Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 582	0	7 582	0	0	0	0	0	0	7 582	0	7 582
20202	16 043	3 861	19 904	242 557	11 208	253 765	244 388	7 107	251 495	14 212	7 962	22 174
20208	225	0	225	594	0	594	491	0	491	328	0	328
20209	1 968	0	1 968	45 149	2 571	47 720	47 117	2 571	49 688	0	0	0
30102	70 066	0	70 066	7 975 385	0	7 975 385	7 967 873	0	7 967 873	77 578	0	77 578
30110	15 627	99 310	114 937	746 104	41 898	788 002	755 562	37 150	792 712	6 169	104 058	110 227
30202	12 933	0	12 933	0	0	0	341	0	341	12 592	0	12 592
30204	1 416	0	1 416	16	0	16	0	0	0	1 432	0	1 432
30215	230	1 255	1 485	0	42	42	0	41	41	230	1 256	1 486
30221	0	0	0	0	1 102	1 102	0	1 102	1 102	0	0	0
30233	18	1	19	734	585	1 319	752	585	1 337	0	1	1
30413	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
30424	446	0	446	386	0	386	448	0	448	384	0	384
30602	2 587	0	2 587	146 905	0	146 905	147 030	0	147 030	2 462	0	2 462
31902	0	0	0	4 074 000	0	4 074 000	3 748 000	0	3 748 000	326 000	0	326 000
31903	228 000	0	228 000	1 026 000	0	1 026 000	1 254 000	0	1 254 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45104	16 723	0	16 723	97 564	0	97 564	57 505	0	57 505	56 782	0	56 782
45107	95 694	0	95 694	68 956	0	68 956	3 969	0	3 969	160 681	0	160 681
45108	15 275	0	15 275	13 252	0	13 252	151	0	151	28 376	0	28 376
45205	158 685	0	158 685	50 981	0	50 981	106 117	0	106 117	103 549	0	103 549
45206	5 407	0	5 407	0	0	0	199	0	199	5 208	0	5 208
45207	109 977	0	109 977	0	0	0	6 981	0	6 981	102 996	0	102 996
45208	8 900	0	8 900	5 000	0	5 000	300	0	300	13 600	0	13 600
45407	960	0	960	0	0	0	80	0	80	880	0	880
45408	33 101	0	33 101	0	0	0	281	0	281	32 820	0	32 820
45505	11 524	0	11 524	1 362	0	1 362	109	0	109	12 777	0	12 777
45506	22 007	0	22 007	867	0	867	1 408	0	1 408	21 466	0	21 466
45507	146 448	0	146 448	58 243	0	58 243	6 466	0	6 466	198 225	0	198 225
45812	11 143	0	11 143	850	0	850	0	0	0	11 993	0	11 993
45815	3 598	0	3 598	390	0	390	298	0	298	3 690	0	3 690
45915	655	0	655	347	0	347	287	0	287	715	0	715
47001	6 736	0	6 736	145 694	0	145 694	145 258	0	145 258	7 172	0	7 172
47408	0	0	0	33 730	26 167	59 897	33 730	26 167	59 897	0	0	0
47423	19 362	0	19 362	34 666	2 978	37 644	32 338	2 978	35 316	21 690	0	21 690
47427	4 701	0	4 701	7 872	0	7 872	8 889	0	8 889	3 684	0	3 684
47801	12 137	0	12 137	0	0	0	66	0	66	12 071	0	12 071
47803	907 374	0	907 374	661 988	0	661 988	720 104	0	720 104	849 258	0	849 258
50104	4 821	0	4 821	32	0	32	0	0	0	4 853	0	4 853
50121	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60302	2 215	0	2 215	0	0	0	1 329	0	1 329	886	0	886
60306	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60308	149	0	149	10	0	10	71	0	71	88	0	88
60310	4 101	0	4 101	1 486	0	1 486	4 101	0	4 101	1 486	0	1 486
60312	5 296	0	5 296	10 328	0	10 328	6 446	0	6 446	9 178	0	9 178
60323	253	0	253	50	0	50	70	0	70	233	0	233
60336	1 332	0	1 332	177	0	177	0	0	0	1 509	0	1 509
60401	104 513	0	104 513	0	0	0	0	0	0	104 513	0	104 513
60404	8 035	0	8 035	0	0	0	0	0	0	8 035	0	8 035
60415	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60901	5 073	0	5 073	0	0	0	0	0	0	5 073	0	5 073
61002	258	0	258	5	0	5	6	0	6	257	0	257
61008	4	0	4	212	0	212	213	0	213	3	0	3
61009	356	0	356	52	0	52	52	0	52	356	0	356
61212	0	0	0	1 146 205	0	1 146 205	1 146 205	0	1 146 205	0	0	0
61403	1 968	0	1 968	83	0	83	799	0	799	1 252	0	1 252
61601	0	0	0	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0
62001	16 725	0	16 725	0	0	0	0	0	0	16 725	0	16 725
70606	360 375	0	360 375	54 800	0	54 800	1	0	1	415 174	0	415 174
70607	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70608	86 531	0	86 531	7 491	0	7 491	0	0	0	94 022	0	94 022
70610	1 528	0	1 528	45	0	45	30	0	30	1 543	0	1 543
70611	463	0	463	1 334	0	1 334	0	0	0	1 797	0	1 797
70614	674	0	674	1 336	0	1 336	1 647	0	1 647	363	0	363
Итого по активу (баланс)	2 552 900	104 427	2 657 327	16 918 314	86 551	17 004 865	16 706 584	77 701	16 784 285	2 764 630	113 277	2 877 907
Пассив
10207	118 000	0	118 000	6 297	0	6 297	6 297	0	6 297	118 000	0	118 000
10601	13 795	0	13 795	0	0	0	0	0	0	13 795	0	13 795
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	155 375	0	155 375	0	0	0	0	0	0	155 375	0	155 375
30126	553	0	553	110	0	110	175	0	175	618	0	618
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	52	254	306	4 097	688	4 785	4 045	434	4 479	0	0	0
405	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
406	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
407	129 880	82 681	212 561	2 034 869	34 937	2 069 806	2 149 194	26 674	2 175 868	244 205	74 418	318 623
408.1	26 247	0	26 247	90 008	754	90 762	78 515	754	79 269	14 754	0	14 754
40807	24	0	24	8	2 299	2 307	0	2 299	2 299	16	0	16
40817	4 390	242	4 632	71 978	9	71 987	74 826	9	74 835	7 238	242	7 480
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	104	0	104	4 045	0	4 045	3 994	0	3 994	53	0	53
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40909	0	0	0	514	255	769	514	255	769	0	0	0
40910	0	0	0	85	328	413	85	328	413	0	0	0
40911	1 770	0	1 770	22 434	0	22 434	21 772	0	21 772	1 108	0	1 108
40912	0	0	0	697	434	1 131	697	434	1 131	0	0	0
40913	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
42004	21 015	0	21 015	21 015	0	21 015	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	9	0	9	32 296	0	32 296	32 287	0	32 287	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	4 700	0	4 700	350	0	350	0	0	0	4 350	0	4 350
42301	49 784	3 860	53 644	64 320	1 754	66 074	51 737	1 647	53 384	37 201	3 753	40 954
42303	57 571	0	57 571	25 325	0	25 325	31 494	0	31 494	63 740	0	63 740
42304	5 016	51	5 067	69	51	120	44	0	44	4 991	0	4 991
42305	370 639	14 478	385 117	65 521	2 057	67 578	46 007	4 846	50 853	351 125	17 267	368 392
42306	738 475	4 653	743 128	66 660	380	67 040	134 742	163	134 905	806 557	4 436	810 993
42307	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
42601	0	2	2	6	0	6	6	0	6	0	2	2
42606	2 646	0	2 646	0	0	0	18	0	18	2 664	0	2 664
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	3 792	0	3 792	1 028	0	1 028	2 306	0	2 306	5 070	0	5 070
45215	8 517	0	8 517	2 385	0	2 385	1 418	0	1 418	7 550	0	7 550
45415	3 270	0	3 270	104	0	104	0	0	0	3 166	0	3 166
45515	15 828	0	15 828	14 249	0	14 249	19 154	0	19 154	20 733	0	20 733
45818	8 459	0	8 459	140	0	140	172	0	172	8 491	0	8 491
45918	86	0	86	15	0	15	22	0	22	93	0	93
47401	22 987	0	22 987	407 555	0	407 555	414 757	0	414 757	30 189	0	30 189
47407	2 330	0	2 330	28 027	24 937	52 964	25 697	24 937	50 634	0	0	0
47411	2 857	100	2 957	7 076	19	7 095	4 294	21	4 315	75	102	177
47416	3	0	3	1 250	0	1 250	1 860	0	1 860	613	0	613
47422	448	0	448	2 492	0	2 492	2 502	0	2 502	458	0	458
47425	1 766	0	1 766	1 869	0	1 869	1 787	0	1 787	1 684	0	1 684
47426	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
47804	17 047	0	17 047	5 574	0	5 574	4 208	0	4 208	15 681	0	15 681
52602	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
60301	472	0	472	5 995	0	5 995	5 906	0	5 906	383	0	383
60305	2 790	0	2 790	3 256	0	3 256	4 232	0	4 232	3 766	0	3 766
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	10 898	0	10 898	8 768	0	8 768	3 044	0	3 044	5 174	0	5 174
60311	2 956	0	2 956	654	0	654	3 457	0	3 457	5 759	0	5 759
60322	24	0	24	225	0	225	225	0	225	24	0	24
60324	164	0	164	5	0	5	0	0	0	159	0	159
60335	886	0	886	185	0	185	1 194	0	1 194	1 895	0	1 895
60414	31 605	0	31 605	0	0	0	309	0	309	31 914	0	31 914
60903	902	0	902	2	0	2	62	0	62	962	0	962
61301	819	0	819	338	0	338	555	0	555	1 036	0	1 036
61701	6 187	0	6 187	0	0	0	0	0	0	6 187	0	6 187
62002	12 544	0	12 544	0	0	0	0	0	0	12 544	0	12 544
70601	365 313	0	365 313	2 012	0	2 012	59 425	0	59 425	422 726	0	422 726
70603	86 627	0	86 627	0	0	0	7 492	0	7 492	94 119	0	94 119
70605	2 326	0	2 326	94	0	94	159	0	159	2 391	0	2 391
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	2 551 006	106 321	2 657 327	3 011 105	68 902	3 080 007	3 237 786	62 801	3 300 587	2 777 687	100 220	2 877 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 238	0	10 238	149	0	149	870	0	870	9 517	0	9 517
90902	48 519	0	48 519	63 667	0	63 667	1 808	0	1 808	110 378	0	110 378
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	2 408 673	2 458	2 411 131	1 394 144	48 958	1 443 102	1 391 159	6 322	1 397 481	2 411 658	45 094	2 456 752
91418	1 370 516	45 507	1 416 023	834 117	13 208	847 325	849 194	13 621	862 815	1 355 439	45 094	1 400 533
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	9 094	0	9 094	5 699	0	5 699	4 062	0	4 062	10 731	0	10 731
91704	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
91802	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
91803	744	0	744	10	0	10	0	0	0	754	0	754
99998	714 356	0	714 356	294 716	0	294 716	116 708	0	116 708	892 364	0	892 364
Итого по активу (баланс)	4 579 832	47 965	4 627 797	2 592 503	62 166	2 654 669	2 363 801	19 943	2 383 744	4 808 534	90 188	4 898 722
Пассив
91311	51 395	0	51 395	0	0	0	0	0	0	51 395	0	51 395
91312	647 368	0	647 368	10 602	0	10 602	195 006	0	195 006	831 772	0	831 772
91316	0	0	0	1 505	0	1 505	5 969	0	5 969	4 464	0	4 464
91317	14 079	0	14 079	104 601	0	104 601	93 741	0	93 741	3 219	0	3 219
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	3 913 441	0	3 913 441	2 263 300	0	2 263 300	2 356 217	0	2 356 217	4 006 358	0	4 006 358
Итого по пассиву (баланс)	4 627 797	0	4 627 797	2 380 008	0	2 380 008	2 650 933	0	2 650 933	4 898 722	0	4 898 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	29 952	0	29 952	0	0	0	0	0	0	29 952	0	29 952
99996	29 197	0	29 197	1 227	0	1 227	1 143	0	1 143	29 281	0	29 281
Итого по активу (баланс)	59 149	0	59 149	1 227	0	1 227	1 143	0	1 143	59 233	0	59 233
Пассив
96305	0	29 197	29 197	0	1 143	1 143	0	1 227	1 227	0	29 281	29 281
99997	29 952	0	29 952	0	0	0	0	0	0	29 952	0	29 952
Итого по пассиву (баланс)	29 952	29 197	59 149	0	1 143	1 143	0	1 227	1 227	29 952	29 281	59 233

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?