Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 315	0	47 315	13 643	0	13 643	12 385	0	12 385	48 573	0	48 573
10610	38 065	0	38 065	0	0	0	0	0	0	38 065	0	38 065
20202	139 103	202 794	341 897	1 914 165	434 242	2 348 407	1 739 906	433 572	2 173 478	313 362	203 464	516 826
20208	131 786	0	131 786	349 932	0	349 932	358 870	0	358 870	122 848	0	122 848
20209	0	0	0	624 359	141 428	765 787	624 359	141 428	765 787	0	0	0
20308	0	264	264	0	0	0	0	17	17	0	247	247
30102	399 904	0	399 904	8 389 686	0	8 389 686	8 260 130	0	8 260 130	529 460	0	529 460
30110	46 919	139 644	186 563	1 000 201	973 121	1 973 322	1 003 218	1 038 595	2 041 813	43 902	74 170	118 072
30114	0	3 320	3 320	0	66 747	66 747	0	69 863	69 863	0	204	204
30202	66 990	0	66 990	0	0	0	1 369	0	1 369	65 621	0	65 621
30204	12 669	0	12 669	442	0	442	0	0	0	13 111	0	13 111
30210	0	0	0	85 157	0	85 157	85 157	0	85 157	0	0	0
30215	1 300	12 551	13 851	0	424	424	0	419	419	1 300	12 556	13 856
30221	0	0	0	762 105	62 901	825 006	762 105	62 901	825 006	0	0	0
30233	4 475	6 236	10 711	373 982	80 303	454 285	373 429	81 710	455 139	5 028	4 829	9 857
30413	647	63	710	1 442 372	96 425	1 538 797	1 442 141	96 475	1 538 616	878	13	891
30424	63	0	63	3 251 927	0	3 251 927	3 251 984	0	3 251 984	6	0	6
30425	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
30602	32 208	0	32 208	143 266	0	143 266	175 268	0	175 268	206	0	206
31903	350 000	0	350 000	819 920	0	819 920	1 169 920	0	1 169 920	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	2 909	0	2 909	294	0	294	0	0	0	3 203	0	3 203
40908	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44206	109 230	0	109 230	0	0	0	0	0	0	109 230	0	109 230
44207	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
44208	91 086	0	91 086	0	0	0	489	0	489	90 597	0	90 597
44906	370 000	0	370 000	0	0	0	139 950	0	139 950	230 050	0	230 050
45106	6 274	0	6 274	0	0	0	560	0	560	5 714	0	5 714
45107	271 254	0	271 254	53 671	0	53 671	27 949	0	27 949	296 976	0	296 976
45108	4 335	0	4 335	0	0	0	1 160	0	1 160	3 175	0	3 175
45201	68 230	0	68 230	116 335	0	116 335	143 942	0	143 942	40 623	0	40 623
45203	0	0	0	6 440	0	6 440	0	0	0	6 440	0	6 440
45204	31 304	0	31 304	2 271	0	2 271	0	0	0	33 575	0	33 575
45205	346 051	0	346 051	78 695	0	78 695	99 341	0	99 341	325 405	0	325 405
45206	463 776	0	463 776	54 332	0	54 332	23 420	0	23 420	494 688	0	494 688
45207	639 863	0	639 863	35 373	0	35 373	25 747	0	25 747	649 489	0	649 489
45208	882 762	0	882 762	148	0	148	12 485	0	12 485	870 425	0	870 425
45401	0	0	0	1 402	0	1 402	640	0	640	762	0	762
45404	500	0	500	1 743	0	1 743	500	0	500	1 743	0	1 743
45406	5 984	0	5 984	759	0	759	2 759	0	2 759	3 984	0	3 984
45407	16 701	0	16 701	0	0	0	3 538	0	3 538	13 163	0	13 163
45408	58 662	0	58 662	34 452	0	34 452	2 038	0	2 038	91 076	0	91 076
45504	104	0	104	0	0	0	26	0	26	78	0	78
45505	11 556	0	11 556	2 211	0	2 211	2 242	0	2 242	11 525	0	11 525
45506	291 929	0	291 929	24 000	0	24 000	24 491	0	24 491	291 438	0	291 438
45507	2 698 827	0	2 698 827	95 858	0	95 858	146 528	0	146 528	2 648 157	0	2 648 157
45509	16 559	0	16 559	6 772	0	6 772	7 920	0	7 920	15 411	0	15 411
45812	101 048	0	101 048	2 500	0	2 500	0	0	0	103 548	0	103 548
45814	1 221	0	1 221	465	0	465	465	0	465	1 221	0	1 221
45815	25 122	0	25 122	1 450	0	1 450	14 584	0	14 584	11 988	0	11 988
45912	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
45914	30	0	30	7	0	7	6	0	6	31	0	31
45915	787	0	787	1 158	0	1 158	1 407	0	1 407	538	0	538
47002	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	8	52 216	52 224	0	792 547	792 547	0	832 204	832 204	8	12 559	12 567
47408	0	0	0	333 451	888 504	1 221 955	333 451	888 504	1 221 955	0	0	0
47415	34	0	34	2	0	2	14	0	14	22	0	22
47423	5 865	2	5 867	110 792	194 756	305 548	106 756	126 632	233 388	9 901	68 126	78 027
47427	59 633	0	59 633	61 991	0	61 991	76 949	0	76 949	44 675	0	44 675
47801	19 841	0	19 841	2	0	2	182	0	182	19 661	0	19 661
50205	260 085	128 257	388 342	688 432	4 878	693 310	685 398	4 287	689 685	263 119	128 848	391 967
50206	399 521	0	399 521	2 660	0	2 660	101 822	0	101 822	300 359	0	300 359
50207	178 022	0	178 022	1 141	0	1 141	2	0	2	179 161	0	179 161
50208	2 331 330	0	2 331 330	21 366	0	21 366	55 506	0	55 506	2 297 190	0	2 297 190
50211	50 813	600 074	650 887	405	21 673	22 078	0	113 093	113 093	51 218	508 654	559 872
50218	438 237	0	438 237	688 044	0	688 044	686 800	0	686 800	439 481	0	439 481
50221	124 018	0	124 018	3 555	0	3 555	11 661	0	11 661	115 912	0	115 912
50706	14 924	0	14 924	0	0	0	0	0	0	14 924	0	14 924
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	8 850	0	8 850	278	0	278	8 850	0	8 850	278	0	278
51506	278	0	278	0	0	0	278	0	278	0	0	0
51509	0	0	0	8 690	0	8 690	0	0	0	8 690	0	8 690
60302	31 231	0	31 231	9 750	0	9 750	1 298	0	1 298	39 683	0	39 683
60306	58	0	58	3 370	0	3 370	3 398	0	3 398	30	0	30
60308	55	0	55	119	0	119	104	0	104	70	0	70
60310	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60312	116 743	0	116 743	13 312	0	13 312	11 780	0	11 780	118 275	0	118 275
60314	0	330	330	0	323	323	0	250	250	0	403	403
60315	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60323	1 584	0	1 584	257	0	257	744	0	744	1 097	0	1 097
60336	766	0	766	635	0	635	456	0	456	945	0	945
60347	19	0	19	369	0	369	322	0	322	66	0	66
60401	252 555	0	252 555	155	0	155	0	0	0	252 710	0	252 710
60404	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
60415	100	0	100	155	0	155	155	0	155	100	0	100
60901	10 510	0	10 510	24	0	24	0	0	0	10 534	0	10 534
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	883	0	883	128	0	128	194	0	194	817	0	817
61008	1 385	0	1 385	516	0	516	635	0	635	1 266	0	1 266
61009	289	0	289	489	0	489	483	0	483	295	0	295
61010	4	0	4	14	0	14	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	143 756	96 424	240 180	143 756	96 424	240 180	0	0	0
61212	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61214	0	0	0	14 324	0	14 324	14 324	0	14 324	0	0	0
61403	1 710	0	1 710	143	0	143	223	0	223	1 630	0	1 630
61703	8 297	0	8 297	0	0	0	0	0	0	8 297	0	8 297
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
70606	1 358 934	0	1 358 934	379 081	0	379 081	71	0	71	1 737 944	0	1 737 944
70608	812 420	0	812 420	72 686	0	72 686	0	0	0	885 106	0	885 106
70609	441	0	441	25	0	25	0	0	0	466	0	466
70611	23 045	0	23 045	3 654	0	3 654	9 750	0	9 750	16 949	0	16 949
70616	3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0	3 484	0	3 484
Итого по активу (баланс)	14 456 104	1 145 751	15 601 855	23 906 025	3 854 696	27 760 721	23 848 569	3 986 374	27 834 943	14 513 560	1 014 073	15 527 633
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
10603	124 019	0	124 019	11 661	0	11 661	3 555	0	3 555	115 913	0	115 913
10701	30 963	0	30 963	0	0	0	0	0	0	30 963	0	30 963
10801	146 545	0	146 545	0	0	0	0	0	0	146 545	0	146 545
20309	0	993	993	0	629	629	0	25	25	0	389	389
30126	2 334	0	2 334	385	0	385	34	0	34	1 983	0	1 983
30220	0	0	0	0	3 690	3 690	0	3 690	3 690	0	0	0
30226	2 197	0	2 197	2 819	0	2 819	1 019	0	1 019	397	0	397
30232	2 976	7 283	10 259	396 694	362 674	759 368	393 935	356 995	750 930	217	1 604	1 821
30607	16 104	0	16 104	16 684	0	16 684	683	0	683	103	0	103
31205	28 631	0	28 631	15 824	0	15 824	0	0	0	12 807	0	12 807
31206	27 237	0	27 237	0	0	0	0	0	0	27 237	0	27 237
31207	106 458	0	106 458	1 098	0	1 098	11 873	0	11 873	117 233	0	117 233
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
405	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
406	62 425	0	62 425	549 574	0	549 574	561 484	0	561 484	74 335	0	74 335
407	810 964	11 117	822 081	4 189 216	28 900	4 218 116	4 286 964	22 606	4 309 570	908 712	4 823	913 535
408.1	128 680	173	128 853	728 353	810	729 163	734 644	810	735 454	134 971	173	135 144
40817	327 854	42 357	370 211	1 375 050	218 281	1 593 331	1 321 925	200 788	1 522 713	274 729	24 864	299 593
40820	2 999	152	3 151	999	101	1 100	981	54	1 035	2 981	105	3 086
40821	17	0	17	22 147	0	22 147	22 139	0	22 139	9	0	9
40905	13	0	13	39 943	509	40 452	39 956	509	40 465	26	0	26
40909	0	1	1	16 386	21 014	37 400	16 386	21 015	37 401	0	2	2
40910	0	0	0	3 927	1 033	4 960	3 927	1 033	4 960	0	0	0
40911	4 165	0	4 165	191 174	0	191 174	187 532	0	187 532	523	0	523
40912	0	0	0	67 182	97 794	164 976	67 182	97 794	164 976	0	0	0
40913	0	0	0	60 780	262 012	322 792	60 780	262 012	322 792	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41802	0	0	0	13 550	0	13 550	26 050	0	26 050	12 500	0	12 500
41803	24 698	0	24 698	47 751	0	47 751	49 379	0	49 379	26 326	0	26 326
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42104	44 000	0	44 000	14 000	0	14 000	400	0	400	30 400	0	30 400
42105	57 700	0	57 700	0	0	0	0	0	0	57 700	0	57 700
42106	49 950	0	49 950	43 850	0	43 850	0	0	0	6 100	0	6 100
42107	500 610	0	500 610	0	0	0	47 000	0	47 000	547 610	0	547 610
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	52 724	268	52 992	90 685	22	90 707	81 990	11	82 001	44 029	257	44 286
42303	576 579	3 771	580 350	370 837	954	371 791	234 116	119	234 235	439 858	2 936	442 794
42304	213 680	18 692	232 372	39 302	4 243	43 545	20 173	916	21 089	194 551	15 365	209 916
42305	341 089	33 038	374 127	64 332	3 604	67 936	11 993	2 326	14 319	288 750	31 760	320 510
42306	5 672 175	990 829	6 663 004	718 840	168 163	887 003	555 949	56 849	612 798	5 509 284	879 515	6 388 799
42307	50 693	0	50 693	649	0	649	330	0	330	50 374	0	50 374
42601	317	7	324	36	0	36	0	0	0	281	7	288
42603	1 144	0	1 144	0	0	0	4	0	4	1 148	0	1 148
42604	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42606	14 306	4 775	19 081	112	375	487	396	266	662	14 590	4 666	19 256
42607	0	12 853	12 853	0	478	478	0	482	482	0	12 857	12 857
42702	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	0	0	0
42704	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
44215	5 287	0	5 287	5	0	5	0	0	0	5 282	0	5 282
44915	16 650	0	16 650	6 298	0	6 298	0	0	0	10 352	0	10 352
45115	5 637	0	5 637	593	0	593	1 073	0	1 073	6 117	0	6 117
45215	307 096	0	307 096	20 455	0	20 455	110 161	0	110 161	396 802	0	396 802
45415	10 896	0	10 896	1 150	0	1 150	3 804	0	3 804	13 550	0	13 550
45515	162 462	0	162 462	44 765	0	44 765	10 827	0	10 827	128 524	0	128 524
45818	126 991	0	126 991	14 056	0	14 056	3 262	0	3 262	116 197	0	116 197
45918	3 392	0	3 392	626	0	626	103	0	103	2 869	0	2 869
47008	25 900	0	25 900	103 600	0	103 600	103 600	0	103 600	25 900	0	25 900
47407	0	0	0	790 784	430 469	1 221 253	790 784	430 469	1 221 253	0	0	0
47411	38 092	1 365	39 457	25 962	1 954	27 916	38 552	2 059	40 611	50 682	1 470	52 152
47416	462	0	462	16 334	0	16 334	16 290	0	16 290	418	0	418
47422	13 075	2	13 077	67 032	194 415	261 447	54 069	194 415	248 484	112	2	114
47425	51 395	0	51 395	40 270	0	40 270	31 674	0	31 674	42 799	0	42 799
47426	5 600	0	5 600	11 701	0	11 701	10 803	0	10 803	4 702	0	4 702
47804	1 187	0	1 187	1 131	0	1 131	40	0	40	96	0	96
50219	12 324	0	12 324	411	0	411	416	0	416	12 329	0	12 329
50220	36 620	0	36 620	12 347	0	12 347	13 471	0	13 471	37 744	0	37 744
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 695	0	10 695	38	0	38	172	0	172	10 829	0	10 829
51510	9 128	0	9 128	8 850	0	8 850	8 690	0	8 690	8 968	0	8 968
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
52501	1 935	0	1 935	0	0	0	191	0	191	2 126	0	2 126
60301	629	0	629	6 607	0	6 607	6 154	0	6 154	176	0	176
60305	12 296	0	12 296	14 431	0	14 431	18 078	0	18 078	15 943	0	15 943
60309	9 210	0	9 210	292	0	292	258	0	258	9 176	0	9 176
60311	14	0	14	422	0	422	430	0	430	22	0	22
60320	938	0	938	64	0	64	0	0	0	874	0	874
60322	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
60324	88 375	0	88 375	16 976	0	16 976	42	0	42	71 441	0	71 441
60335	3 454	0	3 454	911	0	911	5 026	0	5 026	7 569	0	7 569
60349	4 205	0	4 205	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205
60414	108 683	0	108 683	0	0	0	1 173	0	1 173	109 856	0	109 856
60903	4 771	0	4 771	0	0	0	191	0	191	4 962	0	4 962
61301	271	0	271	173	0	173	132	0	132	230	0	230
61701	45 307	0	45 307	0	0	0	0	0	0	45 307	0	45 307
61910	6 853	0	6 853	0	0	0	33	0	33	6 886	0	6 886
61912	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
70601	1 427 904	0	1 427 904	0	0	0	398 411	0	398 411	1 826 315	0	1 826 315
70603	808 610	0	808 610	0	0	0	72 051	0	72 051	880 661	0	880 661
70604	393	0	393	0	0	0	43	0	43	436	0	436
Итого по пассиву (баланс)	14 474 179	1 127 676	15 601 855	11 530 141	1 802 124	13 332 265	11 602 800	1 655 243	13 258 043	14 546 838	980 795	15 527 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90 782	0	90 782	9 689	0	9 689	11 325	0	11 325	89 146	0	89 146
90902	391 374	0	391 374	32 897	0	32 897	17 732	0	17 732	406 539	0	406 539
90909	3 640	0	3 640	291	0	291	281	0	281	3 650	0	3 650
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	29 361 566	0	29 361 566	2 427 972	0	2 427 972	694 288	0	694 288	31 095 250	0	31 095 250
91418	19 841	0	19 841	0	0	0	181	0	181	19 660	0	19 660
91501	14 375	0	14 375	2 044	0	2 044	868	0	868	15 551	0	15 551
91604	14 795	0	14 795	7 680	0	7 680	4 295	0	4 295	18 180	0	18 180
91605	0	529	529	0	194	194	0	18	18	0	705	705
91802	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
91803	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
99998	12 549 183	0	12 549 183	1 437 124	0	1 437 124	1 361 390	0	1 361 390	12 624 917	0	12 624 917
Итого по активу (баланс)	42 462 810	529	42 463 339	3 917 699	194	3 917 893	2 090 362	18	2 090 380	44 290 147	705	44 290 852
Пассив
91311	3 713 444	0	3 713 444	79 145	0	79 145	229 114	0	229 114	3 863 413	0	3 863 413
91312	6 995 488	0	6 995 488	371 864	0	371 864	158 088	0	158 088	6 781 712	0	6 781 712
91314	104 251	0	104 251	419 595	0	419 595	417 225	0	417 225	101 881	0	101 881
91315	114 150	0	114 150	25 429	0	25 429	0	0	0	88 721	0	88 721
91316	26 091	0	26 091	49 962	0	49 962	49 051	0	49 051	25 180	0	25 180
91317	1 265 666	0	1 265 666	415 395	0	415 395	583 646	0	583 646	1 433 917	0	1 433 917
91319	246 387	0	246 387	0	0	0	0	0	0	246 387	0	246 387
91507	83 706	0	83 706	0	0	0	0	0	0	83 706	0	83 706
99999	29 914 156	0	29 914 156	728 707	0	728 707	2 480 486	0	2 480 486	31 665 935	0	31 665 935
Итого по пассиву (баланс)	42 463 339	0	42 463 339	2 090 097	0	2 090 097	3 917 610	0	3 917 610	44 290 852	0	44 290 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	308 362	162 036	470 398	308 362	162 036	470 398	0	0	0
99996	0	0	0	471 074	0	471 074	471 074	0	471 074	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	779 436	162 036	941 472	779 436	162 036	941 472	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	65 486	309 125	374 611	65 486	309 125	374 611	0	0	0
97101	0	0	0	0	96 463	96 463	0	96 463	96 463	0	0	0
99997	0	0	0	470 398	0	470 398	470 398	0	470 398	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	535 884	405 588	941 472	535 884	405 588	941 472	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?