Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018В Рі.В
Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 40В 755 | 0 | 40В 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40В 755 | 0 | 40В 755 |
10901 | 28В 250 | 0 | 28В 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28В 250 | 0 | 28В 250 |
20202 | 21В 089 | 212 | 21В 301 | 176В 704 | 289 | 176В 993 | 170В 230 | 441 | 170В 671 | 27В 563 | 60 | 27В 623 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 55В 300 | 0 | 55В 300 | 55В 300 | 0 | 55В 300 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 33В 436 | 0 | 33В 436 | 3В 547В 321 | 0 | 3В 547В 321 | 3В 563В 447 | 0 | 3В 563В 447 | 17В 310 | 0 | 17В 310 |
30110 | 675 | 64 | 739 | 803 | 804 | 1В 607 | 1В 455 | 866 | 2В 321 | 23 | 2 | 25 |
30202 | 7В 036 | 0 | 7В 036 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 6В 962 | 0 | 6В 962 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 60В 510 | 0 | 60В 510 | 60В 510 | 0 | 60В 510 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 2В 388 | 0 | 2В 388 | 3В 471 | 0 | 3В 471 | 4В 000 | 0 | 4В 000 | 1В 859 | 0 | 1В 859 |
30306 | 99В 889 | 0 | 99В 889 | 454 | 0 | 454 | 9В 030 | 0 | 9В 030 | 91В 313 | 0 | 91В 313 |
31902 | 10В 000 | 0 | 10В 000 | 637В 000 | 0 | 637В 000 | 647В 000 | 0 | 647В 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 500В 000 | 0 | 500В 000 | 2В 681В 000 | 0 | 2В 681В 000 | 2В 641В 000 | 0 | 2В 641В 000 | 540В 000 | 0 | 540В 000 |
45207 | 1В 888 | 0 | 1В 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 888 | 0 | 1В 888 |
45208 | 1В 808 | 0 | 1В 808 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 1В 707 | 0 | 1В 707 |
45406 | 2В 100 | 0 | 2В 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 100 | 0 | 2В 100 |
45407 | 5В 805 | 0 | 5В 805 | 2В 000 | 0 | 2В 000 | 308 | 0 | 308 | 7В 497 | 0 | 7В 497 |
45408 | 22В 776 | 0 | 22В 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22В 776 | 0 | 22В 776 |
45505 | 1В 524 | 0 | 1В 524 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 1В 245 | 0 | 1В 245 |
45506 | 62В 117 | 0 | 62В 117 | 5В 585 | 0 | 5В 585 | 4В 285 | 0 | 4В 285 | 63В 417 | 0 | 63В 417 |
45507 | 101В 116 | 0 | 101В 116 | 8В 505 | 0 | 8В 505 | 3В 533 | 0 | 3В 533 | 106В 088 | 0 | 106В 088 |
45812 | 5В 743 | 0 | 5В 743 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5В 741 | 0 | 5В 741 |
45814 | 11В 076 | 0 | 11В 076 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 11В 054 | 0 | 11В 054 |
45815 | 19В 822 | 0 | 19В 822 | 100 | 0 | 100 | 194 | 0 | 194 | 19В 728 | 0 | 19В 728 |
45914 | 6В 815 | 0 | 6В 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 815 | 0 | 6В 815 |
45915 | 1В 298 | 0 | 1В 298 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 1В 293 | 0 | 1В 293 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 678 | 1В 678 | 0 | 1В 678 | 1В 678 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 49В 998 | 0 | 49В 998 | 743 | 0 | 743 | 1В 036 | 0 | 1В 036 | 49В 705 | 0 | 49В 705 |
47427 | 595 | 0 | 595 | 307 | 0 | 307 | 703 | 0 | 703 | 199 | 0 | 199 |
60302 | 4 | 0 | 4 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60308 | 1В 106 | 0 | 1В 106 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 1В 106 | 0 | 1В 106 |
60310 | 15 | 0 | 15 | 93 | 0 | 93 | 83 | 0 | 83 | 25 | 0 | 25 |
60312 | 1В 383 | 0 | 1В 383 | 2В 194 | 0 | 2В 194 | 2В 270 | 0 | 2В 270 | 1В 307 | 0 | 1В 307 |
60323 | 863 | 0 | 863 | 94 | 0 | 94 | 32 | 0 | 32 | 925 | 0 | 925 |
60336 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 281В 054 | 0 | 281В 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281В 054 | 0 | 281В 054 |
60404 | 42В 611 | 0 | 42В 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42В 611 | 0 | 42В 611 |
60901 | 1В 584 | 0 | 1В 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 584 | 0 | 1В 584 |
61008 | 279 | 0 | 279 | 328 | 0 | 328 | 294 | 0 | 294 | 313 | 0 | 313 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 7 | 0 | 7 | 44 | 0 | 44 |
61403 | 828 | 0 | 828 | 4 | 0 | 4 | 286 | 0 | 286 | 546 | 0 | 546 |
62001 | 23В 405 | 0 | 23В 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23В 405 | 0 | 23В 405 |
62101 | 1В 826 | 0 | 1В 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 826 | 0 | 1В 826 |
62102 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
70606 | 117В 224 | 0 | 117В 224 | 8В 828 | 0 | 8В 828 | 0 | 0 | 0 | 126В 052 | 0 | 126В 052 |
70608 | 170 | 0 | 170 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
70611 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 220 | 0 | 220 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 511В 274 | 276 | 1В 511В 550 | 7В 191В 592 | 2В 771 | 7В 194В 363 | 7В 165В 665 | 2В 985 | 7В 168В 650 | 1В 537В 201 | 62 | 1В 537В 263 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 301В 000 | 0 | 301В 000 | 0 | 0 | 0 | 22В 000 | 0 | 22В 000 | 323В 000 | 0 | 323В 000 |
10601 | 203В 773 | 0 | 203В 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203В 773 | 0 | 203В 773 |
30126 | 711 | 0 | 711 | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30301 | 2В 388 | 0 | 2В 388 | 4В 000 | 0 | 4В 000 | 3В 471 | 0 | 3В 471 | 1В 859 | 0 | 1В 859 |
30305 | 99В 889 | 0 | 99В 889 | 9В 030 | 0 | 9В 030 | 454 | 0 | 454 | 91В 313 | 0 | 91В 313 |
406 | 1В 182 | 0 | 1В 182 | 3В 628 | 0 | 3В 628 | 3В 484 | 0 | 3В 484 | 1В 038 | 0 | 1В 038 |
407 | 36В 228 | 0 | 36В 228 | 125В 065 | 809 | 125В 874 | 128В 335 | 809 | 129В 144 | 39В 498 | 0 | 39В 498 |
408.1 | 36В 231 | 15 | 36В 246 | 99В 000 | 1 | 99В 001 | 99В 641 | 2 | 99В 643 | 36В 872 | 16 | 36В 888 |
40817 | 694 | 0 | 694 | 32В 925 | 0 | 32В 925 | 35В 228 | 0 | 35В 228 | 2В 997 | 0 | 2В 997 |
40821 | 302 | 0 | 302 | 7В 160 | 0 | 7В 160 | 7В 110 | 0 | 7В 110 | 252 | 0 | 252 |
40823 | 58 | 0 | 58 | 36 | 0 | 36 | 19 | 0 | 19 | 41 | 0 | 41 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4В 518 | 0 | 4В 518 | 4В 518 | 0 | 4В 518 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 14В 258 | 97 | 14В 355 | 3В 803 | 6 | 3В 809 | 3В 356 | 14 | 3В 370 | 13В 811 | 105 | 13В 916 |
42306 | 4В 273 | 0 | 4В 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 273 | 0 | 4В 273 |
42307 | 512В 643 | 0 | 512В 643 | 76В 050 | 0 | 76В 050 | 75В 227 | 0 | 75В 227 | 511В 820 | 0 | 511В 820 |
42309 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
45215 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
45415 | 312 | 0 | 312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
45515 | 7В 196 | 0 | 7В 196 | 239 | 0 | 239 | 480 | 0 | 480 | 7В 437 | 0 | 7В 437 |
45818 | 36В 533 | 0 | 36В 533 | 182 | 0 | 182 | 60 | 0 | 60 | 36В 411 | 0 | 36В 411 |
45918 | 8В 103 | 0 | 8В 103 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8В 097 | 0 | 8В 097 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 613 | 1В 613 | 0 | 1В 613 | 1В 613 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1В 183 | 1 | 1В 184 | 489 | 0 | 489 | 351 | 0 | 351 | 1В 045 | 1 | 1В 046 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 307 | 0 | 307 | 34 | 0 | 34 |
47422 | 101 | 0 | 101 | 59В 125 | 0 | 59В 125 | 59В 121 | 0 | 59В 121 | 97 | 0 | 97 |
47425 | 50В 001 | 0 | 50В 001 | 1В 025 | 0 | 1В 025 | 723 | 0 | 723 | 49В 699 | 0 | 49В 699 |
60301 | 19 | 0 | 19 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 19 | 0 | 19 |
60305 | 2В 134 | 0 | 2В 134 | 2В 885 | 0 | 2В 885 | 2В 520 | 0 | 2В 520 | 1В 769 | 0 | 1В 769 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 865 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2В 031 | 0 | 2В 031 | 7 | 0 | 7 | 96 | 0 | 96 | 2В 120 | 0 | 2В 120 |
60335 | 1В 199 | 0 | 1В 199 | 868 | 0 | 868 | 762 | 0 | 762 | 1В 093 | 0 | 1В 093 |
60414 | 26В 465 | 0 | 26В 465 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | 27В 009 | 0 | 27В 009 |
60903 | 1В 114 | 0 | 1В 114 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 1В 156 | 0 | 1В 156 |
61701 | 33В 707 | 0 | 33В 707 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 33В 466 | 0 | 33В 466 |
62002 | 9В 544 | 0 | 9В 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9В 544 | 0 | 9В 544 |
62103 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
70601 | 116В 404 | 0 | 116В 404 | 3 | 0 | 3 | 8В 869 | 0 | 8В 869 | 125В 270 | 0 | 125В 270 |
70603 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 201 | 0 | 201 |
70615 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 1В 140 | 0 | 1В 140 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 511В 437 | 113 | 1В 511В 550 | 432В 492 | 2В 429 | 434В 921 | 458В 196 | 2В 438 | 460В 634 | 1В 537В 141 | 122 | 1В 537В 263 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90602 | 0 | 0 | 0 | 22В 000 | 0 | 22В 000 | 22В 000 | 0 | 22В 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 38В 411 | 0 | 38В 411 | 452 | 0 | 452 | 843 | 0 | 843 | 38В 020 | 0 | 38В 020 |
90902 | 65В 036 | 0 | 65В 036 | 4В 949 | 0 | 4В 949 | 6В 329 | 0 | 6В 329 | 63В 656 | 0 | 63В 656 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 870В 569 | 0 | 870В 569 | 30В 833 | 0 | 30В 833 | 26В 050 | 0 | 26В 050 | 875В 352 | 0 | 875В 352 |
91502 | 3В 413 | 0 | 3В 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 413 | 0 | 3В 413 |
91604 | 6В 061 | 0 | 6В 061 | 274 | 0 | 274 | 52 | 0 | 52 | 6В 283 | 0 | 6В 283 |
91704 | 4В 048 | 0 | 4В 048 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 4В 037 | 0 | 4В 037 |
91802 | 31В 717 | 0 | 31В 717 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 31В 712 | 0 | 31В 712 |
91803 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 897 | 0 | 897 |
99998 | 283В 519 | 0 | 283В 519 | 5В 490 | 0 | 5В 490 | 8В 222 | 0 | 8В 222 | 280В 787 | 0 | 280В 787 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 303В 679 | 0 | 1В 303В 679 | 63В 998 | 0 | 63В 998 | 63В 514 | 0 | 63В 514 | 1В 304В 163 | 0 | 1В 304В 163 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 276В 756 | 0 | 276В 756 | 7В 922 | 0 | 7В 922 | 5В 470 | 0 | 5В 470 | 274В 304 | 0 | 274В 304 |
91316 | 5В 227 | 0 | 5В 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 227 | 0 | 5В 227 |
91317 | 1В 394 | 0 | 1В 394 | 300 | 0 | 300 | 20 | 0 | 20 | 1В 114 | 0 | 1В 114 |
91507 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
99999 | 1В 020В 160 | 0 | 1В 020В 160 | 54В 816 | 0 | 54В 816 | 58В 032 | 0 | 58В 032 | 1В 023В 376 | 0 | 1В 023В 376 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 303В 679 | 0 | 1В 303В 679 | 63В 038 | 0 | 63В 038 | 63В 522 | 0 | 63В 522 | 1В 304В 163 | 0 | 1В 304В 163 |
Страница была полезной?