Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 763	0	39 763	59 177	0	59 177	71 834	0	71 834	27 106	0	27 106
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	246 140	0	246 140	6 948 172	0	6 948 172	6 946 651	0	6 946 651	247 661	0	247 661
30110	820	0	820	426	0	426	627	0	627	619	0	619
30202	12 547	0	12 547	0	0	0	16	0	16	12 531	0	12 531
30233	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
32002	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 465 000	0	2 465 000	165 000	0	165 000
32003	160 000	0	160 000	590 000	0	590 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	129 713	0	129 713	356 835	0	356 835	356 447	0	356 447	130 101	0	130 101
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	62 907	0	62 907	3 079	0	3 079	5 000	0	5 000	60 986	0	60 986
45206	326 030	0	326 030	37 325	0	37 325	48 474	0	48 474	314 881	0	314 881
45207	367 196	0	367 196	0	0	0	20 217	0	20 217	346 979	0	346 979
45208	12 131	0	12 131	0	0	0	520	0	520	11 611	0	11 611
45406	2 360	0	2 360	0	0	0	590	0	590	1 770	0	1 770
45407	64 580	0	64 580	0	0	0	1 670	0	1 670	62 910	0	62 910
45505	2 654	0	2 654	0	0	0	1 048	0	1 048	1 606	0	1 606
45506	27 170	0	27 170	2 965	0	2 965	2 499	0	2 499	27 636	0	27 636
45507	130 181	0	130 181	1 501	0	1 501	2 708	0	2 708	128 974	0	128 974
45812	69 931	0	69 931	9 775	0	9 775	3 575	0	3 575	76 131	0	76 131
45814	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
45815	1 981	0	1 981	2 772	0	2 772	891	0	891	3 862	0	3 862
45912	1 264	0	1 264	1 732	0	1 732	1 131	0	1 131	1 865	0	1 865
45915	219	0	219	1 715	0	1 715	772	0	772	1 162	0	1 162
47408	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
47423	81 623	0	81 623	185	0	185	161	0	161	81 647	0	81 647
47427	9 453	0	9 453	10 569	0	10 569	11 950	0	11 950	8 072	0	8 072
51401	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
51402	2 457	0	2 457	0	0	0	2 457	0	2 457	0	0	0
60302	1 479	0	1 479	1 473	0	1 473	0	0	0	2 952	0	2 952
60308	5	0	5	39	0	39	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	6 112	0	6 112	8 896	0	8 896	2 037	0	2 037	12 971	0	12 971
60323	554	0	554	17	0	17	62	0	62	509	0	509
60336	171	0	171	67	0	67	238	0	238	0	0	0
60401	190 550	0	190 550	0	0	0	0	0	0	190 550	0	190 550
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	208	0	208	254	0	254	72	0	72	390	0	390
61009	155	0	155	195	0	195	63	0	63	287	0	287
61209	0	0	0	7 852	0	7 852	7 852	0	7 852	0	0	0
61210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61403	344	0	344	53	0	53	63	0	63	334	0	334
61703	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
61905	228 188	0	228 188	0	0	0	0	0	0	228 188	0	228 188
61906	412 699	0	412 699	0	0	0	543	0	543	412 156	0	412 156
61907	27 158	0	27 158	21 085	0	21 085	0	0	0	48 243	0	48 243
61908	22 932	0	22 932	0	0	0	6 400	0	6 400	16 532	0	16 532
62102	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70606	312 379	0	312 379	25 669	0	25 669	0	0	0	338 048	0	338 048
70611	1 473	0	1 473	0	0	0	1 473	0	1 473	0	0	0
70616	20 387	0	20 387	8 929	0	8 929	0	0	0	29 316	0	29 316
Итого по активу (баланс)	3 000 078	0	3 000 078	10 749 228	0	10 749 228	10 721 556	0	10 721 556	3 027 750	0	3 027 750
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	455 279	0	455 279	0	0	0	0	0	0	455 279	0	455 279
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 719 329	0	2 719 329	2 719 329	0	2 719 329	0	0	0
30232	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
407	98 208	0	98 208	1 377 386	0	1 377 386	1 372 827	0	1 372 827	93 649	0	93 649
408.1	12 107	0	12 107	58 052	0	58 052	59 989	0	59 989	14 044	0	14 044
40817	3 924	0	3 924	28 500	0	28 500	25 557	0	25 557	981	0	981
40821	15	0	15	973	0	973	973	0	973	15	0	15
40905	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40911	28	0	28	3 062	0	3 062	3 067	0	3 067	33	0	33
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	10 549	0	10 549	42 070	0	42 070	44 434	0	44 434	12 913	0	12 913
42306	1 378 465	0	1 378 465	42 349	0	42 349	58 908	0	58 908	1 395 024	0	1 395 024
42307	160 713	0	160 713	31 456	0	31 456	7 362	0	7 362	136 619	0	136 619
42309	11 583	0	11 583	4 235	0	4 235	0	0	0	7 348	0	7 348
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	50 823	0	50 823	16 327	0	16 327	1 684	0	1 684	36 180	0	36 180
45415	1 139	0	1 139	45	0	45	0	0	0	1 094	0	1 094
45515	7 617	0	7 617	2 741	0	2 741	2 543	0	2 543	7 419	0	7 419
45818	10 010	0	10 010	2 160	0	2 160	1 473	0	1 473	9 323	0	9 323
45918	1 386	0	1 386	635	0	635	472	0	472	1 223	0	1 223
47411	6 816	0	6 816	10 438	0	10 438	10 623	0	10 623	7 001	0	7 001
47416	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
47422	2 046	0	2 046	2 034	0	2 034	522	0	522	534	0	534
47425	82 366	0	82 366	2 401	0	2 401	1 464	0	1 464	81 429	0	81 429
47426	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	2 198	0	2 198	2 241	0	2 241	426	0	426	383	0	383
60305	2 132	0	2 132	1 730	0	1 730	2 924	0	2 924	3 326	0	3 326
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	810	0	810	106	0	106	1 035	0	1 035	1 739	0	1 739
60311	111	0	111	392	0	392	494	0	494	213	0	213
60322	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
60324	5 531	0	5 531	41	0	41	366	0	366	5 856	0	5 856
60335	1 438	0	1 438	884	0	884	813	0	813	1 367	0	1 367
60414	14 222	0	14 222	0	0	0	382	0	382	14 604	0	14 604
60903	793	0	793	0	0	0	1	0	1	794	0	794
61301	1 042	0	1 042	226	0	226	0	0	0	816	0	816
61701	48 225	0	48 225	0	0	0	8 929	0	8 929	57 154	0	57 154
61912	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
62103	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	458 400	0	458 400	2	0	2	40 884	0	40 884	499 282	0	499 282
Итого по пассиву (баланс)	3 000 078	0	3 000 078	4 352 262	0	4 352 262	4 379 934	0	4 379 934	3 027 750	0	3 027 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 980	0	112 980	28 509	0	28 509	37 792	0	37 792	103 697	0	103 697
90902	272 853	0	272 853	69 006	0	69 006	42 000	0	42 000	299 859	0	299 859
90909	1 430	0	1 430	0	0	0	1 390	0	1 390	40	0	40
91414	1 866 461	0	1 866 461	78 307	0	78 307	110 120	0	110 120	1 834 648	0	1 834 648
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	20 100	0	20 100	15 266	0	15 266	12 809	0	12 809	22 557	0	22 557
91704	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 991 590	0	1 991 590	666 395	0	666 395	680 565	0	680 565	1 977 420	0	1 977 420
Итого по активу (баланс)	4 319 470	0	4 319 470	857 483	0	857 483	884 676	0	884 676	4 292 277	0	4 292 277
Пассив
91312	1 938 993	0	1 938 993	238 131	0	238 131	258 951	0	258 951	1 959 813	0	1 959 813
91317	52 378	0	52 378	442 434	0	442 434	407 444	0	407 444	17 388	0	17 388
91507	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
99999	2 327 880	0	2 327 880	133 911	0	133 911	120 888	0	120 888	2 314 857	0	2 314 857
Итого по пассиву (баланс)	4 319 470	0	4 319 470	814 476	0	814 476	787 283	0	787 283	4 292 277	0	4 292 277

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?