Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 175	0	60 175	20 465	0	20 465	12 285	0	12 285	68 355	0	68 355
10610	52 156	0	52 156	0	0	0	970	0	970	51 186	0	51 186
20202	75 581	50 073	125 654	908 520	42 789	951 309	911 260	55 624	966 884	72 841	37 238	110 079
20208	32 025	0	32 025	237 527	0	237 527	236 281	0	236 281	33 271	0	33 271
20209	9 735	942	10 677	426 780	13 938	440 718	436 515	14 880	451 395	0	0	0
30102	195 734	0	195 734	26 198 846	0	26 198 846	26 274 996	0	26 274 996	119 584	0	119 584
30110	15 510	205 588	221 098	1 030 617	137 880	1 168 497	1 024 013	308 902	1 332 915	22 114	34 566	56 680
30114	0	7 028	7 028	0	47 415	47 415	0	31 907	31 907	0	22 536	22 536
30202	74 416	0	74 416	1 952	0	1 952	0	0	0	76 368	0	76 368
30204	3 241	0	3 241	229	0	229	0	0	0	3 470	0	3 470
30210	0	0	0	128 710	0	128 710	128 710	0	128 710	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	368 700	5 819	374 519	368 700	5 819	374 519	0	0	0
30233	75	253	328	62 432	1 312	63 744	62 455	1 217	63 672	52	348	400
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	218	0	218	33 286 072	0	33 286 072	33 286 188	0	33 286 188	102	0	102
30602	5 326	0	5 326	146 859	6 853	153 712	152 144	6 853	158 997	41	0	41
31902	0	0	0	3 366 000	0	3 366 000	3 366 000	0	3 366 000	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	10 050 000	0	10 050 000	9 500 000	0	9 500 000	2 350 000	0	2 350 000
32002	350 000	0	350 000	6 300 000	0	6 300 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 400 000	0	1 400 000	350 000	0	350 000
32201	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32308	0	14 621	14 621	0	8 218	8 218	0	1 024	1 024	0	21 815	21 815
45007	702	0	702	0	0	0	3	0	3	699	0	699
45008	1 614	0	1 614	0	0	0	6	0	6	1 608	0	1 608
45201	14 735	0	14 735	134 456	0	134 456	105 609	0	105 609	43 582	0	43 582
45205	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45206	23 514	0	23 514	1 000	0	1 000	3 487	0	3 487	21 027	0	21 027
45207	175 116	0	175 116	4 867	0	4 867	24 713	0	24 713	155 270	0	155 270
45208	160 104	0	160 104	0	0	0	499	0	499	159 605	0	159 605
45301	977	0	977	1 847	0	1 847	1 929	0	1 929	895	0	895
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	1 100	0	1 100	0	0	0	543	0	543	557	0	557
45308	9 438	0	9 438	0	0	0	150	0	150	9 288	0	9 288
45401	2 487	0	2 487	5 523	0	5 523	4 858	0	4 858	3 152	0	3 152
45406	7 367	0	7 367	1 000	0	1 000	1 603	0	1 603	6 764	0	6 764
45407	74 834	0	74 834	2 160	0	2 160	7 797	0	7 797	69 197	0	69 197
45408	46 854	0	46 854	0	0	0	3 632	0	3 632	43 222	0	43 222
45504	143	0	143	25	0	25	42	0	42	126	0	126
45505	5 311	0	5 311	1 508	0	1 508	913	0	913	5 906	0	5 906
45506	91 743	0	91 743	6 635	0	6 635	6 787	0	6 787	91 591	0	91 591
45507	573 809	0	573 809	13 135	0	13 135	16 663	0	16 663	570 281	0	570 281
45509	80	0	80	355	0	355	311	0	311	124	0	124
45812	46 803	0	46 803	591	0	591	427	0	427	46 967	0	46 967
45814	3 224	0	3 224	0	0	0	1 873	0	1 873	1 351	0	1 351
45815	4 353	0	4 353	138	0	138	237	0	237	4 254	0	4 254
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45914	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	74	0	74	50	0	50	49	0	49	75	0	75
47404	0	1 397 581	1 397 581	0	31 620 562	31 620 562	0	31 902 276	31 902 276	0	1 115 867	1 115 867
47408	0	0	0	30 462 782	1 228 206	31 690 988	30 462 782	1 228 206	31 690 988	0	0	0
47421	176	0	176	231 943	0	231 943	232 119	0	232 119	0	0	0
47423	21 117	0	21 117	1 072	0	1 072	4 921	0	4 921	17 268	0	17 268
47427	16 463	0	16 463	16 295	0	16 295	17 919	0	17 919	14 839	0	14 839
47803	220	0	220	211	0	211	220	0	220	211	0	211
50205	283 541	0	283 541	112 135	0	112 135	12 408	0	12 408	383 268	0	383 268
50206	24 225	0	24 225	4 275	0	4 275	304	0	304	28 196	0	28 196
50207	33 972	0	33 972	283	0	283	27	0	27	34 228	0	34 228
50208	362 583	0	362 583	11 903	0	11 903	12 095	0	12 095	362 391	0	362 391
50211	0	12 618	12 618	0	8 642	8 642	0	728	728	0	20 532	20 532
50221	5 201	0	5 201	89	0	89	2 862	0	2 862	2 428	0	2 428
50606	68 962	0	68 962	0	0	0	0	0	0	68 962	0	68 962
50608	4 176	0	4 176	0	0	0	0	0	0	4 176	0	4 176
50621	293	0	293	0	0	0	229	0	229	64	0	64
50705	32 941	0	32 941	813	0	813	0	0	0	33 754	0	33 754
50706	332 751	0	332 751	0	0	0	0	0	0	332 751	0	332 751
50721	218	0	218	290	0	290	93	0	93	415	0	415
60302	1	0	1	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	1	0	1
60306	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60308	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60310	679	0	679	199	0	199	226	0	226	652	0	652
60312	7 214	0	7 214	5 230	0	5 230	3 810	0	3 810	8 634	0	8 634
60323	147	0	147	20	0	20	8	0	8	159	0	159
60347	11 091	0	11 091	0	0	0	11 091	0	11 091	0	0	0
60401	563 785	0	563 785	3 191	0	3 191	0	0	0	566 976	0	566 976
60404	11 490	0	11 490	0	0	0	0	0	0	11 490	0	11 490
60415	6 437	0	6 437	13	0	13	3 191	0	3 191	3 259	0	3 259
60901	8 457	0	8 457	0	0	0	0	0	0	8 457	0	8 457
61002	1 100	0	1 100	9	0	9	23	0	23	1 086	0	1 086
61008	2 810	0	2 810	219	0	219	343	0	343	2 686	0	2 686
61009	98	0	98	35	0	35	41	0	41	92	0	92
61209	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0
61210	0	0	0	18 984	0	18 984	18 984	0	18 984	0	0	0
61212	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61214	0	0	0	3 342	0	3 342	3 342	0	3 342	0	0	0
61403	917	0	917	0	0	0	216	0	216	701	0	701
61903	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	3 485	0	3 485	0	0	0	1 101	0	1 101	2 384	0	2 384
70606	1 494 767	0	1 494 767	392 005	0	392 005	19	0	19	1 886 753	0	1 886 753
70607	2 177	0	2 177	3 294	0	3 294	1 573	0	1 573	3 898	0	3 898
70608	663 074	0	663 074	96 735	0	96 735	0	0	0	759 809	0	759 809
70611	8 834	0	8 834	1 894	0	1 894	0	0	0	10 728	0	10 728
70616	807	0	807	2 013	0	2 013	0	0	0	2 820	0	2 820
Итого по активу (баланс)	7 944 508	1 688 704	9 633 212	115 831 861	33 121 634	148 953 495	114 789 498	33 557 436	148 346 934	8 986 871	1 252 902	10 239 773
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	258 189	0	258 189	0	0	0	0	0	0	258 189	0	258 189
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	5 419	0	5 419	2 955	0	2 955	379	0	379	2 843	0	2 843
10609	5 900	0	5 900	970	0	970	4 345	0	4 345	9 275	0	9 275
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	988 623	0	988 623	0	0	0	0	0	0	988 623	0	988 623
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	2 404	0	2 404	54 511	458	54 969	55 505	458	55 963	3 398	0	3 398
30223	43 292	0	43 292	405 566	0	405 566	374 641	0	374 641	12 367	0	12 367
30226	201	0	201	50	0	50	50	0	50	201	0	201
30232	531	0	531	81 670	5 879	87 549	83 488	5 879	89 367	2 349	0	2 349
40406	308	0	308	25	0	25	25	0	25	308	0	308
405	1 284	0	1 284	2 011	0	2 011	1 046	0	1 046	319	0	319
406	28 119	0	28 119	14 741	0	14 741	16 555	0	16 555	29 933	0	29 933
407	1 649 867	13 005	1 662 872	4 436 880	144 956	4 581 836	4 521 273	153 271	4 674 544	1 734 260	21 320	1 755 580
408.1	124 850	26	124 876	580 935	9 321	590 256	581 373	9 332	590 705	125 288	37	125 325
40817	174 894	1 260	176 154	393 203	66	393 269	395 220	177	395 397	176 911	1 371	178 282
40820	89	0	89	128	0	128	211	0	211	172	0	172
40821	4 116	0	4 116	4 571	0	4 571	4 732	0	4 732	4 277	0	4 277
40905	0	0	0	3 647	7	3 654	3 651	7	3 658	4	0	4
40907	6	0	6	5 703	0	5 703	5 711	0	5 711	14	0	14
40909	0	0	0	1 352	347	1 699	1 352	347	1 699	0	0	0
40910	0	0	0	900	125	1 025	900	125	1 025	0	0	0
40911	467	0	467	61 186	160	61 346	61 426	160	61 586	707	0	707
40912	0	0	0	4 549	2 146	6 695	4 549	2 146	6 695	0	0	0
40913	0	0	0	13 615	2 975	16 590	13 615	2 975	16 590	0	0	0
42101	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42102	44 200	0	44 200	139 700	0	139 700	160 200	0	160 200	64 700	0	64 700
42103	59 000	0	59 000	53 000	0	53 000	32 000	0	32 000	38 000	0	38 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	26 500	0	26 500	28 000	0	28 000
42105	11 500	0	11 500	3 500	0	3 500	0	0	0	8 000	0	8 000
42108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	12 900	0	12 900	900	0	900	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	28 340	9 227	37 567	35 643	8 076	43 719	41 179	7 189	48 368	33 876	8 340	42 216
42304	16 078	0	16 078	6 115	0	6 115	706	0	706	10 669	0	10 669
42305	34	84 188	84 222	0	4 686	4 686	1	12 985	12 986	35	92 487	92 522
42306	862 909	30 357	893 266	106 862	3 218	110 080	84 515	6 843	91 358	840 562	33 982	874 544
42307	2 132 636	0	2 132 636	12 800	0	12 800	43 648	0	43 648	2 163 484	0	2 163 484
42601	422	67	489	428	4	432	435	9	444	429	72	501
42606	294	0	294	0	0	0	2	0	2	296	0	296
45015	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45215	25 058	0	25 058	3 545	0	3 545	5 005	0	5 005	26 518	0	26 518
45315	1 332	0	1 332	169	0	169	11	0	11	1 174	0	1 174
45415	3 341	0	3 341	625	0	625	222	0	222	2 938	0	2 938
45515	18 632	0	18 632	859	0	859	479	0	479	18 252	0	18 252
45818	54 288	0	54 288	2 377	0	2 377	126	0	126	52 037	0	52 037
45918	68	0	68	30	0	30	2	0	2	40	0	40
47401	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
47405	0	0	0	111 112	107 891	219 003	111 112	107 891	219 003	0	0	0
47407	0	0	0	1 225 360	30 531 941	31 757 301	1 225 360	30 531 941	31 757 301	0	0	0
47411	4 096	237	4 333	28 173	20	28 193	27 776	142	27 918	3 699	359	4 058
47416	344	0	344	3 147	0	3 147	4 346	0	4 346	1 543	0	1 543
47422	477	0	477	698 043	0	698 043	697 993	0	697 993	427	0	427
47424	5 632	0	5 632	150 587	0	150 587	146 096	0	146 096	1 141	0	1 141
47425	27 270	0	27 270	7 011	0	7 011	6 673	0	6 673	26 932	0	26 932
47804	110	0	110	110	0	110	106	0	106	106	0	106
50220	7 776	0	7 776	1 564	0	1 564	7 308	0	7 308	13 520	0	13 520
50620	5 989	0	5 989	548	0	548	3 689	0	3 689	9 130	0	9 130
50720	52 399	0	52 399	10 721	0	10 721	13 157	0	13 157	54 835	0	54 835
60301	3 736	0	3 736	2 522	0	2 522	518	0	518	1 732	0	1 732
60305	6 514	0	6 514	8 190	0	8 190	6 599	0	6 599	4 923	0	4 923
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60311	7 281	0	7 281	6 352	0	6 352	2 831	0	2 831	3 760	0	3 760
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	3	0	3	49	0	49	49	0	49	3	0	3
60324	2 265	0	2 265	32	0	32	1	0	1	2 234	0	2 234
60335	1 948	0	1 948	2 835	0	2 835	2 355	0	2 355	1 468	0	1 468
60349	4 713	0	4 713	21	0	21	0	0	0	4 692	0	4 692
60405	97	0	97	10	0	10	0	0	0	87	0	87
60414	218 050	0	218 050	0	0	0	2 334	0	2 334	220 384	0	220 384
60903	2 096	0	2 096	0	0	0	145	0	145	2 241	0	2 241
61701	27 051	0	27 051	4 345	0	4 345	2 012	0	2 012	24 718	0	24 718
61909	511	0	511	0	0	0	2	0	2	513	0	513
61910	6 872	0	6 872	0	0	0	101	0	101	6 973	0	6 973
61912	23 405	0	23 405	76	0	76	0	0	0	23 329	0	23 329
62002	1 121	0	1 121	110	0	110	0	0	0	1 011	0	1 011
70601	1 468 215	0	1 468 215	41	0	41	317 246	0	317 246	1 785 420	0	1 785 420
70602	4 149	0	4 149	1 826	0	1 826	177	0	177	2 500	0	2 500
70603	805 248	0	805 248	0	0	0	182 402	0	182 402	987 650	0	987 650
Итого по пассиву (баланс)	9 494 845	138 367	9 633 212	8 699 225	30 822 276	39 521 501	9 286 185	30 841 877	40 128 062	10 081 805	157 968	10 239 773
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 512	0	28 512	6 015	0	6 015	6 647	0	6 647	27 880	0	27 880
80601	1 523	0	1 523	14 876	0	14 876	16 392	0	16 392	7	0	7
80901	1 341	0	1 341	2 073	0	2 073	0	0	0	3 414	0	3 414
81001	4 049	0	4 049	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
Итого по активу (баланс)	35 425	0	35 425	22 964	0	22 964	23 039	0	23 039	35 350	0	35 350
Пассив
85101	33 047	0	33 047	0	0	0	0	0	0	33 047	0	33 047
85201	670	0	670	10 404	0	10 404	9 734	0	9 734	0	0	0
85401	1 708	0	1 708	0	0	0	595	0	595	2 303	0	2 303
Итого по пассиву (баланс)	35 425	0	35 425	10 404	0	10 404	10 329	0	10 329	35 350	0	35 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 861	0	150 861	46 345	0	46 345	22 989	0	22 989	174 217	0	174 217
90902	306 154	0	306 154	110 689	0	110 689	94 602	0	94 602	322 241	0	322 241
91202	12	0	12	5	0	5	2	0	2	15	0	15
91203	8	0	8	2	0	2	4	0	4	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 898 233	0	3 898 233	39 423	0	39 423	170 831	0	170 831	3 766 825	0	3 766 825
91418	275	0	275	264	0	264	275	0	275	264	0	264
91501	109 493	0	109 493	0	0	0	809	0	809	108 684	0	108 684
91502	867	0	867	0	0	0	867	0	867	0	0	0
91604	15 747	0	15 747	144	0	144	1 082	0	1 082	14 809	0	14 809
91704	21 729	0	21 729	0	0	0	0	0	0	21 729	0	21 729
91802	101 611	0	101 611	0	0	0	0	0	0	101 611	0	101 611
91803	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
99998	2 765 633	0	2 765 633	220 116	0	220 116	260 666	0	260 666	2 725 083	0	2 725 083
Итого по активу (баланс)	7 371 124	0	7 371 124	416 988	0	416 988	552 127	0	552 127	7 235 985	0	7 235 985
Пассив
91003	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
91004	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 415 340	0	2 415 340	84 443	0	84 443	25 185	0	25 185	2 356 082	0	2 356 082
91315	20 189	0	20 189	0	0	0	15 000	0	15 000	35 189	0	35 189
91316	11 860	0	11 860	2 567	0	2 567	0	0	0	9 293	0	9 293
91317	304 366	0	304 366	171 472	0	171 472	177 750	0	177 750	310 644	0	310 644
91507	1 223	0	1 223	3	0	3	0	0	0	1 220	0	1 220
99999	4 605 491	0	4 605 491	222 897	0	222 897	128 308	0	128 308	4 510 902	0	4 510 902
Итого по пассиву (баланс)	7 371 124	0	7 371 124	483 563	0	483 563	348 424	0	348 424	7 235 985	0	7 235 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 569 982	25 320	1 595 302	30 042 183	1 259 220	31 301 403	30 462 782	1 228 712	31 691 494	1 149 383	55 828	1 205 211
94101	0	0	0	111 155	6 836	117 991	111 155	6 836	117 991	0	0	0
99996	1 600 758	0	1 600 758	31 487 776	0	31 487 776	31 882 183	0	31 882 183	1 206 351	0	1 206 351
Итого по активу (баланс)	3 170 740	25 320	3 196 060	61 641 114	1 266 056	62 907 170	62 456 120	1 235 548	63 691 668	2 355 734	55 828	2 411 562
Пассив
96901	25 135	1 575 623	1 600 758	1 336 498	30 545 686	31 882 184	1 367 388	30 120 387	31 487 775	56 025	1 150 324	1 206 349
97101	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
99997	1 595 302	0	1 595 302	31 809 485	0	31 809 485	31 419 394	0	31 419 394	1 205 211	0	1 205 211
Итого по пассиву (баланс)	1 620 437	1 575 623	3 196 060	33 145 983	30 545 686	63 691 669	32 786 784	30 120 387	62 907 171	1 261 238	1 150 324	2 411 562

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?