Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 911	0	2 911	224	0	224	0	0	0	3 135	0	3 135
20202	105 777	23 679	129 456	464 509	45 091	509 600	482 371	48 398	530 769	87 915	20 372	108 287
20208	3 184	0	3 184	12 390	0	12 390	12 276	0	12 276	3 298	0	3 298
20209	0	0	0	182 028	5 274	187 302	182 028	5 274	187 302	0	0	0
30102	57 098	0	57 098	49 843 675	0	49 843 675	49 845 799	0	49 845 799	54 974	0	54 974
30110	5 079	34 647	39 726	384 987	3 535 242	3 920 229	383 354	3 534 462	3 917 816	6 712	35 427	42 139
30114	0	1 879	1 879	0	67 373	67 373	0	66 181	66 181	0	3 071	3 071
30202	14 225	0	14 225	0	0	0	571	0	571	13 654	0	13 654
30204	1 041	0	1 041	207	0	207	0	0	0	1 248	0	1 248
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	150	1 413	1 563	0	198	198	0	79	79	150	1 532	1 682
30233	225	1 415	1 640	13 252	1 539	14 791	13 346	1 455	14 801	131	1 499	1 630
30302	3 146	0	3 146	307 929	19 018	326 947	304 508	19 018	323 526	6 567	0	6 567
30306	391 482	0	391 482	8 638 077	0	8 638 077	8 580 019	0	8 580 019	449 540	0	449 540
30424	7	0	7	83	0	83	85	0	85	5	0	5
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	278 000	0	278 000	8 953 000	0	8 953 000	9 231 000	0	9 231 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	5 161 000	0	5 161 000	4 771 000	0	4 771 000	890 000	0	890 000
32002	726 000	0	726 000	11 495 000	0	11 495 000	12 221 000	0	12 221 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	2 350 000	0	2 350 000	800 000	0	800 000
32201	961	1 002	1 963	0	140	140	0	56	56	961	1 086	2 047
45201	2 224	0	2 224	0	0	0	2 224	0	2 224	0	0	0
45204	77 010	0	77 010	80 390	0	80 390	81 400	0	81 400	76 000	0	76 000
45205	28 750	0	28 750	32 300	0	32 300	18 500	0	18 500	42 550	0	42 550
45206	128 368	0	128 368	1 300	0	1 300	0	0	0	129 668	0	129 668
45207	440 823	0	440 823	7 904	0	7 904	17 505	0	17 505	431 222	0	431 222
45208	76 000	0	76 000	0	0	0	2 000	0	2 000	74 000	0	74 000
45407	4 385	0	4 385	0	0	0	72	0	72	4 313	0	4 313
45408	38 469	0	38 469	0	0	0	510	0	510	37 959	0	37 959
45504	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45505	200	0	200	0	0	0	39	0	39	161	0	161
45506	12 793	0	12 793	0	0	0	639	0	639	12 154	0	12 154
45507	3 035	0	3 035	0	0	0	173	0	173	2 862	0	2 862
45812	110 936	0	110 936	4 942	0	4 942	5 133	0	5 133	110 745	0	110 745
45815	496	0	496	155	0	155	233	0	233	418	0	418
45912	641	0	641	6	0	6	641	0	641	6	0	6
45915	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
47404	0	0	0	1 967 398	1 792 597	3 759 995	1 967 398	1 792 597	3 759 995	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 792 597	1 792 597	0	1 792 597	1 792 597	0	0	0
47423	603	1	604	96	117	213	59	101	160	640	17	657
47427	627	61	688	299	41	340	696	62	758	230	40	270
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60306	29	0	29	98	0	98	56	0	56	71	0	71
60308	1 126	0	1 126	42	0	42	42	0	42	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60312	1 452	0	1 452	7 774	0	7 774	7 387	0	7 387	1 839	0	1 839
60314	937	0	937	31	13	44	968	13	981	0	0	0
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	249	0	249	352	0	352	44	0	44	557	0	557
60401	108 230	0	108 230	12	0	12	0	0	0	108 242	0	108 242
60415	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	489	0	489	0	0	0	68	0	68	421	0	421
61702	6 528	0	6 528	171	0	171	281	0	281	6 418	0	6 418
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	706 589	0	706 589	63 135	0	63 135	1 491	0	1 491	768 233	0	768 233
70608	151 681	0	151 681	20 439	0	20 439	0	0	0	172 120	0	172 120
Итого по активу (баланс)	4 024 592	64 097	4 088 689	90 809 134	7 259 240	98 068 374	90 500 795	7 260 293	97 761 088	4 332 931	63 044	4 395 975
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	559	0	559	0	0	0	21	0	21	580	0	580
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	563 762	0	563 762	0	0	0	0	0	0	563 762	0	563 762
30126	32	0	32	27	0	27	30	0	30	35	0	35
30220	1	0	1	107	0	107	106	0	106	0	0	0
30222	0	0	0	750	153	903	750	153	903	0	0	0
30223	9 043	0	9 043	677 886	0	677 886	676 732	0	676 732	7 889	0	7 889
30226	14	0	14	3	0	3	4	0	4	15	0	15
30232	0	9	9	17 115	8 748	25 863	17 115	8 996	26 111	0	257	257
30236	1 015	0	1 015	264 695	759	265 454	267 194	759	267 953	3 514	0	3 514
30301	3 146	0	3 146	304 508	19 018	323 526	307 929	19 018	326 947	6 567	0	6 567
30305	391 482	0	391 482	8 580 019	0	8 580 019	8 638 077	0	8 638 077	449 540	0	449 540
32211	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
407	375 521	33 342	408 863	3 854 567	3 306 088	7 160 655	4 075 074	3 310 311	7 385 385	596 028	37 565	633 593
408.1	6 377	973	7 350	74 151	4 037	78 188	74 283	3 064	77 347	6 509	0	6 509
40817	17 608	1 922	19 530	171 137	6 822	177 959	169 354	6 946	176 300	15 825	2 046	17 871
40820	0	2 067	2 067	0	381	381	0	263	263	0	1 949	1 949
40905	1	0	1	1 335	161	1 496	1 335	161	1 496	1	0	1
40909	0	0	0	3 178	591	3 769	3 178	591	3 769	0	0	0
40910	0	0	0	1 625	440	2 065	1 625	440	2 065	0	0	0
40911	0	0	0	9 671	0	9 671	9 671	0	9 671	0	0	0
40912	0	0	0	1 733	4 184	5 917	1 733	4 184	5 917	0	0	0
40913	0	0	0	4 932	2 214	7 146	4 932	2 214	7 146	0	0	0
42301	11 214	2 356	13 570	17 511	1 746	19 257	21 164	1 696	22 860	14 867	2 306	17 173
42305	14 698	2 829	17 527	2 429	149	2 578	22 655	398	23 053	34 924	3 078	38 002
42306	1 302 196	329	1 302 525	148 641	18	148 659	87 487	46	87 533	1 241 042	357	1 241 399
42601	1 218	7	1 225	0	0	0	0	1	1	1 218	8	1 226
42606	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	158 847	0	158 847	21 458	0	21 458	5 759	0	5 759	143 148	0	143 148
45415	88	0	88	2	0	2	0	0	0	86	0	86
45515	2 450	0	2 450	181	0	181	641	0	641	2 910	0	2 910
45818	74 794	0	74 794	2 309	0	2 309	3 091	0	3 091	75 576	0	75 576
45918	74	0	74	74	0	74	6	0	6	6	0	6
47405	0	0	0	1 809 641	19 045	1 828 686	1 809 641	19 045	1 828 686	0	0	0
47407	0	0	0	1 801 918	0	1 801 918	1 801 918	0	1 801 918	0	0	0
47411	10 783	1	10 784	13 220	2	13 222	8 480	2	8 482	6 043	1	6 044
47416	22	0	22	3 165	0	3 165	3 207	0	3 207	64	0	64
47422	8	60	68	73	61	134	72	111	183	7	110	117
47425	1 723	0	1 723	3 269	0	3 269	2 148	0	2 148	602	0	602
47426	347	0	347	723	0	723	877	0	877	501	0	501
50720	2 911	0	2 911	0	0	0	224	0	224	3 135	0	3 135
60301	403	0	403	1 496	0	1 496	1 295	0	1 295	202	0	202
60305	8 749	0	8 749	12 498	0	12 498	10 947	0	10 947	7 198	0	7 198
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	188	0	188	0	0	0	127	0	127	315	0	315
60311	123	0	123	151	0	151	1 719	0	1 719	1 691	0	1 691
60322	4 335	0	4 335	12 279	0	12 279	7 944	0	7 944	0	0	0
60324	2 123	0	2 123	468	0	468	0	0	0	1 655	0	1 655
60335	2 642	0	2 642	3 353	0	3 353	2 890	0	2 890	2 179	0	2 179
60414	38 736	0	38 736	0	0	0	588	0	588	39 324	0	39 324
60903	6 448	0	6 448	0	0	0	209	0	209	6 657	0	6 657
61909	320	0	320	0	0	0	4	0	4	324	0	324
61912	308	0	308	1	0	1	0	0	0	307	0	307
70601	601 196	0	601 196	1	0	1	61 911	0	61 911	663 106	0	663 106
70603	156 070	0	156 070	0	0	0	21 787	0	21 787	177 857	0	177 857
70615	1 449	0	1 449	281	0	281	150	0	150	1 318	0	1 318
Итого по пассиву (баланс)	4 044 794	43 895	4 088 689	17 822 656	3 374 617	21 197 273	18 126 160	3 378 399	21 504 559	4 348 298	47 677	4 395 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	622 361	0	622 361	51 570	0	51 570	44 101	0	44 101	629 830	0	629 830
90902	133 833	0	133 833	40 695	0	40 695	31 762	0	31 762	142 766	0	142 766
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	6	0	6	5	0	5	8	0	8	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 999 374	0	1 999 374	2 988	0	2 988	7 137	0	7 137	1 995 225	0	1 995 225
91604	8 335	0	8 335	2 018	0	2 018	253	0	253	10 100	0	10 100
91801	0	2 174	2 174	0	305	305	0	113	113	0	2 366	2 366
99998	1 352 515	0	1 352 515	105 973	0	105 973	139 373	0	139 373	1 319 115	0	1 319 115
Итого по активу (баланс)	4 116 428	2 174	4 118 602	203 254	305	203 559	222 639	113	222 752	4 097 043	2 366	4 099 409
Пассив
91311	53 480	0	53 480	0	0	0	0	0	0	53 480	0	53 480
91312	1 193 025	0	1 193 025	17 466	0	17 466	8 258	0	8 258	1 183 817	0	1 183 817
91316	0	0	0	9 204	0	9 204	9 204	0	9 204	0	0	0
91317	27 340	0	27 340	112 690	0	112 690	88 500	0	88 500	3 150	0	3 150
91507	78 351	0	78 351	0	0	0	0	0	0	78 351	0	78 351
91508	319	0	319	14	0	14	12	0	12	317	0	317
99999	2 766 087	0	2 766 087	45 291	0	45 291	59 498	0	59 498	2 780 294	0	2 780 294
Итого по пассиву (баланс)	4 118 602	0	4 118 602	184 665	0	184 665	165 472	0	165 472	4 099 409	0	4 099 409

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?