607	3 001	0	3 001	145 441	0	145 441	144 382	0	144 382	4 060	0	4 060
70608	1 369 316	0	1 369 316	294 641	0	294 641	0	0	0	1 663 957	0	1 663 957
70611	119 979	0	119 979	28 129	0	28 129	0	0	0	148 108	0	148 108
70616	0	0	0	11 710	0	11 710	11 710	0	11 710	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 514 923	1 451 104	18 966 027	70 588 634	17 700 803	88 289 437	70 648 486	17 599 669	88 248 155	17 455 071	1 552 238	19 007 309
Пассив
10208	795 564	0	795 564	0	0	0	0	0	0	795 564	0	795 564
10602	31 372	0	31 372	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372
10701	119 335	0	119 335	0	0	0	0	0	0	119 335	0	119 335
10801	844 165	0	844 165	0	0	0	0	0	0	844 165	0	844 165
30109	615	0	615	14 600	0	14 600	14 445	0	14 445	460	0	460
30126	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
30232	1 989	1 388	3 377	925 589	57 138	982 727	924 660	56 519	981 179	1 060	769	1 829
30606	58	0	58	15 793	0	15 793	15 746	0	15 746	11	0	11
31504	800 610	0	800 610	800 610	0	800 610	0	0	0	0	0	0
31505	237 935	0	237 935	237 935	0	237 935	499 999	0	499 999	499 999	0	499 999
407	871 504	266 712	1 138 216	8 719 268	511 732	9 231 000	9 147 528	566 407	9 713 935	1 299 764	321 387	1 621 151
408.1	92 367	514	92 881	538 920	4 671	543 591	528 758	4 576	533 334	82 205	419	82 624
40807	4 320	99 084	103 404	22 361	8 468	30 829	23 024	74 985	98 009	4 983	165 601	170 584
40817	1 140 576	263 269	1 403 845	4 432 203	365 987	4 798 190	4 494 255	368 604	4 862 859	1 202 628	265 886	1 468 514
40820	2 519	13 394	15 913	5 725	4 115	9 840	6 512	4 517	11 029	3 306	13 796	17 102
40821	375	0	375	10 355	0	10 355	11 038	0	11 038	1 058	0	1 058
40901	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
40905	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40909	0	0	0	38	89	127	38	89	127	0	0	0
40910	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40911	160	0	160	18 562	0	18 562	18 647	0	18 647	245	0	245
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
42002	21 700	0	21 700	17 700	0	17 700	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42007	0	0	0	7 400	0	7 400	9 000	0	9 000	1 600	0	1 600
42101	65 010	0	65 010	10	0	10	0	0	0	65 000	0	65 000
42102	20 090	0	20 090	220 890	0	220 890	205 800	0	205 800	5 000	0	5 000
42104	227 000	0	227 000	175 000	0	175 000	2 400	0	2 400	54 400	0	54 400
42105	0	138 117	138 117	0	7 688	7 688	0	19 352	19 352	0	149 781	149 781
42106	243 093	3 767	246 860	254 739	210	254 949	201 843	527	202 370	190 197	4 084	194 281
42107	2 019	0	2 019	688 714	0	688 714	861 700	0	861 700	175 005	0	175 005
42301	63 054	27 142	90 196	284 972	17 555	302 527	300 643	17 915	318 558	78 725	27 502	106 227
42303	13 092	661	13 753	2 251	34	2 285	8 313	93	8 406	19 154	720	19 874
42304	24 866	6 782	31 648	3 779	474	4 253	8 775	3 430	12 205	29 862	9 738	39 600
42305	80 294	19 218	99 512	4 533	2 900	7 433	14 651	3 786	18 437	90 412	20 104	110 516
42306	5 960 518	567 011	6 527 529	1 824 008	91 007	1 915 015	1 230 429	117 382	1 347 811	5 366 939	593 386	5 960 325
42307	107 938	1 178	109 116	7 368	84	7 452	14 523	166	14 689	115 093	1 260	116 353
42309	345 505	0	345 505	9 001	0	9 001	15 885	0	15 885	352 389	0	352 389
42310	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42313	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
42314	255	0	255	3	0	3	3	0	3	255	0	255
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	160	160	0	9	9	0	22	22	0	173	173
42604	1 590	0	1 590	1 340	0	1 340	0	0	0	250	0	250
42605	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42606	10 922	9 199	20 121	2 318	505	2 823	387	1 370	1 757	8 991	10 064	19 055
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	94 461	0	94 461	4 602	0	4 602	11 790	0	11 790	101 649	0	101 649
45215	404 285	0	404 285	6 816	0	6 816	2 157	0	2 157	399 626	0	399 626
45415	68 001	0	68 001	582	0	582	1 201	0	1 201	68 620	0	68 620
45515	154 448	0	154 448	1 270	0	1 270	2 940	0	2 940	156 118	0	156 118
45715	3 139	0	3 139	175	0	175	440	0	440	3 404	0	3 404
45818	13 503	0	13 503	427	0	427	1 234	0	1 234	14 310	0	14 310
45918	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	233	0	233	233	0	233
47403	0	0	0	1 544 195	0	1 544 195	1 544 195	0	1 544 195	0	0	0
47405	0	0	0	326 849	327 446	654 295	326 849	327 446	654 295	0	0	0
47407	0	0	0	8 273 437	12 606 594	20 880 031	8 273 437	12 606 594	20 880 031	0	0	0
47411	0	110	110	41 858	784	42 642	41 858	810	42 668	0	136	136
47416	324	86	410	30 211	1 110	31 321	35 109	1 024	36 133	5 222	0	5 222
47422	115	0	115	4 536	22 988	27 524	4 424	22 988	27 412	3	0	3
47424	0	0	0	75 526	0	75 526	77 198	0	77 198	1 672	0	1 672
47425	68 555	0	68 555	10 248	0	10 248	17 541	0	17 541	75 848	0	75 848
47426	2 634	41	2 675	12 950	165	13 115	13 729	176	13 905	3 413	52	3 465
47804	36 868	0	36 868	33	0	33	0	0	0	36 835	0	36 835
50120	136	0	136	12	0	12	8	0	8	132	0	132
50620	105 006	0	105 006	133 650	0	133 650	156 585	0	156 585	127 941	0	127 941
60301	51 556	0	51 556	57 089	0	57 089	31 310	0	31 310	25 777	0	25 777
60305	32 836	0	32 836	23 619	0	23 619	21 183	0	21 183	30 400	0	30 400
60309	1 542	0	1 542	0	0	0	1 511	0	1 511	3 053	0	3 053
60311	2 500	0	2 500	210 085	0	210 085	211 085	0	211 085	3 500	0	3 500
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60324	7 256	0	7 256	1 239	0	1 239	59	0	59	6 076	0	6 076
60335	7 919	0	7 919	6 059	0	6 059	5 343	0	5 343	7 203	0	7 203
60349	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
60414	37 297	0	37 297	0	0	0	310	0	310	37 607	0	37 607
60903	13 660	0	13 660	0	0	0	418	0	418	14 078	0	14 078
61301	2 598	0	2 598	20 849	0	20 849	20 881	0	20 881	2 630	0	2 630
61501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61701	482	0	482	0	0	0	387	0	387	869	0	869
70601	2 434 980	0	2 434 980	3	0	3	255 037	0	255 037	2 690 014	0	2 690 014
70602	48 271	0	48 271	158 153	0	158 153	139 314	0	139 314	29 432	0	29 432
70603	1 400 795	0	1 400 795	0	0	0	316 836	0	316 836	1 717 631	0	1 717 631
70615	70 190	0	70 190	11 710	0	11 710	835	0	835	59 315	0	59 315
Итого по пассиву (баланс)	17 548 194	1 417 833	18 966 027	30 220 483	14 032 166	44 252 649	30 094 740	14 199 191	44 293 931	17 422 451	1 584 858	19 007 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 055	0	13 055	11 139	0	11 139	11 906	0	11 906	12 288	0	12 288
90902	1 089 931	0	1 089 931	167 482	0	167 482	19 388	0	19 388	1 238 025	0	1 238 025
90907	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	23	0	23	1	0	1	2	0	2	22	0	22
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	812 205	0	812 205	0	0	0	0	0	0	812 205	0	812 205
91418	163 472	0	163 472	0	0	0	152	0	152	163 320	0	163 320
91419	843 966	0	843 966	532 201	0	532 201	844 984	0	844 984	531 183	0	531 183
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91502	782 810	0	782 810	0	0	0	0	0	0	782 810	0	782 810
91604	93 472	2 141	95 613	11 751	352	12 103	9 134	119	9 253	96 089	2 374	98 463
91704	890	0	890	0	0	0	858	0	858	32	0	32
91801	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
91802	3 695	0	3 695	0	0	0	2 916	0	2 916	779	0	779
91803	8 657	0	8 657	0	0	0	210	0	210	8 447	0	8 447
99998	11 385 034	0	11 385 034	982 256	0	982 256	1 561 465	0	1 561 465	10 805 825	0	10 805 825
Итого по активу (баланс)	15 199 795	2 141	15 201 936	1 721 930	352	1 722 282	2 468 115	119	2 468 234	14 453 610	2 374	14 455 984
Пассив
91003	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
91311	62 189	13 121	75 310	0	730	730	0	1 838	1 838	62 189	14 229	76 418
91312	4 662 516	1 122 515	5 785 031	321 947	62 486	384 433	148 726	157 278	306 004	4 489 295	1 217 307	5 706 602
91314	843 966	0	843 966	844 984	0	844 984	532 201	0	532 201	531 183	0	531 183
91315	3 280 997	17 587	3 298 584	187 615	979	188 594	8 322	2 464	10 786	3 101 704	19 072	3 120 776
91316	3 000	0	3 000	2 200	0	2 200	300	0	300	1 100	0	1 100
91317	27 130	4 395	31 525	96 614	4 037	100 651	96 484	323	96 807	27 000	681	27 681
91319	775 256	0	775 256	43 629	0	43 629	38 076	0	38 076	769 703	0	769 703
91507	572 124	0	572 124	0	0	0	0	0	0	572 124	0	572 124
91508	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99999	3 816 902	0	3 816 902	906 768	0	906 768	740 025	0	740 025	3 650 159	0	3 650 159
Итого по пассиву (баланс)	14 044 318	1 157 618	15 201 936	2 405 758	68 232	2 473 990	1 566 135	161 903	1 728 038	13 204 695	1 251 289	14 455 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 194	280 973	283 167	6 011 722	7 169 344	13 181 066	5 637 632	6 312 413	11 950 045	376 284	1 137 904	1 514 188
99996	281 923	0	281 923	13 184 247	0	13 184 247	11 952 351	0	11 952 351	1 513 819	0	1 513 819
Итого по активу (баланс)	284 117	280 973	565 090	19 195 969	7 169 344	26 365 313	17 589 983	6 312 413	23 902 396	1 890 103	1 137 904	3 028 007
Пассив
96901	1 559	280 364	281 923	2 311 181	9 641 170	11 952 351	2 652 065	10 532 182	13 184 247	342 443	1 171 376	1 513 819
99997	283 167	0	283 167	11 950 045	0	11 950 045	13 181 066	0	13 181 066	1 514 188	0	1 514 188
Итого по пассиву (баланс)	284 726	280 364	565 090	14 261 226	9 641 170	23 902 396	15 833 131	10 532 182	26 365 313	1 856 631	1 171 376	3 028 007

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?