Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	276 131	0	276 131	0	0	0	0	0	0	276 131	0	276 131
20202	65 302	6 003	71 305	234 121	20 332	254 453	230 112	20 729	250 841	69 311	5 606	74 917
20208	20 558	0	20 558	52 167	0	52 167	49 158	0	49 158	23 567	0	23 567
20209	0	0	0	99 951	715	100 666	99 951	715	100 666	0	0	0
30102	56 557	0	56 557	10 711 565	0	10 711 565	10 716 527	0	10 716 527	51 595	0	51 595
30110	12 311	3 115	15 426	19 629	6 751	26 380	19 273	6 627	25 900	12 667	3 239	15 906
30202	12 541	0	12 541	0	0	0	490	0	490	12 051	0	12 051
30204	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30233	266	0	266	44 451	1 387	45 838	44 318	1 387	45 705	399	0	399
31902	105 000	0	105 000	2 740 000	0	2 740 000	2 845 000	0	2 845 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 475 000	0	2 475 000	2 465 000	0	2 465 000	410 000	0	410 000
32002	190 000	0	190 000	3 030 000	0	3 030 000	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	650 000	0	650 000	360 000	0	360 000
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44901	0	0	0	41 780	0	41 780	41 780	0	41 780	0	0	0
45201	932	0	932	1 728	0	1 728	1 997	0	1 997	663	0	663
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45206	547 264	0	547 264	14 779	0	14 779	76 802	0	76 802	485 241	0	485 241
45207	109 238	0	109 238	31 410	0	31 410	8 708	0	8 708	131 940	0	131 940
45208	148 335	0	148 335	43 064	0	43 064	311	0	311	191 088	0	191 088
45306	4 850	0	4 850	0	0	0	850	0	850	4 000	0	4 000
45307	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
45308	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45401	0	0	0	397	0	397	196	0	196	201	0	201
45408	11 369	0	11 369	0	0	0	52	0	52	11 317	0	11 317
45505	25 666	0	25 666	265	0	265	451	0	451	25 480	0	25 480
45506	10 385	0	10 385	1 060	0	1 060	563	0	563	10 882	0	10 882
45507	257 175	0	257 175	17 520	0	17 520	11 509	0	11 509	263 186	0	263 186
45509	580	0	580	396	0	396	519	0	519	457	0	457
45812	194 975	0	194 975	0	0	0	0	0	0	194 975	0	194 975
45814	16 675	0	16 675	0	0	0	13	0	13	16 662	0	16 662
45815	24 663	0	24 663	590	0	590	414	0	414	24 839	0	24 839
45912	12 232	0	12 232	0	0	0	1 853	0	1 853	10 379	0	10 379
45914	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45915	1 882	0	1 882	828	0	828	70	0	70	2 640	0	2 640
47408	0	0	0	3 608	3 629	7 237	3 608	3 629	7 237	0	0	0
47423	6 647	0	6 647	10 578	0	10 578	10 584	0	10 584	6 641	0	6 641
47427	2 645	0	2 645	17 611	0	17 611	17 684	0	17 684	2 572	0	2 572
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
60308	75	0	75	37	0	37	47	0	47	65	0	65
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	1 504	0	1 504	2 733	0	2 733	3 082	0	3 082	1 155	0	1 155
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	2 038	0	2 038	0	0	0	2	0	2	2 036	0	2 036
60401	59 727	0	59 727	805	0	805	1 017	0	1 017	59 515	0	59 515
60901	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	132	0	132	754	0	754	119	0	119	767	0	767
61009	4	0	4	40	0	40	40	0	40	4	0	4
61209	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61403	2 101	0	2 101	201	0	201	291	0	291	2 011	0	2 011
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	78 020	0	78 020	0	0	0	0	0	0	78 020	0	78 020
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	123 341	0	123 341	0	0	0	0	0	0	123 341	0	123 341
70606	275 449	0	275 449	62 650	0	62 650	0	0	0	338 099	0	338 099
70608	3 690	0	3 690	443	0	443	0	0	0	4 133	0	4 133
70616	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
Итого по активу (баланс)	3 104 494	9 118	3 113 612	20 671 980	32 831	20 704 811	20 525 212	33 104	20 558 316	3 251 262	8 845	3 260 107
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30126	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
30232	268	0	268	16 347	1 604	17 951	16 203	1 604	17 807	124	0	124
32211	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
406	151 520	0	151 520	399 394	0	399 394	436 312	0	436 312	188 438	0	188 438
407	209 803	53	209 856	1 195 124	3 478	1 198 602	1 224 086	3 483	1 227 569	238 765	58	238 823
408.1	17 840	0	17 840	76 383	0	76 383	77 054	0	77 054	18 511	0	18 511
40817	39 585	0	39 585	85 609	0	85 609	87 477	0	87 477	41 453	0	41 453
40820	0	0	0	38	0	38	66	0	66	28	0	28
40821	2 091	0	2 091	30 944	0	30 944	34 158	0	34 158	5 305	0	5 305
40901	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40905	0	0	0	1 485	121	1 606	1 485	121	1 606	0	0	0
40909	0	0	0	1 894	1 262	3 156	1 894	1 262	3 156	0	0	0
40910	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
40911	1 410	0	1 410	33 130	0	33 130	33 276	0	33 276	1 556	0	1 556
40912	0	0	0	2 017	827	2 844	2 017	827	2 844	0	0	0
40913	0	0	0	3 075	635	3 710	3 075	635	3 710	0	0	0
41803	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	12 309	0	12 309	8 926	0	8 926	10 563	0	10 563	13 946	0	13 946
42305	1 427	0	1 427	12	0	12	370	0	370	1 785	0	1 785
42306	660 290	0	660 290	42 159	0	42 159	54 122	0	54 122	672 253	0	672 253
42307	255 632	0	255 632	9 627	0	9 627	4 381	0	4 381	250 386	0	250 386
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
45215	46 344	0	46 344	3 675	0	3 675	4 483	0	4 483	47 152	0	47 152
45315	13 435	0	13 435	26	0	26	0	0	0	13 409	0	13 409
45415	5 684	0	5 684	26	0	26	0	0	0	5 658	0	5 658
45515	28 846	0	28 846	1 163	0	1 163	16 692	0	16 692	44 375	0	44 375
45818	235 562	0	235 562	17 057	0	17 057	17 297	0	17 297	235 802	0	235 802
45918	11 867	0	11 867	161	0	161	1 054	0	1 054	12 760	0	12 760
47407	0	0	0	3 628	3 604	7 232	3 628	3 604	7 232	0	0	0
47411	10 854	0	10 854	2 354	0	2 354	2 138	0	2 138	10 638	0	10 638
47416	0	0	0	38	0	38	44	0	44	6	0	6
47422	14	0	14	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269	14	0	14
47425	14 024	0	14 024	3 349	0	3 349	3 340	0	3 340	14 015	0	14 015
47426	0	0	0	230	0	230	433	0	433	203	0	203
60301	71	0	71	702	0	702	706	0	706	75	0	75
60305	3 460	0	3 460	5 897	0	5 897	4 935	0	4 935	2 498	0	2 498
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	76	0	76	1	0	1
60311	299	0	299	558	0	558	347	0	347	88	0	88
60322	876	0	876	28	0	28	30	0	30	878	0	878
60324	2 017	0	2 017	5	0	5	11	0	11	2 023	0	2 023
60335	942	0	942	1 674	0	1 674	1 378	0	1 378	646	0	646
60349	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
60414	26 963	0	26 963	729	0	729	927	0	927	27 161	0	27 161
60903	543	0	543	0	0	0	30	0	30	573	0	573
61501	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
70601	271 976	0	271 976	2	0	2	48 545	0	48 545	320 519	0	320 519
70603	4 245	0	4 245	0	0	0	1 122	0	1 122	5 367	0	5 367
70615	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
Итого по пассиву (баланс)	3 113 559	53	3 113 612	1 957 059	11 531	1 968 590	2 103 549	11 536	2 115 085	3 260 049	58	3 260 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65	0	65	27	0	27	0	0	0	92	0	92
90902	1 226 187	0	1 226 187	90 294	0	90 294	37 092	0	37 092	1 279 389	0	1 279 389
90907	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 926 564	0	2 926 564	607 969	0	607 969	102 657	0	102 657	3 431 876	0	3 431 876
91501	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
91502	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
91604	15 916	0	15 916	849	0	849	129	0	129	16 636	0	16 636
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 411 644	0	1 411 644	402 048	0	402 048	390 559	0	390 559	1 423 133	0	1 423 133
Итого по активу (баланс)	5 688 854	0	5 688 854	1 101 787	0	1 101 787	531 037	0	531 037	6 259 604	0	6 259 604
Пассив
91311	39 132	0	39 132	6 929	0	6 929	1 200	0	1 200	33 403	0	33 403
91312	1 119 640	0	1 119 640	212 476	0	212 476	259 263	0	259 263	1 166 427	0	1 166 427
91315	22 279	0	22 279	0	0	0	0	0	0	22 279	0	22 279
91316	10 712	0	10 712	38 024	0	38 024	30 000	0	30 000	2 688	0	2 688
91317	114 548	0	114 548	132 839	0	132 839	111 185	0	111 185	92 894	0	92 894
91318	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
91507	1 282	0	1 282	291	0	291	0	0	0	991	0	991
91508	104 051	0	104 051	0	0	0	0	0	0	104 051	0	104 051
99999	4 277 210	0	4 277 210	140 478	0	140 478	699 739	0	699 739	4 836 471	0	4 836 471
Итого по пассиву (баланс)	5 688 854	0	5 688 854	531 037	0	531 037	1 101 787	0	1 101 787	6 259 604	0	6 259 604

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?