Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	236 832	0	236 832	315 092	0	315 092	306	0	306	551 618	0	551 618
10610	56 446	0	56 446	0	0	0	0	0	0	56 446	0	56 446
10901	3 327 680	0	3 327 680	0	0	0	0	0	0	3 327 680	0	3 327 680
20202	188 729	242 264	430 993	4 469 058	5 249 098	9 718 156	4 467 262	5 182 447	9 649 709	190 525	308 915	499 440
20208	15 980	0	15 980	2 129	0	2 129	2 595	0	2 595	15 514	0	15 514
20209	0	0	0	217 068	114 818	331 886	217 068	114 818	331 886	0	0	0
30102	20 741	0	20 741	57 356 944	0	57 356 944	57 366 945	0	57 366 945	10 740	0	10 740
30110	21 391	193 005	214 396	15 300	37 648	52 948	15 568	72 587	88 155	21 123	158 066	179 189
30202	452 215	0	452 215	0	0	0	1 025	0	1 025	451 190	0	451 190
30204	29 524	0	29 524	0	0	0	1 454	0	1 454	28 070	0	28 070
30210	0	0	0	91 150	0	91 150	91 150	0	91 150	0	0	0
30233	3 404	0	3 404	9 055	135	9 190	9 110	135	9 245	3 349	0	3 349
30302	3 301 621	92 017	3 393 638	15 576	12 897	28 473	7 028	5 004	12 032	3 310 169	99 910	3 410 079
30306	1 192 288	100 362	1 292 650	288 902	14 074	302 976	317 215	5 247	322 462	1 163 975	109 189	1 273 164
30602	994	0	994	5 066 350	0	5 066 350	5 066 346	0	5 066 346	998	0	998
31902	84 000	0	84 000	2 150 000	0	2 150 000	2 234 000	0	2 234 000	0	0	0
31903	8 300 000	0	8 300 000	42 631 000	0	42 631 000	42 137 000	0	42 137 000	8 794 000	0	8 794 000
32002	200 000	0	200 000	2 890 000	0	2 890 000	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32201	2 988	43	3 031	0	5	5	1 706	2	1 708	1 282	46	1 328
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
45206	1 370 000	0	1 370 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	1 320 000	0	1 320 000
45207	1 505 663	0	1 505 663	0	0	0	368	0	368	1 505 295	0	1 505 295
45208	2 296 279	0	2 296 279	141 999	0	141 999	18 719	0	18 719	2 419 559	0	2 419 559
45307	2 177	0	2 177	0	0	0	184	0	184	1 993	0	1 993
45407	948	0	948	0	0	0	183	0	183	765	0	765
45408	35 745	0	35 745	0	0	0	611	0	611	35 134	0	35 134
45506	3 996	0	3 996	0	0	0	545	0	545	3 451	0	3 451
45507	692 888	0	692 888	3 656	0	3 656	169 686	0	169 686	526 858	0	526 858
45509	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45510	50 679	0	50 679	2 284	0	2 284	1 372	0	1 372	51 591	0	51 591
45809	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45812	7 882 576	0	7 882 576	11 158	0	11 158	2 491	0	2 491	7 891 243	0	7 891 243
45814	106 939	0	106 939	0	0	0	0	0	0	106 939	0	106 939
45815	326 684	26 744	353 428	3 027	3 747	6 774	8 679	1 489	10 168	321 032	29 002	350 034
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45912	1 227 134	0	1 227 134	1 631	0	1 631	1 034	0	1 034	1 227 731	0	1 227 731
45914	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
45915	16 588	2 707	19 295	1 090	380	1 470	1 553	151	1 704	16 125	2 936	19 061
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
47101	1 103	1 883	2 986	0	264	264	0	104	104	1 103	2 043	3 146
47107	8 385	0	8 385	0	0	0	600	0	600	7 785	0	7 785
47408	0	0	0	5 130 036	102 909	5 232 945	5 130 036	90 958	5 220 994	0	11 951	11 951
47415	35 582	0	35 582	491	0	491	619	0	619	35 454	0	35 454
47417	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
47423	1 080 556	5 076	1 085 632	92 473	711	93 184	1 634	270	1 904	1 171 395	5 517	1 176 912
47427	25 941	3	25 944	166 204	0	166 204	172 743	0	172 743	19 402	3	19 405
47801	195 951	0	195 951	0	0	0	4 060	0	4 060	191 891	0	191 891
47802	3 924	0	3 924	0	0	0	276	0	276	3 648	0	3 648
50205	6 008 753	0	6 008 753	36 806	0	36 806	90 523	0	90 523	5 955 036	0	5 955 036
50207	105 580	0	105 580	635	0	635	0	0	0	106 215	0	106 215
50211	0	21 810	21 810	0	3 163	3 163	0	1 130	1 130	0	23 843	23 843
50221	1 057	0	1 057	0	0	0	461	0	461	596	0	596
50313	7 601 521	0	7 601 521	5 112 995	0	5 112 995	5 091 350	0	5 091 350	7 623 166	0	7 623 166
50505	143 253	32 126	175 379	0	4 501	4 501	0	1 788	1 788	143 253	34 839	178 092
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 122 162	0	1 122 162	0	0	0	0	0	0	1 122 162	0	1 122 162
60302	18 474	0	18 474	19 019	0	19 019	19 424	0	19 424	18 069	0	18 069
60306	20	0	20	2	0	2	0	0	0	22	0	22
60308	162	0	162	254	0	254	278	0	278	138	0	138
60310	68	0	68	1 008	0	1 008	1 007	0	1 007	69	0	69
60312	43 076	0	43 076	20 960	0	20 960	13 798	0	13 798	50 238	0	50 238
60315	71 318	0	71 318	590	0	590	0	0	0	71 908	0	71 908
60323	1 743 467	0	1 743 467	1 179	0	1 179	953	0	953	1 743 693	0	1 743 693
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60347	383	0	383	0	0	0	383	0	383	0	0	0
60401	662 687	0	662 687	0	0	0	909	0	909	661 778	0	661 778
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60901	52 852	0	52 852	0	0	0	0	0	0	52 852	0	52 852
60906	9 207	0	9 207	0	0	0	0	0	0	9 207	0	9 207
61002	105	0	105	248	0	248	193	0	193	160	0	160
61008	788	0	788	312	0	312	378	0	378	722	0	722
61009	213	0	213	492	0	492	399	0	399	306	0	306
61209	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
61210	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
61212	0	0	0	4 344	0	4 344	4 344	0	4 344	0	0	0
61403	3 901	0	3 901	203	0	203	620	0	620	3 484	0	3 484
61702	0	0	0	48 111	0	48 111	0	0	0	48 111	0	48 111
61905	26 968	0	26 968	0	0	0	1 090	0	1 090	25 878	0	25 878
61906	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
61907	88 754	0	88 754	1 650	0	1 650	7 410	0	7 410	82 994	0	82 994
61908	29 520	0	29 520	1 400	0	1 400	0	0	0	30 920	0	30 920
62001	354 745	0	354 745	897	0	897	0	0	0	355 642	0	355 642
70606	4 714 746	0	4 714 746	316 103	0	316 103	284	0	284	5 030 565	0	5 030 565
70608	591 962	0	591 962	129 061	0	129 061	0	0	0	721 023	0	721 023
70611	247 421	0	247 421	54 538	0	54 538	0	0	0	301 959	0	301 959
Итого по активу (баланс)	76 656 197	718 040	77 374 237	133 035 181	5 544 350	138 579 531	132 037 376	5 476 130	137 513 506	77 654 002	786 260	78 440 262
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 228	0	282 228	0	0	0	0	0	0	282 228	0	282 228
10603	1 057	0	1 057	461	0	461	0	0	0	596	0	596
10609	0	0	0	0	0	0	48 111	0	48 111	48 111	0	48 111
30109	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
30232	1 567	2 257	3 824	20 029	126	20 155	20 142	317	20 459	1 680	2 448	4 128
30301	3 301 621	92 017	3 393 638	7 028	5 004	12 032	15 576	12 897	28 473	3 310 169	99 910	3 410 079
30305	1 192 288	100 362	1 292 650	317 215	5 247	322 462	288 902	14 074	302 976	1 163 975	109 189	1 273 164
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
406	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
407	338 248	200	338 448	2 534 755	27	2 534 782	2 698 974	28	2 699 002	502 467	201	502 668
408.1	59 608	3	59 611	265 531	0	265 531	269 476	0	269 476	63 553	3	63 556
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	23 604	523	24 127	208 976	163	209 139	209 171	63	209 234	23 799	423	24 222
40820	70	4	74	67	1	68	66	1	67	69	4	73
40821	214	0	214	2 352	0	2 352	2 505	0	2 505	367	0	367
40905	141	0	141	1	0	1	14	0	14	154	0	154
40906	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40911	295	0	295	32 669	0	32 669	32 948	0	32 948	574	0	574
41901	62 700	0	62 700	0	0	0	350 000	0	350 000	412 700	0	412 700
41906	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	88 000	0	88 000	93 000	0	93 000	22 000	0	22 000
42105	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42106	28 450	0	28 450	0	0	0	0	0	0	28 450	0	28 450
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42207	200	0	200	0	0	0	150	0	150	350	0	350
42301	26 871	21 877	48 748	69 005	19 589	88 594	65 356	18 839	84 195	23 222	21 127	44 349
42303	18 539	6 063	24 602	12 591	1 866	14 457	17 349	2 402	19 751	23 297	6 599	29 896
42304	754 551	30 151	784 702	94 426	11 587	106 013	194 656	15 895	210 551	854 781	34 459	889 240
42305	2 130 928	90 122	2 221 050	175 270	20 065	195 335	152 452	19 288	171 740	2 108 110	89 345	2 197 455
42306	8 106 959	305 448	8 412 407	1 024 989	42 302	1 067 291	802 603	50 088	852 691	7 884 573	313 234	8 197 807
42309	2 505	0	2 505	1 896	0	1 896	27	0	27	636	0	636
42310	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42311	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	58	0	58	2	0	2	1	0	1	57	0	57
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42601	36	26	62	0	2	2	1	7	8	37	31	68
42603	0	946	946	0	58	58	0	458	458	0	1 346	1 346
42604	881	0	881	0	0	0	278	0	278	1 159	0	1 159
42605	2 076	0	2 076	0	0	0	12	0	12	2 088	0	2 088
42606	4 335	2 103	6 438	1 387	113	1 500	31	296	327	2 979	2 286	5 265
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
45215	261 700	0	261 700	3 365	0	3 365	34 977	0	34 977	293 312	0	293 312
45315	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45415	2 101	0	2 101	72	0	72	43	0	43	2 072	0	2 072
45515	36 008	0	36 008	5 371	0	5 371	6 899	0	6 899	37 536	0	37 536
45818	2 210 504	0	2 210 504	8 792	0	8 792	6 217	0	6 217	2 207 929	0	2 207 929
45918	206 619	0	206 619	912	0	912	362	0	362	206 069	0	206 069
47108	1 883	0	1 883	105	0	105	264	0	264	2 042	0	2 042
47407	0	0	0	5 168 570	64 116	5 232 686	5 168 570	64 116	5 232 686	0	0	0
47411	47 942	551	48 493	70 787	415	71 202	69 204	443	69 647	46 359	579	46 938
47416	749	0	749	226 293	0	226 293	227 591	0	227 591	2 047	0	2 047
47422	365	0	365	194 662	31	194 693	195 096	31	195 127	799	0	799
47425	735 148	0	735 148	23 203	0	23 203	108 534	0	108 534	820 479	0	820 479
47426	19 780	0	19 780	1 871	0	1 871	20 201	0	20 201	38 110	0	38 110
47804	18 081	0	18 081	371	0	371	1 313	0	1 313	19 023	0	19 023
50219	1 283	0	1 283	0	0	0	8	0	8	1 291	0	1 291
50220	243 539	0	243 539	0	0	0	315 092	0	315 092	558 631	0	558 631
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	9 628	0	9 628	306	0	306	0	0	0	9 322	0	9 322
51510	22 402	0	22 402	0	0	0	0	0	0	22 402	0	22 402
60301	1 148	0	1 148	60 619	0	60 619	59 608	0	59 608	137	0	137
60305	17 659	0	17 659	29 214	0	29 214	19 620	0	19 620	8 065	0	8 065
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	6	0	6	89	0	89	95	0	95	12	0	12
60311	0	0	0	616	0	616	6 526	0	6 526	5 910	0	5 910
60322	119	0	119	17 787	0	17 787	17 799	0	17 799	131	0	131
60324	1 759 980	0	1 759 980	492	0	492	325	0	325	1 759 813	0	1 759 813
60335	3 132	0	3 132	6 284	0	6 284	5 553	0	5 553	2 401	0	2 401
60414	228 391	0	228 391	908	0	908	2 009	0	2 009	229 492	0	229 492
60903	26 807	0	26 807	0	0	0	919	0	919	27 726	0	27 726
61501	603 393	0	603 393	591	0	591	0	0	0	602 802	0	602 802
61701	56 446	0	56 446	0	0	0	0	0	0	56 446	0	56 446
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	5 200 005	0	5 200 005	77	0	77	401 863	0	401 863	5 601 791	0	5 601 791
70603	598 230	0	598 230	0	0	0	135 009	0	135 009	733 239	0	733 239
Итого по пассиву (баланс)	76 721 584	652 653	77 374 237	11 028 169	170 712	11 198 881	12 065 663	199 243	12 264 906	77 759 078	681 184	78 440 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	549 448	0	549 448	1 081	0	1 081	6 173	0	6 173	544 356	0	544 356
90902	1 157 536	0	1 157 536	36 048	0	36 048	61 564	0	61 564	1 132 020	0	1 132 020
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	12 304 242	0	12 304 242	2 063 770	0	2 063 770	5 439 431	0	5 439 431	8 928 581	0	8 928 581
91412	16 557 383	0	16 557 383	1 313 685	0	1 313 685	76 559	0	76 559	17 794 509	0	17 794 509
91414	24 937 887	0	24 937 887	1 008	0	1 008	168 161	0	168 161	24 770 734	0	24 770 734
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	200 377	0	200 377	285	0	285	4 628	0	4 628	196 034	0	196 034
91604	839 663	2 404	842 067	1 220	337	1 557	1 952	134	2 086	838 931	2 607	841 538
91605	0	575	575	0	81	81	0	32	32	0	624	624
91606	63 070	0	63 070	0	0	0	0	0	0	63 070	0	63 070
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	8 909	1	8 910	0	0	0	0	0	0	8 909	1	8 910
91803	19 197	84	19 281	0	12	12	0	5	5	19 197	91	19 288
99998	13 682 391	0	13 682 391	159 031	0	159 031	490 915	0	490 915	13 350 507	0	13 350 507
Итого по активу (баланс)	70 520 943	3 064	70 524 007	3 576 128	430	3 576 558	6 249 383	171	6 249 554	67 847 688	3 323	67 851 011
Пассив
91311	1 297 317	0	1 297 317	181 642	0	181 642	0	0	0	1 115 675	0	1 115 675
91312	10 214 520	0	10 214 520	142 892	0	142 892	106 990	0	106 990	10 178 618	0	10 178 618
91315	282 951	0	282 951	23 744	0	23 744	0	0	0	259 207	0	259 207
91316	171 377	0	171 377	92 000	0	92 000	0	0	0	79 377	0	79 377
91317	1 481 621	0	1 481 621	50 636	0	50 636	51 023	0	51 023	1 482 008	0	1 482 008
91318	131 665	0	131 665	0	0	0	1 017	0	1 017	132 682	0	132 682
91507	102 886	0	102 886	0	0	0	0	0	0	102 886	0	102 886
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	56 841 616	0	56 841 616	5 756 771	0	5 756 771	3 415 659	0	3 415 659	54 500 504	0	54 500 504
Итого по пассиву (баланс)	70 524 007	0	70 524 007	6 247 685	0	6 247 685	3 574 689	0	3 574 689	67 851 011	0	67 851 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	5 065 800	0	5 065 800	5 065 800	0	5 065 800	0	0	0
99996	0	0	0	5 065 800	0	5 065 800	5 065 800	0	5 065 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 131 600	0	10 131 600	10 131 600	0	10 131 600	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 065 800	0	5 065 800	5 065 800	0	5 065 800	0	0	0
99997	0	0	0	5 065 800	0	5 065 800	5 065 800	0	5 065 800	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 131 600	0	10 131 600	10 131 600	0	10 131 600	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?