Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
20202	3 621	5 116	8 737	2 458	939	3 397	3 162	326	3 488	2 917	5 729	8 646
30102	4 927	0	4 927	2 552 817	0	2 552 817	2 552 454	0	2 552 454	5 290	0	5 290
30110	70	21 279	21 349	51 016	329 320	380 336	50 973	324 386	375 359	113	26 213	26 326
30202	725	0	725	6	0	6	0	0	0	731	0	731
30204	206	0	206	3	0	3	0	0	0	209	0	209
30215	0	377	377	100	13	113	0	13	13	100	377	477
30221	0	0	0	2 000	733	2 733	2 000	733	2 733	0	0	0
30413	144	0	144	16 140	0	16 140	16 145	0	16 145	139	0	139
30424	5 363	0	5 363	3 490 382	0	3 490 382	3 492 614	0	3 492 614	3 131	0	3 131
30425	0	24 789	24 789	0	836	836	0	827	827	0	24 798	24 798
31902	0	0	0	46 000	0	46 000	43 000	0	43 000	3 000	0	3 000
31903	505 000	0	505 000	2 019 000	0	2 019 000	2 024 000	0	2 024 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	0	302 145	302 145	0	302 145	302 145	0	0	0
32003	0	0	0	0	290 972	290 972	0	184 245	184 245	0	106 727	106 727
32005	200 000	87 859	287 859	0	979	979	0	88 838	88 838	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	2 456 057	0	2 456 057	2 350 796	0	2 350 796	105 261	0	105 261
32203	142 100	0	142 100	534 488	0	534 488	676 588	0	676 588	0	0	0
45201	14 233	0	14 233	24 981	0	24 981	28 124	0	28 124	11 090	0	11 090
45506	0	0	0	3 000	0	3 000	77	0	77	2 923	0	2 923
47404	0	0	0	439 171	64 056	503 227	439 171	64 056	503 227	0	0	0
47408	0	0	0	449 834	50 227	500 061	449 834	50 227	500 061	0	0	0
47421	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47427	1 860	5	1 865	5 094	83	5 177	3 637	85	3 722	3 317	3	3 320
50106	30 419	0	30 419	215	0	215	6	0	6	30 628	0	30 628
50121	260	0	260	1 042	0	1 042	921	0	921	381	0	381
50307	50 473	0	50 473	12 369	0	12 369	12 033	0	12 033	50 809	0	50 809
50313	656 588	0	656 588	303 070	0	303 070	304 463	0	304 463	655 195	0	655 195
50605	49 750	0	49 750	32 350	0	32 350	49 750	0	49 750	32 350	0	32 350
50606	95 313	0	95 313	31 234	0	31 234	0	0	0	126 547	0	126 547
50621	93	0	93	6 449	0	6 449	6 085	0	6 085	457	0	457
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 839	0	2 839	4	0	4	0	0	0	2 843	0	2 843
60306	8	0	8	24	0	24	32	0	32	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	45	0	45	126	0	126	126	0	126	45	0	45
60312	452	0	452	1 412	0	1 412	1 076	0	1 076	788	0	788
60314	0	0	0	0	696	696	0	275	275	0	421	421
60336	61	0	61	13	0	13	13	0	13	61	0	61
60347	2 400	0	2 400	6 072	0	6 072	3 611	0	3 611	4 861	0	4 861
60401	87 919	0	87 919	0	0	0	0	0	0	87 919	0	87 919
60901	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
61002	19	0	19	28	0	28	28	0	28	19	0	19
61008	107	0	107	21	0	21	18	0	18	110	0	110
61009	137	0	137	7	0	7	0	0	0	144	0	144
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	366 691	0	366 691	366 691	0	366 691	0	0	0
61403	855	0	855	135	0	135	121	0	121	869	0	869
61908	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
62001	14 441	0	14 441	0	0	0	0	0	0	14 441	0	14 441
70606	183 251	0	183 251	36 449	0	36 449	30	0	30	219 670	0	219 670
70607	7 304	0	7 304	12 927	0	12 927	16 126	0	16 126	4 105	0	4 105
70608	65 464	0	65 464	5 602	0	5 602	0	0	0	71 066	0	71 066
70611	10 876	0	10 876	665	0	665	0	0	0	11 541	0	11 541
70616	0	0	0	1 221	0	1 221	0	0	0	1 221	0	1 221
Итого по активу (баланс)	2 175 041	139 425	2 314 466	12 910 817	1 040 999	13 951 816	12 893 849	1 016 156	13 910 005	2 192 009	164 268	2 356 277
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 379 672	0	1 379 672	0	0	0	0	0	0	1 379 672	0	1 379 672
30232	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	5 194	0	5 194	2 423	0	2 423	180	0	180	2 951	0	2 951
407	3 079	0	3 079	166 227	0	166 227	165 981	0	165 981	2 833	0	2 833
40817	6 369	18 339	24 708	17 873	612	18 485	17 932	619	18 551	6 428	18 346	24 774
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42104	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42301	0	199	199	0	7	7	0	7	7	0	199	199
42304	14 906	0	14 906	0	0	0	2	0	2	14 908	0	14 908
42305	1 839	0	1 839	0	0	0	0	0	0	1 839	0	1 839
42306	54 324	0	54 324	2 480	0	2 480	0	0	0	51 844	0	51 844
45215	7 117	0	7 117	14 062	0	14 062	12 490	0	12 490	5 545	0	5 545
45515	0	0	0	577	0	577	800	0	800	223	0	223
47407	0	0	0	474 856	24 951	499 807	474 856	24 951	499 807	0	0	0
47411	79	0	79	316	0	316	392	0	392	155	0	155
47422	28	0	28	2 512	0	2 512	2 507	0	2 507	23	0	23
47424	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47425	2 884	0	2 884	12 491	0	12 491	14 062	0	14 062	4 455	0	4 455
47426	12	0	12	0	0	0	34	0	34	46	0	46
50120	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
50620	4 168	0	4 168	9 690	0	9 690	7 814	0	7 814	2 292	0	2 292
60301	2 246	0	2 246	3 476	0	3 476	1 655	0	1 655	425	0	425
60305	5 590	0	5 590	5 472	0	5 472	5 048	0	5 048	5 166	0	5 166
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60311	421	0	421	795	0	795	383	0	383	9	0	9
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	89	0	89	329	0	329	510	0	510	270	0	270
60335	2 212	0	2 212	1 400	0	1 400	1 294	0	1 294	2 106	0	2 106
60414	7 418	0	7 418	0	0	0	287	0	287	7 705	0	7 705
60903	714	0	714	0	0	0	36	0	36	750	0	750
61701	12 850	0	12 850	755	0	755	2 041	0	2 041	14 136	0	14 136
70601	255 266	0	255 266	0	0	0	44 630	0	44 630	299 896	0	299 896
70602	5 019	0	5 019	4 619	0	4 619	3 783	0	3 783	4 183	0	4 183
70603	75 524	0	75 524	0	0	0	5 482	0	5 482	81 006	0	81 006
70615	64	0	64	2 040	0	2 040	1 976	0	1 976	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 295 928	18 538	2 314 466	722 605	25 570	748 175	764 409	25 577	789 986	2 337 732	18 545	2 356 277
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 521	0	5 521	710	0	710	469	0	469	5 762	0	5 762
80601	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
80801	298	0	298	202	0	202	407	0	407	93	0	93
80901	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 819	0	5 819	1 652	0	1 652	1 616	0	1 616	5 855	0	5 855
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
85501	865	0	865	488	0	488	524	0	524	901	0	901
Итого по пассиву (баланс)	5 819	0	5 819	1 012	0	1 012	1 048	0	1 048	5 855	0	5 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91604	6	0	6	191	0	191	197	0	197	0	0	0
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	221 107	0	221 107	3 231 668	0	3 231 668	3 263 171	0	3 263 171	189 604	0	189 604
Итого по активу (баланс)	313 449	0	313 449	3 231 861	0	3 231 861	3 263 370	0	3 263 370	281 940	0	281 940
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391
91312	19 440	0	19 440	0	0	0	0	0	0	19 440	0	19 440
91314	151 282	0	151 282	3 238 182	0	3 238 182	3 201 145	0	3 201 145	114 245	0	114 245
91317	5 767	0	5 767	24 981	0	24 981	28 124	0	28 124	8 910	0	8 910
91507	44 610	0	44 610	0	0	0	0	0	0	44 610	0	44 610
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	92 342	0	92 342	198	0	198	192	0	192	92 336	0	92 336
Итого по пассиву (баланс)	313 449	0	313 449	3 263 370	0	3 263 370	3 231 861	0	3 231 861	281 940	0	281 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	56 439	12 593	69 032	56 439	12 593	69 032	0	0	0
94101	0	0	0	364 375	0	364 375	364 375	0	364 375	0	0	0
99996	0	0	0	2 931 646	0	2 931 646	2 431 646	0	2 431 646	500 000	0	500 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 352 460	12 593	3 365 053	2 852 460	12 593	2 865 053	500 000	0	500 000
Пассив
96901	0	0	0	2 375 072	6 244	2 381 316	2 875 072	6 244	2 881 316	500 000	0	500 000
97101	0	0	0	50 329	0	50 329	50 329	0	50 329	0	0	0
99997	0	0	0	433 408	0	433 408	433 408	0	433 408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 858 809	6 244	2 865 053	3 358 809	6 244	3 365 053	500 000	0	500 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?