Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
20202	12 362	15 293	27 655	308 364	49 070	357 434	305 257	49 056	354 313	15 469	15 307	30 776
20208	5 506	0	5 506	33 012	0	33 012	30 940	0	30 940	7 578	0	7 578
20209	5 469	44	5 513	188 648	869	189 517	194 007	899	194 906	110	14	124
30102	6 953	0	6 953	2 637 325	0	2 637 325	2 598 684	0	2 598 684	45 594	0	45 594
30110	466	28 096	28 562	31 234	6 317	37 551	31 330	6 658	37 988	370	27 755	28 125
30202	2 677	0	2 677	136	0	136	0	0	0	2 813	0	2 813
30204	620	0	620	0	0	0	17	0	17	603	0	603
30221	0	0	0	123 186	0	123 186	123 186	0	123 186	0	0	0
30233	237	0	237	6 433	144	6 577	6 497	144	6 641	173	0	173
31902	0	0	0	1 007 000	0	1 007 000	972 000	0	972 000	35 000	0	35 000
31903	190 000	0	190 000	981 870	0	981 870	961 870	0	961 870	210 000	0	210 000
32201	0	2 943	2 943	0	99	99	0	101	101	0	2 941	2 941
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	9 494	0	9 494	5 053	0	5 053	8 494	0	8 494	6 053	0	6 053
45205	44 589	0	44 589	8 184	0	8 184	7 649	0	7 649	45 124	0	45 124
45206	104 852	0	104 852	1 594	0	1 594	21 607	0	21 607	84 839	0	84 839
45207	166 619	0	166 619	16 466	0	16 466	7 900	0	7 900	175 185	0	175 185
45403	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45405	18 796	0	18 796	2 179	0	2 179	6 340	0	6 340	14 635	0	14 635
45406	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45407	5 365	0	5 365	470	0	470	79	0	79	5 756	0	5 756
45408	8 728	0	8 728	0	0	0	175	0	175	8 553	0	8 553
45505	167	0	167	40	0	40	26	0	26	181	0	181
45506	8 317	0	8 317	300	0	300	621	0	621	7 996	0	7 996
45507	33 261	0	33 261	3 880	0	3 880	4 021	0	4 021	33 120	0	33 120
45812	0	0	0	3 151	0	3 151	0	0	0	3 151	0	3 151
47408	0	0	0	5 127	0	5 127	5 127	0	5 127	0	0	0
47423	384	0	384	1 732	0	1 732	1 965	0	1 965	151	0	151
47427	109	0	109	6 083	0	6 083	5 942	0	5 942	250	0	250
60306	96	0	96	65	0	65	28	0	28	133	0	133
60308	10	0	10	21	0	21	31	0	31	0	0	0
60310	2	0	2	267	0	267	268	0	268	1	0	1
60312	2 605	0	2 605	1 400	0	1 400	3 012	0	3 012	993	0	993
60323	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
60336	174	0	174	225	0	225	123	0	123	276	0	276
60401	109 328	0	109 328	0	0	0	0	0	0	109 328	0	109 328
60404	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60415	0	0	0	624	0	624	0	0	0	624	0	624
60901	4 632	0	4 632	52	0	52	0	0	0	4 684	0	4 684
60906	1 050	0	1 050	52	0	52	52	0	52	1 050	0	1 050
61002	173	0	173	2	0	2	2	0	2	173	0	173
61008	247	0	247	90	0	90	123	0	123	214	0	214
61009	9 197	0	9 197	556	0	556	240	0	240	9 513	0	9 513
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	742	0	742	750	0	750	350	0	350	1 142	0	1 142
70606	280 896	0	280 896	27 802	0	27 802	6 185	0	6 185	302 513	0	302 513
70608	36 811	0	36 811	3 267	0	3 267	0	0	0	40 078	0	40 078
70616	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	1 097 090	46 376	1 143 466	5 416 886	56 499	5 473 385	5 314 166	56 858	5 371 024	1 199 810	46 017	1 245 827
Пассив
10207	151 203	0	151 203	0	0	0	0	0	0	151 203	0	151 203
10601	74 535	0	74 535	0	0	0	0	0	0	74 535	0	74 535
10701	25 604	0	25 604	0	0	0	0	0	0	25 604	0	25 604
10801	123 280	0	123 280	0	0	0	0	0	0	123 280	0	123 280
30226	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
30232	342	0	342	30 244	178	30 422	30 064	178	30 242	162	0	162
32211	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
407	140 940	20 159	161 099	572 245	5 473	577 718	631 629	5 481	637 110	200 324	20 167	220 491
408.1	18 280	0	18 280	86 134	0	86 134	86 504	0	86 504	18 650	0	18 650
40817	52 622	3 466	56 088	44 560	557	45 117	45 799	129	45 928	53 861	3 038	56 899
40821	917	0	917	248	0	248	28	0	28	697	0	697
40905	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
40907	844	0	844	11 813	0	11 813	11 330	0	11 330	361	0	361
40909	0	0	0	48	144	192	48	144	192	0	0	0
40911	1 564	0	1 564	76 288	6	76 294	75 956	6	75 962	1 232	0	1 232
40912	0	0	0	228	104	332	228	104	332	0	0	0
40913	0	0	0	15	10	25	15	10	25	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
42108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	138	6 303	6 441	6	210	216	0	213	213	132	6 306	6 438
42305	3 336	0	3 336	1 048	0	1 048	1 067	0	1 067	3 355	0	3 355
42306	99 221	15 913	115 134	26 443	1 049	27 492	43 394	1 082	44 476	116 172	15 946	132 118
43801	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45215	30 828	0	30 828	12 959	0	12 959	4 229	0	4 229	22 098	0	22 098
45415	445	0	445	67	0	67	27	0	27	405	0	405
45515	1 956	0	1 956	663	0	663	547	0	547	1 840	0	1 840
45818	0	0	0	0	0	0	945	0	945	945	0	945
47407	0	0	0	0	5 156	5 156	0	5 156	5 156	0	0	0
47411	403	589	992	403	43	446	630	56	686	630	602	1 232
47416	0	0	0	1 125	0	1 125	1 247	0	1 247	122	0	122
47422	317	0	317	17 275	0	17 275	17 410	0	17 410	452	0	452
47425	812	0	812	6 998	0	6 998	7 294	0	7 294	1 108	0	1 108
47426	30	0	30	31	0	31	27	0	27	26	0	26
47608	24	8	32	0	0	0	10	0	10	34	8	42
60301	883	0	883	1 052	0	1 052	528	0	528	359	0	359
60305	2 409	0	2 409	4 948	0	4 948	4 687	0	4 687	2 148	0	2 148
60309	0	0	0	2	0	2	71	0	71	69	0	69
60311	1 141	0	1 141	1 060	0	1 060	1 002	0	1 002	1 083	0	1 083
60322	125	0	125	8	0	8	8	0	8	125	0	125
60324	219	0	219	185	0	185	124	0	124	158	0	158
60335	1 380	0	1 380	1 219	0	1 219	1 342	0	1 342	1 503	0	1 503
60414	28 441	0	28 441	0	0	0	152	0	152	28 593	0	28 593
60903	983	0	983	0	0	0	65	0	65	1 048	0	1 048
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61701	11 004	0	11 004	0	0	0	501	0	501	11 505	0	11 505
70601	280 569	0	280 569	10	0	10	30 161	0	30 161	310 720	0	310 720
70603	36 793	0	36 793	0	0	0	3 258	0	3 258	40 051	0	40 051
70615	263	0	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 097 028	46 438	1 143 466	902 222	12 930	915 152	1 004 954	12 559	1 017 513	1 199 760	46 067	1 245 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 732	0	53 732	0	0	0	0	0	0	53 732	0	53 732
90902	78 533	0	78 533	536	0	536	4 798	0	4 798	74 271	0	74 271
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 062 546	0	1 062 546	32 235	0	32 235	18 095	0	18 095	1 076 686	0	1 076 686
91501	15 666	0	15 666	4 504	0	4 504	1 797	0	1 797	18 373	0	18 373
91604	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	686 183	0	686 183	119 832	0	119 832	71 069	0	71 069	734 946	0	734 946
Итого по активу (баланс)	1 901 308	0	1 901 308	157 139	0	157 139	95 791	0	95 791	1 962 656	0	1 962 656
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91312	642 676	0	642 676	24 675	0	24 675	67 137	0	67 137	685 138	0	685 138
91316	8 156	0	8 156	12 553	0	12 553	20 930	0	20 930	16 533	0	16 533
91317	21 696	0	21 696	33 707	0	33 707	31 646	0	31 646	19 635	0	19 635
91507	13 069	0	13 069	15	0	15	0	0	0	13 054	0	13 054
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 215 125	0	1 215 125	24 718	0	24 718	37 303	0	37 303	1 227 710	0	1 227 710
Итого по пассиву (баланс)	1 901 308	0	1 901 308	95 787	0	95 787	157 135	0	157 135	1 962 656	0	1 962 656

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?