Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	84 956	8 215	93 171	986 689	62 791	1 049 480	978 353	61 718	1 040 071	93 292	9 288	102 580
20208	20 584	0	20 584	37 296	0	37 296	34 200	0	34 200	23 680	0	23 680
20209	0	0	0	610 117	159	610 276	610 117	159	610 276	0	0	0
20302	0	3 552	3 552	0	497	497	0	259	259	0	3 790	3 790
30102	62 118	0	62 118	7 849 120	0	7 849 120	7 786 344	0	7 786 344	124 894	0	124 894
30110	7 795	8 085	15 880	968 852	7 342	976 194	967 503	5 762	973 265	9 144	9 665	18 809
30202	17 981	0	17 981	0	0	0	390	0	390	17 591	0	17 591
30204	243	0	243	5	0	5	0	0	0	248	0	248
30210	0	0	0	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	0	0	0
30215	240	3 924	4 164	0	550	550	0	219	219	240	4 255	4 495
30233	355	59	414	15 515	3 488	19 003	15 280	3 455	18 735	590	92	682
31902	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	3 210 000	0	3 210 000	3 460 000	0	3 460 000	600 000	0	600 000
32201	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	2 944	0	2 944	2 967	0	2 967	2 942	0	2 942	2 969	0	2 969
45204	0	0	0	30 829	0	30 829	0	0	0	30 829	0	30 829
45205	75 000	0	75 000	0	0	0	27 500	0	27 500	47 500	0	47 500
45206	429 897	0	429 897	39 129	0	39 129	26 639	0	26 639	442 387	0	442 387
45207	324 018	0	324 018	82 160	0	82 160	26 774	0	26 774	379 404	0	379 404
45208	349 549	0	349 549	3 000	0	3 000	1 226	0	1 226	351 323	0	351 323
45401	791	0	791	306	0	306	392	0	392	705	0	705
45407	73 753	0	73 753	7 893	0	7 893	6 833	0	6 833	74 813	0	74 813
45408	6 352	0	6 352	0	0	0	4 410	0	4 410	1 942	0	1 942
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	5 400	0	5 400	2 295	0	2 295	2 695	0	2 695	5 000	0	5 000
45505	16 118	0	16 118	956	0	956	1 908	0	1 908	15 166	0	15 166
45506	99 715	0	99 715	5 840	0	5 840	14 138	0	14 138	91 417	0	91 417
45507	61 519	0	61 519	1 664	0	1 664	4 524	0	4 524	58 659	0	58 659
45812	31 431	0	31 431	0	0	0	3 613	0	3 613	27 818	0	27 818
45813	6 674	0	6 674	0	0	0	22	0	22	6 652	0	6 652
45814	12 482	0	12 482	0	0	0	200	0	200	12 282	0	12 282
45815	9 318	0	9 318	0	0	0	876	0	876	8 442	0	8 442
45914	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45915	288	0	288	96	0	96	103	0	103	281	0	281
47408	0	0	0	1 270	1 260	2 530	1 270	1 260	2 530	0	0	0
47415	3 473	0	3 473	0	0	0	10	0	10	3 463	0	3 463
47423	33 741	0	33 741	4 826	0	4 826	1 364	0	1 364	37 203	0	37 203
47427	4 614	0	4 614	18 847	0	18 847	18 676	0	18 676	4 785	0	4 785
47802	1 650	0	1 650	0	0	0	65	0	65	1 585	0	1 585
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	323	0	323	286	0	286	409	0	409	200	0	200
60310	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60312	2 223	0	2 223	1 719	0	1 719	2 616	0	2 616	1 326	0	1 326
60323	478	0	478	277	0	277	265	0	265	490	0	490
60401	352 827	0	352 827	0	0	0	20	0	20	352 807	0	352 807
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	6	0	6	994	0	994
60415	22 688	0	22 688	0	0	0	0	0	0	22 688	0	22 688
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
60906	115	0	115	229	0	229	0	0	0	344	0	344
61002	37	0	37	33	0	33	62	0	62	8	0	8
61008	567	0	567	305	0	305	422	0	422	450	0	450
61009	207	0	207	67	0	67	71	0	71	203	0	203
61209	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61212	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61214	0	0	0	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	0	0	0
61403	4 866	0	4 866	32	0	32	1 151	0	1 151	3 747	0	3 747
61702	6 781	0	6 781	0	0	0	0	0	0	6 781	0	6 781
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	95 126	0	95 126	0	0	0	0	0	0	95 126	0	95 126
62101	10 625	0	10 625	0	0	0	0	0	0	10 625	0	10 625
70606	297 890	0	297 890	52 739	0	52 739	62	0	62	350 567	0	350 567
70608	16 967	0	16 967	4 105	0	4 105	0	0	0	21 072	0	21 072
70609	1 642	0	1 642	259	0	259	0	0	0	1 901	0	1 901
70611	6 689	0	6 689	1 490	0	1 490	0	0	0	8 179	0	8 179
Итого по активу (баланс)	3 463 136	23 835	3 486 971	16 230 506	76 087	16 306 593	16 292 743	72 832	16 365 575	3 400 899	27 090	3 427 989
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 836	0	197 836	9	0	9	0	0	0	197 827	0	197 827
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	195 002	0	195 002	0	0	0	9	0	9	195 011	0	195 011
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	2	0	2	3 021	1 472	4 493	3 021	1 472	4 493	2	0	2
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	1	3	4	1	0	1	0	0	0	0	3	3
406	20 797	0	20 797	275 160	0	275 160	276 544	0	276 544	22 181	0	22 181
407	521 287	2 733	524 020	2 045 268	550	2 045 818	1 953 405	781	1 954 186	429 424	2 964	432 388
408.1	66 142	0	66 142	241 758	0	241 758	245 443	0	245 443	69 827	0	69 827
40817	26 820	3 217	30 037	38 024	691	38 715	37 792	1 637	39 429	26 588	4 163	30 751
40820	48	7	55	815	11	826	1 550	790	2 340	783	786	1 569
40821	30 974	0	30 974	587 399	0	587 399	586 923	0	586 923	30 498	0	30 498
40905	0	0	0	4 860	274	5 134	4 860	274	5 134	0	0	0
40909	5	13	18	9 181	3 581	12 762	9 181	3 582	12 763	5	14	19
40910	0	0	0	2 021	1 710	3 731	2 021	1 710	3 731	0	0	0
40911	52	0	52	27 853	0	27 853	27 879	0	27 879	78	0	78
40912	0	0	0	7 721	1 659	9 380	7 721	1 659	9 380	0	0	0
40913	1	1	2	19 960	1 744	21 704	19 960	1 744	21 704	1	1	2
42103	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	15 048	1 005	16 053	20 491	448	20 939	18 447	535	18 982	13 004	1 092	14 096
42303	21 664	4 126	25 790	17 040	220	17 260	6 449	580	7 029	11 073	4 486	15 559
42304	418 751	0	418 751	35 527	0	35 527	35 984	0	35 984	419 208	0	419 208
42305	409 354	739	410 093	23 657	41	23 698	15 107	104	15 211	400 804	802	401 606
42306	696 900	34	696 934	70 120	2	70 122	61 623	5	61 628	688 403	37	688 440
42307	165	7 967	8 132	83	443	526	10	1 116	1 126	92	8 640	8 732
42309	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
42601	182	4	186	150	0	150	0	0	0	32	4	36
42604	320	0	320	0	0	0	172	0	172	492	0	492
42605	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42606	1 526	0	1 526	0	0	0	7	0	7	1 533	0	1 533
45215	34 109	0	34 109	3 473	0	3 473	20 798	0	20 798	51 434	0	51 434
45415	733	0	733	172	0	172	429	0	429	990	0	990
45515	38 462	0	38 462	11 737	0	11 737	324	0	324	27 049	0	27 049
45818	53 632	0	53 632	2 822	0	2 822	68	0	68	50 878	0	50 878
45918	2 440	0	2 440	61	0	61	84	0	84	2 463	0	2 463
47405	0	0	0	403	397	800	403	397	800	0	0	0
47411	16 812	18	16 830	8 695	3	8 698	8 049	23	8 072	16 166	38	16 204
47416	40	0	40	3 874	0	3 874	3 967	0	3 967	133	0	133
47422	834	0	834	362 255	0	362 255	361 476	0	361 476	55	0	55
47425	54 735	0	54 735	11 546	0	11 546	7 656	0	7 656	50 845	0	50 845
47426	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	0	0	0	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743	0	0	0
60305	5 770	0	5 770	8 893	0	8 893	7 258	0	7 258	4 135	0	4 135
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	73	0	73	122	0	122
60311	192	0	192	1 101	0	1 101	1 120	0	1 120	211	0	211
60322	2 103	0	2 103	2 662	0	2 662	559	0	559	0	0	0
60324	407	0	407	2	0	2	0	0	0	405	0	405
60335	1 264	0	1 264	1 816	0	1 816	1 815	0	1 815	1 263	0	1 263
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	115 443	0	115 443	11	0	11	796	0	796	116 228	0	116 228
60903	82	0	82	0	0	0	8	0	8	90	0	90
61301	6 031	0	6 031	1 222	0	1 222	0	0	0	4 809	0	4 809
61701	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
70601	307 131	0	307 131	4	0	4	55 145	0	55 145	362 272	0	362 272
70603	16 952	0	16 952	0	0	0	4 105	0	4 105	21 057	0	21 057
70604	1 737	0	1 737	0	0	0	497	0	497	2 234	0	2 234
70615	3 419	0	3 419	0	0	0	0	0	0	3 419	0	3 419
Итого по пассиву (баланс)	3 467 104	19 867	3 486 971	3 853 846	13 246	3 867 092	3 791 701	16 409	3 808 110	3 404 959	23 030	3 427 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	886 341	0	886 341	9 149	0	9 149	21 208	0	21 208	874 282	0	874 282
90902	2 590 279	0	2 590 279	372 288	0	372 288	104 034	0	104 034	2 858 533	0	2 858 533
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 054 577	0	4 054 577	354 219	0	354 219	201 894	0	201 894	4 206 902	0	4 206 902
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	1 917	0	1 917	0	0	0	76	0	76	1 841	0	1 841
91501	24 968	0	24 968	0	0	0	0	0	0	24 968	0	24 968
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	5 385	0	5 385	803	0	803	828	0	828	5 360	0	5 360
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 403	0	34 403	0	0	0	5	0	5	34 398	0	34 398
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 809 850	0	2 809 850	346 742	0	346 742	356 285	0	356 285	2 800 307	0	2 800 307
Итого по активу (баланс)	10 480 548	0	10 480 548	1 083 201	0	1 083 201	684 330	0	684 330	10 879 419	0	10 879 419
Пассив
91311	60 271	0	60 271	0	0	0	0	0	0	60 271	0	60 271
91312	2 503 065	0	2 503 065	154 923	0	154 923	257 917	0	257 917	2 606 059	0	2 606 059
91315	41 250	0	41 250	37 026	0	37 026	5 086	0	5 086	9 310	0	9 310
91316	143 546	0	143 546	116 679	0	116 679	55 500	0	55 500	82 367	0	82 367
91317	45 034	0	45 034	47 657	0	47 657	28 239	0	28 239	25 616	0	25 616
91507	16 684	0	16 684	0	0	0	0	0	0	16 684	0	16 684
99999	7 670 698	0	7 670 698	312 885	0	312 885	721 299	0	721 299	8 079 112	0	8 079 112
Итого по пассиву (баланс)	10 480 548	0	10 480 548	669 170	0	669 170	1 068 041	0	1 068 041	10 879 419	0	10 879 419

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?