Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 715	0	4 715	0	0	0	242	0	242	4 473	0	4 473
10901	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	0	5 982	0	5 982
20202	85 205	90 254	175 459	858 422	691 487	1 549 909	784 873	723 995	1 508 868	158 754	57 746	216 500
20209	0	0	0	530 230	210 031	740 261	530 230	210 031	740 261	0	0	0
30102	12 702	0	12 702	654 329	0	654 329	661 373	0	661 373	5 658	0	5 658
30110	13 562	13 307	26 869	47 716	430 909	478 625	47 856	383 141	430 997	13 422	61 075	74 497
30202	27 790	0	27 790	0	0	0	1 363	0	1 363	26 427	0	26 427
30204	5 775	0	5 775	682	0	682	0	0	0	6 457	0	6 457
30215	150	942	1 092	0	32	32	0	32	32	150	942	1 092
30233	88	0	88	14 249	3 147	17 396	14 337	3 147	17 484	0	0	0
30413	106	0	106	451 050	0	451 050	451 105	0	451 105	51	0	51
30424	5 547	0	5 547	1 563 771	0	1 563 771	1 569 019	0	1 569 019	299	0	299
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	5 992 587	0	5 992 587	5 691 166	0	5 691 166	301 421	0	301 421
32203	406 285	0	406 285	1 329 947	0	1 329 947	1 736 232	0	1 736 232	0	0	0
45106	26 182	0	26 182	5 310	0	5 310	5 644	0	5 644	25 848	0	25 848
45107	32 091	0	32 091	0	0	0	1 497	0	1 497	30 594	0	30 594
45205	97	0	97	19 554	0	19 554	1 711	0	1 711	17 940	0	17 940
45206	80 492	0	80 492	65 607	0	65 607	9 700	0	9 700	136 399	0	136 399
45208	58 300	0	58 300	0	0	0	500	0	500	57 800	0	57 800
45407	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	1 072	0	1 072	0	0	0	37	0	37	1 035	0	1 035
45507	44 708	0	44 708	0	0	0	42 708	0	42 708	2 000	0	2 000
45509	248	0	248	618	0	618	724	0	724	142	0	142
45812	177 502	0	177 502	0	0	0	29 000	0	29 000	148 502	0	148 502
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	226	0	226	108	0	108	0	0	0	334	0	334
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	143 006	0	143 006	143 006	0	143 006	0	0	0
47404	0	892	892	7 449 854	422 307	7 872 161	7 449 854	422 354	7 872 208	0	845	845
47408	0	0	0	14 812 714	62 676	14 875 390	14 812 714	62 676	14 875 390	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47421	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47423	15 078	0	15 078	244 485	304 042	548 527	30 254	304 042	334 296	229 309	0	229 309
47427	574	1	575	5 054	0	5 054	5 134	1	5 135	494	0	494
47803	50 422	0	50 422	51 254	0	51 254	64 803	0	64 803	36 873	0	36 873
50505	213 938	0	213 938	335	0	335	214 273	0	214 273	0	0	0
60202	29 285	0	29 285	0	0	0	0	0	0	29 285	0	29 285
60302	1 604	0	1 604	1 424	0	1 424	0	0	0	3 028	0	3 028
60308	413	0	413	157	0	157	157	0	157	413	0	413
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	2 002	0	2 002	4 662	0	4 662	4 722	0	4 722	1 942	0	1 942
60314	0	562	562	0	114	114	0	319	319	0	357	357
60323	714	0	714	764	0	764	825	0	825	653	0	653
60336	18	0	18	90	0	90	90	0	90	18	0	18
60401	124 607	0	124 607	160	0	160	293	0	293	124 474	0	124 474
60415	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60901	17 546	0	17 546	165	0	165	0	0	0	17 711	0	17 711
60906	315	0	315	165	0	165	165	0	165	315	0	315
61008	4	0	4	121	0	121	123	0	123	2	0	2
61009	1	0	1	87	0	87	88	0	88	0	0	0
61209	0	0	0	9 213	0	9 213	9 213	0	9 213	0	0	0
61212	0	0	0	73 794	0	73 794	73 794	0	73 794	0	0	0
61214	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
61403	992	0	992	0	0	0	109	0	109	883	0	883
62001	225 888	0	225 888	0	0	0	8 474	0	8 474	217 414	0	217 414
70606	498 377	0	498 377	267 754	0	267 754	0	0	0	766 131	0	766 131
70608	65 876	0	65 876	8 049	0	8 049	0	0	0	73 925	0	73 925
70611	2 315	0	2 315	24	0	24	1 424	0	1 424	915	0	915
Итого по активу (баланс)	2 251 847	109 931	2 361 778	34 642 180	2 124 745	36 766 925	34 430 251	2 109 738	36 539 989	2 463 776	124 938	2 588 714
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	22 749	0	22 749	0	0	0	0	0	0	22 749	0	22 749
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
30126	9 322	0	9 322	2 122	0	2 122	2 592	0	2 592	9 792	0	9 792
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	786	444	1 230	30 175	7 520	37 695	29 396	7 076	36 472	7	0	7
30236	579	0	579	32 505	399	32 904	32 505	399	32 904	579	0	579
30601	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	61 569	32 433	94 002	328 163	91 664	419 827	320 257	74 940	395 197	53 663	15 709	69 372
408.1	3 054	0	3 054	12 280	16	12 296	13 347	994	14 341	4 121	978	5 099
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5 875	39	5 914	19 256	584	19 840	24 902	587	25 489	11 521	42	11 563
40820	7	3	10	0	0	0	0	0	0	7	3	10
40821	24	0	24	4 640	0	4 640	4 667	0	4 667	51	0	51
40905	2	2	4	4 615	925	5 540	4 615	925	5 540	2	2	4
40909	0	0	0	2 063	1 515	3 578	2 063	1 515	3 578	0	0	0
40910	0	0	0	860	454	1 314	860	454	1 314	0	0	0
40911	20	0	20	6 168	0	6 168	6 149	0	6 149	1	0	1
40912	0	0	0	3 588	4 131	7 719	3 588	4 131	7 719	0	0	0
40913	0	0	0	19 780	2 825	22 605	19 780	2 825	22 605	0	0	0
42301	26 560	1 572	28 132	74 806	926	75 732	68 674	546	69 220	20 428	1 192	21 620
42303	12 130	66	12 196	4 620	2	4 622	488	2	490	7 998	66	8 064
42304	123 235	14 065	137 300	63 289	1 812	65 101	22 686	757	23 443	82 632	13 010	95 642
42305	136 680	1 664	138 344	6 881	56	6 937	47 118	57	47 175	176 917	1 665	178 582
42306	261 772	53 922	315 694	10 219	1 980	12 199	3 981	2 344	6 325	255 534	54 286	309 820
42601	16	0	16	0	0	0	2 565	0	2 565	2 581	0	2 581
42604	2 549	0	2 549	2 565	0	2 565	16	0	16	0	0	0
42606	0	1 397	1 397	0	54	54	0	59	59	0	1 402	1 402
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	583	0	583	172	0	172	4 936	0	4 936	5 347	0	5 347
45215	21 344	0	21 344	1 112	0	1 112	16 393	0	16 393	36 625	0	36 625
45415	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
45515	3 807	0	3 807	3 794	0	3 794	0	0	0	13	0	13
45818	188 805	0	188 805	29 000	0	29 000	0	0	0	159 805	0	159 805
45918	226	0	226	0	0	0	23	0	23	249	0	249
47401	0	0	0	52 233	0	52 233	52 233	0	52 233	0	0	0
47403	0	0	0	7 743 082	20 385	7 763 467	7 743 082	20 385	7 763 467	0	0	0
47407	0	0	0	14 814 675	60 792	14 875 467	14 814 675	60 792	14 875 467	0	0	0
47411	740	25	765	1 422	11	1 433	2 928	69	2 997	2 246	83	2 329
47416	45	0	45	1 940	0	1 940	1 905	0	1 905	10	0	10
47422	6 295	0	6 295	11 150	0	11 150	6 653	0	6 653	1 798	0	1 798
47424	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47425	14 425	0	14 425	484	0	484	216 043	0	216 043	229 984	0	229 984
47426	20 478	0	20 478	13	0	13	724	0	724	21 189	0	21 189
47804	2 734	0	2 734	1 530	0	1 530	2 978	0	2 978	4 182	0	4 182
50507	213 938	0	213 938	213 938	0	213 938	0	0	0	0	0	0
60206	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60301	281	0	281	1 898	0	1 898	1 617	0	1 617	0	0	0
60305	5 088	0	5 088	7 991	0	7 991	7 674	0	7 674	4 771	0	4 771
60307	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
60311	13	0	13	185	0	185	499	0	499	327	0	327
60322	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
60324	1 255	0	1 255	836	0	836	1 450	0	1 450	1 869	0	1 869
60335	1 537	0	1 537	2 124	0	2 124	2 028	0	2 028	1 441	0	1 441
60414	11 646	0	11 646	210	0	210	280	0	280	11 716	0	11 716
60903	1 963	0	1 963	0	0	0	68	0	68	2 031	0	2 031
61501	58 898	0	58 898	0	0	0	0	0	0	58 898	0	58 898
61701	4 715	0	4 715	242	0	242	0	0	0	4 473	0	4 473
62002	43 152	0	43 152	847	0	847	0	0	0	42 305	0	42 305
70601	476 069	0	476 069	161	0	161	266 957	0	266 957	742 865	0	742 865
70603	66 686	0	66 686	0	0	0	8 264	0	8 264	74 950	0	74 950
Итого по пассиву (баланс)	2 256 146	105 632	2 361 778	23 518 935	196 051	23 714 986	23 763 065	178 857	23 941 922	2 500 276	88 438	2 588 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 331	0	28 331	774	0	774	767	0	767	28 338	0	28 338
90902	189 039	0	189 039	644	0	644	30 532	0	30 532	159 151	0	159 151
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	762 393	0	762 393	175 022	0	175 022	13 979	0	13 979	923 436	0	923 436
91418	60 230	0	60 230	57 124	0	57 124	71 903	0	71 903	45 451	0	45 451
91501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	86 208	0	86 208	739	0	739	739	0	739	86 208	0	86 208
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	5 357	0	5 357	0	0	0
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	0	0	0	5 022	0	5 022	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
99998	2 396 057	0	2 396 057	7 755 366	0	7 755 366	7 868 739	0	7 868 739	2 282 684	0	2 282 684
Итого по активу (баланс)	3 565 518	0	3 565 518	7 994 744	0	7 994 744	7 992 016	0	7 992 016	3 568 246	0	3 568 246
Пассив
91312	1 936 139	0	1 936 139	11 895	0	11 895	15 885	0	15 885	1 940 129	0	1 940 129
91314	432 031	0	432 031	7 841 027	0	7 841 027	7 731 085	0	7 731 085	322 089	0	322 089
91316	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
91317	8 893	0	8 893	5 222	0	5 222	2 695	0	2 695	6 366	0	6 366
91507	18 884	0	18 884	4 894	0	4 894	0	0	0	13 990	0	13 990
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 169 461	0	1 169 461	118 253	0	118 253	234 354	0	234 354	1 285 562	0	1 285 562
Итого по пассиву (баланс)	3 565 518	0	3 565 518	7 986 991	0	7 986 991	7 989 719	0	7 989 719	3 568 246	0	3 568 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 277	30 080	36 357	6 277	30 080	36 357	0	0	0
99996	0	0	0	36 255	0	36 255	36 255	0	36 255	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 532	30 080	72 612	42 532	30 080	72 612	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 946	6 308	36 254	29 946	6 308	36 254	0	0	0
99997	0	0	0	36 357	0	36 357	36 357	0	36 357	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	66 303	6 308	72 611	66 303	6 308	72 611	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?