Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 705	0	13 705	0	0	0	0	0	0	13 705	0	13 705
10901	0	0	0	6 211	0	6 211	0	0	0	6 211	0	6 211
20202	38 541	4 420	42 961	262 644	35 048	297 692	282 191	35 120	317 311	18 994	4 348	23 342
20208	1 114	0	1 114	1 051	0	1 051	711	0	711	1 454	0	1 454
20209	0	0	0	116 374	0	116 374	116 374	0	116 374	0	0	0
30102	16 203	0	16 203	4 498 272	0	4 498 272	4 496 577	0	4 496 577	17 898	0	17 898
30110	9 532	1 275	10 807	666 220	84 249	750 469	670 903	79 016	749 919	4 849	6 508	11 357
30202	7 339	0	7 339	664	0	664	0	0	0	8 003	0	8 003
30204	269	0	269	0	0	0	67	0	67	202	0	202
30210	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
30221	0	0	0	162	405	567	162	405	567	0	0	0
30233	702	0	702	47 291	591	47 882	46 583	591	47 174	1 410	0	1 410
30602	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
31902	0	0	0	338 000	0	338 000	332 000	0	332 000	6 000	0	6 000
31903	108 000	0	108 000	655 000	0	655 000	598 000	0	598 000	165 000	0	165 000
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 950 000	0	1 950 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	435 000	0	435 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32201	2 618	0	2 618	265	0	265	0	0	0	2 883	0	2 883
45106	326	0	326	714	0	714	66	0	66	974	0	974
45107	151 380	0	151 380	1 232	0	1 232	2 764	0	2 764	149 848	0	149 848
45108	99 617	0	99 617	0	0	0	410	0	410	99 207	0	99 207
45201	5 485	0	5 485	2 900	0	2 900	8 045	0	8 045	340	0	340
45204	7 117	0	7 117	1 284	0	1 284	7 316	0	7 316	1 085	0	1 085
45205	49 578	0	49 578	11 661	0	11 661	21 765	0	21 765	39 474	0	39 474
45206	212 058	0	212 058	43 959	0	43 959	73 855	0	73 855	182 162	0	182 162
45207	34 345	0	34 345	4 128	0	4 128	4 017	0	4 017	34 456	0	34 456
45208	59 595	0	59 595	0	0	0	194	0	194	59 401	0	59 401
45405	379	0	379	71	0	71	0	0	0	450	0	450
45406	2 102	0	2 102	40	0	40	0	0	0	2 142	0	2 142
45407	9 918	0	9 918	0	0	0	1 898	0	1 898	8 020	0	8 020
45408	21 000	0	21 000	17 500	0	17 500	0	0	0	38 500	0	38 500
45503	429	0	429	0	0	0	429	0	429	0	0	0
45504	10 103	0	10 103	8 122	0	8 122	7 568	0	7 568	10 657	0	10 657
45505	157	0	157	0	0	0	22	0	22	135	0	135
45506	8 110	0	8 110	614	0	614	858	0	858	7 866	0	7 866
45507	100 086	0	100 086	23 743	0	23 743	8 781	0	8 781	115 048	0	115 048
45508	1 315	0	1 315	595	0	595	346	0	346	1 564	0	1 564
45509	191	0	191	644	0	644	582	0	582	253	0	253
45812	25 334	0	25 334	1 478	0	1 478	354	0	354	26 458	0	26 458
45814	379	0	379	0	0	0	2	0	2	377	0	377
45815	28 851	0	28 851	902	0	902	626	0	626	29 127	0	29 127
45912	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	748	0	748	104	0	104	71	0	71	781	0	781
47408	0	0	0	75 957	78 274	154 231	75 957	78 274	154 231	0	0	0
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	28 409	0	28 409	8 299	14	8 313	9 655	14	9 669	27 053	0	27 053
47427	5 052	0	5 052	7 112	0	7 112	8 001	0	8 001	4 163	0	4 163
47801	9 108	0	9 108	51	0	51	100	0	100	9 059	0	9 059
47802	3 594	0	3 594	0	0	0	18	0	18	3 576	0	3 576
50104	10 284	0	10 284	73	0	73	12	0	12	10 345	0	10 345
50106	9 850	0	9 850	66	0	66	0	0	0	9 916	0	9 916
50107	20 144	0	20 144	142	0	142	0	0	0	20 286	0	20 286
50110	0	12 886	12 886	0	534	534	0	535	535	0	12 885	12 885
50121	508	0	508	0	0	0	262	0	262	246	0	246
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60302	1 360	0	1 360	24	0	24	301	0	301	1 083	0	1 083
60306	25	0	25	23	0	23	25	0	25	23	0	23
60308	37	0	37	170	0	170	168	0	168	39	0	39
60310	100	0	100	204	0	204	199	0	199	105	0	105
60312	8 844	0	8 844	6 083	0	6 083	3 867	0	3 867	11 060	0	11 060
60323	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
60336	587	0	587	140	0	140	127	0	127	600	0	600
60401	99 765	0	99 765	0	0	0	0	0	0	99 765	0	99 765
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	608	0	608	69	0	69	70	0	70	607	0	607
61009	703	0	703	77	0	77	2	0	2	778	0	778
61010	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61209	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
61212	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61214	0	0	0	7 748	0	7 748	7 748	0	7 748	0	0	0
61403	736	0	736	0	0	0	99	0	99	637	0	637
61702	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61703	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61905	174 653	0	174 653	0	0	0	0	0	0	174 653	0	174 653
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	6 270	0	6 270	0	0	0	431	0	431	5 839	0	5 839
70606	196 994	0	196 994	25 847	0	25 847	1 195	0	1 195	221 646	0	221 646
70607	148	0	148	125	0	125	0	0	0	273	0	273
70608	21 218	0	21 218	1 867	0	1 867	0	0	0	23 085	0	23 085
70611	194	0	194	91	0	91	4	0	4	281	0	281
70802	19 325	0	19 325	0	0	0	19 325	0	19 325	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 815 825	18 581	1 834 406	9 331 705	199 115	9 530 820	9 296 797	193 955	9 490 752	1 850 733	23 741	1 874 474
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 114	0	13 114	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	179	32	211	97 570	4 371	101 941	97 432	4 364	101 796	41	25	66
406	114	0	114	41	0	41	16	0	16	89	0	89
407	190 335	527	190 862	1 138 035	72 293	1 210 328	1 166 731	77 702	1 244 433	219 031	5 936	224 967
408.1	22 686	0	22 686	132 757	270	133 027	131 127	270	131 397	21 056	0	21 056
40807	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40817	33 019	476	33 495	105 866	2 276	108 142	100 176	2 284	102 460	27 329	484	27 813
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	870	0	870	41 339	0	41 339	41 266	0	41 266	797	0	797
40901	7 744	0	7 744	15 913	0	15 913	16 921	0	16 921	8 752	0	8 752
40903	606	0	606	6 011	0	6 011	6 016	0	6 016	611	0	611
40905	107	0	107	2 019	63	2 082	2 019	63	2 082	107	0	107
40909	0	0	0	1 270	133	1 403	1 270	133	1 403	0	0	0
40910	0	0	0	1 112	152	1 264	1 112	152	1 264	0	0	0
40911	161	0	161	25 875	0	25 875	25 907	0	25 907	193	0	193
40912	0	0	0	3 197	663	3 860	3 197	663	3 860	0	0	0
40913	0	0	0	3 284	2 499	5 783	3 284	2 499	5 783	0	0	0
42002	6 000	0	6 000	16 400	0	16 400	15 900	0	15 900	5 500	0	5 500
42102	16 500	0	16 500	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	16 500	0	16 500
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	52 482	0	52 482	400	0	400	0	0	0	52 082	0	52 082
42107	43 500	0	43 500	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	41 500	0	41 500
42108	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 216	134	3 350	3 693	6	3 699	3 843	5	3 848	3 366	133	3 499
42303	4 160	0	4 160	2 660	0	2 660	242	0	242	1 742	0	1 742
42304	2 887	0	2 887	1 086	0	1 086	5 696	0	5 696	7 497	0	7 497
42305	179 333	250	179 583	26 894	69	26 963	10 429	2 000	12 429	162 868	2 181	165 049
42306	335 430	12 801	348 231	45 937	2 303	48 240	61 218	3 310	64 528	350 711	13 808	364 519
42307	179 107	2 792	181 899	51 293	1 593	52 886	50 739	323	51 062	178 553	1 522	180 075
42309	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42605	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	43 681	0	43 681	370	0	370	517	0	517	43 828	0	43 828
45215	13 952	0	13 952	3 039	0	3 039	1 730	0	1 730	12 643	0	12 643
45415	103	0	103	2	0	2	0	0	0	101	0	101
45515	2 586	0	2 586	780	0	780	1 275	0	1 275	3 081	0	3 081
45818	45 587	0	45 587	2 292	0	2 292	3 294	0	3 294	46 589	0	46 589
45918	2 471	0	2 471	12	0	12	245	0	245	2 704	0	2 704
47405	0	0	0	72 973	1 139	74 112	72 973	1 139	74 112	0	0	0
47407	0	0	0	78 018	76 163	154 181	78 018	76 163	154 181	0	0	0
47411	5 751	147	5 898	4 204	13	4 217	4 377	25	4 402	5 924	159	6 083
47416	22	1	23	10 906	0	10 906	10 887	0	10 887	3	1	4
47422	172	0	172	693	0	693	682	0	682	161	0	161
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	18 128	0	18 128	603	0	603	1 244	0	1 244	18 769	0	18 769
47426	2 488	0	2 488	485	0	485	911	0	911	2 914	0	2 914
47804	3 631	0	3 631	19	0	19	0	0	0	3 612	0	3 612
50120	43	0	43	0	0	0	18	0	18	61	0	61
51510	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
60301	11	0	11	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	11	0	11
60305	3 339	0	3 339	6 552	0	6 552	6 398	0	6 398	3 185	0	3 185
60309	180	0	180	180	0	180	91	0	91	91	0	91
60311	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60322	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
60324	172	0	172	0	0	0	22	0	22	194	0	194
60335	755	0	755	1 614	0	1 614	1 967	0	1 967	1 108	0	1 108
60414	34 976	0	34 976	0	0	0	207	0	207	35 183	0	35 183
60903	1 906	0	1 906	0	0	0	30	0	30	1 936	0	1 936
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62002	26	0	26	16	0	16	0	0	0	10	0	10
70601	182 516	0	182 516	504	0	504	23 420	0	23 420	205 432	0	205 432
70602	242	0	242	262	0	262	106	0	106	86	0	86
70603	21 140	0	21 140	0	0	0	1 866	0	1 866	23 006	0	23 006
Итого по пассиву (баланс)	1 817 246	17 160	1 834 406	2 024 608	164 006	2 188 614	2 057 587	171 095	2 228 682	1 850 225	24 249	1 874 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
90901	234 077	0	234 077	14 992	0	14 992	9 828	0	9 828	239 241	0	239 241
90902	1 232 284	0	1 232 284	14 470	0	14 470	48 014	0	48 014	1 198 740	0	1 198 740
90907	7 744	0	7 744	16 921	0	16 921	15 913	0	15 913	8 752	0	8 752
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 868 016	0	2 868 016	170 977	0	170 977	436 551	0	436 551	2 602 442	0	2 602 442
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	15 244	0	15 244	0	0	0	72	0	72	15 172	0	15 172
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	41 520	0	41 520	3 668	0	3 668	2 672	0	2 672	42 516	0	42 516
91606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	26 283	0	26 283	4	0	4	10	0	10	26 277	0	26 277
91802	61 133	0	61 133	7	0	7	68	0	68	61 072	0	61 072
91803	9 084	0	9 084	11	0	11	14	0	14	9 081	0	9 081
99998	1 105 813	0	1 105 813	325 995	0	325 995	278 588	0	278 588	1 153 220	0	1 153 220
Итого по активу (баланс)	5 751 981	0	5 751 981	547 045	0	547 045	791 730	0	791 730	5 507 296	0	5 507 296
Пассив
91003	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91311	51 487	0	51 487	6 804	0	6 804	28 374	0	28 374	73 057	0	73 057
91312	1 032 600	0	1 032 600	111 979	0	111 979	98 328	0	98 328	1 018 949	0	1 018 949
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	0	0	0	15 974	0	15 974	58 967	0	58 967	42 993	0	42 993
91317	6 467	0	6 467	143 230	0	143 230	139 725	0	139 725	2 962	0	2 962
91507	14 244	0	14 244	4	0	4	4	0	4	14 244	0	14 244
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 646 168	0	4 646 168	512 428	0	512 428	220 336	0	220 336	4 354 076	0	4 354 076
Итого по пассиву (баланс)	5 751 981	0	5 751 981	791 016	0	791 016	546 331	0	546 331	5 507 296	0	5 507 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	732	312	1 044	732	312	1 044	0	0	0
99996	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 774	312	2 086	1 774	312	2 086	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	309	733	1 042	309	733	1 042	0	0	0
99997	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 354	733	2 087	1 354	733	2 087	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?