Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"

Регистрационный номер

680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	11 266	0	11 266	0	0	0	0	0	0	11 266	0	11 266
20202	113 320	34 403	147 723	1 120 961	68 854	1 189 815	1 100 587	76 733	1 177 320	133 694	26 524	160 218
20208	36 710	0	36 710	126 569	0	126 569	129 568	0	129 568	33 711	0	33 711
20209	0	0	0	363 328	1 815	365 143	363 328	1 815	365 143	0	0	0
30102	74 715	0	74 715	1 872 033	0	1 872 033	1 899 660	0	1 899 660	47 088	0	47 088
30110	132 323	4 615	136 938	304 833	10 715	315 548	350 448	12 035	362 483	86 708	3 295	90 003
30202	47 408	0	47 408	518	0	518	0	0	0	47 926	0	47 926
30204	252	0	252	0	0	0	32	0	32	220	0	220
30210	0	0	0	31 388	0	31 388	31 388	0	31 388	0	0	0
30215	180	1 694	1 874	0	57	57	0	56	56	180	1 695	1 875
30233	1 836	105	1 941	212 229	6 755	218 984	213 439	6 654	220 093	626	206	832
30602	64	0	64	160 017	3 796	163 813	159 993	3 796	163 789	88	0	88
32201	12 720	0	12 720	1 054	0	1 054	0	0	0	13 774	0	13 774
32401	87 221	0	87 221	0	0	0	0	0	0	87 221	0	87 221
32501	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45103	98	0	98	72 848	0	72 848	72 946	0	72 946	0	0	0
45201	15 199	0	15 199	15 118	0	15 118	15 196	0	15 196	15 121	0	15 121
45204	135 719	0	135 719	45 813	0	45 813	60 875	0	60 875	120 657	0	120 657
45205	99 329	0	99 329	20 031	0	20 031	34 017	0	34 017	85 343	0	85 343
45206	120 647	0	120 647	0	0	0	3 296	0	3 296	117 351	0	117 351
45207	595 111	0	595 111	105 000	0	105 000	10 682	0	10 682	689 429	0	689 429
45208	564 315	0	564 315	0	0	0	2 388	0	2 388	561 927	0	561 927
45401	2 680	0	2 680	3 720	0	3 720	3 918	0	3 918	2 482	0	2 482
45404	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45406	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45407	23 675	0	23 675	0	0	0	1 204	0	1 204	22 471	0	22 471
45408	540	0	540	0	0	0	20	0	20	520	0	520
45505	37 940	0	37 940	13 825	0	13 825	7 000	0	7 000	44 765	0	44 765
45506	587 758	0	587 758	33 407	0	33 407	47 279	0	47 279	573 886	0	573 886
45507	421 418	0	421 418	47 990	0	47 990	24 051	0	24 051	445 357	0	445 357
45509	632 153	0	632 153	60 849	0	60 849	56 937	0	56 937	636 065	0	636 065
45812	12 485	0	12 485	307	0	307	159	0	159	12 633	0	12 633
45814	9 568	0	9 568	63	0	63	41	0	41	9 590	0	9 590
45815	199 976	0	199 976	19 556	0	19 556	19 576	0	19 576	199 956	0	199 956
45912	235	0	235	0	0	0	22	0	22	213	0	213
45914	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45915	14 585	0	14 585	4 057	0	4 057	3 746	0	3 746	14 896	0	14 896
47408	0	0	0	56 235	0	56 235	56 235	0	56 235	0	0	0
47423	15 778	0	15 778	2 070	0	2 070	1 736	0	1 736	16 112	0	16 112
47427	28 401	0	28 401	42 488	0	42 488	41 608	0	41 608	29 281	0	29 281
47802	1 148	0	1 148	0	0	0	42	0	42	1 106	0	1 106
50107	159 245	0	159 245	1 319	0	1 319	33 111	0	33 111	127 453	0	127 453
50121	267	0	267	9	0	9	153	0	153	123	0	123
50605	26 118	0	26 118	14 398	0	14 398	31 421	0	31 421	9 095	0	9 095
50606	0	0	0	4 964	0	4 964	4 964	0	4 964	0	0	0
50621	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
60302	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
60306	104	0	104	126	0	126	4	0	4	226	0	226
60308	5	0	5	53	0	53	36	0	36	22	0	22
60310	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60312	12 484	0	12 484	48 505	0	48 505	34 799	0	34 799	26 190	0	26 190
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	7 610	0	7 610	1 197	0	1 197	890	0	890	7 917	0	7 917
60336	760	0	760	38	0	38	121	0	121	677	0	677
60347	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
60401	84 931	0	84 931	106	0	106	3 449	0	3 449	81 588	0	81 588
60415	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60901	11 010	0	11 010	0	0	0	0	0	0	11 010	0	11 010
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	13	0	13	581	0	581	581	0	581	13	0	13
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61209	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
61210	0	0	0	69 362	0	69 362	69 362	0	69 362	0	0	0
61212	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	1 032	0	1 032	288	0	288	293	0	293	1 027	0	1 027
61905	15 424	0	15 424	1 200	0	1 200	0	0	0	16 624	0	16 624
61907	8 972	0	8 972	3 366	0	3 366	0	0	0	12 338	0	12 338
62101	110	0	110	182	0	182	85	0	85	207	0	207
62102	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
70606	1 024 947	0	1 024 947	197 214	0	197 214	213	0	213	1 221 948	0	1 221 948
70607	3 276	0	3 276	616	0	616	1 790	0	1 790	2 102	0	2 102
70608	19 127	0	19 127	1 438	0	1 438	0	0	0	20 565	0	20 565
70611	168	0	168	165	0	165	0	0	0	333	0	333
Итого по активу (баланс)	5 414 495	40 817	5 455 312	5 087 743	92 004	5 179 747	4 899 015	101 101	5 000 116	5 603 223	31 720	5 634 943
Пассив
10208	381 402	0	381 402	0	0	0	0	0	0	381 402	0	381 402
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10614	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10701	38 531	0	38 531	0	0	0	0	0	0	38 531	0	38 531
30126	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
30232	3 445	577	4 022	303 721	12 948	316 669	303 684	12 561	316 245	3 408	190	3 598
30607	0	0	0	205	0	205	206	0	206	1	0	1
32211	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
32403	87 221	0	87 221	0	0	0	0	0	0	87 221	0	87 221
32505	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	129 846	77	129 923	1 695 428	1 954	1 697 382	1 697 019	1 877	1 698 896	131 437	0	131 437
408.1	67 025	0	67 025	308 232	0	308 232	311 205	0	311 205	69 998	0	69 998
40817	59 616	1	59 617	492 248	33	492 281	493 938	33	493 971	61 306	1	61 307
40820	98	0	98	95	0	95	110	0	110	113	0	113
40821	739	0	739	26 127	0	26 127	25 560	0	25 560	172	0	172
40905	0	0	0	8 321	0	8 321	8 321	0	8 321	0	0	0
40909	0	0	0	12 807	5 678	18 485	12 807	5 678	18 485	0	0	0
40910	0	0	0	2 193	889	3 082	2 193	889	3 082	0	0	0
40911	231	0	231	27 162	0	27 162	27 074	0	27 074	143	0	143
40912	0	0	0	20 142	9 057	29 199	20 142	9 057	29 199	0	0	0
40913	0	0	0	30 162	2 132	32 294	30 162	2 132	32 294	0	0	0
42103	2 100	0	2 100	1 300	0	1 300	1 899	0	1 899	2 699	0	2 699
42105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42112	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	35 034	4 512	39 546	75 183	766	75 949	58 487	1 053	59 540	18 338	4 799	23 137
42304	6 433	0	6 433	23 886	0	23 886	36 453	0	36 453	19 000	0	19 000
42305	506 479	0	506 479	186 632	0	186 632	22 365	0	22 365	342 212	0	342 212
42306	1 307 007	2 549	1 309 556	207 163	354	207 517	48 676	87	48 763	1 148 520	2 282	1 150 802
42307	1 083 637	0	1 083 637	149 600	0	149 600	453 626	0	453 626	1 387 663	0	1 387 663
42601	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
42605	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42606	898	0	898	38	0	38	4	0	4	864	0	864
42607	2 060	0	2 060	1 681	0	1 681	2 074	0	2 074	2 453	0	2 453
45115	1	0	1	528	0	528	527	0	527	0	0	0
45215	88 173	0	88 173	15 312	0	15 312	68 868	0	68 868	141 729	0	141 729
45415	1 184	0	1 184	86	0	86	5	0	5	1 103	0	1 103
45515	184 751	0	184 751	25 220	0	25 220	28 642	0	28 642	188 173	0	188 173
45818	196 335	0	196 335	10 123	0	10 123	17 808	0	17 808	204 020	0	204 020
45918	11 948	0	11 948	1 042	0	1 042	1 324	0	1 324	12 230	0	12 230
47407	0	0	0	56 235	0	56 235	56 235	0	56 235	0	0	0
47411	5 525	0	5 525	16 919	4	16 923	18 659	4	18 663	7 265	0	7 265
47416	21	0	21	11 305	0	11 305	11 579	0	11 579	295	0	295
47422	1 891	0	1 891	26 661	0	26 661	25 610	0	25 610	840	0	840
47425	38 324	0	38 324	14 124	0	14 124	11 955	0	11 955	36 155	0	36 155
47426	17	0	17	9	0	9	19	0	19	27	0	27
47804	1 148	0	1 148	42	0	42	0	0	0	1 106	0	1 106
50120	1 064	0	1 064	453	0	453	302	0	302	913	0	913
50620	1 080	0	1 080	1 338	0	1 338	258	0	258	0	0	0
60301	73	0	73	2 482	0	2 482	2 513	0	2 513	104	0	104
60305	3 805	0	3 805	6 209	0	6 209	5 616	0	5 616	3 212	0	3 212
60309	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
60311	4 767	0	4 767	9 550	0	9 550	9 550	0	9 550	4 767	0	4 767
60322	667	0	667	8 210	0	8 210	8 214	0	8 214	671	0	671
60324	10 040	0	10 040	4 374	0	4 374	2 875	0	2 875	8 541	0	8 541
60335	1 724	0	1 724	1 405	0	1 405	1 658	0	1 658	1 977	0	1 977
60414	41 287	0	41 287	3 449	0	3 449	486	0	486	38 324	0	38 324
60903	3 089	0	3 089	0	0	0	295	0	295	3 384	0	3 384
70601	1 082 956	0	1 082 956	376	0	376	137 496	0	137 496	1 220 076	0	1 220 076
70602	2 602	0	2 602	96	0	96	78	0	78	2 584	0	2 584
70603	19 455	0	19 455	0	0	0	1 522	0	1 522	20 977	0	20 977
Итого по пассиву (баланс)	5 447 596	7 716	5 455 312	3 789 241	33 815	3 823 056	3 969 316	33 371	4 002 687	5 627 671	7 272	5 634 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 235	0	5 235	314	0	314	81	0	81	5 468	0	5 468
90902	534 191	0	534 191	15 153	0	15 153	9 102	0	9 102	540 242	0	540 242
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	132	0	132	1	0	1	0	0	0	133	0	133
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 012 574	0	2 012 574	51 604	0	51 604	57 098	0	57 098	2 007 080	0	2 007 080
91418	1 914	0	1 914	0	0	0	71	0	71	1 843	0	1 843
91604	274 020	0	274 020	18 958	0	18 958	12 504	0	12 504	280 474	0	280 474
91704	128 778	0	128 778	1 481	0	1 481	109	0	109	130 150	0	130 150
91801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	175 951	0	175 951	2 015	0	2 015	577	0	577	177 389	0	177 389
91803	15 353	0	15 353	38	0	38	0	0	0	15 391	0	15 391
99998	2 821 898	0	2 821 898	288 868	0	288 868	333 516	0	333 516	2 777 250	0	2 777 250
Итого по активу (баланс)	5 970 070	0	5 970 070	378 433	0	378 433	413 059	0	413 059	5 935 444	0	5 935 444
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91312	2 433 535	0	2 433 535	71 296	0	71 296	82 277	0	82 277	2 444 516	0	2 444 516
91315	25 155	0	25 155	0	0	0	0	0	0	25 155	0	25 155
91317	325 818	0	325 818	261 734	0	261 734	206 105	0	206 105	270 189	0	270 189
91507	37 390	0	37 390	0	0	0	0	0	0	37 390	0	37 390
99999	3 148 172	0	3 148 172	78 144	0	78 144	88 166	0	88 166	3 158 194	0	3 158 194
Итого по пассиву (баланс)	5 970 070	0	5 970 070	411 660	0	411 660	377 034	0	377 034	5 935 444	0	5 935 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	45 997	0	45 997	36 872	0	36 872	9 125	0	9 125
94101	0	0	0	19 362	0	19 362	19 362	0	19 362	0	0	0
99996	0	0	0	65 359	0	65 359	56 235	0	56 235	9 124	0	9 124
Итого по активу (баланс)	0	0	0	130 718	0	130 718	112 469	0	112 469	18 249	0	18 249
Пассив
96901	0	0	0	19 362	0	19 362	19 362	0	19 362	0	0	0
97101	0	0	0	36 873	0	36 873	45 997	0	45 997	9 124	0	9 124
99997	0	0	0	56 235	0	56 235	65 360	0	65 360	9 125	0	9 125
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112 470	0	112 470	130 719	0	130 719	18 249	0	18 249

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?