Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	35 606	12 574	48 180	271 535	44 153	315 688	243 561	45 684	289 245	63 580	11 043	74 623
20208	5 170	0	5 170	10 768	0	10 768	10 004	0	10 004	5 934	0	5 934
20209	0	0	0	98 293	0	98 293	98 293	0	98 293	0	0	0
30102	51 999	0	51 999	8 832 803	0	8 832 803	8 845 861	0	8 845 861	38 941	0	38 941
30110	18 912	25 813	44 725	55 656	311 509	367 165	60 186	321 303	381 489	14 382	16 019	30 401
30114	0	3 910	3 910	0	112 509	112 509	0	109 118	109 118	0	7 301	7 301
30202	7 234	0	7 234	0	0	0	529	0	529	6 705	0	6 705
30204	464	0	464	0	0	0	198	0	198	266	0	266
30215	310	2 824	3 134	0	95	95	0	94	94	310	2 825	3 135
30221	0	0	0	0	16 359	16 359	0	16 359	16 359	0	0	0
30233	223	106	329	14 645	8 488	23 133	14 747	8 524	23 271	121	70	191
30413	60	0	60	5	0	5	65	0	65	0	0	0
30424	1 861	0	1 861	405 331	0	405 331	405 164	0	405 164	2 028	0	2 028
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 761 000	0	1 761 000	1 711 000	0	1 711 000	50 000	0	50 000
31903	425 000	0	425 000	1 770 930	0	1 770 930	1 775 930	0	1 775 930	420 000	0	420 000
32002	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 420 000	0	1 420 000	100 000	0	100 000
32003	120 000	0	120 000	400 000	0	400 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	32	32	0	31	31	0	942	942
45201	44 775	0	44 775	152 212	0	152 212	168 023	0	168 023	28 964	0	28 964
45204	0	0	0	23 352	0	23 352	23 352	0	23 352	0	0	0
45205	42 833	0	42 833	7 312	0	7 312	2 770	0	2 770	47 375	0	47 375
45206	453 209	0	453 209	125 468	0	125 468	161 329	0	161 329	417 348	0	417 348
45207	149 668	0	149 668	0	0	0	1 860	0	1 860	147 808	0	147 808
45208	14 208	0	14 208	0	0	0	140	0	140	14 068	0	14 068
45505	495	0	495	0	0	0	83	0	83	412	0	412
45506	81 904	0	81 904	12 400	0	12 400	813	0	813	93 491	0	93 491
45507	48 484	0	48 484	0	0	0	590	0	590	47 894	0	47 894
45704	217	0	217	0	0	0	134	0	134	83	0	83
45705	1 420	0	1 420	0	0	0	264	0	264	1 156	0	1 156
45706	7 710	0	7 710	0	0	0	157	0	157	7 553	0	7 553
45812	149 672	0	149 672	1 000	0	1 000	557	0	557	150 115	0	150 115
45815	1 986	0	1 986	542	0	542	215	0	215	2 313	0	2 313
45817	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
45915	16	0	16	5	0	5	1	0	1	20	0	20
45917	8	0	8	7	0	7	0	0	0	15	0	15
47404	0	0	0	0	404 452	404 452	0	398 276	398 276	0	6 176	6 176
47408	0	0	0	586 520	580 954	1 167 474	586 520	580 954	1 167 474	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
47423	15	0	15	20	9 546	9 566	17	9 546	9 563	18	0	18
47427	8 007	0	8 007	11 697	0	11 697	10 849	0	10 849	8 855	0	8 855
47802	0	0	0	18 820	0	18 820	184	0	184	18 636	0	18 636
50307	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	3 637	0	3 637	0	0	0	623	0	623	3 014	0	3 014
60308	30	0	30	92	0	92	92	0	92	30	0	30
60310	295	0	295	310	0	310	321	0	321	284	0	284
60312	244 730	0	244 730	5 599	0	5 599	19 353	0	19 353	230 976	0	230 976
60323	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60336	764	0	764	77	0	77	86	0	86	755	0	755
60401	422 939	0	422 939	0	0	0	0	0	0	422 939	0	422 939
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	290	0	290	40	0	40	36	0	36	294	0	294
61008	739	0	739	143	0	143	68	0	68	814	0	814
61009	28	0	28	120	0	120	102	0	102	46	0	46
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61214	0	0	0	50 498	0	50 498	50 498	0	50 498	0	0	0
61403	2 878	0	2 878	0	0	0	395	0	395	2 483	0	2 483
61702	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
61904	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
70606	200 980	0	200 980	42 531	0	42 531	14	0	14	243 497	0	243 497
70608	37 487	0	37 487	3 214	0	3 214	0	0	0	40 701	0	40 701
70611	1 463	0	1 463	623	0	623	0	0	0	2 086	0	2 086
Итого по активу (баланс)	2 721 584	46 168	2 767 752	16 243 875	1 488 097	17 731 972	16 195 279	1 489 889	17 685 168	2 770 180	44 376	2 814 556
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	229 353	0	229 353	0	0	0	0	0	0	229 353	0	229 353
30109	13	0	13	750	0	750	776	0	776	39	0	39
30126	8 814	0	8 814	161	0	161	46	0	46	8 699	0	8 699
30226	8	0	8	73	0	73	72	0	72	7	0	7
30232	0	35	35	38 004	18 833	56 837	38 289	18 942	57 231	285	144	429
32211	56	0	56	1	0	1	2	0	2	57	0	57
407	745 075	22 659	767 734	3 775 567	435 875	4 211 442	3 763 766	427 347	4 191 113	733 274	14 131	747 405
408.1	41 732	0	41 732	86 127	0	86 127	87 838	0	87 838	43 443	0	43 443
40807	3 249	208	3 457	9 395	629	10 024	8 182	1 036	9 218	2 036	615	2 651
40817	7 482	9 544	17 026	39 967	2 796	42 763	42 810	3 029	45 839	10 325	9 777	20 102
40820	1 494	9	1 503	2 506	957	3 463	2 125	957	3 082	1 113	9	1 122
40821	89	0	89	1 000	0	1 000	921	0	921	10	0	10
40905	0	0	0	5 007	2 731	7 738	5 007	2 731	7 738	0	0	0
40906	0	0	0	17 542	0	17 542	17 542	0	17 542	0	0	0
40909	0	1	1	7 229	4 444	11 673	7 229	4 444	11 673	0	1	1
40910	0	0	0	1 720	2 973	4 693	1 720	2 973	4 693	0	0	0
40911	180	0	180	11 942	804	12 746	11 924	804	12 728	162	0	162
40912	0	0	0	7 209	8 403	15 612	7 209	8 403	15 612	0	0	0
40913	0	0	0	10 505	5 475	15 980	10 505	5 475	15 980	0	0	0
42102	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800
42103	13 300	0	13 300	9 300	0	9 300	2 300	0	2 300	6 300	0	6 300
42104	36 750	0	36 750	100	0	100	0	0	0	36 650	0	36 650
42108	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	100 871	0	100 871	5 446	0	5 446	21 389	0	21 389	116 814	0	116 814
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
45215	14 601	0	14 601	2 801	0	2 801	2 199	0	2 199	13 999	0	13 999
45515	14 980	0	14 980	271	0	271	539	0	539	15 248	0	15 248
45715	4	0	4	6	0	6	259	0	259	257	0	257
45818	150 302	0	150 302	0	0	0	394	0	394	150 696	0	150 696
45918	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
47407	0	0	0	609 587	557 130	1 166 717	609 587	557 130	1 166 717	0	0	0
47411	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
47416	943	0	943	7 067	20	7 087	6 407	20	6 427	283	0	283
47422	710	0	710	31 451	158	31 609	31 511	158	31 669	770	0	770
47424	0	0	0	652	0	652	727	0	727	75	0	75
47425	2 285	0	2 285	2 203	0	2 203	2 361	0	2 361	2 443	0	2 443
47426	2 532	0	2 532	3 795	0	3 795	1 446	0	1 446	183	0	183
47804	0	0	0	0	0	0	3 913	0	3 913	3 913	0	3 913
52307	0	387	387	0	13	13	0	13	13	0	387	387
60301	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
60305	10 708	0	10 708	8 498	0	8 498	16 462	0	16 462	18 672	0	18 672
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	730	0	730	729	0	729	354	0	354	355	0	355
60311	297	0	297	2 092	0	2 092	2 367	0	2 367	572	0	572
60313	0	919	919	0	929	929	0	42	42	0	32	32
60322	0	0	0	51	0	51	143	0	143	92	0	92
60324	35 900	0	35 900	12 787	0	12 787	3 759	0	3 759	26 872	0	26 872
60335	5 540	0	5 540	3 231	0	3 231	3 213	0	3 213	5 522	0	5 522
60405	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60414	138 177	0	138 177	0	0	0	897	0	897	139 074	0	139 074
60903	2 865	0	2 865	0	0	0	119	0	119	2 984	0	2 984
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
61910	11 681	0	11 681	0	0	0	38	0	38	11 719	0	11 719
70601	195 714	0	195 714	0	0	0	46 215	0	46 215	241 929	0	241 929
70603	38 581	0	38 581	0	0	0	3 152	0	3 152	41 733	0	41 733
Итого по пассиву (баланс)	2 733 990	33 762	2 767 752	4 725 963	1 042 170	5 768 133	4 781 433	1 033 504	5 814 937	2 789 460	25 096	2 814 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	161 227	0	161 227	55 446	0	55 446	9 537	0	9 537	207 136	0	207 136
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	592	592	0	592	592	0	0	0
91220	0	0	0	0	590	590	0	5	5	0	585	585
91414	1 430 430	0	1 430 430	42 706	0	42 706	0	0	0	1 473 136	0	1 473 136
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	0	0	0	18 636	0	18 636	0	0	0	18 636	0	18 636
91501	81 293	0	81 293	0	0	0	7 353	0	7 353	73 940	0	73 940
91604	26 551	0	26 551	4 458	0	4 458	3 531	0	3 531	27 478	0	27 478
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	3 119 013	0	3 119 013	755 964	0	755 964	528 243	0	528 243	3 346 734	0	3 346 734
Итого по активу (баланс)	4 845 091	0	4 845 091	877 225	1 182	878 407	548 679	597	549 276	5 173 637	585	5 174 222
Пассив
91312	2 629 715	0	2 629 715	203 638	0	203 638	439 940	0	439 940	2 866 017	0	2 866 017
91316	262	0	262	7 468	0	7 468	7 468	0	7 468	262	0	262
91317	243 101	0	243 101	317 137	0	317 137	308 556	0	308 556	234 520	0	234 520
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	1 726 078	0	1 726 078	18 722	0	18 722	120 132	0	120 132	1 827 488	0	1 827 488
Итого по пассиву (баланс)	4 845 091	0	4 845 091	546 965	0	546 965	876 096	0	876 096	5 174 222	0	5 174 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	175 096	24 079	199 175	161 577	23 242	184 819	13 519	837	14 356
99996	0	0	0	199 671	0	199 671	185 240	0	185 240	14 431	0	14 431
Итого по активу (баланс)	0	0	0	374 767	24 079	398 846	346 817	23 242	370 059	27 950	837	28 787
Пассив
96901	0	0	0	23 235	162 004	185 239	24 068	175 602	199 670	833	13 598	14 431
99997	0	0	0	184 819	0	184 819	199 175	0	199 175	14 356	0	14 356
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	208 054	162 004	370 058	223 243	175 602	398 845	15 189	13 598	28 787

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?