Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	77 695	0	77 695							77 695	0	77 695
20202	20 977	8 983	29 960							14 278	6 050	20 328
20209	0	0	0							0	0	0
30104	4	0	4							61	0	61
30110	4 373	276	4 649							13 475	177	13 652
30202	1	0	1							0	0	0
30233	132	246	378							221	363	584
31902	0	0	0							74 300	0	74 300
31903	72 330	0	72 330							0	0	0
47106	7 925	0	7 925							10 374	0	10 374
47107	11 913	0	11 913							11 913	0	11 913
47408	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	12	1	13							12	12	24
47427	0	0	0							13	0	13
60302	79	0	79							79	0	79
60308	0	0	0							13	0	13
60310	465	0	465							465	0	465
60312	2 978	0	2 978							6 545	0	6 545
60314	0	473	473							0	473	473
60323	40	0	40							65	0	65
60336	173	0	173							173	0	173
60401	60 461	0	60 461							60 461	0	60 461
60415	4 557	0	4 557							4 557	0	4 557
60901	5 434	0	5 434							5 434	0	5 434
61002	0	0	0							0	0	0
61008	4	0	4							4	0	4
61009	3 007	0	3 007							2 942	0	2 942
61010	0	0	0							0	0	0
61403	5 050	0	5 050							4 930	0	4 930
70606	61 055	0	61 055							76 743	0	76 743
70608	2 357	0	2 357							2 797	0	2 797
70611	0	0	0							731	0	731
Итого по активу (баланс)	341 022	9 979	351 001							368 281	7 075	375 356
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430							169 430	0	169 430
30126	1	0	1							1	0	1
30232	8	0	8							11	102	113
40807	6	0	6							6	0	6
40911	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
60301	488	0	488							453	0	453
60305	3 708	0	3 708							3 799	0	3 799
60307	76	0	76							24	0	24
60309	0	0	0							8	0	8
60311	197	0	197							132	0	132
60322	10	0	10							7	0	7
60324	1 170	0	1 170							3 240	0	3 240
60335	1 104	0	1 104							1 281	0	1 281
60414	12 338	0	12 338							12 748	0	12 748
60903	1 292	0	1 292							1 346	0	1 346
70601	68 515	0	68 515							89 719	0	89 719
70603	2 658	0	2 658							3 049	0	3 049
Итого по пассиву (баланс)	351 001	0	351 001							375 254	102	375 356
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	1	1							0	4	4
99998	66 720	0	66 720							66 720	0	66 720
Итого по активу (баланс)	66 720	1	66 721							66 720	4	66 724
Пассив
91507	66 720	0	66 720							66 720	0	66 720
99999	1	0	1							4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	66 721	0	66 721							66 724	0	66 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?