Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 045	0	88 045	133 335	0	133 335	386	0	386	220 994	0	220 994
10610	1 223	0	1 223	15 518	0	15 518	16 741	0	16 741	0	0	0
20202	143 997	38 243	182 240	2 735 351	430 237	3 165 588	2 747 360	430 225	3 177 585	131 988	38 255	170 243
20208	60 791	13	60 804	356 654	100	356 754	345 929	93	346 022	71 516	20	71 536
20209	18 087	2 341	20 428	1 799 401	104 716	1 904 117	1 773 467	102 690	1 876 157	44 021	4 367	48 388
30102	291 059	0	291 059	16 280 441	0	16 280 441	16 322 712	0	16 322 712	248 788	0	248 788
30110	12 429	13 663	26 092	541 603	114 105	655 708	542 280	106 916	649 196	11 752	20 852	32 604
30114	0	336	336	0	35 514	35 514	0	35 411	35 411	0	439	439
30118	0	4 933	4 933	0	690	690	0	359	359	0	5 264	5 264
30202	53 450	0	53 450	0	0	0	1 608	0	1 608	51 842	0	51 842
30204	2 339	0	2 339	0	0	0	14	0	14	2 325	0	2 325
30210	0	0	0	77 853	0	77 853	77 853	0	77 853	0	0	0
30221	0	0	0	389 041	0	389 041	389 041	0	389 041	0	0	0
30233	21 199	0	21 199	144 614	0	144 614	150 635	0	150 635	15 178	0	15 178
30424	2 401	1	2 402	3 046 920	0	3 046 920	3 048 901	1	3 048 902	420	0	420
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	215	0	215	439	0	439	217	0	217	437	0	437
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	860 460	0	860 460	5 100 000	0	5 100 000	5 060 460	0	5 060 460	900 000	0	900 000
44205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44206	49 000	0	49 000	29 000	0	29 000	56 000	0	56 000	22 000	0	22 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	52 110	0	52 110	6 660	0	6 660	5 325	0	5 325	53 445	0	53 445
45108	117 767	0	117 767	0	0	0	5 868	0	5 868	111 899	0	111 899
45201	8 033	0	8 033	25 867	0	25 867	24 013	0	24 013	9 887	0	9 887
45203	202	0	202	1 313	0	1 313	412	0	412	1 103	0	1 103
45204	86 869	0	86 869	55 229	0	55 229	54 329	0	54 329	87 769	0	87 769
45205	590 447	0	590 447	389 450	0	389 450	374 261	0	374 261	605 636	0	605 636
45206	257 203	0	257 203	2 419	0	2 419	17 758	0	17 758	241 864	0	241 864
45207	889 560	0	889 560	17 781	0	17 781	25 431	0	25 431	881 910	0	881 910
45208	523 738	0	523 738	34 728	0	34 728	8 379	0	8 379	550 087	0	550 087
45401	103	0	103	427	0	427	376	0	376	154	0	154
45405	34 797	0	34 797	9 760	0	9 760	8 693	0	8 693	35 864	0	35 864
45406	841	0	841	0	0	0	631	0	631	210	0	210
45407	7 426	0	7 426	0	0	0	392	0	392	7 034	0	7 034
45408	31 200	0	31 200	4 600	0	4 600	1 075	0	1 075	34 725	0	34 725
45503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45504	46 192	0	46 192	33 288	0	33 288	24 382	0	24 382	55 098	0	55 098
45505	104 027	0	104 027	59 120	0	59 120	64 634	0	64 634	98 513	0	98 513
45506	88 030	0	88 030	14 890	0	14 890	8 131	0	8 131	94 789	0	94 789
45507	1 601 673	0	1 601 673	37 111	0	37 111	39 647	0	39 647	1 599 137	0	1 599 137
45509	1 602	0	1 602	2 504	0	2 504	3 063	0	3 063	1 043	0	1 043
45812	317 464	0	317 464	0	0	0	0	0	0	317 464	0	317 464
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	30 798	0	30 798	2 274	0	2 274	1 373	0	1 373	31 699	0	31 699
45915	836	0	836	581	0	581	475	0	475	942	0	942
47404	2	393 264	393 266	13 551 692	6 232 949	19 784 641	13 549 919	6 268 593	19 818 512	1 775	357 620	359 395
47408	0	0	0	6 215 897	6 198 930	12 414 827	6 215 897	6 198 930	12 414 827	0	0	0
47415	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
47421	0	0	0	24 503	0	24 503	24 503	0	24 503	0	0	0
47423	288 838	0	288 838	20 977	0	20 977	21 572	0	21 572	288 243	0	288 243
47427	7 603	0	7 603	38 681	0	38 681	38 270	0	38 270	8 014	0	8 014
47801	66 337	0	66 337	8	0	8	246	0	246	66 099	0	66 099
47803	59 707	0	59 707	64 442	0	64 442	61 346	0	61 346	62 803	0	62 803
50107	5 477	0	5 477	40	0	40	6	0	6	5 511	0	5 511
50116	303 015	0	303 015	1 909	0	1 909	0	0	0	304 924	0	304 924
50121	2	0	2	44	0	44	36	0	36	10	0	10
50205	2 365 874	64 471	2 430 345	14 452	9 303	23 755	1 895	3 603	5 498	2 378 431	70 171	2 448 602
50208	315 348	0	315 348	3 135	0	3 135	93	0	93	318 390	0	318 390
50221	1 924	0	1 924	1 062	0	1 062	2 863	0	2 863	123	0	123
50305	144 166	0	144 166	1 104	0	1 104	2 431	0	2 431	142 839	0	142 839
50307	0	0	0	2 992 150	0	2 992 150	2 992 150	0	2 992 150	0	0	0
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
52601	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	34 514	0	34 514	6	0	6	0	0	0	34 520	0	34 520
60308	16	0	16	53	0	53	48	0	48	21	0	21
60310	518	0	518	662	0	662	603	0	603	577	0	577
60312	4 482	0	4 482	5 240	0	5 240	6 014	0	6 014	3 708	0	3 708
60323	2 162	0	2 162	55	0	55	50	0	50	2 167	0	2 167
60336	363	0	363	360	0	360	313	0	313	410	0	410
60401	415 150	0	415 150	182	0	182	0	0	0	415 332	0	415 332
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	1 341	0	1 341	0	0	0	214	0	214	1 127	0	1 127
60901	2 349	0	2 349	153	0	153	0	0	0	2 502	0	2 502
60906	5	0	5	153	0	153	153	0	153	5	0	5
61002	97	0	97	15	0	15	15	0	15	97	0	97
61008	1 436	0	1 436	809	0	809	647	0	647	1 598	0	1 598
61009	336	0	336	71	0	71	67	0	67	340	0	340
61013	326	0	326	267	0	267	3	0	3	590	0	590
61209	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
61210	0	0	0	2 992 150	0	2 992 150	2 992 150	0	2 992 150	0	0	0
61212	0	0	0	97 201	0	97 201	97 201	0	97 201	0	0	0
61403	1 395	0	1 395	24	0	24	192	0	192	1 227	0	1 227
61601	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61702	102 646	0	102 646	16 741	0	16 741	13 997	0	13 997	105 390	0	105 390
62001	27 499	0	27 499	0	0	0	997	0	997	26 502	0	26 502
70606	2 171 681	0	2 171 681	287 220	0	287 220	4	0	4	2 458 897	0	2 458 897
70607	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70608	300 439	0	300 439	49 028	0	49 028	0	0	0	349 467	0	349 467
70609	3 967	0	3 967	871	0	871	0	0	0	4 838	0	4 838
70611	37 600	0	37 600	304	0	304	0	0	0	37 904	0	37 904
70614	576	0	576	202	0	202	417	0	417	361	0	361
Итого по активу (баланс)	13 234 671	517 265	13 751 936	58 662 152	13 126 544	71 788 696	58 128 678	13 146 821	71 275 499	13 768 145	496 988	14 265 133
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	1 914	0	1 914	2 847	0	2 847	966	0	966	33	0	33
10609	0	0	0	0	0	0	15 518	0	15 518	15 518	0	15 518
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 162 556	0	1 162 556	0	0	0	0	0	0	1 162 556	0	1 162 556
20309	0	3 653	3 653	0	266	266	0	511	511	0	3 898	3 898
30109	0	0	0	326 614	0	326 614	326 614	0	326 614	0	0	0
30126	102	0	102	90	0	90	128	0	128	140	0	140
30220	0	0	0	0	1 353	1 353	0	1 353	1 353	0	0	0
30223	92 514	0	92 514	1 333 289	0	1 333 289	1 295 290	0	1 295 290	54 515	0	54 515
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	27 358	69	27 427	218 763	2 080	220 843	211 258	2 262	213 520	19 853	251	20 104
30601	81	0	81	57 490	0	57 490	57 450	0	57 450	41	0	41
405	1	0	1	54	0	54	57	0	57	4	0	4
406	1 185	0	1 185	199	0	199	213	0	213	1 199	0	1 199
407	857 532	21 310	878 842	8 196 496	93 935	8 290 431	8 170 146	106 052	8 276 198	831 182	33 427	864 609
408.1	134 876	233	135 109	530 836	2 646	533 482	504 116	3 147	507 263	108 156	734	108 890
40817	354 808	1 748	356 556	761 143	887	762 030	763 902	1 168	765 070	357 567	2 029	359 596
40820	639	0	639	163	0	163	200	0	200	676	0	676
40821	2 992	0	2 992	26 618	0	26 618	28 497	0	28 497	4 871	0	4 871
40901	42 972	0	42 972	126 839	0	126 839	123 644	0	123 644	39 777	0	39 777
40905	12	0	12	1 218	0	1 218	1 224	0	1 224	18	0	18
40906	0	0	0	424 678	0	424 678	424 678	0	424 678	0	0	0
40907	247	0	247	8 872	0	8 872	8 844	0	8 844	219	0	219
40909	0	0	0	2 895	2 276	5 171	2 895	2 276	5 171	0	0	0
40910	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
40911	751	0	751	115 202	0	115 202	115 253	0	115 253	802	0	802
40912	0	0	0	1 645	513	2 158	1 645	513	2 158	0	0	0
40913	0	0	0	1 470	918	2 388	1 470	918	2 388	0	0	0
42102	0	0	0	6 800	0	6 800	12 800	0	12 800	6 000	0	6 000
42103	266 867	0	266 867	1 253 897	0	1 253 897	1 409 680	0	1 409 680	422 650	0	422 650
42104	80 200	0	80 200	38 800	0	38 800	21 400	0	21 400	62 800	0	62 800
42105	45 900	0	45 900	0	0	0	0	0	0	45 900	0	45 900
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	250 078	70 398	320 476	274 952	83 640	358 592	266 426	56 013	322 439	241 552	42 771	284 323
42302	4 559	0	4 559	7 172	0	7 172	5 290	0	5 290	2 677	0	2 677
42303	110 051	0	110 051	42 980	0	42 980	42 448	0	42 448	109 519	0	109 519
42304	223 018	3 729	226 747	86 776	4 112	90 888	71 872	3 019	74 891	208 114	2 636	210 750
42305	2 596 312	99 940	2 696 252	197 064	14 122	211 186	224 739	26 258	250 997	2 623 987	112 076	2 736 063
42306	1 513 468	0	1 513 468	220 033	0	220 033	214 777	0	214 777	1 508 212	0	1 508 212
42307	280 212	0	280 212	411 499	0	411 499	381 098	0	381 098	249 811	0	249 811
42601	2	20	22	2 875	2 321	5 196	2 875	2 324	5 199	2	23	25
42605	154	1 478	1 632	0	84	84	13	208	221	167	1 602	1 769
42606	701	0	701	609	0	609	371	0	371	463	0	463
44215	1 490	0	1 490	560	0	560	590	0	590	1 520	0	1 520
45115	77 732	0	77 732	3 955	0	3 955	3 330	0	3 330	77 107	0	77 107
45215	807 622	0	807 622	48 937	0	48 937	71 788	0	71 788	830 473	0	830 473
45415	10 310	0	10 310	950	0	950	1 399	0	1 399	10 759	0	10 759
45515	154 105	0	154 105	6 961	0	6 961	8 070	0	8 070	155 214	0	155 214
45818	385 815	0	385 815	1 167	0	1 167	2 146	0	2 146	386 794	0	386 794
45918	292	0	292	51	0	51	78	0	78	319	0	319
47401	770	0	770	99 316	0	99 316	99 140	0	99 140	594	0	594
47403	0	0	0	2 997 167	0	2 997 167	2 997 167	0	2 997 167	0	0	0
47405	0	0	0	56 940	532	57 472	56 940	532	57 472	0	0	0
47407	0	0	0	6 211 237	6 215 687	12 426 924	6 211 237	6 215 687	12 426 924	0	0	0
47411	70 898	0	70 898	10 532	0	10 532	14 789	0	14 789	75 155	0	75 155
47416	269	0	269	2 201	0	2 201	1 942	0	1 942	10	0	10
47422	2 507	0	2 507	3 147 625	83	3 147 708	3 147 803	83	3 147 886	2 685	0	2 685
47424	567	0	567	30 282	0	30 282	29 715	0	29 715	0	0	0
47425	670 052	0	670 052	95 391	0	95 391	77 900	0	77 900	652 561	0	652 561
47426	898	0	898	314	0	314	575	0	575	1 159	0	1 159
47804	62 778	0	62 778	278	0	278	1 259	0	1 259	63 759	0	63 759
50120	46	0	46	33	0	33	44	0	44	57	0	57
50220	80 117	0	80 117	103	0	103	133 415	0	133 415	213 429	0	213 429
50620	6 298	0	6 298	199	0	199	0	0	0	6 099	0	6 099
52602	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 064	0	2 064	3 240	0	3 240	1 774	0	1 774	598	0	598
60305	12 181	0	12 181	11 724	0	11 724	11 722	0	11 722	12 179	0	12 179
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	289	0	289	0	0	0	297	0	297	586	0	586
60311	184	0	184	3 717	0	3 717	3 701	0	3 701	168	0	168
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	83	1	84	7 789	0	7 789	7 789	0	7 789	83	1	84
60324	4 047	0	4 047	1 714	0	1 714	1 359	0	1 359	3 692	0	3 692
60335	7 083	0	7 083	3 722	0	3 722	3 385	0	3 385	6 746	0	6 746
60349	3 011	0	3 011	138	0	138	183	0	183	3 056	0	3 056
60414	150 261	0	150 261	0	0	0	1 072	0	1 072	151 333	0	151 333
60903	1 158	0	1 158	0	0	0	41	0	41	1 199	0	1 199
61304	474	0	474	0	0	0	10	0	10	484	0	484
61501	709	0	709	0	0	0	22	0	22	731	0	731
62002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70601	2 370 361	0	2 370 361	281	0	281	292 277	0	292 277	2 662 357	0	2 662 357
70602	455	0	455	36	0	36	236	0	236	655	0	655
70603	317 575	0	317 575	0	0	0	65 807	0	65 807	383 382	0	383 382
70604	4 023	0	4 023	0	0	0	956	0	956	4 979	0	4 979
70613	13	0	13	14	0	14	22	0	22	21	0	21
70615	20 687	0	20 687	13 997	0	13 997	0	0	0	6 690	0	6 690
Итого по пассиву (баланс)	13 549 357	202 579	13 751 936	27 441 966	6 425 468	33 867 434	27 958 294	6 422 337	34 380 631	14 065 685	199 448	14 265 133
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 313	0	4 313	24	0	24	159	0	159	4 178	0	4 178
80601	65	0	65	0	0	0	3	0	3	62	0	62
80801	10	0	10	0	0	0	7	0	7	3	0	3
80901	13	0	13	169	0	169	0	0	0	182	0	182
Итого по активу (баланс)	4 401	0	4 401	193	0	193	169	0	169	4 425	0	4 425
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	60	0	60	4	0	4	4	0	4	60	0	60
85401	26	0	26	0	0	0	24	0	24	50	0	50
85501	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	4 401	0	4 401	4	0	4	28	0	28	4 425	0	4 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	351 169	0	351 169	1 412 658	0	1 412 658	1 406 903	0	1 406 903	356 924	0	356 924
90902	2 098 808	0	2 098 808	1 487 946	0	1 487 946	1 508 620	0	1 508 620	2 078 134	0	2 078 134
90907	42 972	0	42 972	123 644	0	123 644	126 839	0	126 839	39 777	0	39 777
90909	2 145 325	0	2 145 325	65 383	0	65 383	24 721	0	24 721	2 185 987	0	2 185 987
91202	112 126	0	112 126	109 002	0	109 002	112 002	0	112 002	109 126	0	109 126
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 895 425	0	23 895 425	1 267 625	0	1 267 625	789 641	0	789 641	24 373 409	0	24 373 409
91418	305 762	0	305 762	73 853	0	73 853	97 201	0	97 201	282 414	0	282 414
91501	16 461	0	16 461	396	0	396	0	0	0	16 857	0	16 857
91604	139 234	0	139 234	18 956	0	18 956	16 447	0	16 447	141 743	0	141 743
91704	18 502	0	18 502	0	0	0	0	0	0	18 502	0	18 502
91802	120 196	0	120 196	0	0	0	0	0	0	120 196	0	120 196
91803	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
99998	16 137 129	0	16 137 129	1 401 350	0	1 401 350	1 065 718	0	1 065 718	16 472 761	0	16 472 761
Итого по активу (баланс)	45 391 622	0	45 391 622	5 960 815	0	5 960 815	5 148 093	0	5 148 093	46 204 344	0	46 204 344
Пассив
91311	3 808 412	0	3 808 412	71 352	0	71 352	59 940	0	59 940	3 797 000	0	3 797 000
91312	11 296 804	1 236	11 298 040	267 891	67	267 958	735 278	174	735 452	11 764 191	1 343	11 765 534
91315	82 805	0	82 805	1 243	0	1 243	1 387	0	1 387	82 949	0	82 949
91316	278 084	47 582	325 666	114 232	2 465	116 697	12 815	6 673	19 488	176 667	51 790	228 457
91317	480 210	0	480 210	598 838	0	598 838	583 675	0	583 675	465 047	0	465 047
91318	2 309	0	2 309	0	0	0	515	0	515	2 824	0	2 824
91319	72 240	0	72 240	10 906	0	10 906	1 244	0	1 244	62 578	0	62 578
91507	67 404	0	67 404	1 355	0	1 355	2 280	0	2 280	68 329	0	68 329
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	29 254 493	0	29 254 493	1 275 926	0	1 275 926	1 753 016	0	1 753 016	29 731 583	0	29 731 583
Итого по пассиву (баланс)	45 342 804	48 818	45 391 622	2 341 743	2 532	2 344 275	3 150 150	6 847	3 156 997	46 151 211	53 133	46 204 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	19 534	0	19 534	19 534	0	19 534	0	0	0
93901	335 525	75 337	410 862	4 635 875	1 475 332	6 111 207	4 652 959	1 523 436	6 176 395	318 441	27 233	345 674
99996	411 428	0	411 428	6 139 789	0	6 139 789	6 205 179	0	6 205 179	346 038	0	346 038
Итого по активу (баланс)	746 953	75 337	822 290	10 795 198	1 475 332	12 270 530	10 877 672	1 523 436	12 401 108	664 479	27 233	691 712
Пассив
96604	0	0	0	19 534	0	19 534	19 534	0	19 534	0	0	0
96901	74 699	336 730	411 429	1 517 999	4 667 646	6 185 645	1 470 632	4 649 622	6 120 254	27 332	318 706	346 038
99997	410 861	0	410 861	6 196 359	0	6 196 359	6 131 172	0	6 131 172	345 674	0	345 674
Итого по пассиву (баланс)	485 560	336 730	822 290	7 733 892	4 667 646	12 401 538	7 621 338	4 649 622	12 270 960	373 006	318 706	691 712

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?