Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76	0	76	4	0	4	2	0	2	78	0	78
10610	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
20202	8 476	4 563	13 039	389 328	190	389 518	373 519	174	373 693	24 285	4 579	28 864
20209	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
30102	26 713	0	26 713	7 209 887	0	7 209 887	7 216 715	0	7 216 715	19 885	0	19 885
30110	0	8 519	8 519	11	33 600	33 611	11	28 883	28 894	0	13 236	13 236
30202	5 102	0	5 102	72	0	72	0	0	0	5 174	0	5 174
30204	85	0	85	23	0	23	0	0	0	108	0	108
30602	0	0	0	5 277	0	5 277	5 277	0	5 277	0	0	0
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 135 000	0	1 135 000	65 000	0	65 000
31903	1 230 000	0	1 230 000	5 115 000	0	5 115 000	5 105 000	0	5 105 000	1 240 000	0	1 240 000
44906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45206	50 614	0	50 614	13 700	0	13 700	38 123	0	38 123	26 191	0	26 191
45207	142 388	0	142 388	12 500	0	12 500	16 155	0	16 155	138 733	0	138 733
45208	111 762	0	111 762	1 719	0	1 719	663	0	663	112 818	0	112 818
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	660	0	660	0	0	0	85	0	85	575	0	575
45407	100 297	0	100 297	1 800	0	1 800	4 147	0	4 147	97 950	0	97 950
45408	84 289	0	84 289	0	0	0	23 046	0	23 046	61 243	0	61 243
45503	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
45505	716	0	716	0	0	0	111	0	111	605	0	605
45506	5 431	0	5 431	0	0	0	340	0	340	5 091	0	5 091
45507	37 516	0	37 516	2 130	0	2 130	1 181	0	1 181	38 465	0	38 465
45812	73 282	0	73 282	0	0	0	0	0	0	73 282	0	73 282
45814	15 189	0	15 189	0	0	0	0	0	0	15 189	0	15 189
45815	5 651	0	5 651	0	0	0	54	0	54	5 597	0	5 597
45912	266	0	266	141	0	141	0	0	0	407	0	407
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	59	0	59	0	0	0	2	0	2	57	0	57
47408	0	0	0	23 321	0	23 321	23 321	0	23 321	0	0	0
47423	31	0	31	14	0	14	22	0	22	23	0	23
47427	2 310	0	2 310	12 330	0	12 330	11 659	0	11 659	2 981	0	2 981
50207	24 538	0	24 538	167	0	167	5 506	0	5 506	19 199	0	19 199
50221	26	0	26	0	0	0	17	0	17	9	0	9
60302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60306	265	0	265	19	0	19	0	0	0	284	0	284
60308	92	0	92	299	0	299	309	0	309	82	0	82
60312	1 372	0	1 372	2 310	0	2 310	1 445	0	1 445	2 237	0	2 237
60323	19	0	19	3	0	3	22	0	22	0	0	0
60336	73	0	73	18	0	18	4	0	4	87	0	87
60401	51 902	0	51 902	0	0	0	0	0	0	51 902	0	51 902
61002	37	0	37	0	0	0	2	0	2	35	0	35
61008	287	0	287	874	0	874	314	0	314	847	0	847
61009	219	0	219	146	0	146	142	0	142	223	0	223
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61210	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0
61403	758	0	758	0	0	0	151	0	151	607	0	607
61702	622	0	622	810	0	810	0	0	0	1 432	0	1 432
61703	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
62001	23 415	0	23 415	0	0	0	0	0	0	23 415	0	23 415
70606	144 520	0	144 520	37 914	0	37 914	28	0	28	182 406	0	182 406
70608	4 927	0	4 927	901	0	901	0	0	0	5 828	0	5 828
70611	1 499	0	1 499	204	0	204	0	0	0	1 703	0	1 703
Итого по активу (баланс)	2 160 098	13 082	2 173 180	14 222 926	33 790	14 256 716	14 154 460	29 057	14 183 517	2 228 564	17 815	2 246 379
Пассив
10207	516 200	0	516 200	0	0	0	0	0	0	516 200	0	516 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	26	0	26	17	0	17	0	0	0	9	0	9
10609	0	0	0	78	0	78	88	0	88	10	0	10
10701	93 023	0	93 023	0	0	0	0	0	0	93 023	0	93 023
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
406	446	0	446	13 671	0	13 671	14 714	0	14 714	1 489	0	1 489
407	130 632	11 082	141 714	672 632	51 884	724 516	697 307	53 373	750 680	155 307	12 571	167 878
408.1	63 707	1 276	64 983	462 792	15 609	478 401	460 892	15 742	476 634	61 807	1 409	63 216
40817	34	1	35	116	0	116	127	0	127	45	1	46
40821	785	0	785	10 369	0	10 369	10 511	0	10 511	927	0	927
40911	26	0	26	338	0	338	320	0	320	8	0	8
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	11 092	0	11 092	16 360	0	16 360	9 588	0	9 588	4 320	0	4 320
42303	7 955	0	7 955	219	0	219	38	0	38	7 774	0	7 774
42304	0	133	133	0	5	5	0	5	5	0	133	133
42305	10 066	0	10 066	39 111	0	39 111	111 859	0	111 859	82 814	0	82 814
42306	472 961	0	472 961	106 000	0	106 000	46 855	0	46 855	413 816	0	413 816
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	77 657	0	77 657	8 163	0	8 163	10 278	0	10 278	79 772	0	79 772
45415	16 848	0	16 848	4 726	0	4 726	104	0	104	12 226	0	12 226
45515	7 116	0	7 116	1 496	0	1 496	2 390	0	2 390	8 010	0	8 010
45818	94 122	0	94 122	54	0	54	0	0	0	94 068	0	94 068
45918	929	0	929	0	0	0	71	0	71	1 000	0	1 000
47407	0	0	0	0	23 269	23 269	0	23 269	23 269	0	0	0
47411	1 223	0	1 223	3 269	0	3 269	3 277	0	3 277	1 231	0	1 231
47416	401	0	401	810	541	1 351	458	541	999	49	0	49
47422	64	0	64	19	0	19	21	0	21	66	0	66
47425	700	0	700	6 048	0	6 048	5 626	0	5 626	278	0	278
47426	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884
50220	76	0	76	2	0	2	4	0	4	78	0	78
60301	0	0	0	1 216	0	1 216	1 442	0	1 442	226	0	226
60305	2 967	0	2 967	4 210	0	4 210	5 315	0	5 315	4 072	0	4 072
60309	48	0	48	48	0	48	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60322	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60335	892	0	892	1 296	0	1 296	1 188	0	1 188	784	0	784
60349	298	0	298	1	0	1	0	0	0	297	0	297
60414	25 579	0	25 579	0	0	0	842	0	842	26 421	0	26 421
62002	33	0	33	0	0	0	2 004	0	2 004	2 037	0	2 037
70601	148 143	0	148 143	0	0	0	37 570	0	37 570	185 713	0	185 713
70603	5 071	0	5 071	0	0	0	861	0	861	5 932	0	5 932
70615	51	0	51	2	0	2	723	0	723	772	0	772
Итого по пассиву (баланс)	2 160 688	12 492	2 173 180	1 358 439	91 308	1 449 747	1 430 016	92 930	1 522 946	2 232 265	14 114	2 246 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 044	0	89 044	1 033	0	1 033	3 932	0	3 932	86 145	0	86 145
90902	55 501	0	55 501	6 520	0	6 520	20 246	0	20 246	41 775	0	41 775
91414	1 583 693	0	1 583 693	24 512	0	24 512	46 915	0	46 915	1 561 290	0	1 561 290
91604	5 361	0	5 361	879	0	879	664	0	664	5 576	0	5 576
91704	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
91802	12 340	0	12 340	0	0	0	0	0	0	12 340	0	12 340
99998	1 050 233	0	1 050 233	40 840	0	40 840	168 457	0	168 457	922 616	0	922 616
Итого по активу (баланс)	2 796 689	0	2 796 689	73 784	0	73 784	240 214	0	240 214	2 630 259	0	2 630 259
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	1 013 908	0	1 013 908	150 943	0	150 943	28 445	0	28 445	891 410	0	891 410
91316	1 968	0	1 968	11 719	0	11 719	10 000	0	10 000	249	0	249
91317	6 400	0	6 400	5 700	0	5 700	2 300	0	2 300	3 000	0	3 000
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	1 746 456	0	1 746 456	71 581	0	71 581	32 768	0	32 768	1 707 643	0	1 707 643
Итого по пассиву (баланс)	2 796 689	0	2 796 689	240 038	0	240 038	73 608	0	73 608	2 630 259	0	2 630 259

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?