Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 248	0	10 248	10 576	0	10 576	0	0	0	20 824	0	20 824
10610	7 358	0	7 358	0	0	0	4 317	0	4 317	3 041	0	3 041
20202	113 012	46 823	159 835	84 868	11 073	95 941	87 554	9 227	96 781	110 326	48 669	158 995
20208	28 883	3 829	32 712	31 905	3 206	35 111	30 284	2 882	33 166	30 504	4 153	34 657
20209	0	0	0	51 218	4 162	55 380	51 218	4 162	55 380	0	0	0
30102	469 211	0	469 211	17 106 121	0	17 106 121	17 109 687	0	17 109 687	465 645	0	465 645
30110	16 943	371 985	388 928	49 846	149 461	199 307	53 520	173 467	226 987	13 269	347 979	361 248
30114	0	7 413 935	7 413 935	0	2 504 570	2 504 570	0	1 839 461	1 839 461	0	8 079 044	8 079 044
30202	46 806	0	46 806	702	0	702	0	0	0	47 508	0	47 508
30204	252 690	0	252 690	480	0	480	0	0	0	253 170	0	253 170
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	65 677	36	65 713	1 391 826	6 196	1 398 022	1 388 337	6 232	1 394 569	69 166	0	69 166
30302	35 558	5 956 657	5 992 215	11 695	918 496	930 191	2 804	446 672	449 476	44 449	6 428 481	6 472 930
30306	2 245 483	3 007 172	5 252 655	22 576	501 592	524 168	134	180 002	180 136	2 267 925	3 328 762	5 596 687
30602	9	0	9	12 989	0	12 989	12 968	0	12 968	30	0	30
31902	120 000	0	120 000	2 427 000	0	2 427 000	2 547 000	0	2 547 000	0	0	0
31903	2 450 000	0	2 450 000	13 391 000	0	13 391 000	13 090 000	0	13 090 000	2 751 000	0	2 751 000
32104	0	1 255 610	1 255 610	0	1 523 748	1 523 748	0	1 417 716	1 417 716	0	1 361 642	1 361 642
32201	2 883	4 715	7 598	0	661	661	0	263	263	2 883	5 113	7 996
44206	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45208	6 994	0	6 994	0	0	0	93	0	93	6 901	0	6 901
45503	147	0	147	20	0	20	60	0	60	107	0	107
45504	100	0	100	80	0	80	67	0	67	113	0	113
45505	86	0	86	0	0	0	9	0	9	77	0	77
45506	1 192	0	1 192	0	0	0	67	0	67	1 125	0	1 125
45507	13 966	0	13 966	0	0	0	573	0	573	13 393	0	13 393
45815	2 000	0	2 000	13	0	13	17	0	17	1 996	0	1 996
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47105	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	23 889	13 643	37 532	23 889	13 643	37 532	0	0	0
47417	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	12 105	0	12 105	24 548	0	24 548	26 611	0	26 611	10 042	0	10 042
47427	3 482	51	3 533	16 512	5 988	22 500	18 678	5 984	24 662	1 316	55	1 371
50205	558 043	0	558 043	3 979	0	3 979	12 989	0	12 989	549 033	0	549 033
50206	142 808	0	142 808	814	0	814	0	0	0	143 622	0	143 622
50221	16 587	0	16 587	0	0	0	7 856	0	7 856	8 731	0	8 731
60302	3 278	0	3 278	0	0	0	1 054	0	1 054	2 224	0	2 224
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60310	3 115	0	3 115	447	0	447	647	0	647	2 915	0	2 915
60312	4 649	0	4 649	3 154	0	3 154	2 922	0	2 922	4 881	0	4 881
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	329	94	423	1	13	14	9	5	14	321	102	423
60336	281	0	281	86	0	86	167	0	167	200	0	200
60401	165 227	0	165 227	0	0	0	0	0	0	165 227	0	165 227
60404	7 146	0	7 146	0	0	0	0	0	0	7 146	0	7 146
60415	10 339	0	10 339	0	0	0	0	0	0	10 339	0	10 339
60901	9 597	0	9 597	470	0	470	0	0	0	10 067	0	10 067
60906	52 446	0	52 446	470	0	470	470	0	470	52 446	0	52 446
61002	319	0	319	3	0	3	322	0	322	0	0	0
61008	29	0	29	138	0	138	129	0	129	38	0	38
61009	289	0	289	71	0	71	195	0	195	165	0	165
61403	12 201	0	12 201	127	0	127	1 301	0	1 301	11 027	0	11 027
61702	0	0	0	5 094	0	5 094	433	0	433	4 661	0	4 661
70606	561 262	0	561 262	66 344	0	66 344	0	0	0	627 606	0	627 606
70608	13 968 586	0	13 968 586	3 528 504	0	3 528 504	0	0	0	17 497 090	0	17 497 090
70611	14 974	0	14 974	1 663	0	1 663	0	0	0	16 637	0	16 637
Итого по активу (баланс)	21 463 181	18 060 907	39 524 088	38 270 419	5 642 813	43 913 232	34 476 611	4 099 720	38 576 331	25 256 989	19 604 000	44 860 989
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	16 587	0	16 587	7 856	0	7 856	0	0	0	8 731	0	8 731
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	487 662	0	487 662	0	0	0	0	0	0	487 662	0	487 662
30126	7 255	0	7 255	1 125	0	1 125	1	0	1	6 131	0	6 131
30220	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
30226	18 051	0	18 051	1 251	0	1 251	3 358	0	3 358	20 158	0	20 158
30232	44 252	6	44 258	1 183 153	4 316	1 187 469	1 183 895	4 316	1 188 211	44 994	6	45 000
30301	35 558	5 956 657	5 992 215	2 804	446 672	449 476	11 695	918 496	930 191	44 449	6 428 481	6 472 930
30305	2 245 483	3 007 172	5 252 655	134	180 002	180 136	22 576	501 592	524 168	2 267 925	3 328 762	5 596 687
407	1 156 188	58	1 156 246	139 118	45	139 163	161 903	51	161 954	1 178 973	64	1 179 037
408.1	14 353	217	14 570	53 156	12	53 168	54 154	30	54 184	15 351	235	15 586
40807	32	9 000 296	9 000 328	13 600	693 130	706 730	13 599	1 444 924	1 458 523	31	9 752 090	9 752 121
40817	155 013	50 474	205 487	131 493	7 111	138 604	120 105	11 189	131 294	143 625	54 552	198 177
40820	70	6	76	325	0	325	330	1	331	75	7	82
40821	173	0	173	4 628	0	4 628	4 718	0	4 718	263	0	263
40903	936 449	0	936 449	631 681	0	631 681	764 375	0	764 375	1 069 143	0	1 069 143
40905	1	0	1	4 439	177	4 616	4 439	177	4 616	1	0	1
40907	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
40909	0	0	0	639	1 196	1 835	639	1 196	1 835	0	0	0
40910	0	0	0	382	229	611	382	229	611	0	0	0
40911	0	0	0	10 234	0	10 234	10 234	0	10 234	0	0	0
40912	0	0	0	526	84	610	526	84	610	0	0	0
40913	0	0	0	303	45	348	303	45	348	0	0	0
42105	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	42	0	42	6	0	6	6	0	6	42	0	42
42314	84	0	84	21	0	21	9	0	9	72	0	72
42315	48	0	48	0	0	0	9	0	9	57	0	57
43801	4 438	0	4 438	0	0	0	50	0	50	4 488	0	4 488
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44215	0	0	0	750	0	750	950	0	950	200	0	200
45215	1 469	0	1 469	20	0	20	0	0	0	1 449	0	1 449
45515	2 638	0	2 638	270	0	270	50	0	50	2 418	0	2 418
45818	2 000	0	2 000	4	0	4	0	0	0	1 996	0	1 996
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	2 752	0	2 752	450	0	450	200	0	200	2 502	0	2 502
47407	0	0	0	13 641	23 889	37 530	13 641	23 889	37 530	0	0	0
47411	59	0	59	51	0	51	51	0	51	59	0	59
47416	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47422	4 668	0	4 668	32 173	564	32 737	31 840	564	32 404	4 335	0	4 335
47425	8 216	0	8 216	1 454	0	1 454	512	0	512	7 274	0	7 274
47426	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
50220	10 248	0	10 248	0	0	0	10 576	0	10 576	20 824	0	20 824
60301	770	0	770	2 873	0	2 873	2 841	0	2 841	738	0	738
60305	8 872	0	8 872	10 302	0	10 302	8 941	0	8 941	7 511	0	7 511
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	7	0	7	46	0	46	49	0	49	10	0	10
60311	7 571	0	7 571	7 630	0	7 630	7 597	0	7 597	7 538	0	7 538
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	52	0	52	43	0	43	44	0	44	53	0	53
60324	4 897	0	4 897	1 892	0	1 892	2 123	0	2 123	5 128	0	5 128
60335	2 405	0	2 405	2 948	0	2 948	2 551	0	2 551	2 008	0	2 008
60349	25 966	0	25 966	0	0	0	539	0	539	26 505	0	26 505
60414	36 620	0	36 620	0	0	0	799	0	799	37 419	0	37 419
60903	2 541	0	2 541	0	0	0	92	0	92	2 633	0	2 633
61701	432	0	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0
70601	690 181	0	690 181	297	0	297	76 538	0	76 538	766 422	0	766 422
70603	13 971 685	0	13 971 685	0	0	0	3 531 718	0	3 531 718	17 503 403	0	17 503 403
70615	921	0	921	0	0	0	776	0	776	1 697	0	1 697
Итого по пассиву (баланс)	21 509 202	18 014 886	39 524 088	2 265 935	1 357 747	3 623 682	6 053 525	2 907 058	8 960 583	25 296 792	19 564 197	44 860 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 500	0	78 500	1 334	0	1 334	1 366	0	1 366	78 468	0	78 468
90902	50 785	0	50 785	5 838	0	5 838	235	0	235	56 388	0	56 388
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	70 191	0	70 191	0	0	0	395	0	395	69 796	0	69 796
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 681	0	1 681	26	0	26	25	0	25	1 682	0	1 682
91604	4 077	0	4 077	63	0	63	53	0	53	4 087	0	4 087
91704	1 748	0	1 748	0	0	0	54	0	54	1 694	0	1 694
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	31	0	31	5 212	0	5 212
91803	173	0	173	1	0	1	2	0	2	172	0	172
99998	128 425	0	128 425	2 694	0	2 694	3 403	0	3 403	127 716	0	127 716
Итого по активу (баланс)	342 866	0	342 866	9 956	0	9 956	5 564	0	5 564	347 258	0	347 258
Пассив
91003	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
91004	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91312	64 708	0	64 708	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	65 008	0	65 008
91315	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504
91316	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
91507	51 962	0	51 962	0	0	0	0	0	0	51 962	0	51 962
91508	301	0	301	71	0	71	12	0	12	242	0	242
99999	214 441	0	214 441	2 161	0	2 161	7 262	0	7 262	219 542	0	219 542
Итого по пассиву (баланс)	342 866	0	342 866	5 564	0	5 564	9 956	0	9 956	347 258	0	347 258

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?