Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 1 081 | 0 | 1 081 | 808 | 0 | 808 | ||||||
| 30102 | 1 683 276 | 0 | 1 683 276 | 2 160 944 | 0 | 2 160 944 | ||||||
| 30114 | 0 | 313 381 | 313 381 | 0 | 276 218 | 276 218 | ||||||
| 30202 | 430 641 | 0 | 430 641 | 448 029 | 0 | 448 029 | ||||||
| 30204 | 32 814 | 0 | 32 814 | 65 570 | 0 | 65 570 | ||||||
| 30424 | 909 | 0 | 909 | 876 | 0 | 876 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | 27 500 000 | 0 | 27 500 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 32003 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | ||||||
| 32004 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | ||||||
| 32005 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32006 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | ||||||
| 32007 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
| 32008 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | ||||||
| 32009 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 852 025 | 1 852 025 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45106 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 45107 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 830 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 12 900 | 0 | 12 900 | ||||||
| 45204 | 20 500 | 0 | 20 500 | 110 500 | 0 | 110 500 | ||||||
| 45205 | 1 655 600 | 0 | 1 655 600 | 1 481 200 | 0 | 1 481 200 | ||||||
| 45206 | 4 493 200 | 690 321 | 5 183 521 | 4 007 500 | 502 244 | 4 509 744 | ||||||
| 45207 | 765 400 | 2 046 404 | 2 811 804 | 1 059 500 | 1 956 617 | 3 016 117 | ||||||
| 45208 | 6 109 185 | 317 594 | 6 426 779 | 6 109 185 | 400 681 | 6 509 866 | ||||||
| 45602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 781 | 62 781 | ||||||
| 45605 | 0 | 1 882 695 | 1 882 695 | 0 | 1 883 415 | 1 883 415 | ||||||
| 45814 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47307 | 0 | 32 497 | 32 497 | 0 | 32 590 | 32 590 | ||||||
| 47404 | 0 | 59 260 | 59 260 | 0 | 55 985 | 55 985 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 | ||||||
| 47423 | 1 708 | 0 | 1 708 | 634 | 569 | 1 203 | ||||||
| 47427 | 149 573 | 33 884 | 183 457 | 130 845 | 14 086 | 144 931 | ||||||
| 50214 | 1 913 584 | 0 | 1 913 584 | 2 723 797 | 0 | 2 723 797 | ||||||
| 52601 | 38 584 | 0 | 38 584 | 91 657 | 0 | 91 657 | ||||||
| 60302 | 2 471 | 0 | 2 471 | 2 471 | 0 | 2 471 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60308 | 77 | 0 | 77 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 60310 | 807 | 0 | 807 | 669 | 0 | 669 | ||||||
| 60312 | 7 414 | 0 | 7 414 | 8 852 | 0 | 8 852 | ||||||
| 60314 | 0 | 25 642 | 25 642 | 0 | 19 460 | 19 460 | ||||||
| 60323 | 746 | 0 | 746 | 800 | 0 | 800 | ||||||
| 60336 | 2 774 | 0 | 2 774 | 3 184 | 0 | 3 184 | ||||||
| 60401 | 265 628 | 0 | 265 628 | 265 628 | 0 | 265 628 | ||||||
| 60901 | 58 321 | 0 | 58 321 | 58 324 | 0 | 58 324 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 5 391 | 0 | 5 391 | 5 964 | 0 | 5 964 | ||||||
| 70606 | 3 041 521 | 0 | 3 041 521 | 3 658 621 | 0 | 3 658 621 | ||||||
| 70608 | 4 960 547 | 0 | 4 960 547 | 5 346 723 | 0 | 5 346 723 | ||||||
| 70611 | 71 561 | 0 | 71 561 | 72 564 | 0 | 72 564 | ||||||
| 70614 | 905 881 | 0 | 905 881 | 1 131 928 | 0 | 1 131 928 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 79 079 334 | 5 401 678 | 84 481 012 | 77 771 303 | 7 056 671 | 84 827 974 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 512 428 | 0 | 2 512 428 | 2 512 428 | 0 | 2 512 428 | ||||||
| 30111 | 409 755 | 0 | 409 755 | 235 925 | 0 | 235 925 | ||||||
| 30220 | 0 | 462 | 462 | 0 | 53 548 | 53 548 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 3 577 120 | 3 577 120 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31405 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | ||||||
| 31406 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 31407 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
| 31408 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | ||||||
| 31409 | 32 500 | 3 137 825 | 3 170 325 | 32 500 | 3 139 025 | 3 171 525 | ||||||
| 407 | 816 028 | 923 369 | 1 739 397 | 619 912 | 896 504 | 1 516 416 | ||||||
| 40807 | 17 529 | 313 238 | 330 767 | 14 906 | 496 800 | 511 706 | ||||||
| 42102 | 17 442 137 | 24 977 | 17 467 114 | 19 277 477 | 41 435 | 19 318 912 | ||||||
| 42103 | 12 310 740 | 191 960 | 12 502 700 | 10 138 220 | 159 758 | 10 297 978 | ||||||
| 42104 | 6 237 590 | 0 | 6 237 590 | 6 785 000 | 0 | 6 785 000 | ||||||
| 42105 | 3 843 044 | 0 | 3 843 044 | 4 133 044 | 0 | 4 133 044 | ||||||
| 42502 | 99 800 | 50 415 | 150 215 | 93 245 | 0 | 93 245 | ||||||
| 42505 | 0 | 8 159 | 8 159 | 0 | 8 162 | 8 162 | ||||||
| 45215 | 104 578 | 0 | 104 578 | 67 815 | 0 | 67 815 | ||||||
| 45818 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47308 | 32 497 | 0 | 32 497 | 32 590 | 0 | 32 590 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 11 624 | 0 | 11 624 | ||||||
| 47425 | 20 451 | 0 | 20 451 | 19 882 | 0 | 19 882 | ||||||
| 47426 | 239 293 | 25 539 | 264 832 | 278 920 | 44 957 | 323 877 | ||||||
| 50220 | 1 081 | 0 | 1 081 | 808 | 0 | 808 | ||||||
| 52602 | 36 668 | 0 | 36 668 | 88 043 | 0 | 88 043 | ||||||
| 60301 | 1 384 | 0 | 1 384 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 60305 | 14 505 | 0 | 14 505 | 14 505 | 0 | 14 505 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 60311 | 7 172 | 0 | 7 172 | 4 071 | 0 | 4 071 | ||||||
| 60313 | 1 301 | 312 | 1 613 | 1 346 | 325 | 1 671 | ||||||
| 60324 | 32 146 | 0 | 32 146 | 27 401 | 0 | 27 401 | ||||||
| 60335 | 1 382 | 0 | 1 382 | 1 382 | 0 | 1 382 | ||||||
| 60349 | 993 | 0 | 993 | 993 | 0 | 993 | ||||||
| 60414 | 230 210 | 0 | 230 210 | 233 625 | 0 | 233 625 | ||||||
| 60903 | 16 171 | 0 | 16 171 | 17 163 | 0 | 17 163 | ||||||
| 61301 | 2 789 | 0 | 2 789 | 2 525 | 0 | 2 525 | ||||||
| 70601 | 3 382 400 | 0 | 3 382 400 | 4 043 594 | 0 | 4 043 594 | ||||||
| 70603 | 4 885 132 | 0 | 4 885 132 | 5 266 149 | 0 | 5 266 149 | ||||||
| 70613 | 972 380 | 0 | 972 380 | 1 208 722 | 0 | 1 208 722 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 76 227 636 | 8 253 376 | 84 481 012 | 79 987 460 | 4 840 514 | 84 827 974 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 228 | 0 | 228 | 298 | 0 | 298 | ||||||
| 91414 | 27 698 922 | 5 131 523 | 32 830 445 | 26 750 089 | 5 195 622 | 31 945 711 | ||||||
| 91604 | 36 776 | 946 | 37 722 | 61 655 | 2 496 | 64 151 | ||||||
| 91803 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 99998 | 4 910 582 | 0 | 4 910 582 | 4 753 589 | 0 | 4 753 589 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 32 646 582 | 5 132 469 | 37 779 051 | 31 565 705 | 5 198 118 | 36 763 823 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 2 867 746 | 1 008 371 | 3 876 117 | 2 867 746 | 852 207 | 3 719 953 | ||||||
| 91317 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 1 009 171 | 0 | 1 009 171 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 32 868 469 | 0 | 32 868 469 | 32 010 234 | 0 | 32 010 234 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 36 770 680 | 1 008 371 | 37 779 051 | 35 911 616 | 852 207 | 36 763 823 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 727 | 1 393 727 | ||||||
| 93302 | 95 505 | 5 302 924 | 5 398 429 | 23 041 | 4 769 118 | 4 792 159 | ||||||
| 93303 | 46 476 | 1 903 179 | 1 949 655 | 81 876 | 1 996 420 | 2 078 296 | ||||||
| 93304 | 43 572 | 43 305 | 86 877 | 1 110 | 0 | 1 110 | ||||||
| 93305 | 181 015 | 205 346 | 386 361 | 179 905 | 205 827 | 385 732 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | ||||||
| 93307 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | ||||||
| 93308 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 1 890 000 | 0 | 1 890 000 | ||||||
| 93309 | 0 | 375 868 | 375 868 | 0 | 393 257 | 393 257 | ||||||
| 93901 | 1 257 213 | 1 882 695 | 3 139 908 | 3 672 764 | 81 615 | 3 754 379 | ||||||
| 93902 | 0 | 8 505 | 8 505 | 0 | 1 408 989 | 1 408 989 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 16 203 625 | 0 | 16 203 625 | 22 308 926 | 0 | 22 308 926 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 22 677 406 | 9 721 822 | 32 399 228 | 34 357 622 | 10 248 953 | 44 606 575 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 1 396 291 | 0 | 1 396 291 | ||||||
| 96302 | 5 338 818 | 94 135 | 5 432 953 | 4 811 106 | 22 919 | 4 834 025 | ||||||
| 96303 | 1 920 293 | 45 609 | 1 965 902 | 1 996 345 | 82 077 | 2 078 422 | ||||||
| 96304 | 43 533 | 43 312 | 86 845 | 0 | 1 066 | 1 066 | ||||||
| 96305 | 178 674 | 206 800 | 385 474 | 178 674 | 206 175 | 384 849 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 397 418 | 1 397 418 | ||||||
| 96307 | 0 | 2 978 500 | 2 978 500 | 0 | 4 758 348 | 4 758 348 | ||||||
| 96308 | 0 | 1 833 784 | 1 833 784 | 0 | 1 890 144 | 1 890 144 | ||||||
| 96309 | 0 | 372 657 | 372 657 | 0 | 393 341 | 393 341 | ||||||
| 96901 | 1 880 740 | 1 258 268 | 3 139 008 | 81 143 | 3 693 879 | 3 775 022 | ||||||
| 96902 | 0 | 8 502 | 8 502 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | ||||||
| 99997 | 16 195 603 | 0 | 16 195 603 | 22 297 649 | 0 | 22 297 649 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 25 557 661 | 6 841 567 | 32 399 228 | 32 161 208 | 12 445 367 | 44 606 575 | ||||||
Страница была полезной?