Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 659	45 676	96 335	268 177	121 920	390 097	274 066	123 664	397 730	44 770	43 932	88 702
20209	0	0	0	67 733	0	67 733	67 733	0	67 733	0	0	0
30102	3 117	0	3 117	45 259 978	0	45 259 978	45 255 048	0	45 255 048	8 047	0	8 047
30110	596 846	43 734	640 580	2 229	180 028	182 257	132 736	159 512	292 248	466 339	64 250	530 589
30114	0	43 398	43 398	0	471 078	471 078	0	496 762	496 762	0	17 714	17 714
30202	71 396	0	71 396	0	0	0	56 026	0	56 026	15 370	0	15 370
30204	25 939	0	25 939	0	0	0	2 374	0	2 374	23 565	0	23 565
30215	488	1 281	1 769	0	179	179	0	71	71	488	1 389	1 877
30233	0	0	0	315	2 451	2 766	315	2 396	2 711	0	55	55
30302	0	0	0	1 383	2 650	4 033	1 383	2 650	4 033	0	0	0
30306	40 000	5 637	45 637	57 045	789	57 834	49 045	351	49 396	48 000	6 075	54 075
30424	4 057	0	4 057	294 699	0	294 699	295 162	0	295 162	3 594	0	3 594
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	25 103 000	0	25 103 000	26 103 000	0	26 103 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 617 400	0	6 617 400	5 173 400	0	5 173 400	1 444 000	0	1 444 000
32002	590 000	0	590 000	6 024 000	0	6 024 000	6 614 000	0	6 614 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 895 000	0	1 895 000	1 660 000	0	1 660 000	235 000	0	235 000
45206	14 500	0	14 500	0	0	0	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000
45207	41 200	0	41 200	0	0	0	3 350	0	3 350	37 850	0	37 850
45208	116 171	0	116 171	0	0	0	14 366	0	14 366	101 805	0	101 805
45406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45407	12 283	0	12 283	0	0	0	562	0	562	11 721	0	11 721
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	170	0	170	6 830	0	6 830
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	432	0	432	0	0	0	416	0	416	16	0	16
45505	246	0	246	20	0	20	33	0	33	233	0	233
45506	5 635	0	5 635	240	0	240	451	0	451	5 424	0	5 424
45507	14 387	0	14 387	0	0	0	545	0	545	13 842	0	13 842
45812	3 578	0	3 578	0	0	0	3	0	3	3 575	0	3 575
45814	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
45815	8 500	9 355	17 855	48	1 310	1 358	4	521	525	8 544	10 144	18 688
45915	14	311	325	0	43	43	0	17	17	14	337	351
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	10 980	10 980	0	405 173	405 173	0	344 125	344 125	0	72 028	72 028
47408	0	0	0	1 471	2 190	3 661	1 471	2 190	3 661	0	0	0
47415	5 280	0	5 280	0	0	0	1 701	0	1 701	3 579	0	3 579
47423	25	70	95	7	55 765	55 772	8	55 760	55 768	24	75	99
47427	572	0	572	2 626	0	2 626	0	0	0	3 198	0	3 198
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	3 976	0	3 976	0	0	0	192	0	192	3 784	0	3 784
60306	23	0	23	45	0	45	29	0	29	39	0	39
60308	4	0	4	41	0	41	45	0	45	0	0	0
60310	17	0	17	128	0	128	105	0	105	40	0	40
60312	1 902	0	1 902	1 834	0	1 834	1 850	0	1 850	1 886	0	1 886
60323	3 522	7	3 529	0	1	1	0	0	0	3 522	8	3 530
60336	15	0	15	39	0	39	32	0	32	22	0	22
60401	24 125	0	24 125	140	0	140	113	0	113	24 152	0	24 152
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60415	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60901	1 363	0	1 363	235	0	235	0	0	0	1 598	0	1 598
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	23	0	23	181	0	181	182	0	182	22	0	22
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
61403	360	0	360	11	0	11	66	0	66	305	0	305
61702	2 432	0	2 432	0	0	0	924	0	924	1 508	0	1 508
62001	29 776	0	29 776	0	0	0	0	0	0	29 776	0	29 776
70606	136 321	0	136 321	17 735	0	17 735	0	0	0	154 056	0	154 056
70608	344 079	0	344 079	44 161	0	44 161	0	0	0	388 240	0	388 240
70611	2 723	0	2 723	192	0	192	0	0	0	2 915	0	2 915
70616	0	0	0	793	0	793	0	0	0	793	0	793
Итого по активу (баланс)	3 220 486	160 449	3 380 935	85 663 076	1 243 577	86 906 653	85 714 876	1 188 019	86 902 895	3 168 686	216 007	3 384 693
Пассив
10207	136 100	0	136 100	4	0	4	4	0	4	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	339 346	0	339 346	0	0	0	0	0	0	339 346	0	339 346
30220	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
30232	18	264	282	423	3 008	3 431	411	2 744	3 155	6	0	6
30301	0	0	0	1 383	2 650	4 033	1 383	2 650	4 033	0	0	0
30305	40 000	5 637	45 637	49 045	351	49 396	57 045	789	57 834	48 000	6 075	54 075
407	359 971	161 876	521 847	5 347 476	753 020	6 100 496	5 342 900	801 837	6 144 737	355 395	210 693	566 088
408.1	40 419	1	40 420	152 502	0	152 502	155 538	0	155 538	43 455	1	43 456
40817	206 371	7 303	213 674	132 212	4 876	137 088	77 836	7 357	85 193	151 995	9 784	161 779
40820	154	1	155	252	0	252	207	1	208	109	2	111
40821	3 219	0	3 219	31 296	0	31 296	29 245	0	29 245	1 168	0	1 168
40905	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40906	0	0	0	17 007	0	17 007	17 007	0	17 007	0	0	0
40909	0	0	0	164	2 156	2 320	164	2 156	2 320	0	0	0
40910	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40912	0	0	0	337	2 383	2 720	337	2 383	2 720	0	0	0
40913	0	0	0	17	192	209	17	192	209	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	56 500	0	56 500	2 600	0	2 600	10 500	0	10 500	64 400	0	64 400
42105	1 026 000	0	1 026 000	0	0	0	0	0	0	1 026 000	0	1 026 000
42301	18 200	3 781	21 981	47 723	7 023	54 746	52 525	9 135	61 660	23 002	5 893	28 895
42303	3 764	0	3 764	3 780	0	3 780	3 718	0	3 718	3 702	0	3 702
42304	15 806	0	15 806	3 693	0	3 693	7 410	0	7 410	19 523	0	19 523
42305	162 759	28 278	191 037	77 523	8 384	85 907	11 916	4 133	16 049	97 152	24 027	121 179
42306	114 309	0	114 309	7 664	0	7 664	6 207	0	6 207	112 852	0	112 852
42601	859	2	861	1 050	157	1 207	1 054	157	1 211	863	2	865
42606	6 143	0	6 143	406	0	406	276	0	276	6 013	0	6 013
45215	16 807	0	16 807	550	0	550	520	0	520	16 777	0	16 777
45415	905	0	905	24	0	24	3	0	3	884	0	884
45515	3 175	0	3 175	101	0	101	0	0	0	3 074	0	3 074
45818	53 233	0	53 233	528	0	528	1 358	0	1 358	54 063	0	54 063
45918	325	0	325	17	0	17	43	0	43	351	0	351
47405	0	0	0	108 121	107 565	215 686	108 121	107 565	215 686	0	0	0
47407	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
47411	4 293	216	4 509	1 706	109	1 815	1 143	53	1 196	3 730	160	3 890
47416	57	0	57	2 202	22 579	24 781	2 170	22 579	24 749	25	0	25
47422	1	0	1	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	1	0	1
47425	2 049	0	2 049	1 899	0	1 899	17	0	17	167	0	167
47426	60	0	60	60	0	60	63	0	63	63	0	63
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	480	0	480	827	0	827	433	0	433	86	0	86
60305	3 664	0	3 664	5 679	0	5 679	3 873	0	3 873	1 858	0	1 858
60309	72	0	72	0	0	0	71	0	71	143	0	143
60311	184	0	184	490	0	490	497	0	497	191	0	191
60324	4 014	0	4 014	0	0	0	1	0	1	4 015	0	4 015
60335	589	0	589	1 130	0	1 130	1 060	0	1 060	519	0	519
60414	15 030	0	15 030	113	0	113	84	0	84	15 001	0	15 001
60903	651	0	651	0	0	0	36	0	36	687	0	687
70601	160 906	0	160 906	0	0	0	22 247	0	22 247	183 153	0	183 153
70603	342 400	0	342 400	0	0	0	41 175	0	41 175	383 575	0	383 575
70615	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 173 576	207 359	3 380 935	6 008 066	914 908	6 922 974	5 962 546	964 186	6 926 732	3 128 056	256 637	3 384 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	36 634	0	36 634	2 595	0	2 595	27 852	0	27 852	11 377	0	11 377
90902	179 215	0	179 215	31 506	0	31 506	47 003	0	47 003	163 718	0	163 718
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	357 543	0	357 543	84 449	0	84 449	177 075	0	177 075	264 917	0	264 917
91501	2 940	0	2 940	62	0	62	0	0	0	3 002	0	3 002
91604	16 934	3 983	20 917	1 130	765	1 895	9	222	231	18 055	4 526	22 581
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	801 509	0	801 509	13 000	0	13 000	102 955	0	102 955	711 554	0	711 554
Итого по активу (баланс)	1 397 483	3 983	1 401 466	132 742	765	133 507	354 894	222	355 116	1 175 331	4 526	1 179 857
Пассив
91312	607 464	0	607 464	2 955	0	2 955	0	0	0	604 509	0	604 509
91316	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
91317	190 575	0	190 575	100 000	0	100 000	13 000	0	13 000	103 575	0	103 575
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	599 957	0	599 957	226 267	0	226 267	94 613	0	94 613	468 303	0	468 303
Итого по пассиву (баланс)	1 401 466	0	1 401 466	329 222	0	329 222	107 613	0	107 613	1 179 857	0	1 179 857

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?