Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018В Рі.В
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 280В 195 | 0 | 280В 195 | 211В 854 | 0 | 211В 854 | ||||||
| 30110 | 157В 026 | 13 | 157В 039 | 157В 636 | 13 | 157В 649 | ||||||
| 30114 | 0 | 126В 844 | 126В 844 | 0 | 234В 858 | 234В 858 | ||||||
| 30204 | 58В 109 | 0 | 58В 109 | 52В 232 | 0 | 52В 232 | ||||||
| 30424 | 19В 396 | 0 | 19В 396 | 29В 840 | 0 | 29В 840 | ||||||
| 30425 | 20В 000 | 3В 797 | 23В 797 | 20В 000 | 3В 767 | 23В 767 | ||||||
| 31903 | 1В 420В 000 | 0 | 1В 420В 000 | 1В 420В 000 | 0 | 1В 420В 000 | ||||||
| 32004 | 166В 000 | 0 | 166В 000 | 166В 000 | 0 | 166В 000 | ||||||
| 32306 | 0 | 1В 898В 730 | 1В 898В 730 | 0 | 1В 883В 415 | 1В 883В 415 | ||||||
| 47301 | 0 | 443В 670 | 443В 670 | 0 | 720В 092 | 720В 092 | ||||||
| 47404 | 0 | 3В 824В 371 | 3В 824В 371 | 0 | 125В 118 | 125В 118 | ||||||
| 47408 | 0 | 119В 968 | 119В 968 | 0 | 119В 000 | 119В 000 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 128В 747 | 0 | 128В 747 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 891 | 5В 955 | 6В 846 | 1В 783 | 10В 183 | 11В 966 | ||||||
| 52601 | 420В 260 | 0 | 420В 260 | 360В 783 | 0 | 360В 783 | ||||||
| 60302 | 159В 462 | 0 | 159В 462 | 115В 407 | 0 | 115В 407 | ||||||
| 60308 | 17В 134 | 0 | 17В 134 | 20В 216 | 0 | 20В 216 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 81В 330 | 0 | 81В 330 | 65В 574 | 0 | 65В 574 | ||||||
| 60314 | 21В 209 | 76В 095 | 97В 304 | 22В 498 | 105В 376 | 127В 874 | ||||||
| 60323 | 1В 723 | 0 | 1В 723 | 1В 723 | 0 | 1В 723 | ||||||
| 60336 | 301 | 0 | 301 | 252 | 0 | 252 | ||||||
| 60401 | 285В 476 | 0 | 285В 476 | 285В 588 | 0 | 285В 588 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1В 723 | 0 | 1В 723 | 1В 637 | 0 | 1В 637 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 42В 997 | 0 | 42В 997 | 44В 655 | 0 | 44В 655 | ||||||
| 70606 | 27В 380В 765 | 0 | 27В 380В 765 | 35В 294В 676 | 0 | 35В 294В 676 | ||||||
| 70608 | 2В 925В 766 | 0 | 2В 925В 766 | 3В 221В 210 | 0 | 3В 221В 210 | ||||||
| 70610 | 18В 417 | 0 | 18В 417 | 18В 506 | 0 | 18В 506 | ||||||
| 70611 | 27В 118 | 0 | 27В 118 | 71В 174 | 0 | 71В 174 | ||||||
| 70614 | 1В 277В 361 | 0 | 1В 277В 361 | 1В 539В 600 | 0 | 1В 539В 600 | ||||||
| 70616 | 11В 596 | 0 | 11В 596 | 9В 938 | 0 | 9В 938 | ||||||
| Ртого РїРѕ активу (баланс) | 34В 794В 514 | 6В 499В 443 | 41В 293В 957 | 43В 261В 788 | 3В 201В 822 | 46В 463В 610 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1В 450В 000 | 0 | 1В 450В 000 | 1В 450В 000 | 0 | 1В 450В 000 | ||||||
| 10602 | 250В 000 | 0 | 250В 000 | 250В 000 | 0 | 250В 000 | ||||||
| 10801 | 1В 816В 638 | 0 | 1В 816В 638 | 1В 816В 638 | 0 | 1В 816В 638 | ||||||
| 42506 | 0 | 632В 910 | 632В 910 | 0 | 627В 805 | 627В 805 | ||||||
| 44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44003 | 0 | 3В 770В 208 | 3В 770В 208 | 0 | 884 | 884 | ||||||
| 47407 | 0 | 119В 968 | 119В 968 | 0 | 119В 000 | 119В 000 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 297В 965 | 0 | 297В 965 | ||||||
| 47426 | 0 | 5В 132 | 5В 132 | 0 | 3В 347 | 3В 347 | ||||||
| 52602 | 372В 314 | 0 | 372В 314 | 672В 239 | 0 | 672В 239 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 274В 543 | 0 | 274В 543 | 317В 789 | 0 | 317В 789 | ||||||
| 60307 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60309 | 14В 357 | 0 | 14В 357 | 4В 606 | 0 | 4В 606 | ||||||
| 60313 | 474 | 10В 907 | 11В 381 | 525 | 146 | 671 | ||||||
| 60324 | 101В 972 | 0 | 101В 972 | 86В 934 | 0 | 86В 934 | ||||||
| 60335 | 22В 330 | 0 | 22В 330 | 25В 171 | 0 | 25В 171 | ||||||
| 60349 | 16В 432 | 293В 091 | 309В 523 | 16В 229 | 282В 370 | 298В 599 | ||||||
| 60405 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60414 | 183В 238 | 0 | 183В 238 | 185В 348 | 0 | 185В 348 | ||||||
| 70601 | 28В 378В 347 | 0 | 28В 378В 347 | 36В 443В 331 | 0 | 36В 443В 331 | ||||||
| 70603 | 3В 069В 237 | 0 | 3В 069В 237 | 3В 351В 530 | 0 | 3В 351В 530 | ||||||
| 70605 | 6В 652 | 0 | 6В 652 | 8В 806 | 0 | 8В 806 | ||||||
| 70613 | 505В 164 | 0 | 505В 164 | 502В 927 | 0 | 502В 927 | ||||||
| Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 36В 461В 741 | 4В 832В 216 | 41В 293В 957 | 45В 430В 058 | 1В 033В 552 | 46В 463В 610 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 0 | 632В 910 | 632В 910 | 0 | 627В 805 | 627В 805 | ||||||
| 99998 | 314В 023 | 0 | 314В 023 | 314В 023 | 0 | 314В 023 | ||||||
| Ртого РїРѕ активу (баланс) | 314В 023 | 632В 910 | 946В 933 | 314В 023 | 627В 805 | 941В 828 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 314В 023 | 0 | 314В 023 | 314В 023 | 0 | 314В 023 | ||||||
| 99999 | 632В 910 | 0 | 632В 910 | 627В 805 | 0 | 627В 805 | ||||||
| Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 946В 933 | 0 | 946В 933 | 941В 828 | 0 | 941В 828 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 1В 605В 778 | 0 | 1В 605В 778 | ||||||
| 93303 | 1В 865В 325 | 632В 910 | 2В 498В 235 | 1В 605В 708 | 627В 805 | 2В 233В 513 | ||||||
| 93304 | 4В 678В 123 | 1В 265В 820 | 5В 943В 943 | 1В 570В 570 | 3В 139В 025 | 4В 709В 595 | ||||||
| 93305 | 2В 455В 381 | 9В 493В 650 | 11В 949В 031 | 1В 199В 631 | 6В 905В 855 | 8В 105В 486 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597В 890 | 597В 890 | ||||||
| 93308 | 620В 050 | 1В 898В 730 | 2В 518В 780 | 620В 050 | 4В 394В 635 | 5В 014В 685 | ||||||
| 93309 | 1В 240В 100 | 5В 260В 367 | 6В 500В 467 | 2В 190В 615 | 17В 703В 273 | 19В 893В 888 | ||||||
| 93310 | 8В 448В 893 | 2В 214В 613 | 10В 663В 506 | 6В 878В 328 | 1В 990В 057 | 8В 868В 385 | ||||||
| 93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699В 218 | 699В 218 | ||||||
| 93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 754В 176 | 754В 176 | 0 | 233В 073 | 233В 073 | ||||||
| 93705 | 0 | 1В 256В 959 | 1В 256В 959 | 0 | 932В 290 | 932В 290 | ||||||
| 93901 | 52В 091В 192 | 2В 929В 930 | 55В 021В 122 | 35В 256В 640 | 11В 729В 092 | 46В 985В 732 | ||||||
| 93902 | 2В 779В 801 | 51В 067В 361 | 53В 847В 162 | 2В 299В 149 | 6В 065В 036 | 8В 364В 185 | ||||||
| 99996 | 151В 194В 311 | 0 | 151В 194В 311 | 108В 700В 678 | 0 | 108В 700В 678 | ||||||
| Ртого РїРѕ активу (баланс) | 225В 373В 176 | 76В 774В 516 | 302В 147В 692 | 161В 927В 147 | 55В 017В 249 | 216В 944В 396 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 167В 403 | 2В 167В 403 | ||||||
| 96303 | 620В 050 | 1В 898В 730 | 2В 518В 780 | 620В 050 | 1В 569В 513 | 2В 189В 563 | ||||||
| 96304 | 1В 240В 100 | 5В 260В 367 | 6В 500В 467 | 3В 165В 890 | 1В 694В 245 | 4В 860В 135 | ||||||
| 96305 | 9В 424В 168 | 3В 480В 432 | 12В 904В 600 | 6В 878В 328 | 1В 990В 057 | 8В 868В 385 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 1В 865В 325 | 632В 910 | 2В 498В 235 | 4В 398В 030 | 627В 805 | 5В 025В 835 | ||||||
| 96309 | 4В 712В 850 | 1В 265В 820 | 5В 978В 670 | 17В 847В 295 | 2В 197В 318 | 20В 044В 613 | ||||||
| 96310 | 1В 255В 174 | 8В 544В 285 | 9В 799В 459 | 1В 255В 174 | 6В 905В 855 | 8В 161В 029 | ||||||
| 96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699В 218 | 699В 218 | ||||||
| 96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 754В 176 | 754В 176 | 0 | 233В 073 | 233В 073 | ||||||
| 96710 | 0 | 1В 256В 959 | 1В 256В 959 | 0 | 932В 290 | 932В 290 | ||||||
| 96901 | 2В 905В 738 | 52В 288В 936 | 55В 194В 674 | 11В 636В 463 | 35В 541В 736 | 47В 178В 199 | ||||||
| 96902 | 50В 984В 943 | 2В 803В 348 | 53В 788В 291 | 6В 028В 919 | 2В 312В 017 | 8В 340В 936 | ||||||
| 99997 | 150В 953В 381 | 0 | 150В 953В 381 | 108В 243В 717 | 0 | 108В 243В 717 | ||||||
| Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 223В 961В 729 | 78В 185В 963 | 302В 147В 692 | 160В 073В 866 | 56В 870В 530 | 216В 944В 396 | ||||||
Страница была полезной?