Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 112	0	2 112	6 391	0	6 391	1 773	0	1 773	6 730	0	6 730
20202	178 669	94 605	273 274	1 194 571	1 641 872	2 836 443	1 242 831	1 447 893	2 690 724	130 409	288 584	418 993
20208	236	0	236	2 060	0	2 060	1 473	0	1 473	823	0	823
20209	0	0	0	300 200	34 276	334 476	300 200	34 276	334 476	0	0	0
20308	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	77	77
30102	70 495	0	70 495	5 275 263	0	5 275 263	5 260 947	0	5 260 947	84 811	0	84 811
30110	5 198	4 736	9 934	26 046	1 204 594	1 230 640	25 820	1 205 586	1 231 406	5 424	3 744	9 168
30202	16 010	0	16 010	0	0	0	37	0	37	15 973	0	15 973
30204	612	0	612	148	0	148	0	0	0	760	0	760
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	53	0	53	1 207	2 404	3 611	1 246	2 404	3 650	14	0	14
30302	516	0	516	37 454	12 457	49 911	37 699	12 457	50 156	271	0	271
30306	1 139 515	0	1 139 515	261 151	0	261 151	190 490	0	190 490	1 210 176	0	1 210 176
30413	94	0	94	0	0	0	3	0	3	91	0	91
30424	888	0	888	9 731 317	0	9 731 317	9 726 436	0	9 726 436	5 769	0	5 769
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	2 226	0	2 226	517	0	517	338	0	338	2 405	0	2 405
31902	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
45107	2 143	0	2 143	0	0	0	143	0	143	2 000	0	2 000
45201	4 580	0	4 580	0	0	0	1 140	0	1 140	3 440	0	3 440
45203	1 692	0	1 692	0	0	0	1 692	0	1 692	0	0	0
45204	150 000	0	150 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	150 000	0	150 000
45205	65 460	0	65 460	21 260	0	21 260	11 780	0	11 780	74 940	0	74 940
45206	308 405	0	308 405	13 000	0	13 000	46 344	0	46 344	275 061	0	275 061
45207	133 579	0	133 579	0	0	0	26 320	0	26 320	107 259	0	107 259
45208	310 022	0	310 022	0	0	0	2 861	0	2 861	307 161	0	307 161
45405	1 465	0	1 465	0	0	0	100	0	100	1 365	0	1 365
45406	490	0	490	0	0	0	160	0	160	330	0	330
45407	4 135	0	4 135	0	0	0	322	0	322	3 813	0	3 813
45408	7 493	0	7 493	0	0	0	112	0	112	7 381	0	7 381
45505	985	0	985	0	0	0	51	0	51	934	0	934
45506	237 523	0	237 523	0	0	0	7 586	0	7 586	229 937	0	229 937
45507	60 147	0	60 147	0	0	0	5 602	0	5 602	54 545	0	54 545
45812	443 537	0	443 537	3 590	0	3 590	3 262	0	3 262	443 865	0	443 865
45814	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45815	11 347	0	11 347	4 812	0	4 812	137	0	137	16 022	0	16 022
45912	10 125	0	10 125	0	0	0	0	0	0	10 125	0	10 125
45915	256	0	256	149	0	149	31	0	31	374	0	374
47404	0	149 220	149 220	0	9 453 695	9 453 695	0	9 236 417	9 236 417	0	366 498	366 498
47408	0	0	0	9 128 783	9 489 186	18 617 969	9 128 783	9 489 186	18 617 969	0	0	0
47421	482	0	482	62 727	0	62 727	62 975	0	62 975	234	0	234
47423	128	0	128	33	801 968	802 001	34	801 968	802 002	127	0	127
47427	202	0	202	16 911	0	16 911	16 930	0	16 930	183	0	183
47802	39 578	0	39 578	0	0	0	0	0	0	39 578	0	39 578
50205	381 508	0	381 508	2 284	0	2 284	26 120	0	26 120	357 672	0	357 672
50208	143 446	0	143 446	1 022	0	1 022	0	0	0	144 468	0	144 468
50214	782 751	0	782 751	78 707	0	78 707	508 408	0	508 408	353 050	0	353 050
50221	4 058	0	4 058	7	0	7	2 633	0	2 633	1 432	0	1 432
50706	37 961	0	37 961	0	0	0	0	0	0	37 961	0	37 961
50721	0	0	0	1 429	0	1 429	0	0	0	1 429	0	1 429
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	401	0	401	122	0	122	162	0	162	361	0	361
60312	10 850	0	10 850	33 710	0	33 710	41 096	0	41 096	3 464	0	3 464
60314	313	0	313	0	0	0	135	0	135	178	0	178
60323	2 071	0	2 071	89	0	89	1 535	0	1 535	625	0	625
60336	349	0	349	115	0	115	143	0	143	321	0	321
60401	18 303	0	18 303	1 784	0	1 784	0	0	0	20 087	0	20 087
60415	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
60901	30 453	0	30 453	0	0	0	0	0	0	30 453	0	30 453
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	528 616	0	528 616	528 616	0	528 616	0	0	0
61403	3 064	0	3 064	10	0	10	323	0	323	2 751	0	2 751
61901	12 000	0	12 000	2 925	0	2 925	0	0	0	14 925	0	14 925
61903	188 000	0	188 000	32 490	0	32 490	110 000	0	110 000	110 490	0	110 490
61904	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
61911	0	0	0	35 415	0	35 415	35 415	0	35 415	0	0	0
70606	1 605 813	0	1 605 813	176 508	0	176 508	0	0	0	1 782 321	0	1 782 321
70608	217 837	0	217 837	24 556	0	24 556	0	0	0	242 393	0	242 393
70611	3 857	0	3 857	356	0	356	0	0	0	4 213	0	4 213
70614	5 757	0	5 757	0	0	0	0	0	0	5 757	0	5 757
Итого по активу (баланс)	6 681 496	248 638	6 930 134	29 769 738	22 640 452	52 410 190	30 012 233	22 230 187	52 242 420	6 439 001	658 903	7 097 904
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	4 058	0	4 058	2 633	0	2 633	1 435	0	1 435	2 860	0	2 860
10614	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	363 497	0	363 497	0	0	0	0	0	0	363 497	0	363 497
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	1 035	0	1 035	56 211	0	56 211	55 469	0	55 469	293	0	293
30232	3	0	3	52 340	5 048	57 388	52 339	5 048	57 387	2	0	2
30301	516	0	516	37 699	12 462	50 161	37 454	12 462	49 916	271	0	271
30305	1 139 515	0	1 139 515	190 490	0	190 490	261 151	0	261 151	1 210 176	0	1 210 176
30601	1 404	0	1 404	325	0	325	504	0	504	1 583	0	1 583
30607	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
407	203 207	7	203 214	1 120 152	166 423	1 286 575	1 010 527	166 441	1 176 968	93 582	25	93 607
408.1	2 865	0	2 865	40 272	3 327	43 599	47 555	3 327	50 882	10 148	0	10 148
40807	1 686	23	1 709	2 049	226 160	228 209	5 156	227 517	232 673	4 793	1 380	6 173
40817	19 342	1 835	21 177	243 150	233 737	476 887	251 671	233 948	485 619	27 863	2 046	29 909
40820	37	0	37	98	0	98	67	0	67	6	0	6
40901	375	0	375	375	0	375	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40905	0	0	0	47	383	430	47	383	430	0	0	0
40909	0	0	0	78	1 985	2 063	78	1 985	2 063	0	0	0
40910	0	0	0	307	34	341	307	34	341	0	0	0
40911	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
40912	0	0	0	679	3 455	4 134	679	3 455	4 134	0	0	0
40913	0	0	0	633	776	1 409	633	776	1 409	0	0	0
42102	300	0	300	8 528	0	8 528	12 728	0	12 728	4 500	0	4 500
42103	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42108	5 077	0	5 077	16	0	16	0	0	0	5 061	0	5 061
42301	25 004	2 141	27 145	64 602	5 501	70 103	61 398	4 054	65 452	21 800	694	22 494
42303	6 996	1 270	8 266	7 005	1 749	8 754	3 772	1 460	5 232	3 763	981	4 744
42304	47 357	0	47 357	9 615	0	9 615	10 929	0	10 929	48 671	0	48 671
42305	131 376	4 595	135 971	22 184	1 414	23 598	20 173	2 963	23 136	129 365	6 144	135 509
42306	1 696 787	37 605	1 734 392	106 951	2 692	109 643	87 294	5 883	93 177	1 677 130	40 796	1 717 926
42307	4 167	0	4 167	0	0	0	165	0	165	4 332	0	4 332
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	0	402	402	0	23	23	0	57	57	0	436	436
42606	2 665	0	2 665	0	0	0	18	0	18	2 683	0	2 683
45115	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45215	48 394	0	48 394	22 461	0	22 461	1 469	0	1 469	27 402	0	27 402
45415	78	0	78	5	0	5	0	0	0	73	0	73
45515	59 567	0	59 567	6 183	0	6 183	59	0	59	53 443	0	53 443
45818	381 703	0	381 703	1 215	0	1 215	6 837	0	6 837	387 325	0	387 325
45918	10 250	0	10 250	54	0	54	176	0	176	10 372	0	10 372
47407	0	0	0	9 716 940	8 937 686	18 654 626	9 716 940	8 937 686	18 654 626	0	0	0
47411	133	284	417	12 435	24	12 459	12 422	104	12 526	120	364	484
47416	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
47422	74	0	74	65	0	65	66	0	66	75	0	75
47424	2 037	0	2 037	66 475	0	66 475	65 847	0	65 847	1 409	0	1 409
47425	20 529	0	20 529	16 662	0	16 662	3 293	0	3 293	7 160	0	7 160
47426	1	0	1	15	0	15	17	0	17	3	0	3
47804	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
50220	360	0	360	21	0	21	6 391	0	6 391	6 730	0	6 730
50720	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0
60301	378	0	378	19 190	0	19 190	19 236	0	19 236	424	0	424
60305	8 717	0	8 717	8 436	0	8 436	7 578	0	7 578	7 859	0	7 859
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	152	0	152	0	0	0	53	0	53	205	0	205
60311	0	0	0	5 850	0	5 850	5 851	0	5 851	1	0	1
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	3 275	0	3 275	1 931	0	1 931	15	0	15	1 359	0	1 359
60335	3 551	0	3 551	2 440	0	2 440	2 053	0	2 053	3 164	0	3 164
60349	14 753	0	14 753	246	0	246	576	0	576	15 083	0	15 083
60414	11 097	0	11 097	0	0	0	237	0	237	11 334	0	11 334
60903	6 757	0	6 757	0	0	0	247	0	247	7 004	0	7 004
61909	459	0	459	159	0	159	113	0	113	413	0	413
61910	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281	0	281
61912	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
70601	1 323 638	0	1 323 638	160	0	160	168 442	0	168 442	1 491 920	0	1 491 920
70603	225 575	0	225 575	0	0	0	51 851	0	51 851	277 426	0	277 426
70613	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136
Итого по пассиву (баланс)	6 881 972	48 162	6 930 134	11 852 341	9 602 879	21 455 220	12 015 407	9 607 583	21 622 990	7 045 038	52 866	7 097 904
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
80801	408	0	408	30	0	30	65	0	65	373	0	373
80901	45	0	45	65	0	65	0	0	0	110	0	110
81001	5 748	0	5 748	0	0	0	0	0	0	5 748	0	5 748
Итого по активу (баланс)	6 201	0	6 201	125	0	125	95	0	95	6 231	0	6 231
Пассив
85101	6 176	0	6 176	0	0	0	2	0	2	6 178	0	6 178
85201	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
85401	25	0	25	0	0	0	28	0	28	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	6 201	0	6 201	66	0	66	96	0	96	6 231	0	6 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 381 094	269	1 381 363	13 652	37	13 689	232 505	15	232 520	1 162 241	291	1 162 532
90902	35 612	3 369	38 981	46 075	472	46 547	2 280	187	2 467	79 407	3 654	83 061
90907	375	0	375	20 000	0	20 000	375	0	375	20 000	0	20 000
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	2	0	2	11	0	11	10	0	10	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 619 690	0	6 619 690	29 510	0	29 510	266 361	0	266 361	6 382 839	0	6 382 839
91418	42 288	0	42 288	0	0	0	0	0	0	42 288	0	42 288
91604	27 065	0	27 065	518	0	518	187	0	187	27 396	0	27 396
91704	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	0	3 697	0	3 697
91802	32 052	0	32 052	0	0	0	0	0	0	32 052	0	32 052
91803	58	0	58	8	0	8	0	0	0	66	0	66
99998	2 862 961	0	2 862 961	122 467	0	122 467	159 214	0	159 214	2 826 214	0	2 826 214
Итого по активу (баланс)	11 004 894	3 638	11 008 532	232 246	509	232 755	660 937	202	661 139	10 576 203	3 945	10 580 148
Пассив
91004	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91312	2 008 311	0	2 008 311	39 625	0	39 625	17 349	0	17 349	1 986 035	0	1 986 035
91315	633 160	0	633 160	35 056	0	35 056	21 309	0	21 309	619 413	0	619 413
91316	1 810	0	1 810	13 072	0	13 072	13 000	0	13 000	1 738	0	1 738
91317	23 737	0	23 737	71 350	0	71 350	70 698	0	70 698	23 085	0	23 085
91507	195 619	0	195 619	0	0	0	0	0	0	195 619	0	195 619
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	8 145 571	0	8 145 571	501 604	0	501 604	109 967	0	109 967	7 753 934	0	7 753 934
Итого по пассиву (баланс)	11 008 532	0	11 008 532	660 818	0	660 818	232 434	0	232 434	10 580 148	0	10 580 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	271 812	65 647	337 459	8 540 802	920 133	9 460 935	8 124 836	897 355	9 022 191	687 778	88 425	776 203
94101	0	0	0	75 302	0	75 302	75 302	0	75 302	0	0	0
99996	339 013	0	339 013	9 603 065	0	9 603 065	9 164 700	0	9 164 700	777 378	0	777 378
Итого по активу (баланс)	610 825	65 647	676 472	18 219 169	920 133	19 139 302	17 364 838	897 355	18 262 193	1 465 156	88 425	1 553 581
Пассив
96901	65 164	273 849	339 013	965 193	8 027 324	8 992 517	988 270	8 442 612	9 430 882	88 241	689 137	777 378
97101	0	0	0	172 182	0	172 182	172 182	0	172 182	0	0	0
99997	337 459	0	337 459	9 097 492	0	9 097 492	9 536 236	0	9 536 236	776 203	0	776 203
Итого по пассиву (баланс)	402 623	273 849	676 472	10 234 867	8 027 324	18 262 191	10 696 688	8 442 612	19 139 300	864 444	689 137	1 553 581

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?