Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	116 110	65 763	181 873	1 081 192	236 422	1 317 614	1 053 052	230 264	1 283 316	144 250	71 921	216 171
20208	68 180	0	68 180	422 554	0	422 554	434 528	0	434 528	56 206	0	56 206
20209	0	0	0	178 534	3 633	182 167	178 534	3 633	182 167	0	0	0
30102	131 568	0	131 568	17 627 980	0	17 627 980	17 630 420	0	17 630 420	129 128	0	129 128
30110	34 669	30 591	65 260	66 895	84 823	151 718	82 044	90 325	172 369	19 520	25 089	44 609
30114	0	19 475	19 475	0	100 426	100 426	0	95 747	95 747	0	24 154	24 154
30202	27 470	0	27 470	1 420	0	1 420	0	0	0	28 890	0	28 890
30204	1 683	0	1 683	0	0	0	206	0	206	1 477	0	1 477
30210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30215	360	1 004	1 364	0	34	34	0	33	33	360	1 005	1 365
30221	0	0	0	63 200	0	63 200	63 200	0	63 200	0	0	0
30233	3 204	88	3 292	49 921	3 403	53 324	51 011	3 457	54 468	2 114	34	2 148
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	3 085	0	3 085	107 400	0	107 400	108 847	0	108 847	1 638	0	1 638
31902	0	0	0	5 630 000	0	5 630 000	5 240 000	0	5 240 000	390 000	0	390 000
31903	2 240 000	0	2 240 000	8 800 000	0	8 800 000	9 240 000	0	9 240 000	1 800 000	0	1 800 000
32201	2 036	0	2 036	975	0	975	0	0	0	3 011	0	3 011
45201	621	0	621	2 990	0	2 990	3 180	0	3 180	431	0	431
45203	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	164 400	0	164 400	11 156	0	11 156	5 931	0	5 931	169 625	0	169 625
45207	389 726	0	389 726	15 487	0	15 487	71 739	0	71 739	333 474	0	333 474
45208	190 001	0	190 001	0	0	0	5 110	0	5 110	184 891	0	184 891
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000
45407	45 056	0	45 056	8 000	0	8 000	30	0	30	53 026	0	53 026
45408	60 831	0	60 831	0	0	0	250	0	250	60 581	0	60 581
45505	2 747	0	2 747	0	0	0	391	0	391	2 356	0	2 356
45506	149 284	0	149 284	6 910	0	6 910	7 288	0	7 288	148 906	0	148 906
45507	146 607	0	146 607	2 040	0	2 040	2 146	0	2 146	146 501	0	146 501
45812	177 824	0	177 824	0	0	0	0	0	0	177 824	0	177 824
45815	20 014	0	20 014	849	0	849	40	0	40	20 823	0	20 823
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
47404	0	0	0	15 259	56 314	71 573	15 259	56 314	71 573	0	0	0
47408	0	0	0	15 259	130 547	145 806	15 259	130 547	145 806	0	0	0
47415	2 729	0	2 729	0	0	0	291	0	291	2 438	0	2 438
47421	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	20 889	0	20 889	815	11 112	11 927	749	11 112	11 861	20 955	0	20 955
47427	10 000	0	10 000	23 081	0	23 081	22 840	0	22 840	10 241	0	10 241
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	99 344	0	99 344	564	0	564	0	0	0	99 908	0	99 908
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	20 136	0	20 136	1 626	0	1 626	640	0	640	21 122	0	21 122
60306	17	0	17	1 478	0	1 478	1 475	0	1 475	20	0	20
60308	13 763	0	13 763	53	0	53	142	0	142	13 674	0	13 674
60310	136	0	136	249	0	249	240	0	240	145	0	145
60312	168 065	0	168 065	4 835	0	4 835	6 783	0	6 783	166 117	0	166 117
60323	12 309	0	12 309	23	0	23	26	0	26	12 306	0	12 306
60336	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	71 507	0	71 507	0	0	0	809	0	809	70 698	0	70 698
60415	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60901	4 029	0	4 029	300	0	300	0	0	0	4 329	0	4 329
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61008	379	0	379	104	0	104	124	0	124	359	0	359
61009	438	0	438	84	0	84	56	0	56	466	0	466
61010	6	0	6	20	0	20	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
61403	335	0	335	58	0	58	71	0	71	322	0	322
61702	16 247	0	16 247	4 835	0	4 835	0	0	0	21 082	0	21 082
61703	264	0	264	132	0	132	0	0	0	396	0	396
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	239 680	0	239 680	0	0	0	0	0	0	239 680	0	239 680
70606	342 784	0	342 784	56 271	0	56 271	54	0	54	399 001	0	399 001
70608	104 034	0	104 034	8 153	0	8 153	0	0	0	112 187	0	112 187
70611	1 978	0	1 978	81	0	81	1 625	0	1 625	434	0	434
Итого по активу (баланс)	5 419 358	116 921	5 536 279	34 221 805	626 714	34 848 519	34 261 636	621 432	34 883 068	5 379 527	122 203	5 501 730
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	103 141	0	103 141	0	0	0	0	0	0	103 141	0	103 141
30226	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
30232	198	83	281	86 902	10 482	97 384	86 870	10 399	97 269	166	0	166
407	820 054	57 631	877 685	3 079 434	199 794	3 279 228	2 952 188	204 370	3 156 558	692 808	62 207	755 015
408.1	85 152	23	85 175	305 054	12 444	317 498	309 585	12 526	322 111	89 683	105	89 788
40817	380 558	24 010	404 568	536 261	21 986	558 247	540 623	20 945	561 568	384 920	22 969	407 889
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	8	0	8	420	0	420	414	0	414	2	0	2
40905	0	0	0	13	84	97	13	84	97	0	0	0
40907	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
40909	0	0	0	956	2 664	3 620	956	2 664	3 620	0	0	0
40910	0	0	0	181	632	813	181	632	813	0	0	0
40911	580	0	580	17 160	0	17 160	16 980	0	16 980	400	0	400
40912	0	0	0	698	1 700	2 398	698	1 700	2 398	0	0	0
40913	0	0	0	647	1 053	1 700	647	1 053	1 700	0	0	0
42105	91 800	0	91 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	91 800	0	91 800
42106	57 500	0	57 500	0	0	0	6 400	0	6 400	63 900	0	63 900
42205	1 100	0	1 100	650	0	650	650	0	650	1 100	0	1 100
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	81 055	2 846	83 901	45 177	444	45 621	48 140	129	48 269	84 018	2 531	86 549
42304	0	0	0	0	5	5	0	272	272	0	267	267
42305	750 346	425	750 771	35 768	28	35 796	30 101	909	31 010	744 679	1 306	745 985
42306	1 680 286	29 658	1 709 944	211 024	6 205	217 229	215 504	6 967	222 471	1 684 766	30 420	1 715 186
42307	29	0	29	41	0	41	23	0	23	11	0	11
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	8	0	8	7	0	7	2	0	2	3	0	3
42312	5	0	5	2	0	2	4	0	4	7	0	7
42313	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42314	62	0	62	6	0	6	6	0	6	62	0	62
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	49	0	49	19	0	19	18	0	18	48	0	48
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	92 917	0	92 917	5 466	0	5 466	21 117	0	21 117	108 568	0	108 568
45415	10 683	0	10 683	913	0	913	622	0	622	10 392	0	10 392
45515	66 400	0	66 400	1 028	0	1 028	1 704	0	1 704	67 076	0	67 076
45818	178 804	0	178 804	2	0	2	1 195	0	1 195	179 997	0	179 997
45918	6 526	0	6 526	0	0	0	3	0	3	6 529	0	6 529
47405	0	0	0	108 337	27 946	136 283	108 337	27 946	136 283	0	0	0
47407	0	0	0	114 250	31 393	145 643	114 250	31 393	145 643	0	0	0
47411	14 333	93	14 426	8 043	29	8 072	11 721	15	11 736	18 011	79	18 090
47416	3 570	0	3 570	14 091	0	14 091	10 604	0	10 604	83	0	83
47422	139	0	139	402 253	0	402 253	402 268	0	402 268	154	0	154
47424	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	21 003	0	21 003	1 313	0	1 313	1 033	0	1 033	20 723	0	20 723
47426	316	0	316	934	0	934	969	0	969	351	0	351
47804	66 300	0	66 300	14 300	0	14 300	0	0	0	52 000	0	52 000
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 264	0	1 264	1 309	0	1 309	1 166	0	1 166	1 121	0	1 121
60305	4 728	0	4 728	7 002	0	7 002	7 102	0	7 102	4 828	0	4 828
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60311	366	0	366	2 327	0	2 327	2 303	0	2 303	342	0	342
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	118	0	118	18	0	18	30	0	30	130	0	130
60324	34 950	0	34 950	211	0	211	0	0	0	34 739	0	34 739
60335	1 218	0	1 218	321	0	321	1 984	0	1 984	2 881	0	2 881
60414	42 780	0	42 780	809	0	809	355	0	355	42 326	0	42 326
60903	1 320	0	1 320	0	0	0	55	0	55	1 375	0	1 375
70601	288 701	0	288 701	1	0	1	53 720	0	53 720	342 420	0	342 420
70603	104 468	0	104 468	0	0	0	8 178	0	8 178	112 646	0	112 646
70615	543	0	543	0	0	0	4 967	0	4 967	5 510	0	5 510
Итого по пассиву (баланс)	5 421 510	114 769	5 536 279	5 007 860	316 889	5 324 749	4 968 196	322 004	5 290 200	5 381 846	119 884	5 501 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 723	0	79 723	6 326	0	6 326	12 192	0	12 192	73 857	0	73 857
90902	107 505	0	107 505	11 253	0	11 253	37 761	0	37 761	80 997	0	80 997
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	1 788	1 788	0	60	60	0	59	59	0	1 789	1 789
91414	3 987 002	0	3 987 002	70 732	0	70 732	247 084	0	247 084	3 810 650	0	3 810 650
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	79 352	0	79 352	4 178	0	4 178	1 415	0	1 415	82 115	0	82 115
91704	3 871	0	3 871	0	0	0	1 376	0	1 376	2 495	0	2 495
91802	1 484	0	1 484	0	0	0	1 170	0	1 170	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	2 075 717	0	2 075 717	147 594	0	147 594	169 139	0	169 139	2 054 172	0	2 054 172
Итого по активу (баланс)	6 716 304	1 788	6 718 092	240 085	60	240 145	470 139	59	470 198	6 486 250	1 789	6 488 039
Пассив
91003	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
91312	1 914 570	0	1 914 570	45 293	0	45 293	17 600	0	17 600	1 886 877	0	1 886 877
91316	22	0	22	16 907	0	16 907	30 000	0	30 000	13 115	0	13 115
91317	22 892	0	22 892	71 039	0	71 039	61 150	0	61 150	13 003	0	13 003
91507	138 233	0	138 233	34 686	0	34 686	37 630	0	37 630	141 177	0	141 177
99999	4 642 375	0	4 642 375	300 636	0	300 636	92 128	0	92 128	4 433 867	0	4 433 867
Итого по пассиву (баланс)	6 718 092	0	6 718 092	469 775	0	469 775	239 722	0	239 722	6 488 039	0	6 488 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 089	1 089	0	1 089	1 089	0	0	0
99996	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 082	1 089	2 171	1 082	1 089	2 171	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
99997	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?